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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
日本市场个股详情
Rococo (5868)
- 1070
- -16-1.47%
延时20分钟行情未开盘 05/01 15:30 (东京)
39.89亿总市值12.74市盈率(静)
1085最高价1070最低价2200股成交量1085今开1086昨收236.94万成交额122352周最高0.14%换手率372.79万总股本83052周最低84.01每股收益TTM16.75亿流通值1488历史最高12.74市盈率(静)156.52万流通股680历史最低84.01每股收益(静)1.38%振幅35.00股息TTM1.35市净率100股每手3.27%股息率TTM
Rococo (5868) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | |||||
| 经营活动产生的现金 | 81.91%8.48亿 | 4.74%4.66亿 | -26.90%4.45亿 | 56.34%6.09亿 | 3.9亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 17.20%5.05亿 | -3.71%4.31亿 | -34.38%4.48亿 | 68.27%6.82亿 | --4.05亿 |
| 非现金项目调整总额 | 342.96%7,240.6万 | -91.22%1,634.6万 | 58.22%1.86亿 | 6.68%1.18亿 | --1.1亿 |
| -折旧与摊销 | -4.25%6,359.4万 | -15.85%6,641.7万 | -35.67%7,892.4万 | -3.51%1.23亿 | --1.27亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | --512.4万 | --0 | --269.6万 | --0 |
| -处置利润 | -73.22%74.1万 | 2.52%276.7万 | -77.88%269.9万 | 1,077.90%1,220.3万 | --103.6万 |
| -其他非现金项目 | 113.92%807.1万 | -155.44%-5,796.2万 | 624.80%1.05亿 | -11.33%-1,992.1万 | ---1,789.3万 |
| 营运资本变动 | 1,338.29%2.7亿 | 109.97%1,880.7万 | 1.16%-1.89亿 | -51.29%-1.91亿 | ---1.26亿 |
| -应收款（增）减 | 148.14%6,358万 | 42.41%-1.32亿 | -11.39%-2.29亿 | -25,190.29%-2.06亿 | ---81.4万 |
| -存货（增）减 | 267.87%888.7万 | -464.60%-529.4万 | -53.85%145.2万 | -94.02%314.6万 | --5,259.7万 |
| -预付费用（增）减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.27亿 |
| -应付款（减）增 | 262.15%9,765.8万 | 566.16%2,696.6万 | -71.24%404.8万 | -58.07%1,407.5万 | --3,356.7万 |
| -应计费用（减）增 | 23.50%8,645.7万 | 141.78%7,000.4万 | 2,364.17%2,895.4万 | --117.5万 | ---- |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -76.49%1,391.7万 | 861.35%5,920万 | 278.39%615.8万 | -122.95%-345.2万 | --1,504.3万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | |||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | |||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 15.30%-749.9万 | 27.90%-885.4万 | 6.96%-1,228万 | 16.03%-1,319.8万 | -1,571.8万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 378.79%214.5万 | 0.00%44.8万 | -21.68%44.8万 | -4.67%57.2万 | 60万 |
| 已支付退税 | -52.05%-1.77亿 | 53.12%-1.16亿 | -61.82%-2.48亿 | -622.25%-1.53亿 | -2,122万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 94.98%6.66亿 | 84.32%3.42亿 | -58.18%1.85亿 | 25.45%4.43亿 | --3.53亿 |
| 投资活动现金流量 | |||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -170.25%-1,766.6万 | 3.00%-653.7万 | 64.60%-673.9万 | 16.03%-1,903.6万 | ---2,267万 |
| 无形资产交易净额 | -104.02%-3,179.3万 | -35.74%-1,558.3万 | -31.94%-1,148万 | -0.76%-870.1万 | ---863.5万 |
| 业务交易净额 | -1,359.10%-2.92亿 | 70.15%-2,000万 | ---6,700万 | --0 | ---- |
| 投资产品交易净额 | -854.03%-2.57亿 | 41.36%-2,691.7万 | -476.26%-4,590.5万 | -273.11%-796.6万 | ---213.5万 |
| 其他投资变动净额 | -16.48%-1,692.6万 | 8.21%-1,453.1万 | 13.56%-1,583万 | -22.53%-1,831.4万 | ---1,494.7万 |
| 投资活动现金净额 | -635.93%-6.15亿 | 43.13%-8,356.8万 | -172.05%-1.47亿 | -11.64%-5,401.7万 | ---4,838.7万 |
| 融资活动现金流量 | |||||
| 债务发行/偿还的净额 | 112.01%7,328.8万 | -514.68%-6.1亿 | 55.41%-9,927万 | -3.87%-2.23亿 | ---2.14亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -99.87%28.5万 | -77.23%2.13亿 | --9.35亿 | --0 | ---- |
| 租赁融资增减 | 36.66%-1,738.5万 | -5.72%-2,744.9万 | 23.00%-2,596.5万 | 1.23%-3,372万 | ---3,414万 |
| 发行费用 | ---- | --0 | ---370.5万 | --0 | ---- |
| 已支付现金股息 | -59.35%-1.11亿 | ---6,977万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | 38.33%-1,534.8万 | 17.80%-2,488.7万 | 2.91%-3,027.7万 | 1.38%-3,118.3万 | ---3,162万 |
| 融资活动现金净额 | 86.46%-7,033.8万 | -166.98%-5.19亿 | 369.72%7.76亿 | -2.66%-2.88亿 | ---2.8亿 |
| 现金净流量 | |||||
| 期初现金流 | -13.34%16.01亿 | 80.30%18.48亿 | 11.90%10.25亿 | 3.94%9.16亿 | --8.81亿 |
| 现金变动 | 92.60%-1,935.1万 | -132.12%-2.61亿 | 701.78%8.14亿 | 311.23%1.02亿 | --2,468.6万 |
| 汇率变动影响 | -65.12%519万 | 65.30%1,488万 | 20.67%900.2万 | -25.65%746万 | --1,003.3万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- |
| 期末现金 | -0.88%15.87亿 | -13.34%16.01亿 | 80.30%18.48亿 | 11.90%10.25亿 | --9.16亿 |
| 自由现金流 | 93.00%6.17亿 | 91.18%3.19亿 | -59.77%1.67亿 | 29.04%4.15亿 | --3.22亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
