(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 132.08%50.7亿 | -49.65%21.84亿 | 13.60%43.39亿 | -29.45%38.19亿 | 15.76%54.14亿 | 4.47%46.76亿 | -15.27%44.76亿 | 15.34%52.83亿 | 3.01%45.8亿 | 46.77%44.46亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 91.05%-2.91亿 | -548.86%-32.53亿 | 451.89%7.25亿 | -86.76%1.31亿 | -35.65%9.92亿 | -3.32%15.41亿 | -22.22%15.94亿 | 1.93%20.49亿 | 71.01%20.1亿 | -5.64%11.76亿 |
非现金项目调整总额 | -22.58%47.13亿 | 56.42%60.87亿 | -3.40%38.92亿 | 0.26%40.29亿 | 11.89%40.18亿 | 2.42%35.91亿 | 7.98%35.06亿 | 0.78%32.47亿 | -6.30%32.22亿 | 46.53%34.39亿 |
-折旧与摊销 | -15.13%33.04亿 | 1.15%38.93亿 | -0.71%38.49亿 | 1.80%38.77亿 | 11.99%38.08亿 | 8.49%34.01亿 | 3.59%31.35亿 | 0.66%30.26亿 | 8.97%30.06亿 | 14.49%27.59亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -61.28%8.53亿 | --22.03亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,902.7万 | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.51%1,689.8万 | 262.73%2,048.6万 |
-处置利润 | -160.68%-8,411.7万 | 35.66%1.39亿 | 146.26%1.02亿 | 119.38%4,149.1万 | 511.15%1,891.3万 | -566.06%-460万 | 102.28%98.7万 | -297.01%-4,336.1万 | -18.61%2,201万 | -54.97%2,704.4万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 268.58%8,814.5万 | -138.71%-5,228.6万 |
-其他非现金项目 | 534.34%6.4亿 | -146.26%-1.47亿 | -154.28%-5,980.7万 | -42.29%1.1亿 | -2.07%1.91亿 | -47.39%1.95亿 | 40.14%3.71亿 | 278.64%2.64亿 | -89.80%6,983.8万 | 379.33%6.85亿 |
营运资本变动 | 199.79%6.48亿 | -134.02%-6.5亿 | 18.49%-2.78亿 | -184.34%-3.41亿 | 188.62%4.04亿 | 26.99%-4.56亿 | -4,385.20%-6.24亿 | 97.87%-1,391.5万 | -287.88%-6.53亿 | 70.13%-1.68亿 |
-应收款(增)减 | 3,952.59%3.82亿 | 106.36%943.4万 | 71.35%-1.48亿 | -141.16%-5.17亿 | 1,438.77%12.57亿 | 80.76%-9,390.2万 | -79.68%-4.88亿 | -17.42%-2.72亿 | -314.80%-2.31亿 | 135.03%1.08亿 |
-存货(增)减 | 414.43%1.81亿 | 92.05%-5,762.1万 | -1,074.00%-7.25亿 | 116.00%7,440.6万 | 37.05%-4.65亿 | -26.86%-7.39亿 | -89.74%-5.82亿 | -1.29%-3.07亿 | -855.70%-3.03亿 | 87.24%-3,169.9万 |
-应付款(减)增 | 154.04%1.44亿 | -141.64%-2.66亿 | 811.23%6.39亿 | 87.44%-8,984.6万 | -387.19%-7.15亿 | 34.39%2.49亿 | -38.04%1.85亿 | 545.57%2.99亿 | 81.02%-6,711.7万 | -248.50%-3.54亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 86.07%-3,664.2万 | -253.76%-2.63亿 | -151.85%-7,433.2万 | -49.09%1.43亿 | 59.95%2.82亿 | -29.16%1.76亿 | 1,442.85%2.49亿 | --1,611万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 69.06%-2,239.9万 | -335.75%-7,239.4万 | -37.24%3,070.8万 | 8.27%4,892.6万 | 193.74%4,519万 | -486.79%-4,820.6万 | -95.00%1,246.3万 | 587.41%2.49亿 | -146.83%-5,118.3万 | 144.50%1.09亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -32.69%-3.68亿 | -50.00%-2.77亿 | 7.56%-1.85亿 | 30.75%-2亿 | -10.83%-2.89亿 | -13.54%-2.61亿 | -14.62%-2.3亿 | 5.86%-2亿 | -1.12%-2.13亿 | -57.23%-2.1亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 27.37%1.13亿 | 13.74%8,878.3万 | 27.50%7,805.5万 | -18.83%6,121.8万 | -1.61%7,542.2万 | 3.07%7,665.9万 | 4.25%7,437.9万 | 3.32%7,134.5万 | 16.37%6,905.5万 | -9.21%5,934.1万 |
已支付退税 | 57.80%-7,050万 | -305.87%-1.67亿 | 90.44%-4,116.6万 | -34.53%-4.3亿 | 39.25%-3.2亿 | 10.31%-5.27亿 | 11.17%-5.87亿 | -68.07%-6.61亿 | 15.29%-3.93亿 | -27.51%-4.64亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 50.00%-1,000 | -2,000 | 0 |
经营活动现金净额 | 159.42%47.44亿 | -56.36%18.29亿 | 28.94%41.91亿 | -33.40%32.5亿 | 23.06%48.8亿 | 6.21%39.66亿 | -16.89%37.34亿 | 11.12%44.93亿 | 5.54%40.43亿 | 47.52%38.31亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -45.09%-54.35亿 | -14.92%-37.46亿 | 19.78%-32.6亿 | -9.62%-40.63亿 | 10.01%-37.07亿 | 7.10%-41.19亿 | -4.45%-44.34亿 | 3.06%-42.45亿 | -25.21%-43.79亿 | 18.10%-34.97亿 |
投资产品交易净额 | 372.25%2.71亿 | 167.57%5,736万 | -607.19%-8,488.4万 | 14.35%-1,200.3万 | 51.88%-1,401.4万 | 15.49%-2,912.1万 | -55.03%-3,445.9万 | -182.14%-2,222.7万 | 64.23%-787.8万 | -9.47%-2,202.2万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | --0 | 1.64%-802.6万 | -20.18%-816万 | 5.52%-679万 | -259.35%-718.7万 | 61.90%-200万 | 73.48%-525万 | -315.09%-1,980万 | 47.00%-477万 | 28.29%-900万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 7.83%656.8万 | 5.09%609.1万 | -2.46%579.6万 | -7.43%594.2万 | -29.13%641.9万 | -25.33%905.7万 | -15.79%1,213万 | 9.01%1,440.4万 | -80.47%1,321.3万 | 25.74%6,766万 |
其他投资变动净额 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -101.82%-1,000 | --5.5万 | ---- | -244.30%-1,198.7万 | 169.14%830.7万 | -18.49%-1,201.4万 |
投资活动现金净额 | -39.75%-51.57亿 | -10.26%-36.9亿 | 17.89%-33.47亿 | -9.53%-40.76亿 | 10.13%-37.22亿 | 7.18%-41.41亿 | -4.13%-44.61亿 | 1.96%-42.85亿 | -25.84%-43.7亿 | 18.47%-34.73亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -71.92%2.12亿 | 177.02%7.54亿 | -136.42%-9.79亿 | 3,934.58%26.87亿 | -61.38%6,660万 | -93.00%1.72亿 | 192.81%24.64亿 | -13.15%8.42亿 | 216.63%9.69亿 | -162.42%-8.31亿 |
普通股发行/回购的净额 | -159,117.39%-1.83亿 | 8.73%-11.5万 | -147.06%-12.6万 | 76.17%-5.1万 | 76.33%-21.4万 | -393.99%-90.4万 | 74.93%-18.3万 | 65.45%-73万 | -84.22%-211.3万 | 50.58%-114.7万 |
租赁融资增减 | 10.20%-1.26亿 | -19.38%-1.41亿 | 12.60%-1.18亿 | -7.66%-1.35亿 | 14.55%-1.25亿 | -9.86%-1.47亿 | 52.28%-1.34亿 | -39.67%-2.8亿 | -12.27%-2亿 | -11.54%-1.78亿 |
已支付现金股息 | 99.64%-47.6万 | 0.27%-1.31亿 | 25.20%-1.32亿 | 32.69%-1.76亿 | 14.97%-2.61亿 | 6.72%-3.07亿 | -7.27%-3.29亿 | 6.76%-3.07亿 | -49.86%-3.29亿 | 8.96%-2.2亿 |
非控制性权益现金股息 | 67.79%-5,680.3万 | -30.29%-1.76亿 | -28.78%-1.35亿 | 33.15%-1.05亿 | 2.68%-1.57亿 | -0.51%-1.62亿 | -83.02%-1.61亿 | -230.48%-8,782.2万 | -62.49%-2,657.4万 | 65.14%-1,635.4万 |
其他筹资费用净额 | 33.33%-2,000 | -50.00%-3,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 50.00%-2,000 | -100.00%-4,000 | 33.33%-2,000 | 0.00%-3,000 |
融资活动现金净额 | -150.86%-1.55亿 | 122.38%3.05亿 | -160.04%-13.63亿 | 575.75%22.71亿 | -7.55%-4.77亿 | -124.11%-4.44亿 | 1,006.91%18.41亿 | -59.52%1.66亿 | 132.96%4.11亿 | -241.55%-12.47亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -24.58%42.47亿 | -4.58%56.3亿 | 37.67%59.01亿 | 15.40%42.86亿 | -13.67%37.14亿 | 35.60%43.02亿 | 13.36%31.73亿 | -1.11%27.99亿 | -13.67%28.3亿 | -15.50%32.78亿 |
现金变动 | 63.50%-5.68亿 | -199.55%-15.56亿 | -135.96%-5.2亿 | 112.10%14.45亿 | 210.00%6.81亿 | -155.64%-6.19亿 | 197.33%11.13亿 | 346.77%3.74亿 | 109.43%8,379.3万 | -13.62%-8.88亿 |
汇率变动影响 | 8.28%1.87亿 | -30.79%1.72亿 | 46.92%2.49亿 | 255.34%1.7亿 | -447.66%-1.09亿 | 91.92%3,140万 | 4,774.57%1,636.1万 | 99.70%-35万 | -168.74%-1.15亿 | -7.19%1.68亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | 13,633,300.00%2.73亿 |
期末现金 | -8.98%38.65亿 | -24.58%42.47亿 | -4.58%56.3亿 | 37.67%59.01亿 | 15.40%42.86亿 | -13.67%37.14亿 | 35.60%43.02亿 | 13.36%31.73亿 | -1.11%27.99亿 | -13.67%28.3亿 |
自由现金流 | 61.57%-7.38亿 | -308.32%-19.21亿 | 209.37%9.22亿 | -173.07%-8.43亿 | 706.66%11.54亿 | 73.95%-1.9亿 | -399.65%-7.3亿 | 171.85%2.44亿 | -201.91%-3.39亿 | 119.62%3.33亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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