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5868 Rococo

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延时20分钟行情交易中 11/27 09:46 (东京)
29.75亿总市值7.27市盈率(静)

Rococo关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-26.90%4.45亿
56.34%6.09亿
3.9亿
扣除非现金调整前净利润
-34.31%4.48亿
68.27%6.82亿
--4.05亿
非现金项目调整总额
57.84%1.86亿
6.68%1.18亿
--1.1亿
-折旧与摊销
-36.04%7,847万
-3.51%1.23亿
--1.27亿
-在损益中确认的减值损失回拨
--0
--269.6万
--0
-处置利润
-77.88%269.9万
1,077.90%1,220.3万
--103.6万
-其他非现金项目
624.80%1.05亿
-11.33%-1,992.1万
---1,789.3万
营运资本变动
1.16%-1.89亿
-51.29%-1.91亿
---1.26亿
-应收款（增）减
-11.39%-2.29亿
-25,190.29%-2.06亿
---81.4万
-存货（增）减
-53.85%145.2万
-94.02%314.6万
--5,259.7万
-预付费用（增）减
----
----
---2.27亿
-应付款（减）增
-71.24%404.8万
-58.07%1,407.5万
--3,356.7万
-应计费用（减）增
2,364.17%2,895.4万
--117.5万
----
-贷款、租赁及其他损失准备金
278.39%615.8万
-122.95%-345.2万
--1,504.3万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
6.96%-1,228万
16.03%-1,319.8万
-1,571.8万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-21.68%44.8万
-4.67%57.2万
60万
已支付退税
-61.82%-2.48亿
-622.25%-1.53亿
-2,122万
其他经营现金流入（流出）
0.00%-1,000
-1,000
0
经营活动现金净额
-58.18%1.85亿
25.45%4.43亿
--3.53亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
64.60%-673.9万
16.03%-1,903.6万
---2,267万
无形资产交易净额
-31.94%-1,148万
-0.76%-870.1万
---863.5万
业务交易净额
---6,700万
--0
----
投资产品交易净额
-476.26%-4,590.5万
-273.11%-796.6万
---213.5万
其他投资变动净额
13.56%-1,583万
-22.53%-1,831.4万
---1,494.7万
投资活动现金净额
-172.05%-1.47亿
-11.64%-5,401.7万
---4,838.7万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
55.41%-9,927万
-3.87%-2.23亿
---2.14亿
普通股发行/回购的净额
--9.35亿
--0
----
租赁融资增减
23.00%-2,596.5万
1.23%-3,372万
---3,414万
发行费用
---370.5万
--0
----
其他筹资费用净额
2.91%-3,027.7万
1.38%-3,118.3万
---3,162万
融资活动现金净额
369.72%7.76亿
-2.66%-2.88亿
---2.8亿
现金净流量
期初现金流
11.90%10.25亿
3.94%9.16亿
--8.81亿
现金变动
701.78%8.14亿
311.23%1.02亿
--2,468.6万
汇率变动影响
20.67%900.2万
-25.65%746万
--1,003.3万
现金变动之外的其他现金调整
--1,000
----
----
期末现金
80.30%18.48亿
11.90%10.25亿
--9.16亿
自由现金流
-59.77%1.67亿
29.04%4.15亿
--3.22亿
货币单位
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -26.90%4.45亿56.34%6.09亿3.9亿
扣除非现金调整前净利润 -34.31%4.48亿68.27%6.82亿--4.05亿
非现金项目调整总额 57.84%1.86亿6.68%1.18亿--1.1亿
-折旧与摊销 -36.04%7,847万-3.51%1.23亿--1.27亿
-在损益中确认的减值损失回拨 --0--269.6万--0
-处置利润 -77.88%269.9万1,077.90%1,220.3万--103.6万
-其他非现金项目 624.80%1.05亿-11.33%-1,992.1万---1,789.3万
营运资本变动 1.16%-1.89亿-51.29%-1.91亿---1.26亿
-应收款（增）减 -11.39%-2.29亿-25,190.29%-2.06亿---81.4万
-存货（增）减 -53.85%145.2万-94.02%314.6万--5,259.7万
-预付费用（增）减 -----------2.27亿
-应付款（减）增 -71.24%404.8万-58.07%1,407.5万--3,356.7万
-应计费用（减）增 2,364.17%2,895.4万--117.5万----
-贷款、租赁及其他损失准备金 278.39%615.8万-122.95%-345.2万--1,504.3万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 6.96%-1,228万16.03%-1,319.8万-1,571.8万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -21.68%44.8万-4.67%57.2万60万
已支付退税 -61.82%-2.48亿-622.25%-1.53亿-2,122万
其他经营现金流入（流出） 0.00%-1,000-1,0000
经营活动现金净额 -58.18%1.85亿25.45%4.43亿--3.53亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 64.60%-673.9万16.03%-1,903.6万---2,267万
无形资产交易净额 -31.94%-1,148万-0.76%-870.1万---863.5万
业务交易净额 ---6,700万--0----
投资产品交易净额 -476.26%-4,590.5万-273.11%-796.6万---213.5万
其他投资变动净额 13.56%-1,583万-22.53%-1,831.4万---1,494.7万
投资活动现金净额 -172.05%-1.47亿-11.64%-5,401.7万---4,838.7万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 55.41%-9,927万-3.87%-2.23亿---2.14亿
普通股发行/回购的净额 --9.35亿--0----
租赁融资增减 23.00%-2,596.5万1.23%-3,372万---3,414万
发行费用 ---370.5万--0----
其他筹资费用净额 2.91%-3,027.7万1.38%-3,118.3万---3,162万
融资活动现金净额 369.72%7.76亿-2.66%-2.88亿---2.8亿
现金净流量
期初现金流 11.90%10.25亿3.94%9.16亿--8.81亿
现金变动 701.78%8.14亿311.23%1.02亿--2,468.6万
汇率变动影响 20.67%900.2万-25.65%746万--1,003.3万
现金变动之外的其他现金调整 --1,000--------
期末现金 80.30%18.48亿11.90%10.25亿--9.16亿
自由现金流 -59.77%1.67亿29.04%4.15亿--3.22亿
货币单位 日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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