(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 31.19%-270.3万 | -200.41%-392.8万 | -37.24%391.2万 | 44.38%623.3万 | -36.02%431.7万 | -10.08%674.7万 | -52.67%750.3万 | 179.75%1,585.3万 | -51.26%-1,987.9万 | -509.28%-1,314.2万 |
扣除非现金调整前净利润 | -98.51%-850.4万 | -122.78%-428.4万 | 46.73%-192.3万 | -265.14%-361万 | 9,404.35%218.6万 | 100.58%2.3万 | 49.25%-396.7万 | -77.07%-781.6万 | 8.82%-441.4万 | -128.12%-484.1万 |
非现金项目调整总额 | -18.10%333万 | 29.53%406.6万 | -39.04%313.9万 | 16.76%514.9万 | 522.88%441万 | -56.40%70.8万 | 22.01%162.4万 | 982.11%133.1万 | -82.12%12.3万 | 104.73%68.8万 |
-折旧与摊销 | -13.86%284.7万 | 6.37%330.5万 | -5.56%310.7万 | -49.79%329万 | 189.70%655.3万 | -17.51%226.2万 | 14.01%274.2万 | 46.65%240.5万 | 12.95%164万 | -20.83%145.2万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | -470.00%-18.5万 | -95.00%5万 | -23.06%100.1万 | 145.94%130.1万 | --52.9万 | ---- | --197万 |
-资产准备金与勾销 | -10.94%5.7万 | 1,380.00%6.4万 | -101.81%-5,000 | -41.03%27.6万 | --46.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | -123.93%-2.8万 | 128.75%11.7万 | -138.47%-40.7万 | 440.19%105.8万 | -28.51%-31.1万 | -1,000.00%-24.2万 | 18.52%-2.2万 | -200.00%-2.7万 | 59.09%-9,000 | 99.87%-2.2万 |
-以股票支付的报酬 | -76.70%6.5万 | 126.83%27.9万 | 16.04%12.3万 | --10.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 29.24%38.9万 | -6.23%30.1万 | -46.85%32.1万 | 125.70%60.4万 | -1.60%-235万 | 3.50%-231.3万 | -52.09%-239.7万 | -4.51%-157.6万 | 44.40%-150.8万 | -3,017.24%-271.2万 |
营运资本变动 | 166.60%247.1万 | -237.61%-371万 | -42.56%269.6万 | 305.97%469.4万 | -137.88%-227.9万 | -38.90%601.6万 | -55.92%984.6万 | 243.30%2,233.8万 | -73.41%-1,558.8万 | -1,725.50%-898.9万 |
-应收款(增)减 | 30.73%-39万 | -37.99%-56.3万 | -130.36%-40.8万 | -65.21%134.4万 | 195.03%386.3万 | -413.91%-406.5万 | -368.14%-79.1万 | 123.58%29.5万 | -107.81%-125.1万 | -112.08%-60.2万 |
-存货(增)减 | -93.05%2.3万 | -84.16%33.1万 | -62.36%209万 | 17.90%555.2万 | -9.70%470.9万 | -45.57%521.5万 | -42.49%958.1万 | 187.36%1,666万 | -47.85%-1,907万 | -1,579.13%-1,289.8万 |
-应付款(减)增 | -127.47%-28.4万 | 394.74%103.4万 | 108.00%20.9万 | 52.84%-261.1万 | -185.45%-553.7万 | 75.42%648万 | 3,594.00%369.4万 | -96.88%10万 | 259.69%320.5万 | 32.88%-200.7万 |
-其他流动资产变动 | -137.16%-186.9万 | 159.76%502.9万 | -619.51%-841.6万 | 4,363.16%162万 | 87.66%-3.8万 | 71.85%-30.8万 | -146.41%-109.4万 | 54.25%235.7万 | -76.56%152.8万 | 381.92%651.8万 |
-其他流动负债变动 | 152.31%499.1万 | -203.47%-954.1万 | 861.44%922.1万 | 77.05%-121.1万 | -303.98%-527.6万 | 15.41%-130.6万 | -152.77%-154.4万 | --292.6万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 96.06%-6.8万 | |||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -103.57%-11.4万 | -16.67%-5.6万 | 45.45%-4.8万 | -1,000.00%-8.8万 | -233.33%-8,000 | 6,000 | 0 | -31.52%-24.2万 | -18.4万 | |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 29.29%-281.7万 | -203.11%-398.4万 | -37.12%386.4万 | 42.61%614.5万 | -36.19%430.9万 | -10.00%675.3万 | -51.94%750.3万 | 177.81%1,561.1万 | -51.88%-2,006.3万 | -988.37%-1,321万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 60.48%-24.9万 | -10.72%-63万 | -202.52%-56.9万 | -68.54%55.5万 | 0.57%176.4万 | 169.69%175.4万 | -883.20%-251.7万 | 91.18%-25.6万 | 30.64%-290.4万 | -111.05%-418.7万 |
无形资产交易净额 | -80.33%-402.5万 | -18.47%-223.2万 | -120.61%-188.4万 | 44.65%-85.4万 | -122.98%-154.3万 | ---69.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --17.7万 | --0 | ---80.3万 | ---- | ---135.6万 |
投资产品交易净额 | --0 | ---13.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 173.33%4.1万 | 7.14%1.5万 | -70.21%1.4万 | -25.40%4.7万 | 36.96%6.3万 | 2,200.00%4.6万 | -94.29%2,000 | -70.83%3.5万 | 69.01%12万 | 373.33%7.1万 |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,459.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | -41.76%-423.3万 | -22.43%-298.6万 | -867.86%-243.9万 | -101.69%-25.2万 | 1,057.59%1,487.5万 | 151.09%128.5万 | -145.61%-251.5万 | 63.22%-102.4万 | 49.12%-278.4万 | -114.43%-547.2万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 862.19%766万 | 66.50%-100.5万 | -697.87%-300万 | -122.01%-37.6万 | -71.53%170.8万 | 791.53%600万 | --67.3万 | --0 | --2,267.8万 | ---- |
普通股发行/回购的净额 | 39.93%-82万 | -247.33%-136.5万 | -122.03%-39.3万 | 28.05%-17.7万 | 41.71%-24.6万 | ---42.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
租赁融资增减 | -37.60%-336.7万 | 21.19%-244.7万 | 21.17%-310.5万 | 54.35%-393.9万 | -153.35%-862.9万 | -53.08%-340.6万 | -8.27%-222.5万 | -20.53%-205.5万 | 12.38%-170.5万 | 32.03%-194.6万 |
已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---742万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 18.18%-17.1万 | 19.31%-20.9万 | 30.75%-25.9万 | 31.50%-37.4万 | 38.72%-54.6万 | 0.78%-89.1万 | 42.29%-89.8万 | -47.91%-155.6万 | -541.46%-105.2万 | 69.63%-16.4万 |
其他筹资费用净额 | -101.21%-6.9万 | 42.12%570.6万 | -56.22%401.5万 | 165.29%917万 | -94.64%-1,404.5万 | -50.46%-721.6万 | 61.86%-479.6万 | ---1,257.6万 | ---- | 281.86%363.9万 |
融资活动现金净额 | 375.44%323.3万 | 124.80%68万 | -163.71%-274.2万 | 119.78%430.4万 | -266.60%-2,175.8万 | 18.09%-593.5万 | 55.24%-724.6万 | -181.26%-1,618.7万 | 438.16%1,992.1万 | 36.58%-589.1万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -57.98%455.7万 | -10.83%1,084.6万 | 518.67%1,216.3万 | -56.70%196.6万 | 86.29%454万 | -48.09%243.7万 | -25.42%469.5万 | -31.73%629.5万 | -72.71%922.1万 | 817.82%3,379.4万 |
现金变动 | 39.32%-381.7万 | -377.60%-629万 | -112.92%-131.7万 | 496.15%1,019.7万 | -222.40%-257.4万 | 193.14%210.3万 | -41.13%-225.8万 | 45.32%-160万 | 88.09%-292.6万 | -181.61%-2,457.3万 |
汇率变动影响 | -400.00%-3,000 | --1,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | -83.83%73.7万 | -57.98%455.7万 | -10.83%1,084.6万 | 518.67%1,216.3万 | -56.70%196.6万 | 86.29%454万 | -48.09%243.7万 | -25.42%469.5万 | -31.73%629.5万 | -72.71%922.1万 |
自由现金流 | -3.57%-733.8万 | -944.46%-708.5万 | -80.65%83.9万 | 142.31%433.5万 | -65.17%178.9万 | 9.39%513.7万 | -68.99%469.6万 | 165.68%1,514.2万 | -31.64%-2,305.4万 | -1,041.66%-1,751.3万 |
货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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