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5845 全保连

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延时20分钟行情交易中 12/02 14:33 (东京)
181.54亿总市值10.00市盈率(静)

全保连关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/03/31
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
186.36%28.35亿
-63.97%9.9亿
27.48亿
扣除非现金调整前净利润
18.60%21.87亿
23.68%18.44亿
--14.91亿
非现金项目调整总额
30.37%12.92亿
-48.03%9.91亿
--19.07亿
-折旧与摊销
-4.54%10.73亿
-4.50%11.24亿
--11.77亿
-处置利润
--300万
--0
--1.27亿
-其他非现金项目
262.41%2.16亿
-122.06%-1.33亿
--6.03亿
营运资本变动
65.01%-6.47亿
-183.59%-18.49亿
---6.52亿
-应收款（增）减
32.71%-6.07亿
59.17%-9.02亿
---22.09亿
-存货（增）减
200.00%900万
0.00%300万
--300万
-预付费用（增）减
118.32%1.48亿
-442.37%-8.08亿
--2.36亿
-应付款（减）增
-19.72%5,700万
691.67%7,100万
---1,200万
-贷款、租赁及其他损失准备金
-82.12%2.67亿
-5.80%14.93亿
--15.85亿
-其他流动资产变动
69.46%-5.21亿
-569.02%-17.06亿
---2.55亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
33.67%-6,500万
13.27%-9,800万
-1.13亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
0
0
0
已支付退税
132.59%5.54亿
-7,291.30%-17亿
-2,300万
其他经营现金流入（流出）
0
0
-100万
经营活动现金净额
511.39%33.24亿
-130.95%-8.08亿
--26.11亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
35.29%-7,700万
-36.78%-1.19亿
---8,700万
无形资产交易净额
-19.65%-2.74亿
-231.88%-2.29亿
---6,900万
投资产品交易净额
-108.38%-2.01亿
--24亿
--0
其他投资变动净额
-33.33%-800万
-160.00%-600万
--1,000万
投资活动现金净额
-127.37%-5.6亿
1,501.37%20.46亿
---1.46亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-73.74%-21.3亿
-0.08%-12.26亿
---12.25亿
普通股发行/回购的净额
178.36%17.67亿
---22.55亿
--0
租赁融资增减
8.77%-8.53亿
-1.08%-9.35亿
---9.25亿
已支付现金股息
----
-100.00%-4,400万
---2,200万
其他筹资费用净额
50.00%-100万
-100.00%-200万
---100万
融资活动现金净额
72.73%-12.17亿
-105.34%-44.62亿
---21.73亿
现金净流量
期初现金流
-46.86%36.56亿
4.42%68.8亿
--65.89亿
现金变动
147.98%15.47亿
-1,204.11%-32.24亿
--2.92亿
现金变动之外的其他现金调整
---100万
----
---100万
期末现金
42.29%52.02亿
-46.86%36.56亿
--68.8亿
自由现金流
357.18%29.73亿
-147.09%-11.56亿
--24.55亿
货币单位
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/03/31(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 186.36%28.35亿-63.97%9.9亿27.48亿
扣除非现金调整前净利润 18.60%21.87亿23.68%18.44亿--14.91亿
非现金项目调整总额 30.37%12.92亿-48.03%9.91亿--19.07亿
-折旧与摊销 -4.54%10.73亿-4.50%11.24亿--11.77亿
-处置利润 --300万--0--1.27亿
-其他非现金项目 262.41%2.16亿-122.06%-1.33亿--6.03亿
营运资本变动 65.01%-6.47亿-183.59%-18.49亿---6.52亿
-应收款（增）减 32.71%-6.07亿59.17%-9.02亿---22.09亿
-存货（增）减 200.00%900万0.00%300万--300万
-预付费用（增）减 118.32%1.48亿-442.37%-8.08亿--2.36亿
-应付款（减）增 -19.72%5,700万691.67%7,100万---1,200万
-贷款、租赁及其他损失准备金 -82.12%2.67亿-5.80%14.93亿--15.85亿
-其他流动资产变动 69.46%-5.21亿-569.02%-17.06亿---2.55亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 33.67%-6,500万13.27%-9,800万-1.13亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 000
已支付退税 132.59%5.54亿-7,291.30%-17亿-2,300万
其他经营现金流入（流出） 00-100万
经营活动现金净额 511.39%33.24亿-130.95%-8.08亿--26.11亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 35.29%-7,700万-36.78%-1.19亿---8,700万
无形资产交易净额 -19.65%-2.74亿-231.88%-2.29亿---6,900万
投资产品交易净额 -108.38%-2.01亿--24亿--0
其他投资变动净额 -33.33%-800万-160.00%-600万--1,000万
投资活动现金净额 -127.37%-5.6亿1,501.37%20.46亿---1.46亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -73.74%-21.3亿-0.08%-12.26亿---12.25亿
普通股发行/回购的净额 178.36%17.67亿---22.55亿--0
租赁融资增减 8.77%-8.53亿-1.08%-9.35亿---9.25亿
已支付现金股息 -----100.00%-4,400万---2,200万
其他筹资费用净额 50.00%-100万-100.00%-200万---100万
融资活动现金净额 72.73%-12.17亿-105.34%-44.62亿---21.73亿
现金净流量
期初现金流 -46.86%36.56亿4.42%68.8亿--65.89亿
现金变动 147.98%15.47亿-1,204.11%-32.24亿--2.92亿
现金变动之外的其他现金调整 ---100万-------100万
期末现金 42.29%52.02亿-46.86%36.56亿--68.8亿
自由现金流 357.18%29.73亿-147.09%-11.56亿--24.55亿
货币单位 日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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