远东酒店信托
Q5T
城市酒店信托
J85
新加坡航空公司
C6L
PTTEP TH SDR 1to1
TPED
凯德印度信托
CY6U
(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q2)2019/09/30 | (Q1)2019/06/30 | (FY)2019/03/31 | (Q2)2018/09/30 | (Q1)2018/06/30 | (FY)2018/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -30.71%874.94万 | 113.23%1,262.73万 | 88.01%592.19万 | -62.68%314.98万 | 90.80%512.5万 | 66.90%142.7万 | -73.56%843.92万 | 268.6万 | 85.5万 | 202.07%3,192.2万 |
扣除非现金调整前净利润 | -64.25%255.64万 | 44.42%714.99万 | 589.49%495.07万 | -86.78%71.8万 | 550.00%92.3万 | -162.84%-53.1万 | -90.64%543.01万 | --14.2万 | --84.5万 | 2,120.85%5,801.42万 |
非现金项目调整总额 | 493.31%723.18万 | 342.70%121.89万 | -113.67%-50.22万 | 122.28%367.31万 | -52.23%172.7万 | 97.77%248.4万 | 103.13%165.25万 | --361.5万 | --125.6万 | -3,627.58%-5,277.37万 |
-折旧与摊销 | 247.34%18.16万 | 75.67%5.23万 | 14.89%2.98万 | -96.27%2.59万 | -94.63%12.5万 | -4.79%13.9万 | -1.10%69.54万 | --232.7万 | --14.6万 | -79.18%70.31万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -61.34%3,769 | --9,750 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.61%3,708 |
-资产准备金与勾销 | ---15.08万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 367.97%468.26万 |
-联营企业份额 | -92.05%3.59万 | 257.01%45.15万 | -150.82%-28.76万 | 688.22%56.59万 | 156.02%42.5万 | 929.06%120.4万 | -109.95%-9.62万 | --16.6万 | --11.7万 | 115.20%96.68万 |
-处置利润 | 91.16%-41.02万 | -115.97%-464.17万 | -204.82%-214.92万 | 165.04%205.04万 | --0 | --0 | -953.83%-315.23万 | --9.3万 | --0 | --36.92万 |
-汇兑损益净额 | -87.35%15.36万 | --121.48万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 79.51%741.79万 | 116.94%413.23万 | 84.77%190.48万 | -75.49%103.09万 | 14.38%117.7万 | 14.90%114.1万 | 107.07%420.56万 | --102.9万 | --99.3万 | -10,719.66%-5,949.91万 |
营运资本变动 | -124.39%-103.88万 | 189.03%425.85万 | 218.69%147.34万 | -191.51%-124.14万 | 331.09%247.5万 | 57.78%-52.6万 | -94.92%135.66万 | ---107.1万 | ---124.6万 | 184.71%2,668.15万 |
-应收款(增)减 | -15.61%68.36万 | 1,180.82%81万 | -187.44%-7.49万 | -96.35%8.57万 | 777.16%281.7万 | -19.44%2.9万 | 15.16%235.13万 | ---41.6万 | --3.6万 | 131.17%204.19万 |
-存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.44%2,414.67万 |
-应付款(减)增 | -148.10%-132.02万 | 2,498.32%274.48万 | 89.27%-11.44万 | 23.35%-106.68万 | 24.04%-47.4万 | 67.34%-41.8万 | -467.08%-139.19万 | ---62.4万 | ---128万 | 132.05%37.92万 |
-其他流动资产变动 | -157.15%-40.22万 | -57.68%70.37万 | 738.88%166.28万 | -165.54%-26.03万 | 525.81%13.2万 | -6,750.00%-13.7万 | 249.18%39.71万 | ---3.1万 | ---2,000 | 238.31%11.37万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -19.78%-200.12万 | 60.65%-167.07万 | -14.48%-117.8万 | -14.66%-114.2万 | -131.52%-424.57万 | -102.9万 | -99.6万 | -79.16%-183.38万 | ||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -74.30%2.12万 | -14.27%8.26万 | -81.71%9.63万 | 1,214.14%52.69万 | -75.00%1,000 | -66.67%1,000 | 658.39%4.01万 | 4,000 | 3,000 | -93.71%5,287 |
已支付退税 | -187.02%-78.52万 | 79.09%-27.36万 | -44.34%-130.87万 | -47.12%-90.67万 | -17.79%-35.1万 | 0 | 34.07%-61.63万 | -29.8万 | 1,000 | -524.91%-93.48万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -35.79%798.54万 | 359.17%1,243.63万 | 146.37%270.85万 | -69.61%109.94万 | 163.90%359.7万 | 308.76%28.6万 | -87.59%361.73万 | --136.3万 | ---13.7万 | 196.08%2,915.86万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 94.45%-106.47万 | -31,012.52%-1,918.65万 | -259.73%-6.17万 | -102.03%-1.71万 | -100.23%-1,000 | 95.76%-1.4万 | 284.91%84.3万 | --44.3万 | ---33万 | -33,670.15%-45.59万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | --5.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,058.23万 |
投资物业交易净额 | --0 | 21.39%-36.86万 | ---46.89万 | --0 | ---- | ---- | ---66万 | ---- | ---- | --0 |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | --71.61万 | --137.9万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---151.2万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.47%-70.3万 | ---- | -393.41%-702.33万 | ---452.8万 | ---- | 71.12%-142.34万 |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | --1,948.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | 94.56%-106.47万 | -3,585.52%-1,955.51万 | -102.62%-53.06万 | 395.87%2,023.82万 | 116.52%67.5万 | 95.76%-1.4万 | -195.12%-684.03万 | ---408.5万 | ---33万 | 212.28%719.09万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 32.72%-467.4万 | -13.37%-694.69万 | -417.32%-612.77万 | 82.74%-118.45万 | -1.67%-188.7万 | -19.19%-159万 | 66.31%-686.18万 | ---185.6万 | ---133.4万 | -99.72%-2,036.91万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -80.37%-760.24万 | ---421.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | --201万 | ---- | ---- | ---1.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 8.02%-1,026.64万 | -82.15%-1,116.18万 | -412.78%-612.77万 | 82.58%-119.5万 | -1.67%-188.7万 | -19.19%-159万 | 66.31%-686.18万 | ---185.6万 | ---133.4万 | -99.72%-2,036.91万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -71.94%706.03万 | -20.48%2,516.07万 | 175.18%3,164.05万 | -40.01%1,149.79万 | -55.30%776.3万 | -52.62%908.1万 | 501.64%1,916.61万 | --1,736.5万 | --1,916.6万 | -67.95%318.57万 |
现金变动 | 81.70%-334.57万 | -362.82%-1,828.06万 | -119.61%-394.98万 | 299.73%2,014.26万 | 152.10%238.5万 | 26.82%-131.8万 | -163.11%-1,008.48万 | ---457.8万 | ---180.1万 | 336.58%1,598.04万 |
汇率变动影响 | -80.78%3.47万 | --18.03万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | -46.90%374.93万 | -74.50%706.03万 | -12.48%2,769.07万 | 248.42%3,164.05万 | -20.64%1,014.8万 | -55.30%776.3万 | -52.62%908.13万 | --1,278.7万 | --1,736.5万 | 501.64%1,916.61万 |
自由现金流 | 202.53%692.07万 | -355.03%-675.01万 | 144.57%264.68万 | -69.97%108.22万 | 163.83%359.6万 | 158.24%27.2万 | -87.45%360.33万 | --136.3万 | ---46.7万 | 191.49%2,870.27万 |
货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |