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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
Komaihaltec (5915)
- 2239
- +30+1.36%
延时20分钟行情未开盘 05/28 15:30 (东京)
111.34亿总市值30.97市盈率(静)
2270最高价2183最低价1.62万股成交量2200今开2209昨收3641.12万成交额289452周最高0.54%换手率497.27万总股本152352周最低72.3每股收益TTM67.70亿流通值6340历史最高30.97市盈率(静)302.37万流通股1220历史最低72.3每股收益(静)3.94%振幅70.00股息TTM0.29市净率100股每手3.13%股息率TTM
Komaihaltec (5915) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -34.51%55.26亿 | 198.30%84.38亿 | -36.75%-85.84亿 | -230.53%-62.77亿 | 38.95%48.09亿 | 279.05%34.61亿 | -151.85%-19.33亿 | 23.32%37.28亿 | -7.18%30.23亿 | 77.40%32.57亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -64.47%7.16亿 | 84.35%20.15亿 | 135.56%10.93亿 | -75.86%4.64亿 | 130.18%19.22亿 | 1,043.84%8.35亿 | 105.93%7,300万 | -175.99%-12.31亿 | 49.03%16.2亿 | -45.18%10.87亿 |
| 非现金项目调整总额 | 1,183.45%15.71亿 | -108.30%-1.45亿 | 143.65%17.47亿 | 2.72%7.17亿 | -44.65%6.98亿 | 141.11%12.61亿 | -86.08%5.23亿 | 394.99%37.57亿 | 30.41%7.59亿 | -31.69%5.82亿 |
| -折旧与摊销 | 34.16%15.75亿 | 12.45%11.74亿 | 14.60%10.44亿 | 4.71%9.11亿 | -8.52%8.7亿 | 55.39%9.51亿 | 21.67%6.12亿 | 6.57%5.03亿 | -4.26%4.72亿 | -8.36%4.93亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | -95.86%700万 | --1.69亿 | --0 | ---- | ---- | -94.42%1.88亿 | 2,305.00%33.67亿 | 185.71%1.4亿 | --4,900万 |
| -处置利润 | 59.72%6.9亿 | 73.49%4.32亿 | 1,364.71%2.49亿 | 114.41%1,700万 | -3,833.33%-1.18亿 | 50.00%-300万 | -175.00%-600万 | 106.25%800万 | -24.27%-1.28亿 | -568.18%-1.03亿 |
| -汇兑损益净额 | ---- | --0 | 0.00%-300万 | 25.00%-300万 | -300.00%-400万 | -200.00%-100万 | -66.67%100万 | --300万 | --0 | --0 |
| -其他非现金项目 | 60.52%-6.94亿 | -710.42%-17.58亿 | 238.46%2.88亿 | -316.00%-2.08亿 | -115.92%-5,000万 | 215.44%3.14亿 | -119.35%-2.72亿 | -145.09%-1.24亿 | 92.31%2.75亿 | -40.66%1.43亿 |
| 营运资本变动 | -50.61%32.42亿 | 157.45%65.64亿 | -53.20%-114.26亿 | -441.17%-74.58亿 | 59.80%21.86亿 | 154.07%13.68亿 | -311.01%-25.3亿 | 87.64%11.99亿 | -59.74%6.39亿 | 258.86%15.87亿 |
| -应收款（增）减 | -54.50%41.4亿 | 180.09%90.98亿 | 0.32%-113.6亿 | -1,627.61%-113.96亿 | -83.72%7.46亿 | 1,617.55%45.83亿 | -180.53%-3.02亿 | 237.84%3.75亿 | -92.97%1.11亿 | -13.76%15.8亿 |
| -预付费用（增）减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,012.96%-4.93亿 |
| -应付款（减）增 | 74.10%-13.57亿 | -450.20%-52.39亿 | -63.72%14.96亿 | 207.69%41.23亿 | 142.14%13.4亿 | -35.90%-31.8亿 | -639.17%-23.4亿 | 528.99%4.34亿 | -90.59%6,900万 | 119.45%7.33亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -79.17%-8,600万 | 48.39%-4,800万 | 54.63%-9,300万 | -654.05%-2.05亿 | 194.87%3,700万 | 64.86%-3,900万 | -139.50%-1.11亿 | 16.60%2.81亿 | 246.06%2.41亿 | ---1.65亿 |
| -其他流动资产变动 | -80.20%5.45亿 | 287.41%27.53亿 | -7,445.00%-14.69亿 | -68.25%2,000万 | 1,475.00%6,300万 | -98.21%400万 | 104.59%2.23亿 | -50.00%1.09亿 | 420.59%2.18亿 | -116.92%-6,800万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -2.80%-2.2亿 | -28.14%-2.14亿 | -114.10%-1.67亿 | -6.85%-7,800万 | 1.35%-7,300万 | -4.23%-7,400万 | 21.11%-7,100万 | -15.38%-9,000万 | 29.09%-7,800万 | 50.89%-1.1亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -5.26%3.06亿 | 31.84%3.23亿 | 12.39%2.45亿 | 26.74%2.18亿 | 10.26%1.72亿 | -2.50%1.56亿 | 11.11%1.6亿 | 14.29%1.44亿 | 21.15%1.26亿 | 2.97%1.04亿 |
| 已支付退税 | -146.69%-8.93亿 | -417.14%-3.62亿 | 80.56%-7,000万 | -291.30%-3.6亿 | -80.39%-9,200万 | 88.30%-5,100万 | -16.58%-4.36亿 | -270.30%-3.74亿 | 70.03%-1.01亿 | -374.65%-3.37亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0.00%-100万 | -100万 | 0 | 0 | -100万 | 0 | 0 | 200.00%100万 | -100万 |
| 经营活动现金净额 | -42.34%47.19亿 | 195.42%81.84亿 | -32.01%-85.77亿 | -234.90%-64.97亿 | 37.95%48.16亿 | 253.11%34.91亿 | -166.90%-22.8亿 | 14.71%34.08亿 | 1.99%29.71亿 | 77.41%29.13亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 业务交易净额 | ---- | ---- | --0 | --1,600万 | --0 | ---18.76亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -100.09%-200万 | 111,050.00%22.19亿 | -100.00%-200万 | -100.41%-100万 | 115.18%2.41亿 | 433.33%1.12亿 | 107.42%2,100万 | -2,276.92%-2.83亿 | 106.44%1,300万 | -337.65%-2.02亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | --0 | ---300万 | --0 | ---- | 20.00%-400万 | ---500万 | --0 | 66.67%-100万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | -50.00%100万 | 0.00%200万 | 100.00%200万 | -66.67%100万 | -62.50%300万 | 100.00%800万 | -33.33%400万 |
| 其他投资变动净额 | 37.23%-19.39亿 | -2,030.34%-30.89亿 | 77.90%-1.45亿 | -218.45%-6.56亿 | 72.68%-2.06亿 | -69.82%-7.54亿 | 6.92%-4.44亿 | 6.29%-4.77亿 | -165.10%-5.09亿 | 32.39%-1.92亿 |
| 投资活动现金净额 | -123.25%-19.4亿 | -495.21%-8.69亿 | 77.29%-1.46亿 | -1,837.84%-6.43亿 | 101.47%3,700万 | -490.61%-25.16亿 | 44.09%-4.26亿 | -56.15%-7.62亿 | -24.81%-4.88亿 | -110.22%-3.91亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -209.28%-60.68亿 | -124.46%-19.62亿 | 152.66%80.22亿 | 421.03%31.75亿 | -522.01%-9.89亿 | 0.63%-1.59亿 | 91.34%-1.6亿 | -759.07%-18.47亿 | -120.96%-2.15亿 | -31.14%10.26亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -9,300.00%-1.84亿 | 300.00%200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 99.43%-100万 | ---1.74亿 | --0 | 99.76%-100万 | -10,200.00%-4.12亿 | 93.10%-400万 |
| 租赁融资增减 | -16.51%-3.74亿 | -29.44%-3.21亿 | -95.28%-2.48亿 | -71.62%-1.27亿 | -8.82%-7,400万 | -126.67%-6,800万 | -172.73%-3,000万 | 47.62%-1,100万 | 4.55%-2,100万 | 45.00%-2,200万 |
| 已支付现金股息 | -14.72%-3.74亿 | 0.00%-3.26亿 | 6.59%-3.26亿 | -0.29%-3.49亿 | -22.54%-3.48亿 | 13.94%-2.84亿 | -7.84%-3.3亿 | -16.35%-3.06亿 | 1.87%-2.63亿 | -36.73%-2.68亿 |
| 非控制性权益现金股息 | --0 | 0.00%-1,500万 | 0.00%-1,500万 | 54.55%-1,500万 | ---3,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | 99.79%-200万 | -48,350.00%-9.69亿 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 |
| 融资活动现金净额 | -94.99%-70.02亿 | -148.33%-35.91亿 | 177.03%74.3亿 | 285.48%26.82亿 | -110.79%-14.46亿 | -31.67%-6.86亿 | 75.95%-5.21亿 | -137.24%-21.66亿 | -225.07%-9.13亿 | -38.86%7.3亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 56.46%103.17亿 | -16.35%65.94亿 | -36.11%78.83亿 | 38.21%123.38亿 | 3.37%89.27亿 | -27.22%86.36亿 | 4.18%118.66亿 | 15.98%113.9亿 | 49.51%98.21亿 | 67.62%65.69亿 |
| 现金变动 | -213.40%-42.23亿 | 388.01%37.24亿 | 71.00%-12.93亿 | -230.85%-44.58亿 | 1,078.89%34.07亿 | 108.96%2.89亿 | -772.29%-32.27亿 | -69.43%4.8亿 | -51.72%15.7亿 | 22.72%32.52亿 |
| 汇率变动影响 | --200万 | --0 | 0.00%300万 | -25.00%300万 | 300.00%400万 | 200.00%100万 | 66.67%-100万 | ---300万 | --0 | --0 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | ---- | 150.00%100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
| 期末现金 | -40.90%60.97亿 | 56.46%103.17亿 | -16.35%65.94亿 | -36.11%78.83亿 | 38.21%123.38亿 | 3.37%89.27亿 | -27.22%86.36亿 | 4.18%118.66亿 | 15.98%113.9亿 | 49.51%98.21亿 |
| 自由现金流 | -42.34%47.19亿 | 195.42%81.84亿 | -32.01%-85.77亿 | -234.90%-64.97亿 | 37.95%48.16亿 | 253.11%34.91亿 | -166.90%-22.8亿 | 14.71%34.08亿 | 1.99%29.71亿 | 77.41%29.13亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
