(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 304.82%33.33亿 | -64.53%8.23亿 | 33.93%23.21亿 | -46.77%17.33亿 | 6.87%32.55亿 | 27.31%30.46亿 | 36.22%23.93亿 | -45.42%17.57亿 | 62.03%32.18亿 | 20.76%19.86亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 58.11%23.9亿 | 39.46%15.11亿 | 394.35%10.84亿 | -89.81%2.19亿 | -22.07%21.52亿 | 16.83%27.61亿 | 57.06%23.63亿 | 32.52%15.05亿 | -45.11%11.35亿 | 8.83%20.68亿 |
非现金项目调整总额 | 5.66%6.05亿 | -15.43%5.73亿 | 52.16%6.77亿 | -39.59%4.45亿 | 14.51%7.37亿 | -7.56%6.44亿 | 7.78%6.96亿 | -29.21%6.46亿 | 73.58%9.12亿 | 15.24%5.26亿 |
-折旧与摊销 | 8.50%7.77亿 | -6.28%7.16亿 | 30.85%7.64亿 | -11.61%5.84亿 | 2.74%6.6亿 | 2.97%6.43亿 | -3.51%6.24亿 | 1.38%6.47亿 | 26.20%6.38亿 | 21.80%5.06亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | 339.59%8,822.6万 | --2,007万 | ---- | --1,904.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | -83.67%706.3万 | -45.58%4,325.3万 | 247.20%7,948.4万 | -174.42%-5,399.7万 | 548.72%7,255.9万 | 142.19%1,118.5万 | -119.34%-2,651.2万 | 194.94%1.37亿 | 0.89%4,646.9万 | 126.09%4,606.1万 |
-其他非现金项目 | 4.16%-1.79亿 | 26.70%-1.86亿 | -142.83%-2.54亿 | -2,824.91%-1.05亿 | 112.99%384.2万 | -130.08%-2,958.2万 | 171.17%9,835万 | -160.70%-1.38亿 | 969.90%2.28亿 | -227.56%-2,617万 |
营运资本变动 | 126.82%3.38亿 | -325.22%-12.61亿 | -47.61%5.6亿 | 191.18%10.69亿 | 202.47%3.67亿 | 46.27%-3.58亿 | -69.20%-6.67亿 | -133.66%-3.94亿 | 292.49%11.7亿 | 14.61%-6.08亿 |
-应收款(增)减 | 84.91%-1.04亿 | -96.98%-6.88亿 | -108.79%-3.49亿 | 149.12%39.71亿 | 223.55%15.94亿 | -888.21%-12.9亿 | -41.25%1.64亿 | -75.24%2.79亿 | 265.98%11.25亿 | 1.35%-6.78亿 |
-存货(增)减 | -36.37%-16.49亿 | -2,276.67%-12.09亿 | -94.72%5,553.9万 | 374.48%10.52亿 | 23.50%-3.83亿 | -153.05%-5.01亿 | 178.53%9.44亿 | -669.07%-12.02亿 | 180.05%2.11亿 | 31.50%-2.64亿 |
-应付款(减)增 | 231.31%19.57亿 | -17.95%5.91亿 | 119.43%7.2亿 | -339.17%-37.06亿 | -158.90%-8.44亿 | 194.48%14.33亿 | -386.37%-15.16亿 | 224.97%5.3亿 | -227.00%-4.24亿 | -7.36%3.34亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 195.61%1.33亿 | -66.24%4,505.1万 | 153.82%1.33亿 | ---2.48亿 | ---- | ---- | ---2.58亿 | ---- | --2.58亿 | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -3.56%-2,668.1万 | 8.66%-2,576.5万 | -26.60%-2,820.9万 | 32.04%-2,228.2万 | 14.69%-3,278.5万 | 16.27%-3,842.9万 | 17.98%-4,589.7万 | -0.66%-5,595.7万 | -40.58%-5,558.8万 | -11.52%-3,954.1万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -37.00%5,844.4万 | 359.67%9,277.1万 | -6.56%2,018.2万 | -46.76%2,159.9万 | 53.18%4,057.1万 | 13.99%2,648.5万 | -4.56%2,323.4万 | 4.42%2,434.3万 | 30.18%2,331.2万 | 10.48%1,790.8万 |
已支付退税 | 20.19%-5.25亿 | -692.09%-6.58亿 | 117.15%1.11亿 | 29.40%-6.48亿 | -24.30%-9.18亿 | 23.29%-7.39亿 | -95.04%-9.63亿 | 39.24%-4.94亿 | 0.56%-8.12亿 | -6.81%-8.17亿 |
其他经营现金流入(流出) | -76.00%1,402.6万 | -66.43%5,845.3万 | 273.63%1.74亿 | 4,659,700.00%4,659.6万 | -1,000 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | -1,000 |
经营活动现金净额 | 882.33%28.53亿 | -88.82%2.9亿 | 129.77%25.98亿 | -51.78%11.31亿 | 2.16%23.45亿 | 63.14%22.96亿 | 14.29%14.07亿 | -48.12%12.31亿 | 106.84%23.73亿 | 33.34%11.47亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -139.75%-14.42亿 | -70.60%-6.01亿 | 70.02%-3.53亿 | -38.93%-11.76亿 | -46.11%-8.46亿 | 51.60%-5.79亿 | 15.08%-11.97亿 | 23.88%-14.09亿 | -84.08%-18.52亿 | -39.31%-10.06亿 |
无形资产交易净额 | 28.62%-3,540.4万 | 16.10%-4,959.8万 | 52.39%-5,911.4万 | -1,463.70%-1.24亿 | 95.99%-794万 | -144.52%-1.98亿 | -4,239.91%-8,089.6万 | 97.93%-186.4万 | -1,002.90%-8,999.7万 | ---816万 |
业务交易净额 | -1,648.94%-11.77亿 | 94.08%-6,731.5万 | ---11.37亿 | --0 | 95.00%-50万 | 11.11%-1,000万 | ---1,125万 | ---- | ---- | ---1.59亿 |
投资物业交易净额 | 84.10%-1,486.3万 | 75.93%-9,348.5万 | ---3.88亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -243.03%-5.01亿 | 476.56%3.5亿 | 74.35%-9,292.7万 | -964.20%-3.62亿 | 332.62%4,191.4万 | -306.18%-1,801.8万 | 58.99%-443.6万 | 72.24%-1,081.6万 | 16.95%-3,895.7万 | -11.29%-4,690.9万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---1.56亿 | --0 | ---- | ---- | 87.93%-700万 | ---5,800万 | ---- | ---- | ---- | ---3.66亿 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 279.85%352.5万 | -72.05%92.8万 | -27.61%332万 | -78.52%458.6万 | 810.53%2,135.2万 | 182.19%234.5万 | 2.47%83.1万 | 2.53%81.1万 | 1.67%79.1万 | --77.8万 |
其他投资变动净额 | -562.23%-6,848.9万 | -85.04%1,481.7万 | 226.58%9,904.2万 | -111.79%-7,824.2万 | -1,983.89%-3,694.3万 | -97.37%196.1万 | 165.68%7,445.1万 | 3.24%-1.13亿 | 31.40%-1.17亿 | -570.23%-1.71亿 |
投资活动现金净额 | -660.05%-33.91亿 | 76.85%-4.46亿 | -11.02%-19.27亿 | -107.76%-17.36亿 | 2.71%-8.36亿 | 29.50%-8.59亿 | 20.62%-12.18亿 | 26.82%-15.35亿 | -19.44%-20.97亿 | -141.19%-17.56亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 513.86%7.59亿 | 0.18%-1.83亿 | -129.23%-1.84亿 | 193.43%6.29亿 | -198.01%-6.73亿 | 50.28%-2.26亿 | -126.80%-4.54亿 | 1,793.44%16.94亿 | -74.80%8,949.3万 | 42.68%3.55亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---4.1万 | --0 | 56.23%-13万 | -99.33%-29.7万 | -338.24%-14.9万 | -88.89%-3.4万 | 10.00%-1.8万 | ---2万 |
已支付现金股息 | -10.00%-2.88亿 | 0.00%-2.62亿 | 0.00%-2.62亿 | 0.00%-2.62亿 | -60.00%-2.62亿 | -25.00%-1.64亿 | 0.00%-1.31亿 | 0.00%-1.31亿 | -25.00%-1.31亿 | -23.08%-1.05亿 |
其他筹资费用净额 | -20.68%-606.3万 | -502,300.00%-502.4万 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 |
融资活动现金净额 | 203.12%4.65亿 | -1.04%-4.51亿 | -221.67%-4.46亿 | 139.19%3.66亿 | -139.82%-9.35亿 | 33.38%-3.9亿 | -137.44%-5.85亿 | 3,858.41%15.63亿 | -116.62%-4,159.7万 | 52.86%2.5亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -6.37%82.41亿 | 3.10%88.02亿 | -2.41%85.38亿 | -1.84%87.48亿 | 13.72%89.12亿 | -3.44%78.37亿 | 18.26%81.16亿 | 9.45%68.63亿 | -4.70%62.7亿 | 5.85%65.8亿 |
现金变动 | 87.94%-7,311.8万 | -369.43%-6.06亿 | 194.24%2.25亿 | -141.56%-2.39亿 | -45.12%5.75亿 | 364.16%10.47亿 | -131.46%-3.96亿 | 436.93%12.6亿 | 165.54%2.35亿 | -220.83%-3.58亿 |
汇率变动影响 | 215.10%1.42亿 | 35.01%4,521.5万 | 18.54%3,348.9万 | 420.52%2,825.1万 | -131.16%-881.4万 | 447.71%2,828.3万 | -15.84%-813.4万 | -132.48%-702.2万 | -55.81%2,162.2万 | -27.21%4,893.5万 |
现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%1,000 | -99.98%1,000 | 304,700.00%609.6万 | -99.96%2,000 | --486.7万 | ---- | 12,545,800.00%1.25亿 | -100.00%-1,000 | 16,815,200.00%3.36亿 | 100.00%2,000 |
期末现金 | 0.84%83.11亿 | -6.37%82.41亿 | 3.10%88.02亿 | -9.97%85.38亿 | 6.40%94.83亿 | 13.72%89.12亿 | -3.44%78.37亿 | 18.26%81.16亿 | 9.45%68.63亿 | -4.70%62.7亿 |
自由现金流 | 481.63%13.76亿 | -116.49%-3.61亿 | 1,391.08%21.87亿 | -111.36%-1.69亿 | -1.83%14.91亿 | 1,073.93%15.19亿 | 171.83%1.29亿 | -141.73%-1.8亿 | 223.78%4.32亿 | -3.67%1.33亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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