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4
上海石油化工股份
00338
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
泷上工业 (5918)
- 7100
- 00.00%
延时20分钟行情已收盘 04/14 13:42 (东京)
191.53亿总市值77.45市盈率(静)
0最高价0最低价0股成交量0今开7100昨收0.00成交额794052周最高0.00%换手率269.76万总股本635052周最低274.88每股收益TTM72.53亿流通值9250历史最高77.45市盈率(静)102.16万流通股1800历史最低91.67每股收益(静)0.00%振幅100.00股息TTM0.31市净率100股每手1.41%股息率TTM
泷上工业 (5918) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 204.69%38.14亿 | -97.67%-36.43亿 | -179.82%-18.43亿 | 381.59%23.09亿 | -145.01%-8.2亿 | 43.46%18.22亿 | -47.61%12.7亿 | 34.29%24.24亿 | 230.99%18.05亿 | -427.97%-13.78亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -76.97%3.25亿 | -3.82%14.11亿 | 591.98%14.67亿 | -82.61%2.12亿 | 200.25%12.19亿 | -39.85%4.06亿 | -38.97%6.75亿 | 43.26%11.06亿 | -63.65%7.72亿 | -75.36%21.24亿 |
| 非现金项目调整总额 | 298.46%2.58亿 | 77.78%-1.3亿 | -272.57%-5.85亿 | 0.59%3.39亿 | -20.33%3.37亿 | 340.63%4.23亿 | -81.29%9,600万 | 159.09%5.13亿 | -40.90%1.98亿 | 104.59%3.35亿 |
| -折旧与摊销 | 40.95%8.57亿 | -0.82%6.08亿 | -2.23%6.13亿 | 4.67%6.27亿 | 5.46%5.99亿 | 14.75%5.68亿 | 14.58%4.95亿 | 7.46%4.32亿 | -2.43%4.02亿 | -0.96%4.12亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 466.67%1,700万 | --300万 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 272.41%5,000万 |
| -处置利润 | 110.71%2,100万 | 69.80%-1.96亿 | -4,426.67%-6.49亿 | -96.64%1,500万 | 2,252.63%4.47亿 | 216.67%1,900万 | 128.57%600万 | 90.05%-2,100万 | -3,114.29%-2.11亿 | -96.93%700万 |
| -汇兑损益净额 | --0 | -116.67%-1,300万 | 25.00%-600万 | 20.00%-800万 | -1,100.00%-1,000万 | --100万 | --0 | 200.00%300万 | 0.00%100万 | --100万 |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.00%1,200万 |
| -其他非现金项目 | -19.74%-6.37亿 | 2.03%-5.32亿 | -84.07%-5.43亿 | 57.80%-2.95亿 | -323.64%-6.99亿 | 59.26%-1.65亿 | -509.09%-4.05亿 | 1,550.00%9,900万 | 104.08%600万 | 98.14%-1.47亿 |
| 营运资本变动 | 165.68%32.33亿 | -80.36%-49.22亿 | -255.41%-27.29亿 | 173.84%17.56亿 | -339.48%-23.78亿 | 98.20%9.93亿 | -37.30%5.01亿 | -4.31%7.99亿 | 121.76%8.35亿 | -141.47%-38.37亿 |
| -应收款（增）减 | 124.79%9.46亿 | 3.61%-38.16亿 | -940.55%-39.59亿 | 121.44%4.71亿 | -224.97%-21.97亿 | 455.15%17.58亿 | -143.73%-4.95亿 | -21.98%11.32亿 | 144.71%14.51亿 | -9.48%-32.45亿 |
| -存货（增）减 | -22.76%-3.02亿 | -2.93%-2.46亿 | 27.79%-2.39亿 | -264.68%-3.31亿 | 233.11%2.01亿 | -115.71%-1.51亿 | -186.42%-7,000万 | 1,250.00%8,100万 | -99.05%600万 | 276.82%6.33亿 |
| -预付费用（增）减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.00%-500万 | 93.35%-2,500万 | 73.10%-3.76亿 | -196.68%-13.98亿 |
| -应付款（减）增 | -29.21%-3.76亿 | -163.26%-2.91亿 | -70.72%4.6亿 | 419.31%15.71亿 | -157.59%-4.92亿 | -129.16%-1.91亿 | 372.92%6.55亿 | 44.06%-2.4亿 | -173.25%-4.29亿 | -144.86%-1.57亿 |
| -应计费用（减）增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 523.75%3.39亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 300.00%4.3亿 | -173.13%-2.15亿 | 539.13%2.94亿 | 15.00%4,600万 | 225.00%4,000万 | -45.45%-3,200万 | -120.00%-2,200万 | -106.02%-1,000万 | --1.66亿 | ---- |
| -其他流动资产变动 | 816.10%25.35亿 | -149.51%-3.54亿 | 71,600.00%7.15亿 | -101.43%-100万 | 117.90%7,000万 | -189.27%-3.91亿 | 415.11%4.38亿 | -917.65%-1.39亿 | 288.89%1,700万 | -152.94%-900万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已支付退税 | 73.71%-1.94亿 | -3,175.00%-7.38亿 | 104.28%2,400万 | -204.89%-5.61亿 | -104.44%-1.84亿 | 73.61%-9,000万 | -91.57%-3.41亿 | 67.58%-1.78亿 | -20.93%-5.49亿 | -398.90%-4.54亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 100万 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 182.61%36.2亿 | -141.03%-43.82亿 | -204.06%-18.18亿 | 273.83%17.47亿 | -158.06%-10.05亿 | 86.53%17.31亿 | -58.66%9.28亿 | 78.60%22.45亿 | 168.61%12.57亿 | -418.98%-18.32亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -97.93%-22.94亿 | -210.49%-11.59亿 | 184.60%10.49亿 | -74.40%-12.4亿 | -2.45%-7.11亿 | 48.67%-6.94亿 | 53.17%-13.52亿 | -43.28%-28.87亿 | -868.75%-20.15亿 | 58.15%-2.08亿 |
| 业务交易净额 | ---8.2亿 | --0 | -992.50%-3.57亿 | -94.07%4,000万 | --6.75亿 | ---- | --1.4亿 | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -108.33%-900万 | 109.47%1.08亿 | -99.82%-11.41亿 | -93.56%-5.71亿 | -2,581.82%-2.95亿 | -109.82%-1,100万 | -89.81%1.12亿 | 32.73%10.99亿 | 139.85%8.28亿 | -228.59%-20.78亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | 10.99%-8,100万 | 67.84%-9,100万 | -249.38%-2.83亿 | 92.58%-8,100万 | -1,100.00%-10.92亿 | 0.00%-9,100万 | -203.33%-9,100万 | 75.21%-3,000万 | 0.00%-1.21亿 | -32.97%-1.21亿 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -53.94%1.11亿 | 81.20%2.41亿 | 64.20%1.33亿 | -10.99%8,100万 | 0.00%9,100万 | -18.02%9,100万 | 177.50%1.11亿 | --4,000万 | ---- | ---- |
| 已收到的利息（投资活动产生的现金流） | 24.63%6.73亿 | 27.96%5.4亿 | 13.75%4.22亿 | 19.68%3.71亿 | 18.32%3.1亿 | -10.88%2.62亿 | 48.48%2.94亿 | 13.14%1.98亿 | 2.34%1.75亿 | -9.52%1.71亿 |
| 其他投资变动净额 | -66.67%-4,500万 | 76.52%-2,700万 | -202.63%-1.15亿 | -109.90%-3,800万 | 729.51%3.84亿 | -205.17%-6,100万 | 5,700.00%5,800万 | -99.92%100万 | -44.77%12.61亿 | 923.77%22.83亿 |
| 投资活动现金净额 | -535.31%-24.65亿 | -32.88%-3.88亿 | 79.69%-2.92亿 | -125.39%-14.38亿 | -26.59%-6.38亿 | 30.77%-5.04亿 | 53.89%-7.28亿 | -1,333.59%-15.79亿 | 172.34%1.28亿 | -95.00%4,700万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 6,484.38%40.86亿 | 21.95%-6,400万 | -112.11%-8,200万 | 6,870.00%6.77亿 | 96.30%-1,000万 | -513.64%-2.7亿 | ---4,400万 | ---- | ---- | ---- |
| 普通股发行/回购的净额 | -9,615.38%-12.37亿 | 116.67%1,300万 | --600万 | --0 | 466.67%1,700万 | 200.00%300万 | 109.09%100万 | -83.33%-1,100万 | 99.53%-600万 | -7,423.53%-12.79亿 |
| 已支付现金股息 | -0.45%-2.23亿 | -0.91%-2.22亿 | -0.46%-2.2亿 | -0.46%-2.19亿 | 0.00%-2.18亿 | 9.17%-2.18亿 | -10.60%-2.4亿 | 9.21%-2.17亿 | 0.83%-2.39亿 | -77.21%-2.41亿 |
| 非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 已付利息（筹资活动产生的现金流） | -400.00%-2,000万 | 0.00%-400万 | -100.00%-400万 | ---200万 | --0 | ---100万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | -37.04%-3,700万 | -8.00%-2,700万 | -78.57%-2,500万 | 39.13%-1,400万 | -91.67%-2,300万 | -20.00%-1,200万 | -200.00%-1,000万 | 176.92%1,000万 | ---1,300万 | ---- |
| 融资活动现金净额 | 945.07%25.69亿 | 6.46%-3.04亿 | -173.53%-3.25亿 | 288.89%4.42亿 | 53.01%-2.34亿 | -69.97%-4.98亿 | -34.40%-2.93亿 | 15.50%-2.18亿 | 83.03%-2.58亿 | -844.10%-15.2亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -62.36%30.54亿 | -23.05%81.14亿 | 8.20%105.44亿 | -16.09%97.45亿 | 6.25%116.13亿 | -0.85%109.3亿 | 4.20%110.24亿 | 11.91%105.8亿 | -25.91%94.54亿 | 60.60%127.61亿 |
| 现金变动 | 173.39%37.24亿 | -108.38%-50.74亿 | -424.23%-24.35亿 | 140.01%7.51亿 | -357.48%-18.77亿 | 883.87%7.29亿 | -120.76%-9,300万 | -60.25%4.48亿 | 134.10%11.27亿 | -875.82%-33.05亿 |
| 汇率变动影响 | --0 | 116.67%1,300万 | -25.00%600万 | -20.00%800万 | 1,100.00%1,000万 | ---100万 | --0 | -200.00%-300万 | 0.00%-100万 | ---100万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 100.00%200万 | 200.00%100万 | -102.50%-100万 | 4,100.00%4,000万 | 97.78%-100万 | -4,400.00%-4,500万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | -100.02%-100万 |
| 期末现金 | 122.00%67.8亿 | -62.36%30.54亿 | -23.05%81.14亿 | 8.20%105.44亿 | -16.09%97.45亿 | 6.25%116.13亿 | -0.85%109.3亿 | 4.20%110.24亿 | 11.91%105.8亿 | -25.91%94.54亿 |
| 自由现金流 | 120.84%12.96亿 | -66.30%-62.18亿 | -852.31%-37.39亿 | 127.83%4.97亿 | -272.73%-17.86亿 | 339.91%10.34亿 | 35.29%-4.31亿 | 17.68%-6.66亿 | 60.34%-8.09亿 | -51.11%-20.4亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
