(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -33.19%20.7亿 | 43.56%30.99亿 | -25.23%21.59亿 | 0.32%28.87亿 | -0.65%28.78亿 | -8.67%28.97亿 | 0.80%31.72亿 | -0.57%31.47亿 | 36.58%31.65亿 | -12.83%23.17亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -24.56%14.64亿 | 2.03%19.41亿 | 148.92%19.02亿 | -36.41%7.64亿 | -40.16%12.02亿 | 30.56%20.08亿 | 15.13%15.38亿 | 21.26%13.36亿 | -45.70%11.02亿 | 124.92%20.29亿 |
非现金项目调整总额 | -55.19%10.51亿 | 75.98%23.46亿 | -8.88%13.33亿 | -26.97%14.63亿 | 40.79%20.03亿 | -1.04%14.23亿 | 12.06%14.38亿 | -40.12%12.83亿 | 110.16%21.43亿 | -37.95%10.2亿 |
-折旧与摊销 | 4.10%17.12亿 | 0.91%16.44亿 | -4.56%16.29亿 | 1.72%17.07亿 | 9.31%16.78亿 | -0.58%15.35亿 | -4.37%15.44亿 | 14.47%16.15亿 | 8.77%14.11亿 | 2.22%12.97亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,024.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --718.4万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 131.94%2,782.4万 | 77.06%-8,711.1万 |
-处置利润 | 91.26%-2,496万 | -50,452.04%-2.86亿 | 99.60%-56.5万 | -329.50%-1.42亿 | 68.61%-3,311.1万 | -12,555.37%-1.05亿 | 103.82%84.7万 | -1,944.42%-2,218.2万 | 64.16%-108.5万 | 98.75%-302.7万 |
-汇兑损益净额 | -748.15%-2.13亿 | 74.05%-2,510.6万 | -28.18%-9,675.9万 | -159.30%-7,548.6万 | 464.63%1.27亿 | -131.31%-3,491.3万 | 752.32%1.12亿 | -93.93%1,308.2万 | 154.31%2.16亿 | -211.74%-3.97亿 |
-其他非现金项目 | -141.75%-4.23亿 | 608.77%10.12亿 | -651.82%-1.99亿 | -111.99%-2,647万 | 686.15%2.21亿 | 112.83%2,807.2万 | 32.20%-2.19亿 | -165.87%-3.23亿 | 142.05%4.9亿 | -82.00%2.02亿 |
营运资本变动 | 62.56%-4.45亿 | -10.34%-11.88亿 | -263.10%-10.76亿 | 301.69%6.6亿 | 38.78%-3.27亿 | -373.20%-5.35亿 | -62.91%1.96亿 | 758.77%5.28亿 | 89.05%-8,007.4万 | -749.09%-7.31亿 |
-应收款(增)减 | 28.14%4.88亿 | 175.02%3.81亿 | -194.87%-5.08亿 | 45.42%5.36亿 | 345.86%3.68亿 | 119.27%8,259.4万 | -241.27%-4.29亿 | -992.97%-1.26亿 | -107.88%-1,149.3万 | 124.79%1.46亿 |
-存货(增)减 | 18.74%-7.28亿 | -18.95%-8.95亿 | -298.85%-7.53亿 | 207.80%3.78亿 | 41.87%-3.51亿 | -343.03%-6.04亿 | -42.61%2.49亿 | 1,587.74%4.33亿 | 95.51%-2,910.7万 | -319.12%-6.49亿 |
-应付款(减)增 | 32.60%-2.33亿 | -208.58%-3.45亿 | 225.73%3.18亿 | 33.26%-2.53亿 | -1,108.72%-3.79亿 | -91.14%3,756.7万 | 877.47%4.24亿 | 46.06%-5,453.2万 | -123.07%-1.01亿 | -115.67%-4,532.2万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 81.84%-2,875.8万 | -256.12%-1.58亿 | 192.15%1.01亿 | -1,394.57%-1.1亿 | -84.04%850.2万 | -36.50%5,326.2万 | 3,025.15%8,387.9万 | --268.4万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 132.89%5,592.4万 | 27.70%-1.7亿 | -315.83%-2.35亿 | 318.08%1.09亿 | 125.07%2,605.8万 | 21.30%-1.04亿 | -148.56%-1.32亿 | 341.26%2.72亿 | 133.60%6,162.7万 | -258.25%-1.83亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -154.63%-8,724万 | -354.15%-3,426.1万 | -45.44%-754.4万 | -561.61%-518.7万 | -78.4万 | |||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 38.86%4,739.1万 | 42.02%3,412.8万 | 23.83%2,403.1万 | -44.26%1,940.6万 | 33.35%3,481.3万 | 6.26%2,610.6万 | 22.06%2,456.7万 | -21.38%2,012.7万 | 23.09%2,559.9万 | 23.04%2,079.7万 |
已支付退税 | 31.44%-6亿 | -226.24%-8.75亿 | -63.34%-2.68亿 | 75.41%-1.64亿 | -3.86%-6.68亿 | -98.67%-6.43亿 | 37.81%-3.24亿 | -3,479.45%-5.21亿 | 98.62%-1,454.6万 | -229.51%-10.52亿 |
其他经营现金流入(流出) | -1,000 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.99%-599万 | -368.38%-5.96亿 |
经营活动现金净额 | -35.67%14.3亿 | 16.60%22.23亿 | -30.33%19.07亿 | 21.99%27.37亿 | -1.56%22.44亿 | -20.64%22.79亿 | 8.55%28.72亿 | -16.52%26.46亿 | 359.47%31.7亿 | -69.04%6.9亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -3.57%-24.55亿 | -216.33%-23.7亿 | -1.47%-7.49亿 | 74.86%-7.38亿 | -43.99%-29.37亿 | -68.33%-20.4亿 | 38.80%-12.12亿 | 35.11%-19.8亿 | -95.80%-30.52亿 | -54.09%-15.59亿 |
无形资产交易净额 | -141.80%-3,567.7万 | -168.42%-1,475.5万 | 87.31%-549.7万 | 11.67%-4,331.5万 | 89.53%-4,903.7万 | -504.61%-4.68亿 | -72.11%-7,743.7万 | -1.52%-4,499.4万 | -1,412.18%-4,432.2万 | 90.24%-293.1万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,129.8万 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -61.20%3,912.6万 | 1,174.03%1.01亿 | -105.87%-938.8万 | 12,470.74%1.6亿 | -101.37%-129.2万 | 1,162.99%9,431.9万 | -5.46%-887.3万 | 86.52%-841.4万 | -690.66%-6,242.3万 | -103.66%-789.5万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---624.9万 | --0 | 65.95%-68.1万 | -36.80%-200万 | ---146.2万 | ---- | -29,311.76%-500万 | 99.99%-1.7万 | ---1.98亿 | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -63.11%79.5万 | 257.97%215.5万 | -19.84%60.2万 | 275.50%75.1万 | 0.00%20万 | -96.18%20万 | 2,520.50%524.1万 | -91.40%20万 | 18.61%232.6万 | -80.03%196.1万 |
其他投资变动净额 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 104.19%14.5万 | -173,000.00%-346.2万 | -100.00%-2,000 | -28.72%3亿 |
投资活动现金净额 | -7.67%-24.57亿 | -198.59%-22.82亿 | -22.64%-7.64亿 | 79.15%-6.23亿 | -23.83%-29.89亿 | -85.98%-24.14亿 | 37.55%-12.98亿 | 38.03%-20.78亿 | -164.60%-33.54亿 | -220.87%-12.68亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---9,868.6万 | --0 | --11.06亿 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股发行/回购的净额 | -69.84%-10.7万 | -152.00%-6.3万 | ---2.5万 | --0 | ---- | 99.29%-1,000 | ---14.1万 | ---- | ---- | -6.06%-3.5万 |
租赁融资增减 | 37.73%-6,053万 | -163.94%-9,720.2万 | 15.94%-3,682.8万 | 24.93%-4,381.1万 | -4,707.25%-5,836万 | 0.00%-121.4万 | ---121.4万 | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | 3.45%-3.89亿 | -114.82%-4.03亿 | 12.90%-1.88亿 | 47.46%-2.15亿 | -31.11%-4.1亿 | -12.50%-3.13亿 | -33.33%-2.78亿 | 47.37%-2.09亿 | -90.00%-3.96亿 | 3.23%-2.09亿 |
其他筹资费用净额 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 |
融资活动现金净额 | -9.62%-5.49亿 | -156.76%-5亿 | 440.00%8.81亿 | 44.65%-2.59亿 | -49.19%-4.68亿 | -12.39%-3.14亿 | -33.98%-2.79亿 | 47.37%-2.09亿 | -89.97%-3.96亿 | 3.22%-2.09亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -4.59%68.36亿 | 45.52%71.64亿 | 58.58%49.23亿 | -28.93%31.05亿 | -10.70%43.69亿 | 37.56%48.92亿 | 11.43%35.56亿 | -17.90%31.91亿 | -14.20%38.87亿 | 60.89%45.31亿 |
现金变动 | -181.93%-15.75亿 | -127.59%-5.59亿 | 9.13%20.24亿 | 252.84%18.55亿 | -170.72%-12.14亿 | -134.61%-4.48亿 | 260.63%12.95亿 | 161.87%3.59亿 | 26.18%-5.8亿 | -148.60%-7.86亿 |
汇率变动影响 | 22.47%2.82亿 | 5.98%2.3亿 | 699.04%2.17亿 | 48.70%-3,621.9万 | 6.17%-7,059.7万 | -314.76%-7,523.8万 | 80.33%-1,814万 | 19.98%-9,220.6万 | -180.77%-1.15亿 | 47.08%1.43亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | -100.00%-1,000 | 2,016,700.00%2,016.6万 | -100.00%-1,000 | -40.07%5,868.4万 | 9,793,000.00%9,792.9万 | ---1,000 | ---- |
期末现金 | -18.92%55.43亿 | -4.59%68.36亿 | 45.52%71.64亿 | 58.58%49.23亿 | -28.93%31.05亿 | -10.70%43.69亿 | 37.56%48.92亿 | 11.43%35.56亿 | -17.90%31.91亿 | -14.20%38.87亿 |
自由现金流 | -127.61%-10.62亿 | -141.08%-4.66亿 | -41.86%11.35亿 | 362.43%19.53亿 | -211.81%-7.44亿 | -115.16%-2.39亿 | 155.67%15.74亿 | 798.65%6.16亿 | 108.12%6,851.2万 | -173.01%-8.44亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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