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5942 日本辉尔康

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延时20分钟行情已收盘 07/11 15:00 (东京)
118.59亿总市值8.55市盈率(静)

日本辉尔康关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/11/30
(FY)2022/11/30
(FY)2021/11/30
(FY)2020/11/30
(FY)2019/11/30
(FY)2018/11/30
(FY)2017/11/30
(FY)2016/11/30
(FY)2015/11/30
(FY)2014/11/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
121.56%20.41亿
-55.45%9.21亿
-23.93%20.68亿
68.61%27.18亿
-39.01%16.12亿
-5.10%26.43亿
-22.09%27.85亿
89.49%35.75亿
-18.19%18.87亿
97.85%23.06亿
扣除非现金调整前净利润
21.09%19.07亿
3.96%15.75亿
1,223.20%15.15亿
136.89%1.15亿
-119.92%-3.1亿
-21.85%15.58亿
6.17%19.94亿
8.92%18.78亿
17.58%17.25亿
22.31%14.67亿
非现金项目调整总额
-100.02%-25.2万
164.27%15.74亿
-72.36%5.95亿
-15.48%21.54亿
368.62%25.49亿
-39.95%5.44亿
-64.77%9.06亿
45.92%25.71亿
36.21%17.62亿
-23.27%12.94亿
-折旧与摊销
8.34%16.13亿
12.94%14.89亿
2.14%13.18亿
-19.12%12.91亿
1.80%15.96亿
1.65%15.68亿
13.44%15.42亿
-5.77%13.59亿
0.16%14.43亿
-3.52%14.4亿
-在损益中确认的减值损失回拨
-28.57%3.89亿
443.97%5.45亿
-77.33%1亿
-56.98%4.42亿
960.70%10.27亿
193.18%9,682.5万
-49.51%3,302.6万
-70.52%6,540.6万
--2.22亿
----
-资产准备金与勾销
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----
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124.01%4,350.1万
-215.80%-1.81亿
-140.34%-5,737.2万
-联营企业份额
22.52%-2.15亿
-73.00%-2.78亿
26.74%-1.61亿
-32.97%-2.19亿
15.09%-1.65亿
30.81%-1.94亿
-22.42%-2.81亿
-14.67%-2.29亿
-2.08%-2亿
6.56%-1.96亿
-处置利润
-130.94%-10.04亿
---4.35亿
--0
--0
--0
--0
--2,937.7万
--0
--0
--0
-以股票支付的报酬
1.68%2,916.3万
-9.41%2,868.2万
7.92%3,166.3万
83.37%2,933.8万
--1,599.9万
----
----
----
----
----
-养老金及员工福利费用
----
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84.77%2,762万
125.58%1,494.8万
---5,844.1万
-其他非现金项目
-463.10%-8.13亿
132.25%2.24亿
-213.40%-6.94亿
713.48%6.12亿
108.12%7,522.8万
-121.67%-9.26亿
-132.02%-4.18亿
181.24%13.05亿
180.80%4.64亿
-16.92%1.65亿
营运资本变动
106.01%1.34亿
-5,111.60%-22.28亿
-109.51%-4,274.3万
171.78%4.5亿
-215.76%-6.26亿
571.78%5.41亿
86.89%-1.15亿
45.34%-8.74亿
-252.13%-16亿
73.58%-4.54亿
-应收款（增）减
21.81%-4.43亿
40.87%-5.66亿
-160.93%-9.58亿
1,059.79%15.72亿
1,261.47%1.36亿
106.71%995.7万
62.42%-1.48亿
-15.93%-3.95亿
-6.38%-3.41亿
55.73%-3.2亿
-存货（增）减
77.93%-2.26亿
-329.34%-10.23亿
173.43%4.46亿
-2,228.10%-6.08亿
-105.34%-2,610万
150.23%4.89亿
131.05%1.95亿
-1.71%-6.29亿
-837.28%-6.19亿
-9.64%-6,599.4万
-应付款（减）增
44.74%-1.35亿
-127.13%-2.44亿
527.77%9.01亿
52.86%-2.11亿
-475.35%-4.47亿
1,134.71%1.19亿
-91.05%964.3万
-15.75%1.08亿
498.99%1.28亿
-108.12%-3,206.8万
-应计费用（减）增
----
----
----
----
----
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----
144.55%4,511.9万
-217.20%-1.01亿
107.48%8,641.7万
-贷款、租赁及其他损失准备金
-4,208.04%-6,030.6万
-78.30%146.8万
-78.69%676.5万
-8.53%3,175.3万
101.60%3,471.6万
128.06%1,722万
---6,137.8万
----
----
----
-其他流动资产变动
352.66%9.98亿
10.01%-3.95亿
-30.58%-4.39亿
-3.88%-3.36亿
-244.02%-3.24亿
14.43%-9,405.4万
-3,148.23%-1.1亿
99.49%-338.4万
-444.76%-6.67亿
---1.23亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-19.57%-1亿
-36.59%-8,390.4万
19.98%-6,142.9万
5.68%-7,677万
-1.93%-8,139.6万
3.84%-7,985.8万
0.90%-8,304.4万
-2.45%-8,379.9万
24.25%-8,179.3万
22.85%-1.08亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
3.31%2.9亿
21.89%2.81亿
-3.84%2.3亿
3.54%2.39亿
-1.45%2.31亿
-5.65%2.35亿
55.05%2.49亿
-21.65%1.6亿
12.88%2.05亿
30.27%1.81亿
已支付退税
-39.97%-4.45亿
-221.48%-3.18亿
-221.06%-9,899.5万
93.27%-3,083.4万
-16.85%-4.58亿
-5.49%-3.92亿
-116.99%-3.72亿
3.14%-1.71亿
23.28%-1.77亿
-54.40%-2.31亿
其他经营现金流入（流出）
-200.00%-1,000
0.00%1,000
-100.00%1,000
12,517,000.00%1.25亿
-1,000
0
1,000
0
200.00%1,000
0.00%-1,000
经营活动现金净额
123.25%17.85亿
-62.60%8亿
-28.15%21.38亿
128.19%29.75亿
-45.81%13.04亿
-6.72%24.06亿
-25.89%25.79亿
89.91%34.81亿
-14.71%18.33亿
111.60%21.49亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-48.65%-22.25亿
15.10%-14.97亿
-33.71%-17.63亿
41.55%-13.19亿
-10.53%-22.56亿
12.17%-20.41亿
-159.86%-23.24亿
39.54%-8.94亿
-89.24%-14.79亿
17.67%-7.82亿
无形资产交易净额
33.61%-7,722.8万
-7.33%-1.16亿
-133.47%-1.08亿
-40.84%-4,642.3万
53.25%-3,296.1万
40.75%-7,050.2万
-102.28%-1.19亿
68.95%-5,882.9万
-16.62%-1.89亿
-204.04%-1.62亿
业务交易净额
65.69%-1,520.5万
-693.73%-4,432.2万
--746.5万
----
----
----
----
----
----
----
投资产品交易净额
93.34%11.67亿
--6.04亿
--0
----
--117.6万
----
----
---5.29亿
----
-50.00%-3,000万
其他投资变动净额
1,227.44%6.37亿
-142.24%-5,649.1万
109.27%1.34亿
158.11%6,390.1万
14.62%-1.1亿
25.29%-1.29亿
-158.09%-1.72亿
68.38%-6,680.3万
-40.92%-2.11亿
-23.79%-1.5亿
投资活动现金净额
53.76%-5.13亿
35.83%-11.1亿
-32.99%-17.3亿
45.73%-13.01亿
-7.03%-23.98亿
14.34%-22.4亿
-68.83%-26.15亿
17.60%-15.49亿
-67.25%-18.8亿
8.96%-11.24亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-148.76%-5.39亿
305.44%11.05亿
133.96%2.73亿
-162.87%-8.03亿
1,224.11%12.77亿
-50.23%9,640.9万
172.37%1.94亿
-131.89%-2.68亿
153.50%8.39亿
-323.11%-15.69亿
普通股发行/回购的净额
-120.59%-6.46亿
-459.32%-2.93亿
146.59%8,153.2万
25.28%-1.75亿
-357.34%-2.34亿
158.91%9,101万
-290.26%-1.54亿
10.06%8,119.7万
145.19%7,377.7万
-313,873.08%-1.63亿
租赁融资增减
----
----
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----
----
----
-133.01%-8,245.2万
35.10%-3,538.6万
39.95%-5,452.7万
4.74%-9,081万
已支付现金股息
-8.90%-3.74亿
-32.04%-3.43亿
-0.29%-2.6亿
1.14%-2.59亿
40.76%-2.62亿
-42.86%-4.43亿
0.00%-3.1亿
-75.00%-3.1亿
11.11%-1.77亿
-200.00%-1.99亿
非控制性权益现金股息
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----
----
----
----
-55.79%-430.6万
7.87%-276.4万
52.94%-300万
-123.76%-637.5万
其他筹资费用净额
9.41%-8,035.8万
-59.38%-8,870.9万
-30.96%-5,565.9万
-9.17%-4,250万
32.96%-3,893.1万
-5,807,200.00%-5,807.3万
-200.00%-1,000
200.00%1,000
66.67%-1,000
0.00%-3,000
融资活动现金净额
-531.12%-16.39亿
888.14%3.8亿
103.01%3,847.9万
-272.59%-12.79亿
336.61%7.41亿
12.34%-3.13亿
33.13%-3.57亿
-178.77%-5.34亿
133.45%6.79亿
-476.67%-20.28亿
现金净流量
期初现金流
7.13%46.64亿
13.00%43.54亿
10.09%38.53亿
-10.04%35亿
-2.78%38.9亿
-2.99%40.02亿
42.21%41.25亿
40.64%29.01亿
-31.69%20.63亿
17.96%30.2亿
现金变动
-628.90%-3.68亿
-84.41%6,950.5万
12.89%4.46亿
212.02%3.95亿
-138.98%-3.53亿
62.50%-1.48亿
-128.16%-3.93亿
121.31%13.97亿
162.90%6.31亿
-414.25%-10.04亿
汇率变动影响
-67.25%7,895.1万
339.11%2.41亿
231.01%5,489.5万
-9.93%-4,190万
-205.39%-3,811.5万
-86.60%3,616.4万
256.35%2.7亿
-1,964.37%-1.73亿
-117.91%-836.2万
-66.74%4,668.7万
现金变动之外的其他现金调整
----
0.00%1,000
200.00%1,000
---1,000
----
---1,000
----
-100.00%-1,000
21,533,800.00%2.15亿
-150.00%-1,000
期末现金
-6.19%43.75亿
7.13%46.64亿
13.00%43.54亿
10.09%38.53亿
-10.04%35亿
-2.78%38.9亿
-2.99%40.02亿
42.21%41.25亿
40.64%29.01亿
-31.69%20.63亿
自由现金流
36.41%-5.17亿
-405.70%-8.14亿
-83.47%2.66亿
263.48%16.1亿
-434.40%-9.85亿
317.37%2.95亿
-97.21%7,057.3万
1,441.17%25.27亿
-86.39%1.64亿
9,392.97%12.05亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/11/30(FY)2022/11/30(FY)2021/11/30(FY)2020/11/30(FY)2019/11/30(FY)2018/11/30(FY)2017/11/30(FY)2016/11/30(FY)2015/11/30(FY)2014/11/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 121.56%20.41亿-55.45%9.21亿-23.93%20.68亿68.61%27.18亿-39.01%16.12亿-5.10%26.43亿-22.09%27.85亿89.49%35.75亿-18.19%18.87亿97.85%23.06亿
扣除非现金调整前净利润 21.09%19.07亿3.96%15.75亿1,223.20%15.15亿136.89%1.15亿-119.92%-3.1亿-21.85%15.58亿6.17%19.94亿8.92%18.78亿17.58%17.25亿22.31%14.67亿
非现金项目调整总额 -100.02%-25.2万164.27%15.74亿-72.36%5.95亿-15.48%21.54亿368.62%25.49亿-39.95%5.44亿-64.77%9.06亿45.92%25.71亿36.21%17.62亿-23.27%12.94亿
-折旧与摊销 8.34%16.13亿12.94%14.89亿2.14%13.18亿-19.12%12.91亿1.80%15.96亿1.65%15.68亿13.44%15.42亿-5.77%13.59亿0.16%14.43亿-3.52%14.4亿
-在损益中确认的减值损失回拨 -28.57%3.89亿443.97%5.45亿-77.33%1亿-56.98%4.42亿960.70%10.27亿193.18%9,682.5万-49.51%3,302.6万-70.52%6,540.6万--2.22亿----
-资产准备金与勾销 ----------------------------124.01%4,350.1万-215.80%-1.81亿-140.34%-5,737.2万
-联营企业份额 22.52%-2.15亿-73.00%-2.78亿26.74%-1.61亿-32.97%-2.19亿15.09%-1.65亿30.81%-1.94亿-22.42%-2.81亿-14.67%-2.29亿-2.08%-2亿6.56%-1.96亿
-处置利润 -130.94%-10.04亿---4.35亿--0--0--0--0--2,937.7万--0--0--0
-以股票支付的报酬 1.68%2,916.3万-9.41%2,868.2万7.92%3,166.3万83.37%2,933.8万--1,599.9万--------------------
-养老金及员工福利费用 ----------------------------84.77%2,762万125.58%1,494.8万---5,844.1万
-其他非现金项目 -463.10%-8.13亿132.25%2.24亿-213.40%-6.94亿713.48%6.12亿108.12%7,522.8万-121.67%-9.26亿-132.02%-4.18亿181.24%13.05亿180.80%4.64亿-16.92%1.65亿
营运资本变动 106.01%1.34亿-5,111.60%-22.28亿-109.51%-4,274.3万171.78%4.5亿-215.76%-6.26亿571.78%5.41亿86.89%-1.15亿45.34%-8.74亿-252.13%-16亿73.58%-4.54亿
-应收款（增）减 21.81%-4.43亿40.87%-5.66亿-160.93%-9.58亿1,059.79%15.72亿1,261.47%1.36亿106.71%995.7万62.42%-1.48亿-15.93%-3.95亿-6.38%-3.41亿55.73%-3.2亿
-存货（增）减 77.93%-2.26亿-329.34%-10.23亿173.43%4.46亿-2,228.10%-6.08亿-105.34%-2,610万150.23%4.89亿131.05%1.95亿-1.71%-6.29亿-837.28%-6.19亿-9.64%-6,599.4万
-应付款（减）增 44.74%-1.35亿-127.13%-2.44亿527.77%9.01亿52.86%-2.11亿-475.35%-4.47亿1,134.71%1.19亿-91.05%964.3万-15.75%1.08亿498.99%1.28亿-108.12%-3,206.8万
-应计费用（减）增 ----------------------------144.55%4,511.9万-217.20%-1.01亿107.48%8,641.7万
-贷款、租赁及其他损失准备金 -4,208.04%-6,030.6万-78.30%146.8万-78.69%676.5万-8.53%3,175.3万101.60%3,471.6万128.06%1,722万---6,137.8万------------
-其他流动资产变动 352.66%9.98亿10.01%-3.95亿-30.58%-4.39亿-3.88%-3.36亿-244.02%-3.24亿14.43%-9,405.4万-3,148.23%-1.1亿99.49%-338.4万-444.76%-6.67亿---1.23亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -19.57%-1亿-36.59%-8,390.4万19.98%-6,142.9万5.68%-7,677万-1.93%-8,139.6万3.84%-7,985.8万0.90%-8,304.4万-2.45%-8,379.9万24.25%-8,179.3万22.85%-1.08亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 3.31%2.9亿21.89%2.81亿-3.84%2.3亿3.54%2.39亿-1.45%2.31亿-5.65%2.35亿55.05%2.49亿-21.65%1.6亿12.88%2.05亿30.27%1.81亿
已支付退税 -39.97%-4.45亿-221.48%-3.18亿-221.06%-9,899.5万93.27%-3,083.4万-16.85%-4.58亿-5.49%-3.92亿-116.99%-3.72亿3.14%-1.71亿23.28%-1.77亿-54.40%-2.31亿
其他经营现金流入（流出） -200.00%-1,0000.00%1,000-100.00%1,00012,517,000.00%1.25亿-1,00001,0000200.00%1,0000.00%-1,000
经营活动现金净额 123.25%17.85亿-62.60%8亿-28.15%21.38亿128.19%29.75亿-45.81%13.04亿-6.72%24.06亿-25.89%25.79亿89.91%34.81亿-14.71%18.33亿111.60%21.49亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -48.65%-22.25亿15.10%-14.97亿-33.71%-17.63亿41.55%-13.19亿-10.53%-22.56亿12.17%-20.41亿-159.86%-23.24亿39.54%-8.94亿-89.24%-14.79亿17.67%-7.82亿
无形资产交易净额 33.61%-7,722.8万-7.33%-1.16亿-133.47%-1.08亿-40.84%-4,642.3万53.25%-3,296.1万40.75%-7,050.2万-102.28%-1.19亿68.95%-5,882.9万-16.62%-1.89亿-204.04%-1.62亿
业务交易净额 65.69%-1,520.5万-693.73%-4,432.2万--746.5万----------------------------
投资产品交易净额 93.34%11.67亿--6.04亿--0------117.6万-----------5.29亿-----50.00%-3,000万
其他投资变动净额 1,227.44%6.37亿-142.24%-5,649.1万109.27%1.34亿158.11%6,390.1万14.62%-1.1亿25.29%-1.29亿-158.09%-1.72亿68.38%-6,680.3万-40.92%-2.11亿-23.79%-1.5亿
投资活动现金净额 53.76%-5.13亿35.83%-11.1亿-32.99%-17.3亿45.73%-13.01亿-7.03%-23.98亿14.34%-22.4亿-68.83%-26.15亿17.60%-15.49亿-67.25%-18.8亿8.96%-11.24亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -148.76%-5.39亿305.44%11.05亿133.96%2.73亿-162.87%-8.03亿1,224.11%12.77亿-50.23%9,640.9万172.37%1.94亿-131.89%-2.68亿153.50%8.39亿-323.11%-15.69亿
普通股发行/回购的净额 -120.59%-6.46亿-459.32%-2.93亿146.59%8,153.2万25.28%-1.75亿-357.34%-2.34亿158.91%9,101万-290.26%-1.54亿10.06%8,119.7万145.19%7,377.7万-313,873.08%-1.63亿
租赁融资增减 -------------------------133.01%-8,245.2万35.10%-3,538.6万39.95%-5,452.7万4.74%-9,081万
已支付现金股息 -8.90%-3.74亿-32.04%-3.43亿-0.29%-2.6亿1.14%-2.59亿40.76%-2.62亿-42.86%-4.43亿0.00%-3.1亿-75.00%-3.1亿11.11%-1.77亿-200.00%-1.99亿
非控制性权益现金股息 -------------------------55.79%-430.6万7.87%-276.4万52.94%-300万-123.76%-637.5万
其他筹资费用净额 9.41%-8,035.8万-59.38%-8,870.9万-30.96%-5,565.9万-9.17%-4,250万32.96%-3,893.1万-5,807,200.00%-5,807.3万-200.00%-1,000200.00%1,00066.67%-1,0000.00%-3,000
融资活动现金净额 -531.12%-16.39亿888.14%3.8亿103.01%3,847.9万-272.59%-12.79亿336.61%7.41亿12.34%-3.13亿33.13%-3.57亿-178.77%-5.34亿133.45%6.79亿-476.67%-20.28亿
现金净流量
期初现金流 7.13%46.64亿13.00%43.54亿10.09%38.53亿-10.04%35亿-2.78%38.9亿-2.99%40.02亿42.21%41.25亿40.64%29.01亿-31.69%20.63亿17.96%30.2亿
现金变动 -628.90%-3.68亿-84.41%6,950.5万12.89%4.46亿212.02%3.95亿-138.98%-3.53亿62.50%-1.48亿-128.16%-3.93亿121.31%13.97亿162.90%6.31亿-414.25%-10.04亿
汇率变动影响 -67.25%7,895.1万339.11%2.41亿231.01%5,489.5万-9.93%-4,190万-205.39%-3,811.5万-86.60%3,616.4万256.35%2.7亿-1,964.37%-1.73亿-117.91%-836.2万-66.74%4,668.7万
现金变动之外的其他现金调整 ----0.00%1,000200.00%1,000---1,000-------1,000-----100.00%-1,00021,533,800.00%2.15亿-150.00%-1,000
期末现金 -6.19%43.75亿7.13%46.64亿13.00%43.54亿10.09%38.53亿-10.04%35亿-2.78%38.9亿-2.99%40.02亿42.21%41.25亿40.64%29.01亿-31.69%20.63亿
自由现金流 36.41%-5.17亿-405.70%-8.14亿-83.47%2.66亿263.48%16.1亿-434.40%-9.85亿317.37%2.95亿-97.21%7,057.3万1,441.17%25.27亿-86.39%1.64亿9,392.97%12.05亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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