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4
上海石油化工股份
00338
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
骊住集团 (5938)
- 1616.5
- +8.5+0.53%
延时20分钟行情交易中 04/15 10:24 (东京)
4647.68亿总市值231.92市盈率(静)
1623.5最高价1610.0最低价71.50万股成交量1611.0今开1608.0昨收11.56亿成交额1990.052周最高0.28%换手率2.88亿总股本1589.052周最低32.33每股收益TTM4102.59亿流通值3365.0历史最高231.92市盈率(静)2.54亿流通股974.0历史最低6.97每股收益(静)0.84%振幅90.00股息TTM0.70市净率100股每手5.57%股息率TTM
骊住集团 (5938) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 199.39亿 | 157.38亿 | 5.08%259.99亿 | 88.13%1,181.98亿 | 232.13%247.42亿 | 71.29%628.29亿 | 41.35%419.47亿 | 28.30%407.3亿 | 91.74%-11.22亿 | -67.92%-187.26亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | --156.17亿 | --9.47亿 | 200.66%35.12亿 | 2,770.08%200.79亿 | -1,346.07%-34.89亿 | -104.06%-7.52亿 | -654.66%-129.5亿 | -15.12%96.92亿 | 210.03%22.26亿 | -97.41%2.8亿 |
| 非现金项目调整总额 | --247.56亿 | --182.48亿 | 9.37%293.02亿 | -17.71%873.02亿 | -9.20%267.92亿 | 27.01%1,060.97亿 | 17.59%299.04亿 | -3.31%163.48亿 | 92.24%303.39亿 | 16.11%295.06亿 |
| -折旧与摊销 | --209.47亿 | --206.1亿 | -3.62%203.42亿 | 2.29%831.93亿 | 7.20%211.05亿 | -0.70%813.3亿 | 3.09%209.84亿 | -3.15%206.18亿 | -1.35%200.41亿 | -1.27%196.87亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --8.42亿 | ---- | ---- | -24.59%34.5亿 | ---- | 61.78%45.75亿 | 110.03%33.1亿 | 43.84%7.94亿 | -41.54%3.8亿 | 82.00%9,100万 |
| -联营企业份额 | --2.51亿 | --1.23亿 | 33.33%5,600万 | -313.73%-3.27亿 | -23.64%4,200万 | 1,430.00%1.53亿 | 174.34%1.13亿 | -87.71%3,600万 | 61.07%-5,100万 | --5,500万 |
| -处置利润 | --18.11亿 | ---13.92亿 | -32.58%1.2亿 | 79.59%-12.37亿 | -40.67%1.78亿 | -72.46%-60.62亿 | -766.85%-47.48亿 | -974.67%-20.03亿 | 192.48%3.89亿 | 106.54%3亿 |
| -其他非现金项目 | --9.05亿 | ---37.43亿 | 60.67%87.84亿 | -91.48%22.23亿 | -41.67%54.67亿 | 1,029.42%261.01亿 | 248.59%102.45亿 | 43.22%-30.97亿 | 284.73%95.8亿 | -6.38%93.73亿 |
| 营运资本变动 | ---204.34亿 | ---34.57亿 | -573.59%-68.15亿 | 125.44%108.17亿 | 102.97%14.39亿 | 34.95%-425.16亿 | 319.28%249.93亿 | 329.53%146.9亿 | -23.17%-336.87亿 | -2.37%-485.12亿 |
| -应收款（增）减 | ---202.82亿 | ---36.7亿 | -30.85%46.86亿 | 1,643.18%158.33亿 | -40.88%67.77亿 | 79.78%-10.26亿 | -33.25%125.16亿 | 63.10%-87.85亿 | -398.65%-162.21亿 | 253.94%114.64亿 |
| -存货（增）减 | --8.63亿 | ---42.77亿 | -212.89%-45.18亿 | -91.48%28.35亿 | 344.92%40.02亿 | 218.61%332.92亿 | 2.28%118.36亿 | 323.75%145.77亿 | 179.39%85.13亿 | 94.95%-16.34亿 |
| -应付款（减）增 | --15.58亿 | --41.8亿 | -4.18%-70.24亿 | 97.23%-21.19亿 | 88.93%-67.42亿 | -286.69%-764.72亿 | 117.96%41.77亿 | -92.28%16.25亿 | -115.64%-213.79亿 | -696.74%-608.95亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | ---25.73亿 | --3.1亿 | 101.58%4,100万 | -439.17%-57.32亿 | -201.76%-25.98亿 | 113.58%16.9亿 | -221.16%-35.36亿 | 164.67%72.73亿 | -32.95%-46亿 | 124.02%25.53亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | 6.37亿 | 4,800万 | 6.74%7.6亿 | -35.87%13.8亿 | 5.48%7.12亿 | 41.11%21.52亿 | 1.96%5,200万 | 213.64%13.8亿 | -71.88%4,500万 | -22.77%6.75亿 |
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -21.69亿 | -35.15亿 | 12.04%-23.88亿 | -14.46%-112.89亿 | -38.80%-27.15亿 | -77.58%-98.63亿 | -53.71%-29.82亿 | -48.53%-22.68亿 | -151.61%-26.57亿 | -89.72%-19.56亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 4.45亿 | 5.55亿 | -2.37%4.54亿 | 13.20%17.84亿 | 47.15%4.65亿 | 47.57%15.76亿 | 31.70%4.03亿 | 91.83%4.93亿 | 15.92%3.64亿 | 65.45%3.16亿 |
| 已支付退税 | -45.56亿 | -23.29亿 | -36.46%-53.18亿 | -15.71%-100.71亿 | -19.21%-38.97亿 | 53.49%-87.04亿 | 48.55%-15.08亿 | 53.87%-21.56亿 | 68.89%-17.71亿 | 39.64%-32.69亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | --142.96亿 | --104.97亿 | 1.04%195.07亿 | 108.38%1,000.02亿 | 184.09%193.07亿 | 219.83%479.9亿 | 50.67%379.12亿 | 45.49%381.79亿 | 74.12%-51.41亿 | -38.87%-229.6亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | ---69.07亿 | ---68.6亿 | 11.89%-57.22亿 | 10.63%-336.47亿 | 29.35%-64.94亿 | -175.71%-376.51亿 | -196.12%-105.76亿 | 2.32%-84.98亿 | -13.76%-93.85亿 | -19.24%-91.92亿 |
| 无形资产交易净额 | ---25.51亿 | ---23.44亿 | -3.67%-24.31亿 | 27.94%-108.11亿 | 30.68%-23.45亿 | -8.99%-150.03亿 | 9.91%-38.64亿 | 4.89%-34.62亿 | -28.41%-42.94亿 | -35.70%-33.83亿 |
| 业务交易净额 | ---1.69亿 | ---- | ---- | 381.34%101.66亿 | ---- | 113.92%21.12亿 | ---98.68亿 | --119.8亿 | ---- | ---- |
| 投资物业交易净额 | ---- | ---- | ---- | -98.49%1.08亿 | ---- | 3,737.43%71.76亿 | 10,105.66%54.09亿 | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | --50.25亿 | --8.84亿 | -256.01%-8.05亿 | 136.21%4.03亿 | 143.58%5.16亿 | -108.25%-11.13亿 | -59.95%-17.45亿 | -129.12%-7.28亿 | 222.84%25.44亿 | -110.48%-11.84亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---3.47亿 | ---3.96亿 | -86.25%5.06亿 | 1.30%52.94亿 | 187.05%36.8亿 | --52.26亿 | --37.89亿 | -88.21%9,600万 | 107.11%5,900万 | 3,105.00%12.82亿 |
| 其他投资变动净额 | ---3.53亿 | --12.13亿 | -1,991.89%-7.74亿 | -96.16%3.6亿 | 61.05%-3,700万 | 3,039.50%93.77亿 | 447.48%96.39亿 | -2,360.05%-104.06亿 | 27,572.97%102.39亿 | -103.34%-9,500万 |
| 投资活动现金净额 | ---53.02亿 | ---75.03亿 | -97.14%-92.26亿 | 5.85%-281.27亿 | 62.77%-46.8亿 | -1.90%-298.76亿 | -358.27%-72.16亿 | 62.22%-92.51亿 | 92.78%-8.37亿 | -416.36%-125.72亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | --118.45亿 | --110.24亿 | -405.95%-56.57亿 | -155.26%-244.86亿 | -96.66%18.49亿 | -42.26%443.14亿 | 34.46%-305.28亿 | -89.63%37.42亿 | -67.56%157.84亿 | 43.33%553.16亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.85%-1,500万 | -66.67%-500万 | ---- | ---- | 99.94%-400万 |
| 租赁融资增减 | ---59.05亿 | ---55.61亿 | -7.40%-59.5亿 | 0.02%-221.24亿 | -2.90%-55.4亿 | -5.35%-221.28亿 | -5.50%-56.02亿 | -3.62%-56.42亿 | -4.34%-55亿 | -8.13%-53.84亿 |
| 已支付现金股息 | ---129.35亿 | --0 | -0.04%-129.27亿 | -0.03%-258.49亿 | -0.03%-129.22亿 | 0.62%-258.4亿 | --0 | -0.03%-129.22亿 | --0 | 1.26%-129.18亿 |
| 其他筹资费用净额 | ---400万 | ---100万 | -110.53%-200万 | 42.11%-1,100万 | 152.78%1,900万 | -113.01%-1,900万 | 2,600.00%2,500万 | 86.44%-4,300万 | -51.39%3,500万 | -109.18%-3,600万 |
| 融资活动现金净额 | ---69.99亿 | --54.62亿 | -47.86%-245.36亿 | -1,873.05%-724.7亿 | -144.88%-165.94亿 | -118.51%-36.73亿 | 30.44%-360.95亿 | -185.52%-148.75亿 | -74.30%103.23亿 | 160.97%369.74亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | --1,189.16亿 | --1,086.66亿 | -0.77%1,235.27亿 | 16.69%1,244.85亿 | 16.69%1,244.85亿 | 6.25%1,066.77亿 | -1.21%1,283.42亿 | -1.35%1,132.36亿 | 4.22%1,103.87亿 | 6.25%1,066.77亿 |
| 现金变动 | --19.95亿 | --84.56亿 | -624.71%-142.55亿 | -104.12%-5.95亿 | -236.41%-19.67亿 | 161.38%144.41亿 | 77.44%-53.99亿 | -26.60%140.53亿 | -50.10%43.45亿 | -10.32%14.42亿 |
| 汇率变动影响 | --41.49亿 | --17.94亿 | -118.12%-6.06亿 | -110.78%-3.63亿 | 47.49%33.45亿 | 350.13%33.67亿 | 119.35%15.42亿 | 71.27%-11.54亿 | 355.77%7.11亿 | -41.94%22.68亿 |
| 期末现金 | --1,250.6亿 | --1,189.16亿 | -13.66%1,086.66亿 | -0.77%1,235.27亿 | 14.02%1,258.63亿 | 16.69%1,244.85亿 | 16.69%1,244.85亿 | -1.21%1,283.42亿 | -1.35%1,132.36亿 | 4.22%1,103.87亿 |
| 自由现金流 | --47.82亿 | --11.03亿 | 7.28%111.82亿 | 1,222.92%548.32亿 | 129.32%104.23亿 | 87.90%-48.83亿 | 382.52%233.59亿 | 90.00%262.18亿 | 40.79%-189.09亿 | -31.44%-355.51亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
