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5888 Daiwa Cycle

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  • -139-5.14%
延时20分钟行情未开盘 07/01 15:00 (东京)
70.09亿总市值11.05市盈率(静)

Daiwa Cycle关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/01/31
(FY)2023/01/31
(FY)2022/01/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
291.30%9.33亿
3,993.87%2.38亿
582.3万
扣除非现金调整前净利润
33.50%7.91亿
173.13%5.93亿
--2.17亿
非现金项目调整总额
49.57%2.3亿
55.91%1.54亿
--9,847.3万
-折旧与摊销
16.14%1.48亿
18.64%1.27亿
--1.07亿
-在损益中确认的减值损失回拨
-23.51%1,350.2万
-70.81%1,765.2万
--6,048.3万
-处置利润
----
----
--49.2万
-其他非现金项目
700.80%6,822万
112.20%851.9万
---6,984.4万
营运资本变动
82.66%-8,802.7万
-64.00%-5.08亿
---3.1亿
-应收款（增）减
-741.52%-1.08亿
159.15%1,679.5万
---2,839.5万
-存货（增）减
70.68%-2.02亿
-22.18%-6.9亿
---5.65亿
-预付费用（增）减
100.28%161.6万
-629.56%-5.83亿
--1.1亿
-应付款（减）增
4.13%9,036.7万
16.50%8,677.9万
--7,449万
-应计费用（减）增
-10.60%3,015.6万
-44.29%3,373.1万
--6,054.4万
-贷款、租赁及其他损失准备金
5.20%2,008.7万
-50.53%1,909.4万
--3,859.9万
-其他流动资产变动
-86.88%7,987.2万
--6.09亿
--0
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-0.38%-26.1万
-288.06%-26万
-6.7万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-99.58%6,000
30.06%141.5万
108.8万
已支付退税
-296.36%-2.5亿
139.81%1.27亿
-3.2亿
其他经营现金流入（流出）
-51.70%509.2万
-79.45%1,054.3万
5,129.9万
经营活动现金净额
82.32%6.88亿
244.35%3.77亿
---2.61亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-25.83%-2.64亿
25.93%-2.1亿
---2.84亿
无形资产交易净额
-421.48%-4,260.5万
83.97%-817万
---5,097.7万
投资产品交易净额
-18.08%-8,048万
-256.64%-6,815.8万
--4,351.3万
其他投资变动净额
-25.84%-1.48亿
-107.66%-1.17亿
---5,645.5万
投资活动现金净额
-32.53%-5.35亿
-16.14%-4.04亿
---3.48亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
--0
--0
---1,335.2万
普通股发行/回购的净额
--10.68亿
--0
----
已支付现金股息
---4,140万
----
----
融资活动现金净额
--10.26亿
--0
---1,335.2万
现金净流量
期初现金流
-4.64%5.02亿
-54.16%5.26亿
--11.48亿
现金变动
4,565.56%11.79亿
95.76%-2,640.3万
---6.22亿
汇率变动影响
45.75%286.1万
422.07%196.3万
--37.6万
现金变动之外的其他现金调整
0.00%1,000
150.00%1,000
---2,000
期末现金
235.47%16.84亿
-4.64%5.02亿
--5.26亿
自由现金流
139.55%3.81亿
126.68%1.59亿
---5.96亿
货币单位
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/01/31(FY)2023/01/31(FY)2022/01/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 291.30%9.33亿3,993.87%2.38亿582.3万
扣除非现金调整前净利润 33.50%7.91亿173.13%5.93亿--2.17亿
非现金项目调整总额 49.57%2.3亿55.91%1.54亿--9,847.3万
-折旧与摊销 16.14%1.48亿18.64%1.27亿--1.07亿
-在损益中确认的减值损失回拨 -23.51%1,350.2万-70.81%1,765.2万--6,048.3万
-处置利润 ----------49.2万
-其他非现金项目 700.80%6,822万112.20%851.9万---6,984.4万
营运资本变动 82.66%-8,802.7万-64.00%-5.08亿---3.1亿
-应收款（增）减 -741.52%-1.08亿159.15%1,679.5万---2,839.5万
-存货（增）减 70.68%-2.02亿-22.18%-6.9亿---5.65亿
-预付费用（增）减 100.28%161.6万-629.56%-5.83亿--1.1亿
-应付款（减）增 4.13%9,036.7万16.50%8,677.9万--7,449万
-应计费用（减）增 -10.60%3,015.6万-44.29%3,373.1万--6,054.4万
-贷款、租赁及其他损失准备金 5.20%2,008.7万-50.53%1,909.4万--3,859.9万
-其他流动资产变动 -86.88%7,987.2万--6.09亿--0
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -0.38%-26.1万-288.06%-26万-6.7万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -99.58%6,00030.06%141.5万108.8万
已支付退税 -296.36%-2.5亿139.81%1.27亿-3.2亿
其他经营现金流入（流出） -51.70%509.2万-79.45%1,054.3万5,129.9万
经营活动现金净额 82.32%6.88亿244.35%3.77亿---2.61亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -25.83%-2.64亿25.93%-2.1亿---2.84亿
无形资产交易净额 -421.48%-4,260.5万83.97%-817万---5,097.7万
投资产品交易净额 -18.08%-8,048万-256.64%-6,815.8万--4,351.3万
其他投资变动净额 -25.84%-1.48亿-107.66%-1.17亿---5,645.5万
投资活动现金净额 -32.53%-5.35亿-16.14%-4.04亿---3.48亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 --0--0---1,335.2万
普通股发行/回购的净额 --10.68亿--0----
已支付现金股息 ---4,140万--------
融资活动现金净额 --10.26亿--0---1,335.2万
现金净流量
期初现金流 -4.64%5.02亿-54.16%5.26亿--11.48亿
现金变动 4,565.56%11.79亿95.76%-2,640.3万---6.22亿
汇率变动影响 45.75%286.1万422.07%196.3万--37.6万
现金变动之外的其他现金调整 0.00%1,000150.00%1,000---2,000
期末现金 235.47%16.84亿-4.64%5.02亿--5.26亿
自由现金流 139.55%3.81亿126.68%1.59亿---5.96亿
货币单位 日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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