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Daiwa Cycle (5888)

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延时20分钟行情未开盘 05/29 15:30 (东京)
78.81亿总市值8.48市盈率(静)

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

Daiwa Cycle (5888) 资产负债表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2026/01/31
(Q4)2026/01/31
(Q3)2025/10/31
(Q2)2025/07/31
(Q1)2025/04/30
(FY)2025/01/31
(Q3)2024/10/31
(Q2)2024/07/31
(Q1)2024/04/30
(FY)2024/01/31
资产
流动资产
现金及现金等价物与短期投资
-9.11%20.18亿
--20.18亿
-7.91%17.58亿
13.40%19.47亿
23.30%18.31亿
31.86%22.2亿
175.49%19.09亿
209.75%17.17亿
--14.85亿
235.47%16.84亿
-现金及现金等价物
-31.62%15.18亿
--15.18亿
-7.91%17.58亿
13.40%19.47亿
23.30%18.31亿
31.86%22.2亿
175.49%19.09亿
209.75%17.17亿
--14.85亿
235.47%16.84亿
-短期投资
--5亿
--5亿
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应收款项
33.81%6.47亿
--6.47亿
4.85%6.39亿
14.93%7.31亿
25.69%8.49亿
16.14%4.84亿
24.55%6.09亿
1.44%6.36亿
--6.76亿
34.91%4.16亿
-应收账款净额
33.81%6.47亿
--6.47亿
4.85%6.39亿
14.93%7.31亿
25.69%8.49亿
16.14%4.84亿
24.55%6.09亿
1.44%6.36亿
--6.76亿
34.91%4.16亿
-其中：应收账款
33.81%6.47亿
--6.47亿
4.85%6.39亿
14.93%7.31亿
25.69%8.49亿
16.14%4.84亿
24.55%6.09亿
1.44%6.36亿
--6.76亿
34.91%4.16亿
存货
14.58%36.61亿
--36.61亿
18.66%35.48亿
14.54%34.57亿
13.58%35.58亿
12.71%31.95亿
12.84%29.9亿
12.79%30.19亿
--31.32亿
7.69%28.35亿
预付费用
14.78%1.72亿
--1.72亿
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----
5.65%1.5亿
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19.08%1.42亿
其他流动资产
16.20%8,997.8万
--8,997.8万
4.37%2.23亿
8.49%2.28亿
10.32%2.35亿
-8.04%7,743.6万
-1.69%2.14亿
2.04%2.1亿
--2.13亿
-1.83%8,420.9万
流动资产合计
7.54%65.89亿
--65.89亿
7.79%61.68亿
14.00%63.64亿
17.56%64.73亿
18.70%61.27亿
41.31%57.23亿
37.36%55.82亿
--55.06亿
41.48%51.61亿
非流动资产
物业厂房及设备净额
31.97%13.18亿
--13.18亿
27.37%12.47亿
28.27%11.72亿
23.15%10.77亿
14.83%9.99亿
10.36%9.79亿
4.84%9.14亿
--8.74亿
22.24%8.7亿
-物业、厂房及设备
31.97%13.18亿
--13.18亿
27.37%12.47亿
28.27%11.72亿
23.15%10.77亿
14.83%9.99亿
10.36%9.79亿
4.84%9.14亿
--8.74亿
22.24%8.7亿
长期预付费用
24.44%8.86亿
--8.86亿
19.79%7.68亿
10.06%7.05亿
11.39%6.8亿
10.47%7.12亿
10.25%6.41亿
13.50%6.41亿
--6.11亿
14.56%6.44亿
投资总额
0.00%1万
--1万
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----
0.00%1万
----
----
----
0.00%1万
-其他投资
0.00%1万
--1万
----
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----
0.00%1万
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----
----
0.00%1万
长期应收账款及其他应收款
13.68%4.63亿
--4.63亿
30.95%4.72亿
25.96%4.63亿
29.45%4.51亿
22.18%4.08亿
10.64%3.6亿
16.92%3.67亿
--3.48亿
27.00%3.34亿
商誉及其他无形资产
-39.77%4,467.1万
--4,467.1万
-33.90%5,372.1万
-30.09%6,264.8万
-26.41%7,169.1万
-28.17%7,417万
0.40%8,127.3万
13.54%8,961.6万
--9,742.6万
18.56%1.03亿
-其他无形资产
-39.77%4,467.1万
--4,467.1万
----
----
----
-28.17%7,417万
----
----
----
18.56%1.03亿
非流动递延所得税资产
5.79%1.73亿
--1.73亿
----
----
----
15.93%1.64亿
----
----
----
-11.04%1.41亿
其他非流动资产
1.22%1.11亿
--1.11亿
1.51%3.12亿
6.96%3.36亿
1.83%2.82亿
-4.26%1.09亿
29.64%3.08亿
16.06%3.14亿
--2.77亿
32.06%1.14亿
非流动资产合计
21.51%29.96亿
--29.96亿
20.41%28.53亿
17.76%27.39亿
16.03%25.62亿
11.74%24.66亿
12.16%23.69亿
10.75%23.26亿
--22.08亿
18.06%22.07亿
总资产
11.55%95.85亿
--95.85亿
11.48%90.21亿
15.11%91.03亿
17.12%90.35亿
16.62%85.92亿
31.31%80.92亿
28.29%79.08亿
--77.14亿
33.54%73.68亿
负债
流动负债
应付款项
-6.89%14.89亿
--14.89亿
-7.97%11.86亿
11.65%14.36亿
22.24%16.75亿
16.14%15.99亿
27.19%12.89亿
49.40%12.86亿
--13.7亿
14.67%13.77亿
-应付账款
0.39%9.11亿
--9.11亿
8.04%8.35亿
15.58%9.4亿
24.41%13.46亿
7.56%9.08亿
14.81%7.73亿
36.90%8.14亿
--10.82亿
6.44%8.44亿
-应交税费
-19.56%4.52亿
--4.52亿
-31.94%3.51亿
4.88%4.95亿
14.11%3.29亿
35.05%5.62亿
51.70%5.16亿
77.27%4.72亿
--2.88亿
70.90%4.16亿
-其他应付款
-2.87%1.26亿
--1.26亿
----
----
----
10.81%1.29亿
----
----
----
-28.92%1.17亿
养老金及其他退休福利计划
9.81%2.04亿
--2.04亿
8.83%1.02亿
16.53%1.93亿
16.49%9,548万
16.39%1.86亿
14.56%9,416.4万
9.39%1.66亿
--8,196.2万
6.98%1.6亿
应计及递延所得
21.61%14.01亿
--14.01亿
15.89%9.29亿
17.01%9.16亿
18.13%9.1亿
18.90%11.52亿
19.56%8.02亿
14.07%7.83亿
--7.7亿
12.81%9.69亿
其他流动负债
93.36%8,313.2万
--8,313.2万
21.06%5.22亿
16.29%5.44亿
16.51%5.04亿
16.91%4,299.3万
8.51%4.31亿
19.25%4.67亿
--4.33亿
16.65%3,677.3万
流动负债合计
6.62%31.78亿
--31.78亿
4.73%27.4亿
14.31%30.89亿
19.94%31.84亿
17.22%29.81亿
6.19%26.16亿
4.30%27.02亿
--26.55亿
13.47%25.43亿
非流动负债
长期拨备
--140万
--140万
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----
长期养老金及其他退休后福利计划
17.38%8,748.9万
--8,748.9万
18.54%8,486.6万
17.55%8,162.3万
16.42%7,832万
16.20%7,453.7万
15.32%7,159.2万
16.51%6,943.7万
--6,727.2万
17.69%6,414.7万
其他非流动负债
0.00%600.2万
--600.2万
23.18%739.3万
23.08%738.7万
22.94%738万
0.00%600.2万
0.02%600.2万
0.02%600.2万
--600.3万
0.00%600.2万
非流动负债合计
17.82%9,489.1万
--9,489.1万
18.90%9,225.9万
17.99%8,901万
16.96%8,570万
14.81%8,053.9万
13.97%7,759.4万
15.01%7,543.9万
--7,327.5万
15.94%7,014.9万
负债总额
6.91%32.73亿
--32.73亿
5.14%28.32亿
14.41%31.78亿
19.86%32.7亿
17.16%30.62亿
6.40%26.94亿
4.57%27.77亿
--27.28亿
13.54%26.13亿
所有者权益
股本
1.22%5.62亿
--5.62亿
1.18%5.56亿
1.16%5.56亿
1.12%5.56亿
1.07%5.55亿
5,395.82%5.5亿
5,395.82%5.5亿
--5.5亿
5,395.82%5.5亿
-普通股
1.22%5.62亿
--5.62亿
1.18%5.56亿
1.16%5.56亿
1.12%5.56亿
1.07%5.55亿
5,395.82%5.5亿
5,395.82%5.5亿
--5.5亿
5,395.82%5.5亿
资本公积
1.24%5.52亿
--5.52亿
1.20%5.46亿
1.18%5.46亿
1.14%5.46亿
1.08%5.45亿
--5.4亿
--5.4亿
--5.4亿
--5.4亿
留存收益
17.32%51.97亿
--51.97亿
18.06%50.87亿
19.35%48.23亿
19.68%46.63亿
20.85%44.3亿
19.02%43.09亿
15.54%40.41亿
--38.97亿
14.35%36.65亿
减：库存股
--33.9万
--33.9万
--33.9万
--14.9万
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--0
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股东权益
14.11%63.11亿
--63.11亿
14.65%61.89亿
15.49%59.25亿
15.63%57.65亿
16.32%55.31亿
48.69%53.98亿
46.26%51.3亿
--49.86亿
47.87%47.55亿
总权益
14.11%63.11亿
--63.11亿
14.65%61.89亿
15.49%59.25亿
15.63%57.65亿
16.32%55.31亿
48.69%53.98亿
46.26%51.3亿
--49.86亿
47.87%47.55亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2026/01/31(Q4)2026/01/31(Q3)2025/10/31(Q2)2025/07/31(Q1)2025/04/30(FY)2025/01/31(Q3)2024/10/31(Q2)2024/07/31(Q1)2024/04/30(FY)2024/01/31
资产
流动资产
现金及现金等价物与短期投资 -9.11%20.18亿--20.18亿-7.91%17.58亿13.40%19.47亿23.30%18.31亿31.86%22.2亿175.49%19.09亿209.75%17.17亿--14.85亿235.47%16.84亿
-现金及现金等价物 -31.62%15.18亿--15.18亿-7.91%17.58亿13.40%19.47亿23.30%18.31亿31.86%22.2亿175.49%19.09亿209.75%17.17亿--14.85亿235.47%16.84亿
-短期投资 --5亿--5亿--------------------------------
应收款项 33.81%6.47亿--6.47亿4.85%6.39亿14.93%7.31亿25.69%8.49亿16.14%4.84亿24.55%6.09亿1.44%6.36亿--6.76亿34.91%4.16亿
-应收账款净额 33.81%6.47亿--6.47亿4.85%6.39亿14.93%7.31亿25.69%8.49亿16.14%4.84亿24.55%6.09亿1.44%6.36亿--6.76亿34.91%4.16亿
-其中：应收账款 33.81%6.47亿--6.47亿4.85%6.39亿14.93%7.31亿25.69%8.49亿16.14%4.84亿24.55%6.09亿1.44%6.36亿--6.76亿34.91%4.16亿
存货 14.58%36.61亿--36.61亿18.66%35.48亿14.54%34.57亿13.58%35.58亿12.71%31.95亿12.84%29.9亿12.79%30.19亿--31.32亿7.69%28.35亿
预付费用 14.78%1.72亿--1.72亿------------5.65%1.5亿------------19.08%1.42亿
其他流动资产 16.20%8,997.8万--8,997.8万4.37%2.23亿8.49%2.28亿10.32%2.35亿-8.04%7,743.6万-1.69%2.14亿2.04%2.1亿--2.13亿-1.83%8,420.9万
流动资产合计 7.54%65.89亿--65.89亿7.79%61.68亿14.00%63.64亿17.56%64.73亿18.70%61.27亿41.31%57.23亿37.36%55.82亿--55.06亿41.48%51.61亿
非流动资产
物业厂房及设备净额 31.97%13.18亿--13.18亿27.37%12.47亿28.27%11.72亿23.15%10.77亿14.83%9.99亿10.36%9.79亿4.84%9.14亿--8.74亿22.24%8.7亿
-物业、厂房及设备 31.97%13.18亿--13.18亿27.37%12.47亿28.27%11.72亿23.15%10.77亿14.83%9.99亿10.36%9.79亿4.84%9.14亿--8.74亿22.24%8.7亿
长期预付费用 24.44%8.86亿--8.86亿19.79%7.68亿10.06%7.05亿11.39%6.8亿10.47%7.12亿10.25%6.41亿13.50%6.41亿--6.11亿14.56%6.44亿
投资总额 0.00%1万--1万------------0.00%1万------------0.00%1万
-其他投资 0.00%1万--1万------------0.00%1万------------0.00%1万
长期应收账款及其他应收款 13.68%4.63亿--4.63亿30.95%4.72亿25.96%4.63亿29.45%4.51亿22.18%4.08亿10.64%3.6亿16.92%3.67亿--3.48亿27.00%3.34亿
商誉及其他无形资产 -39.77%4,467.1万--4,467.1万-33.90%5,372.1万-30.09%6,264.8万-26.41%7,169.1万-28.17%7,417万0.40%8,127.3万13.54%8,961.6万--9,742.6万18.56%1.03亿
-其他无形资产 -39.77%4,467.1万--4,467.1万-------------28.17%7,417万------------18.56%1.03亿
非流动递延所得税资产 5.79%1.73亿--1.73亿------------15.93%1.64亿-------------11.04%1.41亿
其他非流动资产 1.22%1.11亿--1.11亿1.51%3.12亿6.96%3.36亿1.83%2.82亿-4.26%1.09亿29.64%3.08亿16.06%3.14亿--2.77亿32.06%1.14亿
非流动资产合计 21.51%29.96亿--29.96亿20.41%28.53亿17.76%27.39亿16.03%25.62亿11.74%24.66亿12.16%23.69亿10.75%23.26亿--22.08亿18.06%22.07亿
总资产 11.55%95.85亿--95.85亿11.48%90.21亿15.11%91.03亿17.12%90.35亿16.62%85.92亿31.31%80.92亿28.29%79.08亿--77.14亿33.54%73.68亿
负债
流动负债
应付款项 -6.89%14.89亿--14.89亿-7.97%11.86亿11.65%14.36亿22.24%16.75亿16.14%15.99亿27.19%12.89亿49.40%12.86亿--13.7亿14.67%13.77亿
-应付账款 0.39%9.11亿--9.11亿8.04%8.35亿15.58%9.4亿24.41%13.46亿7.56%9.08亿14.81%7.73亿36.90%8.14亿--10.82亿6.44%8.44亿
-应交税费 -19.56%4.52亿--4.52亿-31.94%3.51亿4.88%4.95亿14.11%3.29亿35.05%5.62亿51.70%5.16亿77.27%4.72亿--2.88亿70.90%4.16亿
-其他应付款 -2.87%1.26亿--1.26亿------------10.81%1.29亿-------------28.92%1.17亿
养老金及其他退休福利计划 9.81%2.04亿--2.04亿8.83%1.02亿16.53%1.93亿16.49%9,548万16.39%1.86亿14.56%9,416.4万9.39%1.66亿--8,196.2万6.98%1.6亿
应计及递延所得 21.61%14.01亿--14.01亿15.89%9.29亿17.01%9.16亿18.13%9.1亿18.90%11.52亿19.56%8.02亿14.07%7.83亿--7.7亿12.81%9.69亿
其他流动负债 93.36%8,313.2万--8,313.2万21.06%5.22亿16.29%5.44亿16.51%5.04亿16.91%4,299.3万8.51%4.31亿19.25%4.67亿--4.33亿16.65%3,677.3万
流动负债合计 6.62%31.78亿--31.78亿4.73%27.4亿14.31%30.89亿19.94%31.84亿17.22%29.81亿6.19%26.16亿4.30%27.02亿--26.55亿13.47%25.43亿
非流动负债
长期拨备 --140万--140万--------------------------------
长期养老金及其他退休后福利计划 17.38%8,748.9万--8,748.9万18.54%8,486.6万17.55%8,162.3万16.42%7,832万16.20%7,453.7万15.32%7,159.2万16.51%6,943.7万--6,727.2万17.69%6,414.7万
其他非流动负债 0.00%600.2万--600.2万23.18%739.3万23.08%738.7万22.94%738万0.00%600.2万0.02%600.2万0.02%600.2万--600.3万0.00%600.2万
非流动负债合计 17.82%9,489.1万--9,489.1万18.90%9,225.9万17.99%8,901万16.96%8,570万14.81%8,053.9万13.97%7,759.4万15.01%7,543.9万--7,327.5万15.94%7,014.9万
负债总额 6.91%32.73亿--32.73亿5.14%28.32亿14.41%31.78亿19.86%32.7亿17.16%30.62亿6.40%26.94亿4.57%27.77亿--27.28亿13.54%26.13亿
所有者权益
股本 1.22%5.62亿--5.62亿1.18%5.56亿1.16%5.56亿1.12%5.56亿1.07%5.55亿5,395.82%5.5亿5,395.82%5.5亿--5.5亿5,395.82%5.5亿
-普通股 1.22%5.62亿--5.62亿1.18%5.56亿1.16%5.56亿1.12%5.56亿1.07%5.55亿5,395.82%5.5亿5,395.82%5.5亿--5.5亿5,395.82%5.5亿
资本公积 1.24%5.52亿--5.52亿1.20%5.46亿1.18%5.46亿1.14%5.46亿1.08%5.45亿--5.4亿--5.4亿--5.4亿--5.4亿
留存收益 17.32%51.97亿--51.97亿18.06%50.87亿19.35%48.23亿19.68%46.63亿20.85%44.3亿19.02%43.09亿15.54%40.41亿--38.97亿14.35%36.65亿
减：库存股 --33.9万--33.9万--33.9万--14.9万------0----------------
股东权益 14.11%63.11亿--63.11亿14.65%61.89亿15.49%59.25亿15.63%57.65亿16.32%55.31亿48.69%53.98亿46.26%51.3亿--49.86亿47.87%47.55亿
总权益 14.11%63.11亿--63.11亿14.65%61.89亿15.49%59.25亿15.63%57.65亿16.32%55.31亿48.69%53.98亿46.26%51.3亿--49.86亿47.87%47.55亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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石油股
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