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5G3 TALKMED集团

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延时10分钟行情午间休市 11/04 10:30 (北京)
5.91亿总市值21.19市盈率TTM

TALKMED集团关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(Q4)2020/12/31
(Q3)2020/09/30
(FY)2019/12/31
(Q4)2019/12/31
(Q3)2019/09/30
(Q2)2019/06/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
11.00%4,750.1万
33.25%4,279.3万
-11.94%3,211.5万
-11.77%3,647.1万
-6.04%757.4万
-26.93%947万
13.35%4,133.8万
-19.09%806.1万
39.81%1,296万
13.45%964.8万
扣除非现金调整前净利润
2.63%3,781.6万
35.04%3,684.7万
9.99%2,728.6万
-40.01%2,480.7万
-48.42%697.8万
-39.76%593.5万
21.60%4,134.9万
19.08%1,352.9万
9.85%985.2万
36.21%997.5万
非现金项目调整总额
-17.77%455.7万
69.79%554.2万
-66.79%326.4万
165.86%982.9万
438.50%402.8万
52.75%158.4万
209.37%369.7万
327.43%74.8万
178.02%103.7万
190.09%67.3万
-折旧与摊销
9.63%278.8万
2.21%254.3万
-29.18%248.8万
2.57%351.3万
2.71%87.3万
10.20%95.1万
810.90%342.5万
804.26%85万
915.29%86.3万
1,025.97%86.7万
-在损益中确认的减值损失回拨
207.97%197.1万
--64万
--0
--340.7万
----
----
--0
----
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----
-联营企业份额
-33.26%150.5万
109.77%225.5万
-0.92%107.5万
3.33%108.5万
-112.80%-3.2万
-46.93%16.4万
-7.65%105万
-43.69%25万
8.04%30.9万
14.36%21.5万
-处置利润
--0
--0
---99.6万
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
-汇兑损益净额
-98.59%2,000
11.81%14.2万
-15.89%12.7万
277.65%15.1万
-144.71%-20.8万
--24.4万
---8.5万
---8.5万
--0
----
-以股票支付的报酬
9.82%54.8万
-2.54%49.9万
-75.76%51.2万
860.00%211.2万
1,040.00%18.8万
31.65%18.3万
-59.03%22万
-114.93%-2万
2.96%13.9万
-123.88%-3.2万
-递延所得税
----
----
----
---25.3万
----
----
--0
----
----
----
-其他非现金项目
-320.30%-225.7万
-1,025.86%-53.7万
131.18%5.8万
79.63%-18.6万
121.46%5.3万
115.33%4.2万
-6.78%-91.3万
50.30%-24.7万
-106.02%-27.4万
-125.75%-37.7万
营运资本变动
1,169.31%512.8万
-74.19%40.4万
-14.71%156.5万
149.49%183.5万
44.79%-343.2万
-5.79%195.1万
-391.51%-370.8万
-295.17%-621.6万
2,976.39%207.1万
-205.37%-100万
-应收款（增）减
131.17%75.7万
-448.49%-242.9万
-63.87%69.7万
152.38%192.9万
43.43%-295.3万
158.67%256.6万
-9,107.50%-368.3万
-74.99%-522万
912.24%99.2万
-954.78%-98.3万
-存货（增）减
70.38%-14.9万
-753.25%-50.3万
152.03%7.7万
74.22%-14.8万
-173.33%-4.1万
100.71%1,000
-399.13%-57.4万
-287.50%-1.5万
-2,250.00%-14.1万
-314.04%-23.6万
-预付费用（增）减
159.52%10.9万
-53.33%4.2万
373.68%9万
-20.83%1.9万
336.51%29.8万
-101.96%-1,000
106.49%2.4万
-121.47%-12.6万
107.41%5.1万
127.11%6.1万
-应付款（减）增
34.72%93.9万
62.85%69.7万
140.68%42.8万
-199.81%-105.2万
640.74%20万
-342.95%-189.5万
164.16%105.4万
-89.73%2.7万
926.32%78万
-88.77%3.1万
-其他流动资产变动
----
----
----
----
----
----
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----
----
---290.5万
-其他流动负债变动
33.69%347.2万
851.28%259.7万
-74.89%27.3万
305.48%108.7万
-6.12%-93.6万
229.05%128万
-137.84%-52.9万
-259.78%-88.2万
-13.17%38.9万
260.95%303.2万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-1.42%-21.4万
3.65%-21.1万
7.59%-21.9万
-94.26%-23.7万
-41.03%-5.5万
-177.50%-11.1万
-12.2万
-3.9万
-4万
-1.3万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
284.25%229.4万
64.46%59.7万
-51.73%36.3万
-47.67%75.2万
-84.34%4.4万
-63.35%14万
51.42%143.7万
-19.94%28.1万
124.71%38.2万
147.19%57.1万
已支付退税
-33.41%-785.5万
35.30%-588.8万
-59.30%-910.1万
15.61%-571.3万
-158.32%-215.7万
16.23%-212.7万
7.77%-677万
42.77%-83.5万
-15.67%-253.9万
-54.85%-338.5万
其他经营现金流入（流出）
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
经营活动现金净额
11.89%4,172.6万
61.03%3,729.1万
-25.95%2,315.8万
-12.85%3,127.3万
-27.61%540.6万
-31.51%737.2万
19.30%3,588.3万
-15.66%746.8万
48.56%1,076.3万
4.15%682.1万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
83.73%-70.4万
-461.82%-432.6万
60.59%-77万
8.18%-195.4万
-2,447.22%-91.7万
-1,721.74%-83.8万
45.84%-212.8万
99.00%-3.6万
69.93%-4.6万
-262.32%-25万
业务交易净额
--0
92.87%-8.6万
81.41%-120.7万
-5,293.60%-649.2万
---649.2万
--0
--12.5万
--0
--0
--12.5万
向其他方提供的预付现金及贷款
--0
---60万
--0
----
----
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----
----
----
----
投资活动现金净额
85.95%-70.4万
-153.52%-501.2万
76.59%-197.7万
-321.67%-844.6万
-20,480.56%-740.9万
-1,721.74%-83.8万
49.02%-200.3万
99.00%-3.6万
69.93%-4.6万
-81.16%-12.5万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
--180万
--0
----
----
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----
----
----
--0
租赁融资增减
-0.05%-212.7万
-0.95%-212.6万
-34.74%-210.6万
18.42%-156.3万
56.69%-20.4万
12.50%-41.3万
---191.6万
---47.1万
---47.2万
---49.6万
已支付现金股息
-0.18%-3,178.7万
-65.76%-3,172.9万
23.56%-1,914.1万
7.74%-2,504.2万
---790.8万
----
3.09%-2,714.2万
--0
-31.42%-1,314.5万
22.26%-1,399.7万
其他筹资费用净额
--40万
----
11.55%280万
33.30%251万
---125万
--376万
--188.3万
----
----
----
融资活动现金净额
6.32%-3,171.4万
-83.53%-3,385.5万
23.44%-1,844.7万
11.33%-2,409.5万
-763.03%-936.2万
124.58%334.7万
-17.09%-2,717.5万
-49.57%141.2万
-36.14%-1,361.7万
9.45%-1,449.3万
现金净流量
期初现金流
-1.92%8,058.8万
3.44%8,216.4万
-1.57%7,943万
9.06%8,069.8万
26.36%9,079.5万
8.24%8,091.4万
4.14%7,399.3万
8.95%7,185.4万
8.56%7,475.4万
5.31%8,255.1万
现金变动
690.61%930.8万
-157.64%-157.6万
315.62%273.4万
-118.91%-126.8万
-228.51%-1,136.5万
440.72%988.1万
127.91%670.5万
9.95%884.4万
0.34%-290万
18.15%-779.7万
期末现金
11.55%8,989.6万
-1.92%8,058.8万
3.44%8,216.4万
-1.57%7,943万
-1.57%7,943万
26.36%9,079.5万
9.06%8,069.8万
9.06%8,069.8万
8.95%7,185.4万
8.56%7,475.4万
自由现金流
24.44%4,102.2万
47.24%3,296.5万
-23.64%2,238.8万
-13.14%2,931.9万
-39.60%448.9万
-39.03%653.4万
29.08%3,375.5万
41.72%743.2万
51.11%1,071.7万
1.40%657.1万
货币单位
新加坡元
新加坡元
新加坡元
新加坡元
新加坡元
新加坡元
新加坡元
新加坡元
新加坡元
新加坡元
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(Q4)2020/12/31(Q3)2020/09/30(FY)2019/12/31(Q4)2019/12/31(Q3)2019/09/30(Q2)2019/06/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 11.00%4,750.1万33.25%4,279.3万-11.94%3,211.5万-11.77%3,647.1万-6.04%757.4万-26.93%947万13.35%4,133.8万-19.09%806.1万39.81%1,296万13.45%964.8万
扣除非现金调整前净利润 2.63%3,781.6万35.04%3,684.7万9.99%2,728.6万-40.01%2,480.7万-48.42%697.8万-39.76%593.5万21.60%4,134.9万19.08%1,352.9万9.85%985.2万36.21%997.5万
非现金项目调整总额 -17.77%455.7万69.79%554.2万-66.79%326.4万165.86%982.9万438.50%402.8万52.75%158.4万209.37%369.7万327.43%74.8万178.02%103.7万190.09%67.3万
-折旧与摊销 9.63%278.8万2.21%254.3万-29.18%248.8万2.57%351.3万2.71%87.3万10.20%95.1万810.90%342.5万804.26%85万915.29%86.3万1,025.97%86.7万
-在损益中确认的减值损失回拨 207.97%197.1万--64万--0--340.7万----------0------------
-联营企业份额 -33.26%150.5万109.77%225.5万-0.92%107.5万3.33%108.5万-112.80%-3.2万-46.93%16.4万-7.65%105万-43.69%25万8.04%30.9万14.36%21.5万
-处置利润 --0--0---99.6万--0--0--0--0--0--0--0
-汇兑损益净额 -98.59%2,00011.81%14.2万-15.89%12.7万277.65%15.1万-144.71%-20.8万--24.4万---8.5万---8.5万--0----
-以股票支付的报酬 9.82%54.8万-2.54%49.9万-75.76%51.2万860.00%211.2万1,040.00%18.8万31.65%18.3万-59.03%22万-114.93%-2万2.96%13.9万-123.88%-3.2万
-递延所得税 ---------------25.3万----------0------------
-其他非现金项目 -320.30%-225.7万-1,025.86%-53.7万131.18%5.8万79.63%-18.6万121.46%5.3万115.33%4.2万-6.78%-91.3万50.30%-24.7万-106.02%-27.4万-125.75%-37.7万
营运资本变动 1,169.31%512.8万-74.19%40.4万-14.71%156.5万149.49%183.5万44.79%-343.2万-5.79%195.1万-391.51%-370.8万-295.17%-621.6万2,976.39%207.1万-205.37%-100万
-应收款（增）减 131.17%75.7万-448.49%-242.9万-63.87%69.7万152.38%192.9万43.43%-295.3万158.67%256.6万-9,107.50%-368.3万-74.99%-522万912.24%99.2万-954.78%-98.3万
-存货（增）减 70.38%-14.9万-753.25%-50.3万152.03%7.7万74.22%-14.8万-173.33%-4.1万100.71%1,000-399.13%-57.4万-287.50%-1.5万-2,250.00%-14.1万-314.04%-23.6万
-预付费用（增）减 159.52%10.9万-53.33%4.2万373.68%9万-20.83%1.9万336.51%29.8万-101.96%-1,000106.49%2.4万-121.47%-12.6万107.41%5.1万127.11%6.1万
-应付款（减）增 34.72%93.9万62.85%69.7万140.68%42.8万-199.81%-105.2万640.74%20万-342.95%-189.5万164.16%105.4万-89.73%2.7万926.32%78万-88.77%3.1万
-其他流动资产变动 ---------------------------------------290.5万
-其他流动负债变动 33.69%347.2万851.28%259.7万-74.89%27.3万305.48%108.7万-6.12%-93.6万229.05%128万-137.84%-52.9万-259.78%-88.2万-13.17%38.9万260.95%303.2万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -1.42%-21.4万3.65%-21.1万7.59%-21.9万-94.26%-23.7万-41.03%-5.5万-177.50%-11.1万-12.2万-3.9万-4万-1.3万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 284.25%229.4万64.46%59.7万-51.73%36.3万-47.67%75.2万-84.34%4.4万-63.35%14万51.42%143.7万-19.94%28.1万124.71%38.2万147.19%57.1万
已支付退税 -33.41%-785.5万35.30%-588.8万-59.30%-910.1万15.61%-571.3万-158.32%-215.7万16.23%-212.7万7.77%-677万42.77%-83.5万-15.67%-253.9万-54.85%-338.5万
其他经营现金流入（流出） 0000000000
经营活动现金净额 11.89%4,172.6万61.03%3,729.1万-25.95%2,315.8万-12.85%3,127.3万-27.61%540.6万-31.51%737.2万19.30%3,588.3万-15.66%746.8万48.56%1,076.3万4.15%682.1万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 83.73%-70.4万-461.82%-432.6万60.59%-77万8.18%-195.4万-2,447.22%-91.7万-1,721.74%-83.8万45.84%-212.8万99.00%-3.6万69.93%-4.6万-262.32%-25万
业务交易净额 --092.87%-8.6万81.41%-120.7万-5,293.60%-649.2万---649.2万--0--12.5万--0--0--12.5万
向其他方提供的预付现金及贷款 --0---60万--0----------------------------
投资活动现金净额 85.95%-70.4万-153.52%-501.2万76.59%-197.7万-321.67%-844.6万-20,480.56%-740.9万-1,721.74%-83.8万49.02%-200.3万99.00%-3.6万69.93%-4.6万-81.16%-12.5万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 --180万--0------------------------------0
租赁融资增减 -0.05%-212.7万-0.95%-212.6万-34.74%-210.6万18.42%-156.3万56.69%-20.4万12.50%-41.3万---191.6万---47.1万---47.2万---49.6万
已支付现金股息 -0.18%-3,178.7万-65.76%-3,172.9万23.56%-1,914.1万7.74%-2,504.2万---790.8万----3.09%-2,714.2万--0-31.42%-1,314.5万22.26%-1,399.7万
其他筹资费用净额 --40万----11.55%280万33.30%251万---125万--376万--188.3万------------
融资活动现金净额 6.32%-3,171.4万-83.53%-3,385.5万23.44%-1,844.7万11.33%-2,409.5万-763.03%-936.2万124.58%334.7万-17.09%-2,717.5万-49.57%141.2万-36.14%-1,361.7万9.45%-1,449.3万
现金净流量
期初现金流 -1.92%8,058.8万3.44%8,216.4万-1.57%7,943万9.06%8,069.8万26.36%9,079.5万8.24%8,091.4万4.14%7,399.3万8.95%7,185.4万8.56%7,475.4万5.31%8,255.1万
现金变动 690.61%930.8万-157.64%-157.6万315.62%273.4万-118.91%-126.8万-228.51%-1,136.5万440.72%988.1万127.91%670.5万9.95%884.4万0.34%-290万18.15%-779.7万
期末现金 11.55%8,989.6万-1.92%8,058.8万3.44%8,216.4万-1.57%7,943万-1.57%7,943万26.36%9,079.5万9.06%8,069.8万9.06%8,069.8万8.95%7,185.4万8.56%7,475.4万
自由现金流 24.44%4,102.2万47.24%3,296.5万-23.64%2,238.8万-13.14%2,931.9万-39.60%448.9万-39.03%653.4万29.08%3,375.5万41.72%743.2万51.11%1,071.7万1.40%657.1万
货币单位 新加坡元新加坡元新加坡元新加坡元新加坡元新加坡元新加坡元新加坡元新加坡元新加坡元

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