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4
中国石油化工股份
00386
5
中国油气控股
00702
日本市场个股详情
Es Networks (5867)
- 1196
- +6+0.50%
延时20分钟行情已收盘 04/08 14:19 (东京)
37.65亿总市值16.66市盈率(静)
1196最高价1194最低价3400股成交量1194今开1190昨收406.34万成交额143152周最高0.46%换手率314.81万总股本88052周最低71.78每股收益TTM8.82亿流通值2356历史最高16.66市盈率(静)73.77万流通股865历史最低71.78每股收益(静)0.17%振幅50.00股息TTM2.14市净率100股每手4.18%股息率TTM
Es Networks (5867) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | |||||
| 经营活动产生的现金 | 3.58%4.08亿 | 79.99%3.93亿 | 6.37%2.19亿 | -14.14%2.06亿 | 2.39亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -15.26%3.53亿 | 119.56%4.16亿 | -12.40%1.9亿 | 8.17%2.16亿 | --2亿 |
| 非现金项目调整总额 | 78.06%-1,136.2万 | -140.02%-5,179.3万 | 515.79%1.29亿 | 132.42%2,101.8万 | ---6,482.3万 |
| -折旧与摊销 | -15.43%2,229.9万 | -12.77%2,636.9万 | 29.67%3,022.9万 | 46.64%2,331.3万 | --1,589.8万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 101.54%629.6万 | --312.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -联营企业份额 | -1,323.30%-3,984.3万 | --325.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | 87.21%-1,566万 | -302.77%-1.22亿 | 219.57%6,036万 | 115.84%1,888.8万 | ---1.19亿 |
| -汇兑损益净额 | 62.53%-183.3万 | 66.81%-489.2万 | 39.21%-1,474.1万 | -497.71%-2,424.9万 | ---405.7万 |
| -以股票支付的报酬 | 174.28%3,386.2万 | --1,234.6万 | --0 | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | -154.23%-1,648.3万 | -43.27%3,039.5万 | 1,647.52%5,357.9万 | -92.80%306.6万 | --4,257万 |
| 营运资本变动 | 127.36%6,633.8万 | 129.08%2,917.8万 | -215.15%-1亿 | -130.55%-3,183.5万 | --1.04亿 |
| -应收款（增）减 | -213.40%-5,480.1万 | 22.38%-1,748.6万 | 70.32%-2,252.7万 | -334.01%-7,590.4万 | ---1,748.9万 |
| -存货（增）减 | -87.37%86.6万 | 138.49%685.9万 | -77.35%287.6万 | -7.24%1,269.6万 | --1,368.7万 |
| -预付费用（增）减 | -549.17%-1,192.1万 | 64.13%265.4万 | -88.87%161.7万 | 195.62%1,453万 | ---1,519.5万 |
| -应付款（减）增 | -66.30%1,782.1万 | 243.58%5,288.7万 | -152.79%-3,683.5万 | 60.38%6,978万 | --4,350.9万 |
| -应计费用（减）增 | 882.07%693.7万 | ---88.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 108.14%3,302万 | 9.09%1,586.4万 | 127.47%1,454.2万 | -166.43%-5,293.7万 | --7,969.3万 |
| -其他流动资产变动 | 342.29%7,441.6万 | 48.81%-3,071.3万 | ---6,000万 | --0 | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | |||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | |||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 22.36%-220.2万 | 29.06%-283.6万 | 3.82%-399.8万 | 26.36%-415.7万 | -564.5万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 30.57%313.1万 | 2,564.44%239.8万 | -2.17%9万 | 3.37%9.2万 | 8.9万 |
| 已支付退税 | -978.05%-1.98亿 | 81.41%-1,835.2万 | -42.21%-9,871.5万 | -357.13%-6,941.5万 | -1,518.5万 |
| 其他经营现金流入（流出） | -100.00%-2,000 | -100.01%-1,000 | 846,000.00%845.9万 | -1,000 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -43.78%2.11亿 | 201.08%3.75亿 | -5.75%1.24亿 | -39.61%1.32亿 | --2.19亿 |
| 投资活动现金流量 | |||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -35.66%-736.5万 | 96.85%-542.9万 | -13,757.20%-1.72亿 | 94.35%-124.3万 | ---2,200.2万 |
| 业务交易净额 | -466.67%-1.1亿 | 171.63%3,000万 | -273.89%-4,188.4万 | -86.32%2,408.7万 | --1.76亿 |
| 投资产品交易净额 | -102.65%-441万 | 696.24%1.66亿 | 110.04%2,091万 | -17,923.64%-2.08亿 | ---115.5万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---1,540万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | 15.45%1,455.6万 | --1,260.8万 | ---- | ---- |
| 已收到的股息（投资活动产生的现金流） | --6,698.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | -111.24%-144.2万 | -88.80%1,282.4万 | 188.15%1.15亿 | -3,392.26%-1.3亿 | ---372万 |
| 投资活动现金净额 | -132.79%-7,163万 | 430.49%2.18亿 | 79.03%-6,609.8万 | -311.31%-3.15亿 | --1.49亿 |
| 融资活动现金流量 | |||||
| 债务发行/偿还的净额 | 145.18%1.18亿 | -12.57%-2.61亿 | -142.04%-2.32亿 | 33.29%-9,584.2万 | ---1.44亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | -205.44%-3,848.7万 | 21.67%3,650万 | -53.38%3,000万 | --6,435万 |
| 发行费用 | --0 | -291.23%-2,016.4万 | ---515.4万 | --0 | ---- |
| 已支付现金股息 | -9.73%-1.35亿 | -6.87%-1.23亿 | -1.73%-1.15亿 | 5.48%-1.13亿 | ---1.19亿 |
| 其他筹资费用净额 | ---- | ---7.4万 | ---- | ---- | --338.3万 |
| 融资活动现金净额 | 96.23%-1,669.9万 | -40.30%-4.43亿 | -76.50%-3.15亿 | 8.52%-1.79亿 | ---1.95亿 |
| 现金净流量 | |||||
| 期初现金流 | 14.71%12.6亿 | -17.60%10.99亿 | -20.24%13.33亿 | 11.70%16.72亿 | --14.97亿 |
| 现金变动 | -18.74%1.22亿 | 158.55%1.51亿 | 28.96%-2.57亿 | -309.89%-3.62亿 | --1.72亿 |
| 汇率变动影响 | -103.22%-35.6万 | -50.67%1,106.2万 | -5.20%2,242.3万 | 790.51%2,365.2万 | --265.6万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | -153,000.00%-152.9万 | --1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 期末现金 | 9.56%13.81亿 | 14.71%12.6亿 | -17.60%10.99亿 | -20.24%13.33亿 | --16.72亿 |
| 自由现金流 | -44.95%2.03亿 | 872.66%3.69亿 | -136.54%-4,779.2万 | -33.48%1.31亿 | --1.97亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
