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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
ONEX (5987)
- 1664
- 00.00%
延时20分钟行情未开盘 04/10 14:35 (东京)
27.62亿总市值950.86市盈率(静)
1664最高价1662最低价300股成交量1662今开1664昨收49.88万成交额291252周最高0.04%换手率166.00万总股本156352周最低141.05每股收益TTM13.09亿流通值7200历史最高950.86市盈率(静)78.65万流通股540历史最低1.75每股收益(静)0.12%振幅20.00股息TTM0.50市净率100股每手1.20%股息率TTM
ONEX (5987) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/06/30 | (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 52.06%6.9亿 | -35.03%4.54亿 | 118.90%6.98亿 | -44.49%3.19亿 | -40.20%5.75亿 | 16.26%9.61亿 | 4.35%8.27亿 | -5.31%7.92亿 | 48.21%8.37亿 | -23.29%5.65亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 159.39%1,375.9万 | -112.55%-2,316.9万 | -23.77%1.85亿 | 207.31%2.42亿 | -963.12%-2.26亿 | -89.83%2,614.1万 | -33.46%2.57亿 | 27.73%3.86亿 | 2,402.38%3.02亿 | -103.97%-1,313.2万 |
| 非现金项目调整总额 | -37.70%3.98亿 | 35.01%6.38亿 | 87.06%4.73亿 | -65.83%2.53亿 | 13.80%7.4亿 | 7.96%6.5亿 | 14.93%6.02亿 | -9.83%5.24亿 | -7.31%5.81亿 | 67.22%6.27亿 |
| -折旧与摊销 | -18.19%4.32亿 | -1.36%5.28亿 | -4.18%5.35亿 | -1.50%5.58亿 | -5.56%5.67亿 | 2.11%6亿 | 1.41%5.88亿 | 1.86%5.79亿 | 21.92%5.69亿 | 35.22%4.67亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | --4.59亿 | --0 | ---- | --8,157.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.30%48万 |
| -联营企业份额 | --0 | 133.92%3,269.7万 | ---9,639.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | -7,337.43%-4,002.3万 | -94.35%55.3万 | 149.05%979.1万 | -128.16%-1,996万 | 8,341.74%7,087.9万 | -116.84%-86万 | 58.37%510.6万 | 142.84%322.4万 | -481.21%-752.5万 | -40.05%197.4万 |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 533.79%2.45亿 |
| -其他非现金项目 | 101.61%613.3万 | -1,654.41%-3.82亿 | 108.61%2,457.5万 | -1,489.48%-2.85亿 | -59.58%2,054.2万 | 443.94%5,082.6万 | 115.90%934.4万 | -399.28%-5,877万 | 122.50%1,963.7万 | -526.95%-8,726.5万 |
| 营运资本变动 | 272.69%2.79亿 | -492.67%-1.61亿 | 123.37%4,108.5万 | -389.01%-1.76亿 | -78.67%6,082.7万 | 986.26%2.85亿 | 72.66%-3,217.8万 | -152.97%-1.18亿 | 5.03%-4,652.2万 | -259.10%-4,898.4万 |
| -应收款（增）减 | 222.73%1.7亿 | 25.11%5,276.6万 | 64.02%4,217.6万 | 111.26%2,571.4万 | -141.91%-2.28亿 | 906.28%5.45亿 | 130.98%5,415.1万 | -71.06%-1.75亿 | -474.06%-1.02亿 | 12.48%-1,779.7万 |
| -存货（增）减 | -22.87%-1,709.3万 | -47.99%-1,391.1万 | -1,246.34%-940万 | 115.42%82万 | -131.47%-531.7万 | 3,367.89%1,689.5万 | 98.18%-51.7万 | -2,710.67%-2,837.8万 | -48.97%108.7万 | -77.88%213万 |
| -应付款（减）增 | 163.18%2,448.3万 | -1,025.26%-3,875.4万 | 94.46%-344.4万 | -144.28%-6,214万 | 260.35%1.4亿 | -6.05%-8,751.8万 | -848.26%-8,252.7万 | -110.51%-870.3万 | 423.15%8,280.1万 | -75.06%-2,562.3万 |
| -应计费用（减）增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -265.47%-6,328.1万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 190.47%1.03亿 | -957.03%-1.13亿 | 92.35%-1,072.2万 | -421.35%-1.4亿 | 55.35%-2,689万 | -1,394.56%-6,022.3万 | -87.02%465.2万 | 7,745.30%3,585.3万 | --45.7万 | ---- |
| -其他流动资产变动 | --0 | -87.94%271.1万 | --2,247.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,129.1万 | ---- |
| -其他流动负债变动 | 96.81%-161.9万 | ---5,080.5万 | --0 | ---- | 240.49%1.81亿 | -1,523.84%-1.29亿 | -113.61%-793.7万 | 2,151.31%5,830.9万 | -95.34%259万 | 206.91%5,558.7万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -0.89%-1,814万 | 10.64%-1,798万 | -3.23%-2,012.1万 | 6.17%-1,949.2万 | -9.82%-2,077.4万 | -3.83%-1,891.6万 | 0.59%-1,821.9万 | 6.11%-1,832.7万 | -1.24%-1,952万 | -19.82%-1,928万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 10.50%1,112.5万 | 8.62%1,006.8万 | -2.85%926.9万 | 18.14%954.1万 | -10.68%807.6万 | -8.50%904.2万 | 1.26%988.2万 | 9.54%975.9万 | 0.01%890.9万 | 3.82%890.8万 |
| 已支付退税 | 112.44%1,534.9万 | -449.00%-1.23亿 | 53.36%-2,247.7万 | -245.66%-4,819.2万 | 153.32%3,308.5万 | 62.38%-6,205万 | 7.47%-1.65亿 | -32.79%-1.78亿 | 17.33%-1.34亿 | -55.13%-1.62亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -100.00%1,000 | 50,360,100.00%5.04亿 | -100.00%-1,000 | 1.55亿 | 0 | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | 2,999,850.00%5,999.9万 | 2,000 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -15.46%6.98亿 | 24.21%8.26亿 | 59.72%6.65亿 | -30.04%4.16亿 | -33.07%5.95亿 | 36.08%8.89亿 | -1.80%6.54亿 | -3.81%6.65亿 | 76.59%6.92亿 | -37.19%3.92亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 150.49%1.38亿 | 20.99%-2.73亿 | 27.90%-3.46亿 | -23.42%-4.79亿 | -4.76%-3.88亿 | 18.43%-3.71亿 | 43.53%-4.55亿 | -88.33%-8.05亿 | 70.29%-4.27亿 | -77.97%-14.39亿 |
| 无形资产交易净额 | -1,995.05%-3,896.8万 | 74.22%-186万 | -1,102.50%-721.5万 | 94.55%-60万 | -150.40%-1,100万 | 91.22%-439.3万 | -4,758.54%-5,004.3万 | 84.03%-103万 | 58.48%-644.9万 | -111.41%-1,553.2万 |
| 投资产品交易净额 | -14.16%-321.6万 | -15.12%-281.7万 | -109.86%-244.7万 | 9,721.71%2,482.4万 | 91.41%-25.8万 | -4.60%-300.4万 | 93.90%-287.2万 | -1,243.76%-4,704.5万 | -8.90%-350.1万 | -12.61%-321.5万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | --0 | ---104.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | --5,838万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | 174.72%135.7万 | 90.83%-181.6万 | -193.13%-1,980.1万 | 37.62%-675.5万 | 20.68%-1,082.9万 | -80.93%-1,365.3万 | 51.87%-754.6万 | -169.93%-1,567.9万 | 926.73%2,242.1万 | -643.49%-271.2万 |
| 投资活动现金净额 | 143.68%9,708.7万 | 40.75%-2.22亿 | 18.80%-3.75亿 | -12.52%-4.62亿 | -4.77%-4.11亿 | 23.92%-3.92亿 | 40.72%-5.15亿 | -109.36%-8.69亿 | 71.58%-4.15亿 | -78.49%-14.6亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -42.87%-5.08亿 | -190.66%-3.56亿 | -70.78%-1.22亿 | -160.81%-7,163.6万 | 92.24%1.18亿 | 199.59%6,127.5万 | -69.97%2,045.3万 | -88.67%6,810.8万 | 10.01%6.01亿 | 61.42%5.46亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 43.13%-17.8万 | -565.96%-31.3万 | ---4.7万 | --0 | ---5.2万 | ---- | ---- | -218.52%-43万 | -12.50%-13.5万 | 73.57%-12万 |
| 租赁融资增减 | 5.46%-3,342.3万 | 24.32%-3,535.2万 | 8.50%-4,671.5万 | 9.28%-5,105.7万 | 7.04%-5,628万 | -2.06%-6,054.1万 | -5.55%-5,931.8万 | 17.17%-5,619.7万 | 7.45%-6,784.7万 | -12.25%-7,331.2万 |
| 已支付现金股息 | -0.05%-3,269.5万 | 1.25%-3,268万 | -0.23%-3,309.2万 | 0.07%-3,301.7万 | -0.23%-3,304.1万 | 0.15%-3,296.5万 | 0.06%-3,301.3万 | -0.10%-3,303.2万 | 0.06%-3,299.8万 | 0.08%-3,301.7万 |
| 其他筹资费用净额 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | 33.33%-2,000 | -50.00%-3,000 |
| 融资活动现金净额 | -35.47%-5.74亿 | -109.66%-4.24亿 | -29.85%-2.02亿 | -647.91%-1.56亿 | 188.17%2,841.9万 | 55.16%-3,223.2万 | -233.51%-7,187.8万 | -104.31%-2,155.2万 | 13.67%5亿 | 83.55%4.4亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 7.12%27.08亿 | 3.60%25.28亿 | -7.62%24.4亿 | 8.77%26.41亿 | 23.70%24.28亿 | 3.51%19.63亿 | -10.60%18.97亿 | 57.80%21.21亿 | -31.86%13.44亿 | 2.35%19.73亿 |
| 现金变动 | 22.95%2.21亿 | 104.97%1.8亿 | 143.59%8,774.5万 | -194.50%-2.01亿 | -54.21%2.13亿 | 599.35%4.65亿 | 129.57%6,651.9万 | -128.95%-2.25亿 | 223.60%7.77亿 | -1,488.09%-6.29亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | -150.00%-1,000 | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 |
| 期末现金 | 8.17%29.29亿 | 7.12%27.08亿 | 3.60%25.28亿 | -7.62%24.4亿 | 8.77%26.41亿 | 23.70%24.28亿 | 3.51%19.63亿 | -10.60%18.97亿 | 57.80%21.21亿 | -31.86%13.44亿 |
| 自由现金流 | -9.76%4.84亿 | 77.14%5.37亿 | 555.02%3.03亿 | -138.64%-6,657.9万 | -65.93%1.72亿 | 239.91%5.06亿 | 205.80%1.49亿 | -154.53%-1.41亿 | 124.27%2.58亿 | -453.27%-10.63亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
