(Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
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资产 | |||||||||
流动资产 | |||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -8.93%5亿 | 5.95%5.34亿 | 5.95%5.34亿 | 9.56%6.42亿 | --5.49亿 | --4.87亿 | --5.04亿 | --5.04亿 | --5.86亿 |
-现金及现金等价物 | -8.93%5亿 | 5.95%5.34亿 | 5.95%5.34亿 | 9.56%6.42亿 | --5.49亿 | --4.87亿 | --5.04亿 | --5.04亿 | --5.86亿 |
应收款项 | -6.03%26.2亿 | 13.72%38.72亿 | 13.72%38.72亿 | 1.82%36.93亿 | --27.88亿 | --27.48亿 | --34.05亿 | --34.05亿 | --36.27亿 |
-应收账款净额 | -6.03%26.2亿 | 13.00%37.91亿 | 13.00%37.91亿 | 1.82%36.93亿 | --27.88亿 | --27.48亿 | --33.55亿 | --33.55亿 | --36.27亿 |
-其中:应收账款 | -6.03%26.2亿 | 13.00%37.91亿 | 13.00%37.91亿 | 1.82%36.93亿 | --27.88亿 | --27.48亿 | --33.55亿 | --33.55亿 | --36.27亿 |
-其他应收款 | ---- | 62.00%8,100万 | 62.00%8,100万 | ---- | ---- | ---- | --5,000万 | --5,000万 | ---- |
存货 | 4.28%21.94亿 | -8.83%17.45亿 | -8.83%17.45亿 | -6.45%17.99亿 | --21.04亿 | --20.27亿 | --19.14亿 | --19.14亿 | --19.23亿 |
其他流动资产 | 36.55%6.5亿 | 56.62%8.99亿 | 56.62%8.99亿 | 27.35%7.73亿 | --4.76亿 | --5.08亿 | --5.74亿 | --5.74亿 | --6.07亿 |
流动资产合计 | 0.79%59.64亿 | 10.21%70.5亿 | 10.21%70.5亿 | 2.43%69.07亿 | --59.17亿 | --57.7亿 | --63.97亿 | --63.97亿 | --67.43亿 |
非流动资产 | |||||||||
物业厂房及设备净额 | -0.83%38.45亿 | -2.26%38.12亿 | -2.26%38.12亿 | -2.52%38.35亿 | --38.77亿 | --38.95亿 | --39亿 | --39亿 | --39.34亿 |
-物业、厂房及设备 | -0.83%38.43亿 | 0.77%111.07亿 | 0.77%111.07亿 | -2.54%38.32亿 | --38.75亿 | --38.93亿 | --110.22亿 | --110.22亿 | --39.32亿 |
-累计折旧 | ---- | -2.41%-72.96亿 | -2.41%-72.96亿 | ---- | ---- | ---- | ---71.24亿 | ---71.24亿 | ---- |
投资总额 | 19.56%21.82亿 | 41.82%22.18亿 | 41.82%22.18亿 | 25.10%18.89亿 | --18.25亿 | --17.51亿 | --15.64亿 | --15.64亿 | --15.1亿 |
-金融资产投资 | 19.56%21.82亿 | 41.82%22.18亿 | 41.82%22.18亿 | 25.10%18.89亿 | --18.25亿 | --17.51亿 | --15.64亿 | --15.64亿 | --15.1亿 |
-其中:可供出售证券 | 19.56%21.82亿 | 41.82%22.18亿 | 41.82%22.18亿 | 25.10%18.89亿 | --18.25亿 | --17.51亿 | --15.64亿 | --15.64亿 | --15.1亿 |
商誉及其他无形资产 | 20.91%1.33亿 | 47.42%1.43亿 | 47.42%1.43亿 | 195.65%1.36亿 | --1.1亿 | --9,900万 | --9,700万 | --9,700万 | --4,600万 |
确认的养老金福利 | ---- | --500万 | --500万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
非流动递延所得税资产 | 0.00%200万 | 50.00%300万 | 50.00%300万 | --100万 | --200万 | --0 | --200万 | --200万 | --0 |
其他非流动资产 | 3.17%1.3亿 | 3.23%1.28亿 | 3.23%1.28亿 | 4.10%1.27亿 | --1.26亿 | --1.22亿 | --1.24亿 | --1.24亿 | --1.22亿 |
非流动资产合计 | 5.93%62.92亿 | 10.94%63.09亿 | 10.94%63.09亿 | 6.72%59.89亿 | --59.4亿 | --58.67亿 | --56.87亿 | --56.87亿 | --56.12亿 |
总资产 | 3.37%122.58亿 | 10.57%133.62亿 | 10.57%133.62亿 | 4.38%128.99亿 | --118.58亿 | --116.39亿 | --120.85亿 | --120.85亿 | --123.58亿 |
负债 | |||||||||
流动负债 | |||||||||
金融负债 | 6.59%16.18亿 | 13.69%16.44亿 | 13.69%16.44亿 | 3.77%16.53亿 | --15.18亿 | --14.4亿 | --14.46亿 | --14.46亿 | --15.93亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 6.59%16.18亿 | 13.69%16.44亿 | 13.69%16.44亿 | 3.77%16.53亿 | --15.18亿 | --14.4亿 | --14.46亿 | --14.46亿 | --15.93亿 |
-其中:短期借款 | 6.41%15.76亿 | 14.16%16.04亿 | 14.16%16.04亿 | 4.12%16.18亿 | --14.81亿 | --14亿 | --14.05亿 | --14.05亿 | --15.54亿 |
-其中:资本租赁负债 | 13.51%4,200万 | -2.44%4,000万 | -2.44%4,000万 | -10.26%3,500万 | --3,700万 | --4,000万 | --4,100万 | --4,100万 | --3,900万 |
应付款项 | -10.77%12.43亿 | 11.21%16.77亿 | 11.21%16.77亿 | 1.71%16.69亿 | --13.93亿 | --12.18亿 | --15.08亿 | --15.08亿 | --16.41亿 |
-应付账款 | -9.11%10.57亿 | 13.00%12.43亿 | 13.00%12.43亿 | 7.37%13.99亿 | --11.63亿 | --9.9亿 | --11亿 | --11亿 | --13.03亿 |
-应交税费 | 9.76%4,500万 | 16.76%2.09亿 | 16.76%2.09亿 | -33.08%8,900万 | --4,100万 | --5,700万 | --1.79亿 | --1.79亿 | --1.33亿 |
-其他应付款 | -25.40%1.41亿 | -1.75%2.25亿 | -1.75%2.25亿 | -11.71%1.81亿 | --1.89亿 | --1.71亿 | --2.29亿 | --2.29亿 | --2.05亿 |
养老金及其他退休福利计划 | 5.77%1.65亿 | 9.49%1.5亿 | 9.49%1.5亿 | -3.92%4,900万 | --1.56亿 | --5,100万 | --1.37亿 | --1.37亿 | --5,100万 |
应计及递延所得 | -46.78%1.24亿 | 155.84%3.94亿 | 155.84%3.94亿 | 195.14%4.25亿 | --2.33亿 | --4.25亿 | --1.54亿 | --1.54亿 | --1.44亿 |
其他流动负债 | 20.93%12.77亿 | 1.15%14.89亿 | 1.15%14.89亿 | -6.27%14.36亿 | --10.56亿 | --11.05亿 | --14.72亿 | --14.72亿 | --15.32亿 |
流动负债合计 | 1.63%44.27亿 | 13.50%53.54亿 | 13.50%53.54亿 | 5.46%52.32亿 | --43.56亿 | --42.39亿 | --47.17亿 | --47.17亿 | --49.61亿 |
非流动负债 | |||||||||
非流动金融负债 | -27.73%5.76亿 | -23.06%5.94亿 | -23.06%5.94亿 | -26.00%6.32亿 | --7.97亿 | --6.97亿 | --7.72亿 | --7.72亿 | --8.54亿 |
-长期借款及资本租赁 | -27.73%5.76亿 | -23.06%5.94亿 | -23.06%5.94亿 | -26.00%6.32亿 | --7.97亿 | --6.97亿 | --7.72亿 | --7.72亿 | --8.54亿 |
-其中:长期借款 | -32.31%4.86亿 | -24.70%5.09亿 | -24.70%5.09亿 | -26.34%5.62亿 | --7.18亿 | --6.1亿 | --6.76亿 | --6.76亿 | --7.63亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | 13.92%9,000万 | -11.46%8,500万 | -11.46%8,500万 | -23.08%7,000万 | --7,900万 | --8,700万 | --9,600万 | --9,600万 | --9,100万 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 2.36%15.2亿 | 2.41%14.88亿 | 2.41%14.88亿 | 2.25%15.01亿 | --14.85亿 | --14.68亿 | --14.53亿 | --14.53亿 | --14.68亿 |
非流动递延所得税负债 | 37.13%3.25亿 | 111.66%3.45亿 | 111.66%3.45亿 | 66.86%2.92亿 | --2.37亿 | --2.54亿 | --1.63亿 | --1.63亿 | --1.75亿 |
其他非流动负债 | -10.34%2,600万 | 0.00%2,900万 | 0.00%2,900万 | 7.14%3,000万 | --2,900万 | --2,900万 | --2,900万 | --2,900万 | --2,800万 |
非流动负债合计 | -3.96%24.47亿 | 1.61%24.56亿 | 1.61%24.56亿 | -2.77%24.55亿 | --25.48亿 | --24.48亿 | --24.17亿 | --24.17亿 | --25.25亿 |
负债总额 | -0.43%68.74亿 | 9.48%78.1亿 | 9.48%78.1亿 | 2.69%76.87亿 | --69.04亿 | --66.87亿 | --71.34亿 | --71.34亿 | --74.86亿 |
所有者权益 | |||||||||
股本 | 0.00%17.1亿 | 0.00%17.1亿 | 0.00%17.1亿 | 0.00%17.1亿 | --17.1亿 | --17.1亿 | --17.1亿 | --17.1亿 | --17.1亿 |
-普通股 | 0.00%17.1亿 | 0.00%17.1亿 | 0.00%17.1亿 | 0.00%17.1亿 | --17.1亿 | --17.1亿 | --17.1亿 | --17.1亿 | --17.1亿 |
资本公积 | 0.00%3.29亿 | 0.00%3.29亿 | 0.00%3.29亿 | 0.00%3.29亿 | --3.29亿 | --3.29亿 | --3.29亿 | --3.29亿 | --3.29亿 |
留存收益 | 9.98%21.48亿 | 7.46%22.77亿 | 7.46%22.77亿 | 3.40%21.6亿 | --19.53亿 | --20.01亿 | --21.19亿 | --21.19亿 | --20.89亿 |
减:库存股 | 0.00%1.47亿 | 0.00%1.47亿 | 0.00%1.47亿 | 0.00%1.47亿 | --1.47亿 | --1.47亿 | --1.47亿 | --1.47亿 | --1.47亿 |
其他储备 | 32.19%8.87亿 | 77.54%9.09亿 | 77.54%9.09亿 | 48.63%7.03亿 | --6.71亿 | --6.33亿 | --5.12亿 | --5.12亿 | --4.73亿 |
股东权益 | 9.10%49.27亿 | 12.27%50.78亿 | 12.27%50.78亿 | 6.76%47.55亿 | --45.16亿 | --45.26亿 | --45.23亿 | --45.23亿 | --44.54亿 |
非控制性权益 | 4.34%4.57亿 | 10.75%4.74亿 | 10.75%4.74亿 | 9.33%4.57亿 | --4.38亿 | --4.26亿 | --4.28亿 | --4.28亿 | --4.18亿 |
总权益 | 8.68%53.84亿 | 12.14%55.52亿 | 12.14%55.52亿 | 6.98%52.12亿 | --49.54亿 | --49.52亿 | --49.51亿 | --49.51亿 | --48.72亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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