(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||
经营活动产生的现金 | -26.90%4.45亿 | 56.34%6.09亿 | 3.9亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -34.31%4.48亿 | 68.27%6.82亿 | --4.05亿 |
非现金项目调整总额 | 57.84%1.86亿 | 6.68%1.18亿 | --1.1亿 |
-折旧与摊销 | -36.04%7,847万 | -3.51%1.23亿 | --1.27亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | --269.6万 | --0 |
-处置利润 | -77.88%269.9万 | 1,077.90%1,220.3万 | --103.6万 |
-其他非现金项目 | 624.80%1.05亿 | -11.33%-1,992.1万 | ---1,789.3万 |
营运资本变动 | 1.16%-1.89亿 | -51.29%-1.91亿 | ---1.26亿 |
-应收款(增)减 | -11.39%-2.29亿 | -25,190.29%-2.06亿 | ---81.4万 |
-存货(增)减 | -53.85%145.2万 | -94.02%314.6万 | --5,259.7万 |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | ---2.27亿 |
-应付款(减)增 | -71.24%404.8万 | -58.07%1,407.5万 | --3,356.7万 |
-应计费用(减)增 | 2,364.17%2,895.4万 | --117.5万 | ---- |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 278.39%615.8万 | -122.95%-345.2万 | --1,504.3万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 6.96%-1,228万 | 16.03%-1,319.8万 | -1,571.8万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -21.68%44.8万 | -4.67%57.2万 | 60万 |
已支付退税 | -61.82%-2.48亿 | -622.25%-1.53亿 | -2,122万 |
其他经营现金流入(流出) | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 |
经营活动现金净额 | -58.18%1.85亿 | 25.45%4.43亿 | --3.53亿 |
投资活动现金流量 | |||
物业、厂房及设备交易净额 | 64.60%-673.9万 | 16.03%-1,903.6万 | ---2,267万 |
无形资产交易净额 | -31.94%-1,148万 | -0.76%-870.1万 | ---863.5万 |
业务交易净额 | ---6,700万 | --0 | ---- |
投资产品交易净额 | -476.26%-4,590.5万 | -273.11%-796.6万 | ---213.5万 |
其他投资变动净额 | 13.56%-1,583万 | -22.53%-1,831.4万 | ---1,494.7万 |
投资活动现金净额 | -172.05%-1.47亿 | -11.64%-5,401.7万 | ---4,838.7万 |
融资活动现金流量 | |||
债务发行/偿还的净额 | 55.41%-9,927万 | -3.87%-2.23亿 | ---2.14亿 |
普通股发行/回购的净额 | --9.35亿 | --0 | ---- |
租赁融资增减 | 23.00%-2,596.5万 | 1.23%-3,372万 | ---3,414万 |
发行费用 | ---370.5万 | --0 | ---- |
其他筹资费用净额 | 2.91%-3,027.7万 | 1.38%-3,118.3万 | ---3,162万 |
融资活动现金净额 | 369.72%7.76亿 | -2.66%-2.88亿 | ---2.8亿 |
现金净流量 | |||
期初现金流 | 11.90%10.25亿 | 3.94%9.16亿 | --8.81亿 |
现金变动 | 701.78%8.14亿 | 311.23%1.02亿 | --2,468.6万 |
汇率变动影响 | 20.67%900.2万 | -25.65%746万 | --1,003.3万 |
现金变动之外的其他现金调整 | --1,000 | ---- | ---- |
期末现金 | 80.30%18.48亿 | 11.90%10.25亿 | --9.16亿 |
自由现金流 | -59.77%1.67亿 | 29.04%4.15亿 | --3.22亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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