Hokushin
7897
Headwaters
4011
GFA
8783
Hmcomm
265A
Omikenshi
3111
(FY)2022/08/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |
经营活动产生的现金 | -1.51亿 |
扣除非现金调整前净利润 | ---2,752万 |
非现金项目调整总额 | --6,642.3万 |
-折旧与摊销 | --4,957.1万 |
-处置利润 | --3,096.3万 |
-其他非现金项目 | ---1,411.1万 |
营运资本变动 | ---1.9亿 |
-应收款(增)减 | ---7,400.3万 |
-存货(增)减 | ---63.6万 |
-应付款(减)增 | --2,040.3万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | --3,046.4万 |
-其他流动资产变动 | ---1.66亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |
已付利息(经营活动产生的现金流) | -976.8万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | |
已支付退税 | -21.2万 |
其他经营现金流入(流出) | -1,000 |
经营活动现金净额 | ---1.61亿 |
投资活动现金流量 | |
物业、厂房及设备交易净额 | ---2,274.7万 |
无形资产交易净额 | ---504.6万 |
业务交易净额 | ---99.6万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | --4,304.4万 |
投资活动现金净额 | --1,425.5万 |
融资活动现金流量 | |
债务发行/偿还的净额 | --2.69亿 |
融资活动现金净额 | --2.69亿 |
现金净流量 | |
期初现金流 | --3.48亿 |
现金变动 | --1.22亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---1,000 |
期末现金 | --4.7亿 |
自由现金流 | ---1.89亿 |
货币单位 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP |