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4
中国海洋石油
00883
5
延长石油国际
00346
日本市场个股详情
Daiwa Cycle (5888)
- 3405
- -75-2.16%
延时20分钟行情休市中 04/17 15:30 (东京)
93.93亿总市值10.11市盈率(静)
3450最高价3385最低价6200股成交量3450今开3480昨收2109.05万成交额475552周最高0.83%换手率275.86万总股本306552周最低336.96每股收益TTM25.41亿流通值4755历史最高10.11市盈率(静)74.62万流通股1566历史最低336.96每股收益(静)1.87%振幅70.00股息TTM1.48市净率100股每手2.06%股息率TTM
Daiwa Cycle (5888) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/01/31 | (FY)2025/01/31 | (FY)2024/01/31 | (FY)2023/01/31 | (FY)2022/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | |||||
| 经营活动产生的现金 | -10.77%13.16亿 | 58.15%14.75亿 | 291.30%9.33亿 | 3,993.87%2.38亿 | 582.3万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 5.37%14.35亿 | 72.13%13.62亿 | 33.50%7.91亿 | 173.13%5.93亿 | --2.17亿 |
| 非现金项目调整总额 | -10.89%2.03亿 | -0.61%2.28亿 | 49.57%2.3亿 | 55.91%1.54亿 | --9,847.3万 |
| -折旧与摊销 | 14.69%1.91亿 | 12.59%1.67亿 | 16.14%1.48亿 | 18.64%1.27亿 | --1.07亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | 81.57%2,451.5万 | -23.51%1,350.2万 | -70.81%1,765.2万 | --6,048.3万 |
| -处置利润 | --218.9万 | ---- | ---- | ---- | --49.2万 |
| -其他非现金项目 | -72.59%1,019.5万 | -45.48%3,719.4万 | 700.80%6,822万 | 112.20%851.9万 | ---6,984.4万 |
| 营运资本变动 | -180.25%-3.22亿 | -30.51%-1.15亿 | 82.66%-8,802.7万 | -64.00%-5.08亿 | ---3.1亿 |
| -应收款（增）减 | -143.36%-1.64亿 | 37.64%-6,718.5万 | -741.52%-1.08亿 | 159.15%1,679.5万 | ---2,839.5万 |
| -存货（增）减 | -29.21%-4.66亿 | -78.11%-3.6亿 | 70.68%-2.02亿 | -22.18%-6.9亿 | ---5.65亿 |
| -预付费用（增）减 | 308.51%4,009.1万 | 507.30%981.4万 | 100.28%161.6万 | -629.56%-5.83亿 | --1.1亿 |
| -应付款（减）增 | -115.69%-1,304.2万 | -8.03%8,311.1万 | 4.13%9,036.7万 | 16.50%8,677.9万 | --7,449万 |
| -应计费用（减）增 | 57.01%7,521万 | 58.85%4,790.2万 | -10.60%3,015.6万 | -44.29%3,373.1万 | --6,054.4万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -14.70%3,122.6万 | 82.25%3,660.9万 | 5.20%2,008.7万 | -50.53%1,909.4万 | --3,859.9万 |
| -其他流动资产变动 | 28.44%1.74亿 | 69.42%1.35亿 | -86.88%7,987.2万 | --6.09亿 | --0 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | |||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | |||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 0 | 83.52%-4.3万 | -0.38%-26.1万 | -288.06%-26万 | -6.7万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 1,381.54%96.3万 | 983.33%6.5万 | -99.58%6,000 | 30.06%141.5万 | 108.8万 |
| 已支付退税 | -80.99%-5.92亿 | -30.98%-3.27亿 | -296.36%-2.5亿 | 139.81%1.27亿 | -3.2亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 35.25%696.8万 | 1.18%515.2万 | -51.70%509.2万 | -79.45%1,054.3万 | 5,129.9万 |
| 经营活动现金净额 | -36.51%7.32亿 | 67.66%11.53亿 | 82.32%6.88亿 | 244.35%3.77亿 | ---2.61亿 |
| 投资活动现金流量 | |||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -63.88%-4.77亿 | -10.15%-2.91亿 | -25.83%-2.64亿 | 25.93%-2.1亿 | ---2.84亿 |
| 无形资产交易净额 | -19.26%-664.5万 | 86.92%-557.2万 | -421.48%-4,260.5万 | 83.97%-817万 | ---5,097.7万 |
| 投资产品交易净额 | -879.04%-6.58亿 | 16.54%-6,717.1万 | -18.08%-8,048万 | -256.64%-6,815.8万 | --4,351.3万 |
| 其他投资变动净额 | 4.63%-1.25亿 | 11.20%-1.31亿 | -25.84%-1.48亿 | -107.66%-1.17亿 | ---5,645.5万 |
| 投资活动现金净额 | -155.86%-12.67亿 | 7.48%-4.95亿 | -32.53%-5.35亿 | -16.14%-4.04亿 | ---3.48亿 |
| 融资活动现金流量 | |||||
| 债务发行/偿还的净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---1,335.2万 |
| 普通股发行/回购的净额 | 12.71%1,319万 | -98.90%1,170.3万 | --10.68亿 | --0 | ---- |
| 已支付现金股息 | -35.28%-1.81亿 | -223.33%-1.34亿 | ---4,140万 | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | -37.45%-1.68亿 | -111.90%-1.22亿 | --10.26亿 | --0 | ---1,335.2万 |
| 现金净流量 | |||||
| 期初现金流 | 31.86%22.2亿 | 235.47%16.84亿 | -4.64%5.02亿 | -54.16%5.26亿 | --11.48亿 |
| 现金变动 | -230.97%-7.02亿 | -54.53%5.36亿 | 4,565.56%11.79亿 | 95.76%-2,640.3万 | ---6.22亿 |
| 汇率变动影响 | -102.81%-1.1万 | -86.33%39.1万 | 45.75%286.1万 | 422.07%196.3万 | --37.6万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---2,000 | ---- | 0.00%1,000 | 150.00%1,000 | ---2,000 |
| 期末现金 | -31.62%15.18亿 | 31.86%22.2亿 | 235.47%16.84亿 | -4.64%5.02亿 | --5.26亿 |
| 自由现金流 | -71.01%2.48亿 | 124.87%8.56亿 | 139.55%3.81亿 | 126.68%1.59亿 | ---5.96亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
