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5943 能率

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831.26亿总市值90.97市盈率(静)

能率关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(FY)2017/12/31
(FY)2016/12/31
(FY)2015/12/31
(FY)2014/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-107.07%-2.76亿
-75.73%39.06亿
-7.05%160.97亿
129.53%173.18亿
-27.30%75.45亿
-0.55%103.78亿
-42.97%104.35亿
21.48%182.97亿
-4.75%150.62亿
20.27%158.13亿
扣除非现金调整前净利润
-60.50%30.36亿
-13.79%76.87亿
319.58%89.17亿
-238.46%-40.61亿
-70.88%29.33亿
29.44%100.73亿
11.87%77.82亿
391.66%69.56亿
-144.00%-23.85亿
-43.21%54.21亿
非现金项目调整总额
-25.19%61.28亿
4,727.68%81.91亿
-101.05%-1.77亿
198.24%169.07亿
134.26%56.69亿
-71.25%24.2亿
64.23%84.17亿
-61.06%51.25亿
20.11%131.6亿
72.71%109.57亿
-折旧与摊销
12.55%77.55亿
7.77%68.9亿
-10.24%63.93亿
-2.98%71.22亿
9.63%73.41亿
-18.18%66.96亿
17.08%81.84亿
-43.89%69.9亿
63.91%124.57亿
29.23%76亿
-在损益中确认的减值损失回拨
--0
--1.28亿
--0
9.59%7.2亿
-44.23%6.57亿
0.86%11.78亿
304.15%11.68亿
-88.18%2.89亿
246.67%24.44亿
1.44%7.05亿
-联营企业份额
943.33%37.56亿
453.85%3.6亿
--6,500万
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----
-处置利润
-2,232.14%-17.91亿
101.72%8,400万
-6,268.35%-48.73亿
148.47%7,900万
95.99%-1.63亿
-585.16%-40.63亿
-266.05%-5.93亿
-1,112.50%-1.62亿
-84.16%1,600万
129.97%1.01亿
-养老金及员工福利费用
----
----
----
--84.89亿
----
----
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----
----
----
-其他非现金项目
-592.73%-35.92亿
141.37%7.29亿
-454.53%-17.62亿
122.95%4.97亿
-55.72%-21.66亿
-306.73%-13.91亿
82.83%-3.42亿
-13.38%-19.92亿
-168.87%-17.57亿
2,329.52%25.51亿
营运资本变动
21.21%-94.38亿
-262.77%-119.78亿
64.74%73.59亿
521.02%44.67亿
49.81%-10.61亿
63.32%-21.14亿
-192.74%-57.63亿
44.92%62.14亿
853.60%42.88亿
79.24%-5.69亿
-应收款（增）减
118.67%31.37亿
-192.86%-167.99亿
244.66%180.91亿
280.81%52.49亿
-880.74%-29.03亿
85.37%-2.96亿
-77.77%-20.23亿
-117.78%-11.38亿
114.08%64.01亿
601.68%29.9亿
-存货（增）减
91.87%-7.43亿
-147.68%-91.42亿
-254.18%-36.91亿
135.40%23.94亿
213.00%10.17亿
68.02%-9亿
-350.13%-28.14亿
-39.52%11.25亿
188.53%18.6亿
-59.65%-21.01亿
-应付款（减）增
-177.53%-102.49亿
320.76%132.19亿
-68.01%-59.88亿
-438.78%-35.64亿
697.73%10.52亿
-114.51%-1.76亿
-26.26%12.13亿
132.46%16.45亿
-54.15%-50.67亿
-233.71%-32.87亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
-312.77%-15.83亿
170.66%7.44亿
-371.39%-10.53亿
270.93%3.88亿
69.41%-2.27亿
65.31%-7.42亿
-146.68%-21.39亿
318.83%45.82亿
-40.19%10.94亿
1,072.44%18.29亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-183.17%-2.86亿
-18.82%-1.01亿
24.11%-8,500万
1.75%-1.12亿
-936.36%-1.14亿
-22.22%-1,100万
0.00%-900万
50.00%-900万
18.18%-1,800万
18.52%-2,200万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
15.10%13.34亿
12.42%11.59亿
8.30%10.31亿
-2.96%9.52亿
-9.83%9.81亿
17.75%10.88亿
16.81%9.24亿
-4.58%7.91亿
7.11%8.29亿
14.84%7.74亿
已支付退税
-3.16%-26.41亿
-60.50%-25.6亿
-340.61%-15.95亿
84.08%-3.62亿
5.56%-22.74亿
19.03%-24.08亿
-61.63%-29.74亿
33.24%-18.4亿
10.81%-27.56亿
25.04%-30.9亿
其他经营现金流入（流出）
200.00%100万
0.00%-100万
99.99%-100万
-83.81亿
0
-100万
0
0.00%-100万
-200.00%-100万
100万
经营活动现金净额
-177.74%-18.68亿
-84.44%24.03亿
64.07%154.47亿
53.39%94.15亿
-32.15%61.38亿
8.00%90.46亿
-51.41%83.76亿
31.43%172.38亿
-2.67%131.16亿
39.32%134.76亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-75.83%-76.47亿
-192.86%-43.49亿
66.41%-14.85亿
22.29%-44.21亿
-7.14%-56.89亿
34.23%-53.1亿
-29.25%-80.74亿
7.70%-62.47亿
-9.44%-67.68亿
2.95%-61.84亿
业务交易净额
----
----
----
----
---55.21亿
----
----
----
103.67%1.71亿
15.37%-46.62亿
投资产品交易净额
331.50%30.28亿
-12,980.00%-13.08亿
-101.60%-1,000万
30.00%6.24亿
-90.50%4.8亿
3,319.75%50.55亿
65.87%-1.57亿
-137.13%-4.6亿
720.53%12.39亿
-95.75%1.51亿
向其他方提供的预付现金及贷款
88.64%-1.03亿
-8,145.45%-9.07亿
84.51%-1,100万
17.44%-7,100万
64.17%-8,600万
-336.36%-2.4亿
73.93%-5,500万
-61.07%-2.11亿
68.88%-1.31亿
-95.81%-4.21亿
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
103.13%1.3亿
-28.09%6,400万
-41.45%8,900万
-3.18%1.52亿
-36.95%1.57亿
120.35%2.49亿
-54.07%1.13亿
110.26%2.46亿
-37.10%1.17亿
52.46%1.86亿
其他投资变动净额
16.90%-10.72亿
-16.74%-12.9亿
35.61%-11.05亿
-166.05%-17.16亿
43.12%-6.45亿
-182.79%-11.34亿
-261.04%-4.01亿
125.56%2.49亿
73.87%-9.74亿
-85.38%-37.28亿
投资活动现金净额
27.29%-56.64亿
-208.88%-77.9亿
53.57%-25.22亿
51.95%-54.32亿
-719.13%-113.04亿
83.90%-13.8亿
-33.49%-85.74亿
-1.21%-64.23亿
56.71%-63.46亿
-40.54%-146.58亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-70.60%3.66亿
7,016.67%12.45亿
95.20%-1,800万
-183.15%-3.75亿
--4.51亿
----
----
----
21.75%-10亿
-230.94%-12.78亿
普通股发行/回购的净额
99.94%-100万
---16.35亿
--0
-78.61%-18.29亿
-51,100.00%-10.24亿
93.55%-200万
-1,450.00%-3,100万
50.00%-200万
-33.33%-400万
0.00%-300万
租赁融资增减
-11.48%-6.99亿
-23.18%-6.27亿
16.56%-5.09亿
-11.11%-6.1亿
-523.86%-5.49亿
4.35%-8,800万
-13.58%-9,200万
-12.50%-8,100万
1.37%-7,200万
-12.31%-7,300万
已支付现金股息
20.93%-27.61亿
-49.10%-34.92亿
-56.03%-23.42亿
1.83%-15.01亿
0.00%-15.29亿
0.00%-15.29亿
0.07%-15.29亿
2.98%-15.3亿
-9.97%-15.77亿
3.17%-14.34亿
非控制性权益现金股息
47.57%-1.4亿
-8.10%-2.67亿
---2.47亿
----
36.32%-1.49亿
-283.61%-2.34亿
---6,100万
----
-591.30%-1.59亿
---2,300万
其他筹资费用净额
----
0.00%-200万
0.00%-200万
0.00%-200万
-100.00%-200万
50.00%-100万
-100.00%-200万
50.00%-100万
33.33%-200万
-200.00%-300万
融资活动现金净额
32.29%-32.35亿
-53.24%-47.78亿
27.77%-31.18亿
-54.07%-43.17亿
-51.13%-28.02亿
-8.10%-18.54亿
-6.26%-17.15亿
42.64%-16.14亿
0.00%-28.14亿
-390.24%-28.14亿
现金净流量
期初现金流
-18.56%351.47亿
40.73%431.59亿
-0.51%306.69亿
-20.96%308.26亿
13.76%389.99亿
-4.47%342.83亿
30.11%358.87亿
13.62%275.81亿
-9.88%242.74亿
0.64%269.36亿
现金变动
-5.92%-107.67亿
-203.65%-101.65亿
3,036.23%98.07亿
95.81%-3.34亿
-237.10%-79.68亿
403.82%58.12亿
-120.79%-19.13亿
132.58%92.01亿
199.00%39.56亿
-200.23%-39.96亿
汇率变动影响
-63.75%7.8亿
-19.43%21.52亿
1,417.61%26.71亿
142.11%1.76亿
61.83%-4.18亿
-455.52%-10.95亿
134.49%3.08亿
-37.60%-8.93亿
-148.65%-6.49亿
-11.19%13.34亿
现金变动之外的其他现金调整
-200.00%-100万
-91.67%100万
1,100.00%1,200万
-99.53%100万
21,400.00%2.13亿
-200.00%-100万
150.00%100万
---200万
----
----
期末现金
-28.42%251.59亿
-18.56%351.47亿
40.73%431.59亿
-0.51%306.69亿
-20.96%308.26亿
13.76%389.99亿
-4.47%342.83亿
30.11%358.87亿
13.62%275.81亿
-9.88%242.74亿
自由现金流
-371.62%-95.88亿
-117.20%-20.33亿
155.47%118.18亿
1,236.99%46.26亿
-90.25%3.46亿
88,775.00%35.47亿
-100.04%-400万
85.14%109.23亿
-10.62%59亿
159.68%66.01亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31(FY)2017/12/31(FY)2016/12/31(FY)2015/12/31(FY)2014/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -107.07%-2.76亿-75.73%39.06亿-7.05%160.97亿129.53%173.18亿-27.30%75.45亿-0.55%103.78亿-42.97%104.35亿21.48%182.97亿-4.75%150.62亿20.27%158.13亿
扣除非现金调整前净利润 -60.50%30.36亿-13.79%76.87亿319.58%89.17亿-238.46%-40.61亿-70.88%29.33亿29.44%100.73亿11.87%77.82亿391.66%69.56亿-144.00%-23.85亿-43.21%54.21亿
非现金项目调整总额 -25.19%61.28亿4,727.68%81.91亿-101.05%-1.77亿198.24%169.07亿134.26%56.69亿-71.25%24.2亿64.23%84.17亿-61.06%51.25亿20.11%131.6亿72.71%109.57亿
-折旧与摊销 12.55%77.55亿7.77%68.9亿-10.24%63.93亿-2.98%71.22亿9.63%73.41亿-18.18%66.96亿17.08%81.84亿-43.89%69.9亿63.91%124.57亿29.23%76亿
-在损益中确认的减值损失回拨 --0--1.28亿--09.59%7.2亿-44.23%6.57亿0.86%11.78亿304.15%11.68亿-88.18%2.89亿246.67%24.44亿1.44%7.05亿
-联营企业份额 943.33%37.56亿453.85%3.6亿--6,500万----------------------------
-处置利润 -2,232.14%-17.91亿101.72%8,400万-6,268.35%-48.73亿148.47%7,900万95.99%-1.63亿-585.16%-40.63亿-266.05%-5.93亿-1,112.50%-1.62亿-84.16%1,600万129.97%1.01亿
-养老金及员工福利费用 --------------84.89亿------------------------
-其他非现金项目 -592.73%-35.92亿141.37%7.29亿-454.53%-17.62亿122.95%4.97亿-55.72%-21.66亿-306.73%-13.91亿82.83%-3.42亿-13.38%-19.92亿-168.87%-17.57亿2,329.52%25.51亿
营运资本变动 21.21%-94.38亿-262.77%-119.78亿64.74%73.59亿521.02%44.67亿49.81%-10.61亿63.32%-21.14亿-192.74%-57.63亿44.92%62.14亿853.60%42.88亿79.24%-5.69亿
-应收款（增）减 118.67%31.37亿-192.86%-167.99亿244.66%180.91亿280.81%52.49亿-880.74%-29.03亿85.37%-2.96亿-77.77%-20.23亿-117.78%-11.38亿114.08%64.01亿601.68%29.9亿
-存货（增）减 91.87%-7.43亿-147.68%-91.42亿-254.18%-36.91亿135.40%23.94亿213.00%10.17亿68.02%-9亿-350.13%-28.14亿-39.52%11.25亿188.53%18.6亿-59.65%-21.01亿
-应付款（减）增 -177.53%-102.49亿320.76%132.19亿-68.01%-59.88亿-438.78%-35.64亿697.73%10.52亿-114.51%-1.76亿-26.26%12.13亿132.46%16.45亿-54.15%-50.67亿-233.71%-32.87亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 -312.77%-15.83亿170.66%7.44亿-371.39%-10.53亿270.93%3.88亿69.41%-2.27亿65.31%-7.42亿-146.68%-21.39亿318.83%45.82亿-40.19%10.94亿1,072.44%18.29亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -183.17%-2.86亿-18.82%-1.01亿24.11%-8,500万1.75%-1.12亿-936.36%-1.14亿-22.22%-1,100万0.00%-900万50.00%-900万18.18%-1,800万18.52%-2,200万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 15.10%13.34亿12.42%11.59亿8.30%10.31亿-2.96%9.52亿-9.83%9.81亿17.75%10.88亿16.81%9.24亿-4.58%7.91亿7.11%8.29亿14.84%7.74亿
已支付退税 -3.16%-26.41亿-60.50%-25.6亿-340.61%-15.95亿84.08%-3.62亿5.56%-22.74亿19.03%-24.08亿-61.63%-29.74亿33.24%-18.4亿10.81%-27.56亿25.04%-30.9亿
其他经营现金流入（流出） 200.00%100万0.00%-100万99.99%-100万-83.81亿0-100万00.00%-100万-200.00%-100万100万
经营活动现金净额 -177.74%-18.68亿-84.44%24.03亿64.07%154.47亿53.39%94.15亿-32.15%61.38亿8.00%90.46亿-51.41%83.76亿31.43%172.38亿-2.67%131.16亿39.32%134.76亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -75.83%-76.47亿-192.86%-43.49亿66.41%-14.85亿22.29%-44.21亿-7.14%-56.89亿34.23%-53.1亿-29.25%-80.74亿7.70%-62.47亿-9.44%-67.68亿2.95%-61.84亿
业务交易净额 -------------------55.21亿------------103.67%1.71亿15.37%-46.62亿
投资产品交易净额 331.50%30.28亿-12,980.00%-13.08亿-101.60%-1,000万30.00%6.24亿-90.50%4.8亿3,319.75%50.55亿65.87%-1.57亿-137.13%-4.6亿720.53%12.39亿-95.75%1.51亿
向其他方提供的预付现金及贷款 88.64%-1.03亿-8,145.45%-9.07亿84.51%-1,100万17.44%-7,100万64.17%-8,600万-336.36%-2.4亿73.93%-5,500万-61.07%-2.11亿68.88%-1.31亿-95.81%-4.21亿
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 103.13%1.3亿-28.09%6,400万-41.45%8,900万-3.18%1.52亿-36.95%1.57亿120.35%2.49亿-54.07%1.13亿110.26%2.46亿-37.10%1.17亿52.46%1.86亿
其他投资变动净额 16.90%-10.72亿-16.74%-12.9亿35.61%-11.05亿-166.05%-17.16亿43.12%-6.45亿-182.79%-11.34亿-261.04%-4.01亿125.56%2.49亿73.87%-9.74亿-85.38%-37.28亿
投资活动现金净额 27.29%-56.64亿-208.88%-77.9亿53.57%-25.22亿51.95%-54.32亿-719.13%-113.04亿83.90%-13.8亿-33.49%-85.74亿-1.21%-64.23亿56.71%-63.46亿-40.54%-146.58亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -70.60%3.66亿7,016.67%12.45亿95.20%-1,800万-183.15%-3.75亿--4.51亿------------21.75%-10亿-230.94%-12.78亿
普通股发行/回购的净额 99.94%-100万---16.35亿--0-78.61%-18.29亿-51,100.00%-10.24亿93.55%-200万-1,450.00%-3,100万50.00%-200万-33.33%-400万0.00%-300万
租赁融资增减 -11.48%-6.99亿-23.18%-6.27亿16.56%-5.09亿-11.11%-6.1亿-523.86%-5.49亿4.35%-8,800万-13.58%-9,200万-12.50%-8,100万1.37%-7,200万-12.31%-7,300万
已支付现金股息 20.93%-27.61亿-49.10%-34.92亿-56.03%-23.42亿1.83%-15.01亿0.00%-15.29亿0.00%-15.29亿0.07%-15.29亿2.98%-15.3亿-9.97%-15.77亿3.17%-14.34亿
非控制性权益现金股息 47.57%-1.4亿-8.10%-2.67亿---2.47亿----36.32%-1.49亿-283.61%-2.34亿---6,100万-----591.30%-1.59亿---2,300万
其他筹资费用净额 ----0.00%-200万0.00%-200万0.00%-200万-100.00%-200万50.00%-100万-100.00%-200万50.00%-100万33.33%-200万-200.00%-300万
融资活动现金净额 32.29%-32.35亿-53.24%-47.78亿27.77%-31.18亿-54.07%-43.17亿-51.13%-28.02亿-8.10%-18.54亿-6.26%-17.15亿42.64%-16.14亿0.00%-28.14亿-390.24%-28.14亿
现金净流量
期初现金流 -18.56%351.47亿40.73%431.59亿-0.51%306.69亿-20.96%308.26亿13.76%389.99亿-4.47%342.83亿30.11%358.87亿13.62%275.81亿-9.88%242.74亿0.64%269.36亿
现金变动 -5.92%-107.67亿-203.65%-101.65亿3,036.23%98.07亿95.81%-3.34亿-237.10%-79.68亿403.82%58.12亿-120.79%-19.13亿132.58%92.01亿199.00%39.56亿-200.23%-39.96亿
汇率变动影响 -63.75%7.8亿-19.43%21.52亿1,417.61%26.71亿142.11%1.76亿61.83%-4.18亿-455.52%-10.95亿134.49%3.08亿-37.60%-8.93亿-148.65%-6.49亿-11.19%13.34亿
现金变动之外的其他现金调整 -200.00%-100万-91.67%100万1,100.00%1,200万-99.53%100万21,400.00%2.13亿-200.00%-100万150.00%100万---200万--------
期末现金 -28.42%251.59亿-18.56%351.47亿40.73%431.59亿-0.51%306.69亿-20.96%308.26亿13.76%389.99亿-4.47%342.83亿30.11%358.87亿13.62%275.81亿-9.88%242.74亿
自由现金流 -371.62%-95.88亿-117.20%-20.33亿155.47%118.18亿1,236.99%46.26亿-90.25%3.46亿88,775.00%35.47亿-100.04%-400万85.14%109.23亿-10.62%59亿159.68%66.01亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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