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5868 Rococo

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+22+2.87%

延时20分钟行情未开盘 12/13 15:30 (东京)

29.31亿总市值7.17市盈率(静)

Rococo关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(FY)2023/12/31

(FY)2022/12/31

(FY)2021/12/31

经营活动现金流量（间接法）

经营活动产生的现金

-26.90%4.45亿

56.34%6.09亿

3.9亿

扣除非现金调整前净利润

-34.31%4.48亿

68.27%6.82亿

--4.05亿

非现金项目调整总额

57.84%1.86亿

6.68%1.18亿

--1.1亿

-折旧与摊销

-36.04%7,847万

-3.51%1.23亿

--1.27亿

-在损益中确认的减值损失回拨

--0

--269.6万

--0

-处置利润

-77.88%269.9万

1,077.90%1,220.3万

--103.6万

-其他非现金项目

624.80%1.05亿

-11.33%-1,992.1万

---1,789.3万

营运资本变动

1.16%-1.89亿

-51.29%-1.91亿

---1.26亿

-应收款（增）减

-11.39%-2.29亿

-25,190.29%-2.06亿

---81.4万

-存货（增）减

-53.85%145.2万

-94.02%314.6万

--5,259.7万

-预付费用（增）减

----

----

---2.27亿

-应付款（减）增

-71.24%404.8万

-58.07%1,407.5万

--3,356.7万

-应计费用（减）增

2,364.17%2,895.4万

--117.5万

----

-贷款、租赁及其他损失准备金

278.39%615.8万

-122.95%-345.2万

--1,504.3万

已付股息（经营活动产生的现金流）

已收到的股息（经营活动产生的现金流）

已付利息（经营活动产生的现金流）

6.96%-1,228万

16.03%-1,319.8万

-1,571.8万

已收到的利息（经营活动产生的现金流）

-21.68%44.8万

-4.67%57.2万

60万

已支付退税

-61.82%-2.48亿

-622.25%-1.53亿

-2,122万

其他经营现金流入（流出）

0.00%-1,000

-1,000

0

经营活动现金净额

-58.18%1.85亿

25.45%4.43亿

--3.53亿

投资活动现金流量

物业、厂房及设备交易净额

64.60%-673.9万

16.03%-1,903.6万

---2,267万

无形资产交易净额

-31.94%-1,148万

-0.76%-870.1万

---863.5万

业务交易净额

---6,700万

--0

----

投资产品交易净额

-476.26%-4,590.5万

-273.11%-796.6万

---213.5万

其他投资变动净额

13.56%-1,583万

-22.53%-1,831.4万

---1,494.7万

投资活动现金净额

-172.05%-1.47亿

-11.64%-5,401.7万

---4,838.7万

融资活动现金流量

债务发行/偿还的净额

55.41%-9,927万

-3.87%-2.23亿

---2.14亿

普通股发行/回购的净额

--9.35亿

--0

----

租赁融资增减

23.00%-2,596.5万

1.23%-3,372万

---3,414万

发行费用

---370.5万

--0

----

其他筹资费用净额

2.91%-3,027.7万

1.38%-3,118.3万

---3,162万

融资活动现金净额

369.72%7.76亿

-2.66%-2.88亿

---2.8亿

现金净流量

期初现金流

11.90%10.25亿

3.94%9.16亿

--8.81亿

现金变动

701.78%8.14亿

311.23%1.02亿

--2,468.6万

汇率变动影响

20.67%900.2万

-25.65%746万

--1,003.3万

现金变动之外的其他现金调整

--1,000

----

----

期末现金

80.30%18.48亿

11.90%10.25亿

--9.16亿

自由现金流

-59.77%1.67亿

29.04%4.15亿

--3.22亿

货币单位

日元

日元

日元

会计准则

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2023/12/31	(FY)2022/12/31	(FY)2021/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金	-26.90%4.45亿	56.34%6.09亿	3.9亿
扣除非现金调整前净利润	-34.31%4.48亿	68.27%6.82亿	--4.05亿
非现金项目调整总额	57.84%1.86亿	6.68%1.18亿	--1.1亿
-折旧与摊销	-36.04%7,847万	-3.51%1.23亿	--1.27亿
-在损益中确认的减值损失回拨	--0	--269.6万	--0
-处置利润	-77.88%269.9万	1,077.90%1,220.3万	--103.6万
-其他非现金项目	624.80%1.05亿	-11.33%-1,992.1万	---1,789.3万
营运资本变动	1.16%-1.89亿	-51.29%-1.91亿	---1.26亿
-应收款（增）减	-11.39%-2.29亿	-25,190.29%-2.06亿	---81.4万
-存货（增）减	-53.85%145.2万	-94.02%314.6万	--5,259.7万
-预付费用（增）减	----	----	---2.27亿
-应付款（减）增	-71.24%404.8万	-58.07%1,407.5万	--3,356.7万
-应计费用（减）增	2,364.17%2,895.4万	--117.5万	----
-贷款、租赁及其他损失准备金	278.39%615.8万	-122.95%-345.2万	--1,504.3万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）	6.96%-1,228万	16.03%-1,319.8万	-1,571.8万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）	-21.68%44.8万	-4.67%57.2万	60万
已支付退税	-61.82%-2.48亿	-622.25%-1.53亿	-2,122万
其他经营现金流入（流出）	0.00%-1,000	-1,000	0
经营活动现金净额	-58.18%1.85亿	25.45%4.43亿	--3.53亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额	64.60%-673.9万	16.03%-1,903.6万	---2,267万
无形资产交易净额	-31.94%-1,148万	-0.76%-870.1万	---863.5万
业务交易净额	---6,700万	--0	----
投资产品交易净额	-476.26%-4,590.5万	-273.11%-796.6万	---213.5万
其他投资变动净额	13.56%-1,583万	-22.53%-1,831.4万	---1,494.7万
投资活动现金净额	-172.05%-1.47亿	-11.64%-5,401.7万	---4,838.7万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额	55.41%-9,927万	-3.87%-2.23亿	---2.14亿
普通股发行/回购的净额	--9.35亿	--0	----
租赁融资增减	23.00%-2,596.5万	1.23%-3,372万	---3,414万
发行费用	---370.5万	--0	----
其他筹资费用净额	2.91%-3,027.7万	1.38%-3,118.3万	---3,162万
融资活动现金净额	369.72%7.76亿	-2.66%-2.88亿	---2.8亿
现金净流量
期初现金流	11.90%10.25亿	3.94%9.16亿	--8.81亿
现金变动	701.78%8.14亿	311.23%1.02亿	--2,468.6万
汇率变动影响	20.67%900.2万	-25.65%746万	--1,003.3万
现金变动之外的其他现金调整	--1,000	----	----
期末现金	80.30%18.48亿	11.90%10.25亿	--9.16亿
自由现金流	-59.77%1.67亿	29.04%4.15亿	--3.22亿
货币单位	日元	日元	日元
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

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