(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 208.40%345.1万 | 217.05%111.9万 | -28.67%-95.6万 | -104.58%-74.3万 | 337.83%1,623.9万 | 169.89%370.9万 | 70.87%-530.7万 | -194.30%-1,822万 | -529.17%-619.1万 | -199.80%-98.4万 |
扣除非现金调整前净利润 | -366.99%-469.9万 | 109.02%176万 | -288.87%-1,950.2万 | -496.76%-501.5万 | 108.93%126.4万 | -888.00%-1,415.8万 | -263.21%-143.3万 | 143.55%87.8万 | -121.30%-201.6万 | -154.85%-91.1万 |
非现金项目调整总额 | 157,083.33%943.1万 | -99.96%6,000 | 1,143.48%1,698.6万 | 132.70%136.6万 | -1,157.72%-417.8万 | -78.24%39.5万 | 176.61%181.5万 | -450.96%-236.9万 | 1,669.77%67.5万 | 88.50%-4.3万 |
-折旧与摊销 | -11.28%133.7万 | -10.46%150.7万 | -7.17%168.3万 | -9.44%181.3万 | 154.06%200.2万 | 55.42%78.8万 | -23.18%50.7万 | -20.29%66万 | -25.87%82.8万 | 23.15%111.7万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -97.89%1.1万 | --52.1万 | --0 | -95.91%9,000 | 173.33%22万 | -161.98%-30万 | --48.4万 | --0 | -97.60%8,000 | 16.03%33.3万 |
-联营企业份额 | 239.29%799.1万 | -137.37%-573.7万 | 2,686.03%1,535.1万 | 109.19%55.1万 | -4,323.24%-599.7万 | -72.74%14.2万 | 200.58%52.1万 | ---51.8万 | --0 | ---- |
-处置利润 | -752.38%-17.9万 | 8.70%-2.1万 | 90.46%-2.3万 | ---24.1万 | --0 | -11,500.00%-11.6万 | 99.93%-1,000 | ---148.3万 | --0 | 16.67%-15.5万 |
-汇兑损益净额 | -59.48%170.6万 | 11,928.57%421万 | 128.46%3.5万 | -1,950.00%-12.3万 | 98.18%-6,000 | -6.45%-33万 | 68.78%-31万 | -547.30%-99.3万 | 476.27%22.2万 | 61.94%-5.9万 |
-递延所得税 | 280.85%35.8万 | 246.88%9.4万 | -8.47%-6.4万 | 67.40%-5.9万 | -159.34%-18.1万 | -48.22%30.5万 | 119.78%58.9万 | --26.8万 | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | -215.67%-179.3万 | -14,300.00%-56.8万 | 100.68%4,000 | -170.37%-58.4万 | -129.79%-21.6万 | -476.00%-9.4万 | 108.25%2.5万 | 20.89%-30.3万 | 70.05%-38.3万 | -4.24%-127.9万 |
营运资本变动 | -97.99%-128.1万 | -141.47%-64.7万 | -46.32%156万 | -84.83%290.6万 | 9.62%1,915.3万 | 407.12%1,747.2万 | 65.99%-568.9万 | -244.93%-1,672.9万 | -16,066.67%-485万 | 90.03%-3万 |
-应收款(增)减 | -96.81%2.1万 | 245.15%65.9万 | -110.05%-45.4万 | 127.21%451.7万 | -88.76%198.8万 | 548.01%1,768.3万 | 80.19%-394.7万 | -303.69%-1,992.2万 | -14,614.71%-493.5万 | 105.68%3.4万 |
-存货(增)减 | -25.89%-98.7万 | -292.00%-78.4万 | -136.36%-20万 | 6,975.00%55万 | -101.55%-8,000 | 254.03%51.6万 | -381.51%-33.5万 | 308.77%11.9万 | -112.95%-5.7万 | 405.75%44万 |
-应付款(减)增 | 51.94%-27.2万 | -125.56%-56.6万 | 203.41%221.4万 | -112.48%-214.1万 | 2,402.42%1,715.3万 | 46.86%-74.5万 | -145.61%-140.2万 | 2,064.79%307.4万 | 128.17%14.2万 | -338.86%-50.4万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-2万 | 11.11%2万 | 460.00%1.8万 | ---5,000 | --0 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -197.73%-4.3万 | --4.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -3.8万 | 0 | 70.21%-15.7万 | -215.57%-52.7万 | -221.15%-16.7万 | 88.89%-5.2万 | -110.81%-46.8万 | 64.37%-22.2万 | ||
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 205.00%341.3万 | 217.05%111.9万 | -28.67%-95.6万 | -104.62%-74.3万 | 405.41%1,608.2万 | 158.13%318.2万 | 70.04%-547.4万 | -174.40%-1,827.2万 | -452.16%-665.9万 | -432.23%-120.6万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 116.59%11.5万 | -445.67%-69.3万 | 71.84%-12.7万 | 86.99%-45.1万 | -111.53%-346.7万 | -313.89%-163.9万 | -1,177.42%-39.6万 | 55.07%-3.1万 | 95.91%-6.9万 | -516.42%-168.9万 |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.34%-6万 | ---913.6万 | --0 | ---- | ---- |
业务交易净额 | ---76.6万 | --0 | ---- | ---- | -309.64%-2,399.3万 | -3.30%1,144.5万 | 396.25%1,183.5万 | ---399.5万 | --0 | --0 |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
向其他方提供的预付现金及贷款 | --0 | ---4,448.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | --158.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 25.00%4.5万 | -53.25%3.6万 | 24.19%7.7万 | -78.17%6.2万 | 129.03%28.4万 | -8.82%12.4万 | -56.83%13.6万 | 38.16%31.5万 | -92.39%22.8万 | 1,832.90%299.6万 |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 250.00%600万 |
投资活动现金净额 | 102.16%97.7万 | -90,180.00%-4,514万 | 87.15%-5万 | 98.57%-38.9万 | -375.34%-2,717.6万 | 304.67%987万 | 165.72%243.9万 | -2,433.96%-371.1万 | -97.82%15.9万 | 277.48%730.7万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -3.52%-50万 | -173.97%-48.3万 | -52.02%65.3万 | 3,502.50%136.1万 | 99.01%-4万 | -199.02%-405万 | --409万 | --0 | ---- | ---- |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --4,293.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,484万 |
租赁融资增减 | 3.34%-113万 | 6.78%-116.9万 | -44.47%-125.4万 | 40.18%-86.8万 | -36,175.00%-145.1万 | ---4,000 | --0 | ---- | ---- | ---- |
发行费用 | --0 | ---27.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -22.22%-15.4万 | 11.89%-12.6万 | -5.93%-14.3万 | ---13.5万 | --0 | 81.37%-3万 | ---16.1万 | --0 | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 406.61%449.8万 | -107.10%-146.7万 | 262.77%2,066.5万 | ---1,269.6万 | ---- |
融资活动现金净额 | -104.36%-178.4万 | 5,595.43%4,088.6万 | -307.82%-74.4万 | 124.01%35.8万 | -460.14%-149.1万 | -83.18%41.4万 | -88.09%246.2万 | 262.77%2,066.5万 | -151.11%-1,269.6万 | 1,594.58%2,484万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -50.02%318.7万 | -19.82%637.6万 | -4.19%795.2万 | -60.44%830万 | 175.55%2,098万 | -8.20%761.4万 | -14.45%829.4万 | -66.43%969.5万 | 180.30%2,887.9万 | -33.34%1,030.3万 |
现金变动 | 183.13%260.6万 | -79.14%-313.5万 | -126.10%-175万 | 93.85%-77.4万 | -193.46%-1,258.5万 | 2,450.09%1,346.6万 | 56.53%-57.3万 | 93.13%-131.8万 | -162.04%-1,919.6万 | 671.29%3,094.1万 |
汇率变动影响 | 16.67%-4.5万 | -131.03%-5.4万 | -59.15%17.4万 | 548.42%42.6万 | 5.00%-9.5万 | 6.54%-10万 | -28.92%-10.7万 | -791.67%-8.3万 | -91.37%1.2万 | -46.95%13.9万 |
期末现金 | 80.36%574.8万 | -50.02%318.7万 | -19.82%637.6万 | -4.19%795.2万 | -60.44%830万 | 175.55%2,098万 | -8.20%761.4万 | -14.45%829.4万 | -76.57%969.5万 | 301.66%4,138.3万 |
自由现金流 | 662.78%307.4万 | 136.08%40.3万 | 22.16%-111.7万 | -111.38%-143.5万 | 826.89%1,261.5万 | 109.07%136.1万 | 18.01%-1,500.7万 | -172.04%-1,830.3万 | -120.59%-672.8万 | -3,526.97%-305万 |
货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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