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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
日本市场个股详情
Molitec Steel (5986)
- 200
- 00.00%
延时20分钟行情休市中 01/16 15:30 (东京)
45.12亿总市值13.61市盈率(静)
204最高价200最低价12.03万股成交量201今开200昨收2423.22万成交额21752周最高0.72%换手率2255.81万总股本13852周最低16.18每股收益TTM33.28亿流通值1380历史最高13.61市盈率(静)1664.21万流通股138历史最低14.7每股收益(静)2.00%振幅4.00股息TTM0.30市净率100股每手2.00%股息率TTM
Molitec Steel (5986) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -175.03%-16.99亿 | 1,412.49%22.64亿 | 59.66%-1.72亿 | -152.96%-4.28亿 | 227.38%8.07亿 | -141.95%-6.34亿 | -43.41%15.11亿 | 121.88%26.7亿 | -14.69%12.03亿 | 41.81%14.11亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 28.59%5.73亿 | 161.89%4.46亿 | -291.57%-7.2亿 | 203.10%3.76亿 | -352.51%-3.65亿 | -83.37%1.44亿 | -23.84%8.68亿 | 38.68%11.4亿 | 39.15%8.22亿 | 0.33%5.91亿 |
| 非现金项目调整总额 | -31.31%5.15亿 | -54.63%7.5亿 | 106.99%16.53亿 | -7.19%7.98亿 | 11.89%8.6亿 | 50.58%7.69亿 | 14.99%5.11亿 | -18.93%4.44亿 | 3.90%5.48亿 | -36.43%5.27亿 |
| -折旧与摊销 | 0.80%7.47亿 | -19.13%7.41亿 | 5.10%9.17亿 | -3.57%8.72亿 | 12.56%9.05亿 | 33.89%8.04亿 | -2.65%6亿 | -0.61%6.17亿 | -3.41%6.2亿 | -4.39%6.42亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | --0 | --12.36亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.56%1,001万 |
| -联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,099.2万 | ---- |
| -处置利润 | -5,353.44%-2.43亿 | 79.13%-445.2万 | 75.40%-2,133.2万 | 48.81%-8,672.4万 | -1,761.37%-1.69亿 | -142.85%-910.1万 | 106.50%2,123.9万 | 103.18%1,028.5万 | -45.06%-3.23亿 | -25,896.64%-2.23亿 |
| -汇兑损益净额 | 431.50%2,058.3万 | -139.18%-620.9万 | 3,927.54%1,584.6万 | -102.08%-41.4万 | 242.47%1,986.3万 | 81.53%-1,394.2万 | 28.30%-7,548.1万 | -156.97%-1.05亿 | -5.49%1.85亿 | 76.34%1.96亿 |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.14%2,833.5万 |
| -其他非现金项目 | -152.08%-996.8万 | 103.87%1,913.9万 | -3,812.53%-4.95亿 | -87.33%1,332.4万 | 992.26%1.05亿 | 66.72%-1,179万 | 54.34%-3,543万 | -272.82%-7,759.3万 | 135.61%4,489.8万 | -464.18%-1.26亿 |
| 营运资本变动 | -360.78%-27.87亿 | 196.71%10.69亿 | 31.02%-11.05亿 | -613.77%-16.02亿 | 120.15%3.12亿 | -1,270.49%-15.47亿 | -87.83%1.32亿 | 752.74%10.86亿 | -156.83%-1.66亿 | 169.18%2.93亿 |
| -应收款（增）减 | 371.05%9.88亿 | 119.52%2.1亿 | -63.72%-10.74亿 | 14.57%-6.56亿 | -174.03%-7.68亿 | 223.48%10.37亿 | 147.00%3.21亿 | -30.47%-6.82亿 | -214.82%-5.23亿 | 61.56%4.55亿 |
| -存货（增）减 | -234.69%-15.89亿 | 158.85%11.8亿 | -26.46%-20.05亿 | -262.05%-15.86亿 | 1,108.43%9.78亿 | 115.88%8,096.9万 | -309.77%-5.1亿 | -159.04%-1.24亿 | -18.34%2.11亿 | 223.45%2.58亿 |
| -应付款（减）增 | -247.92%-19.99亿 | -127.25%-5.75亿 | 112.13%21.08亿 | 423.50%9.94亿 | 108.07%1.9亿 | -960.24%-23.52亿 | -84.25%2.73亿 | 1,039.37%17.36亿 | 125.13%1.52亿 | 20.03%-6.06亿 |
| -应计费用（减）增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.50%844.6万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -114.95%-2,718.1万 | 260.50%1.82亿 | 59.95%-1.13亿 | -32.58%-2.83亿 | -53.64%-2.13亿 | -233.96%-1.39亿 | -4.75%1.04亿 | 95.62%1.09亿 | --5,562.9万 | ---- |
| -其他流动资产变动 | -352.17%-1.26亿 | -70.95%4,998.1万 | 465.99%1.72亿 | -5.54%-4,700.4万 | -212.63%-4,453.7万 | 146.82%3,954.3万 | -285.02%-8,445.7万 | -825.96%-2,193.6万 | -103.39%-236.9万 | 276.64%6,981万 |
| -其他流动负债变动 | -251.09%-3,285.6万 | 111.28%2,174.6万 | -692.23%-1.93亿 | -114.40%-2,433.8万 | 179.19%1.69亿 | -841.94%-2.13亿 | -58.80%2,877.2万 | 216.56%6,984.1万 | -155.80%-5,992.1万 | -53.67%1.07亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 12.32%-8,707.5万 | -25.22%-9,930.5万 | -10.29%-7,930.5万 | -4.11%-7,190.7万 | 8.46%-6,906.5万 | -318.05%-7,544.9万 | 28.90%-1,804.8万 | 43.45%-2,538.5万 | 21.40%-4,488.8万 | -0.20%-5,710.7万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 19.00%9,579.4万 | 15.15%8,050.2万 | 17.50%6,991.1万 | 28.98%5,949.7万 | -47.72%4,612.8万 | 73.91%8,823.4万 | 11.10%5,073.6万 | 20.94%4,566.5万 | -23.31%3,775.9万 | -30.57%4,923.6万 |
| 已支付退税 | 82.91%-6,928万 | -200.46%-4.05亿 | -330.52%-1.35亿 | -179.90%-3,134.8万 | 123.54%3,923.6万 | 53.36%-1.67亿 | -115.00%-3.57亿 | 49.96%-1.66亿 | -49.07%-3.32亿 | 60.23%-2.23亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 200.00%1,000 | 100.00%-1,000 | 37.48%-3,083.9万 | -18,300.74%-4,932.4万 | -95.10%27.1万 | -91.13%552.9万 | 6,235,400.00%6,235.3万 | -100.01%-1,000 | 43.61%1,148.9万 |
| 经营活动现金净额 | -195.63%-17.59亿 | 680.62%18.4亿 | 36.91%-3.17亿 | -164.85%-5.02亿 | 198.34%7.74亿 | -166.06%-7.87亿 | -53.92%11.92亿 | 199.31%25.87亿 | -27.47%8.64亿 | 160.98%11.92亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 业务交易净额 | ---- | --0 | ---1.34亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 534.03%1.01亿 | -53.13%-2,324.9万 | -15.74%-1,518.3万 | -106.92%-1,311.8万 | 295,960.94%1.89亿 | 100.46%6.4万 | -3.68%-1,387.8万 | -77.23%-1,338.6万 | -101.55%-755.3万 | 2,381.56%4.87亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | 99.47%-2万 | -18.02%-376万 | ---318.6万 | --0 | 37.02%-296万 | 49.57%-470万 | -747.27%-932万 | 66.26%-110万 | 46.64%-326万 | -205.50%-611万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 266.42%973.2万 | -98.55%265.6万 | 3,162.65%1.83亿 | 34.88%562.2万 | -3.74%416.8万 | 41.27%433万 | -46.53%306.5万 | 18.45%573.2万 | 3.24%483.9万 | -20.59%468.7万 |
| 其他投资变动净额 | 86.31%-7,915.3万 | 6.50%-5.78亿 | -459.22%-6.19亿 | 80.66%-1.11亿 | 46.23%-5.72亿 | -8.70%-10.64亿 | -111.17%-9.79亿 | -1,351.28%-4.64亿 | 106.15%3,704.3万 | 36.28%-6.03亿 |
| 投资活动现金净额 | 105.22%3,146.6万 | -2.51%-6.03亿 | -397.80%-5.88亿 | 69.03%-1.18亿 | 64.17%-3.81亿 | -6.54%-10.64亿 | -111.52%-9.99亿 | -1,620.05%-4.72亿 | 126.57%3,106.9万 | 87.86%-1.17亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 515.32%8.68亿 | -106.70%-2.09亿 | 2,869.01%31.21亿 | -180.67%-1.13亿 | 157.72%1.4亿 | -156.70%-2.42亿 | 174.82%4.27亿 | 12.67%-5.7亿 | 10.43%-6.53亿 | -191.64%-7.29亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 28.75%-5.7万 | -128.57%-8万 | -400.00%-3.5万 | 72.00%-7,000 | 81.48%-2.5万 | -25.00%-13.5万 | 42.25%-10.8万 | -1,000.00%-18.7万 | 82.65%-1.7万 | 44.32%-9.8万 |
| 租赁融资增减 | -1.73%-8,058万 | -22.87%-7,920.7万 | -15.10%-6,446.6万 | -22.42%-5,601万 | -24.61%-4,575.3万 | -9.96%-3,671.6万 | 6.57%-3,338.9万 | -0.31%-3,573.8万 | 9.27%-3,562.8万 | -33.25%-3,926.7万 |
| 已支付现金股息 | -32.52%-8,949.8万 | 25.11%-6,753.5万 | -30.18%-9,018.2万 | 61.38%-6,927.3万 | 27.18%-1.79亿 | -0.04%-2.46亿 | -9.73%-2.46亿 | -0.30%-2.24亿 | 0.33%-2.24亿 | -0.24%-2.24亿 |
| 非控制性权益现金股息 | 21.88%-119.6万 | 20.01%-153.1万 | ---191.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | 0.00%-2,000 | 33.33%-2,000 | -200.00%-3,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 99.99%-1,000 | -1,184,200.00%-1,184.3万 | 66.67%-1,000 | -200.00%-3,000 | 0.00%-1,000 |
| 融资活动现金净额 | 294.98%6.97亿 | -112.06%-3.57亿 | 1,345.51%29.64亿 | -178.56%-2.38亿 | 83.73%-8,543.8万 | -488.30%-5.25亿 | 116.28%1.35亿 | 8.97%-8.31亿 | 8.11%-9.13亿 | -283.15%-9.93亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 18.10%56.39亿 | 79.47%47.75亿 | -23.26%26.61亿 | 6.97%34.67亿 | -41.82%32.41亿 | 5.40%55.71亿 | 34.53%52.86亿 | -2.68%39.29亿 | 0.21%40.37亿 | 5.24%40.29亿 |
| 现金变动 | -217.20%-10.31亿 | -57.29%8.8亿 | 339.95%20.6亿 | -379.08%-8.58亿 | 112.94%3.08亿 | -823.88%-23.77亿 | -74.42%3.28亿 | 7,513.48%12.84亿 | -121.25%-1,731.5万 | 127.90%8,149.4万 |
| 汇率变动影响 | 601.60%1.91亿 | -169.61%-3,817.6万 | 5.58%5,484.5万 | 163.51%5,194.8万 | -274.82%-8,179万 | 208.60%4,678.6万 | -234.23%-4,308.3万 | 135.35%3,209.7万 | -24.18%-9,080.2万 | -228.12%-7,312.4万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | -100.00%1,000 | 2,285,100.00%2,285.2万 | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | --4,105万 | ---- | -100.00%-1,000 |
| 期末现金 | -14.88%48亿 | 18.10%56.39亿 | 79.47%47.75亿 | -23.26%26.61亿 | 6.97%34.67亿 | -41.82%32.41亿 | 5.40%55.71亿 | 34.53%52.86亿 | -2.68%39.29亿 | 0.21%40.37亿 |
| 自由现金流 | -195.63%-17.59亿 | 680.62%18.4亿 | 36.91%-3.17亿 | -164.85%-5.02亿 | 198.34%7.74亿 | -166.06%-7.87亿 | -53.92%11.92亿 | 199.31%25.87亿 | -27.47%8.64亿 | 160.98%11.92亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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