立合斯顿
AP4
t PTTEP TH SDR
TPED
凯德印度信托
CY6U
远东酒店信托
Q5T
新加坡航空公司
C6L
(Q2)2023/12/31 | (Q2)2022/12/31 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 82.61%-2.8万 | -16.1万 | 135.91%84.2万 | -164.97%-234.5万 | 42.12%-88.5万 | -166.86%-152.9万 | 165.93%228.7万 | -63.96%86万 | 173.73%238.6万 | -315.40%-323.6万 |
扣除非现金调整前净利润 | 1,800.31%1,112万 | ---65.4万 | -679.63%-1.01亿 | 3.19%-1,291.5万 | -135.90%-1,334万 | 60.51%-565.5万 | -246.12%-1,431.9万 | 73.95%-413.7万 | -193.69%-1,588.1万 | 6,680.00%1,695万 |
非现金项目调整总额 | -3,457.83%-1,114.8万 | --33.2万 | 739.76%9,876.4万 | 6.25%1,176.1万 | 721.75%1,106.9万 | -86.08%134.7万 | 120.80%968万 | -74.93%438.4万 | 208.95%1,748.5万 | -790.07%-1,604.8万 |
-折旧与摊销 | --0 | --41.4万 | 5.49%411.5万 | 10.60%390.1万 | 34.06%352.7万 | 11.72%263.1万 | 19,525.00%235.5万 | -14.29%1.2万 | -87.39%1.4万 | -52.77%11.1万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | 1,395.56%9,422万 | -15.87%630万 | --748.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | -19.49%9.5万 | 353.85%11.8万 | 102.06%2.6万 | 75.86%-126.5万 | ---524万 | --0 | ---- | ---- |
-处置利润 | ---1,127.6万 | --0 | --0 | --121.3万 | --0 | ---- | 100.93%756.7万 | -77.78%376.6万 | 188.37%1,695.1万 | -730.03%-1,918.2万 |
-汇兑损益净额 | 256.10%12.8万 | ---8.2万 | 45.18%33.1万 | 612.50%22.8万 | --3.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-以股票支付的报酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --459.8万 | --0 | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | ---- | ---- | 200.00%3,000 | 125.00%1,000 | 78.95%-4,000 | -104.75%-1.9万 | -33.99%40万 | 16.54%60.6万 | -82.80%52万 | 9,346.88%302.3万 |
营运资本变动 | --0 | --16.1万 | 332.33%276.7万 | -185.93%-119.1万 | -50.13%138.6万 | -59.88%277.9万 | 1,029.85%692.6万 | -21.61%61.3万 | 118.90%78.2万 | -634.63%-413.8万 |
-应收款(增)减 | --0 | ---1.8万 | -38.39%32.9万 | 160.68%53.4万 | -19.73%-88万 | -112.20%-73.5万 | 296.58%602.4万 | 420.21%151.9万 | -78.87%29.2万 | 204.14%138.2万 |
-存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
-应付款(减)增 | ---- | --17.9万 | 241.33%243.8万 | -176.13%-172.5万 | -35.52%226.6万 | 289.58%351.4万 | 203.68%90.2万 | -300.92%-87万 | 107.53%43.3万 | -398.86%-575.3万 |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -163.16%-3.6万 | -75.64%5.7万 | 32.95%23.4万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 0 | 0 | 0 | -124.01%-349.9万 | -2,100.00%-156.2万 | 83.72%-7.1万 | 14.84%-43.6万 | |||
其他经营现金流入(流出) | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 82.72%-2.8万 | ---16.2万 | 135.91%84.2万 | -164.97%-234.5万 | 42.12%-88.5万 | -26.16%-152.9万 | -72.65%-121.2万 | -130.32%-70.2万 | 163.04%231.5万 | -265.03%-367.2万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | ---- | ---- | 84.75%-4.5万 | 90.65%-29.5万 | 40.67%-315.6万 | 25.75%-531.9万 | -238,700.00%-716.4万 | 94.12%-3,000 | -21.43%-5.1万 | -104.45%-4.2万 |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.98%-1,000 | ---502.6万 | --0 | ---- | ---- |
业务交易净额 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,084.76%-5,346.1万 | ---244.7万 | --0 | -7,507.13%-3,096.1万 |
投资物业交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 213.70%5,935.2万 | 189.98%1,892万 | ---2,102.8万 | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | --0 | -85.71%1,000 | -63.16%7,000 | -17.39%1.9万 | 109.09%2.3万 | -78.85%1.1万 | 225.00%5.2万 | 23.08%1.6万 |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---600万 | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | --0 | --0 | 84.69%-4.5万 | 90.66%-29.4万 | 40.60%-314.9万 | 15.54%-530.1万 | -159.88%-627.6万 | 149.85%1,048.1万 | 32.14%-2,102.7万 | -1,457.29%-3,098.7万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -105.66%-2,885.8万 | -191.84%-1,403.2万 | 8,494.51%1,527.8万 | -68.52%-18.2万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,637.5万 | --0 | -100.20%-5.8万 | 178.22%2,940万 |
租赁融资增减 | --0 | ---8,000 | -2.08%-4.9万 | -2.13%-4.8万 | ---4.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -63.31%-22.7万 |
发行费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -254.08%-104.1万 |
已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---48.9万 | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 19.43%-42.3万 | -11.23%-52.5万 | -50.80%-47.2万 | -595.56%-31.3万 |
其他筹资费用净额 | ---- | --25万 | -129.24%-66.4万 | -9.45%227.1万 | --250.8万 | ---- | 1,079.44%837.4万 | 178.89%71万 | -576.19%-90万 | -62.20%18.9万 |
融资活动现金净额 | --0 | --24.2万 | -132.07%-71.3万 | -9.67%222.3万 | --246.1万 | --0 | 211.71%1,546.8万 | -203.65%-1,384.7万 | -51.99%1,335.9万 | 165.49%2,782.6万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -52.33%4.1万 | --8.6万 | -56.45%32.1万 | -68.10%73.7万 | -74.73%231万 | 687.93%914万 | -77.95%116万 | -50.04%526.1万 | -39.21%1,053万 | 710.53%1,732.1万 |
现金变动 | -135.00%-2.8万 | --8万 | 120.19%8.4万 | 73.55%-41.6万 | 76.97%-157.3万 | -185.59%-683万 | 296.17%798万 | 24.01%-406.8万 | 21.66%-535.3万 | -145.59%-683.3万 |
汇率变动影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -139.29%-3.3万 | 100.00%8.4万 | -78.46%4.2万 |
期末现金 | -92.17%1.3万 | --16.6万 | 26.17%40.5万 | -56.45%32.1万 | -68.10%73.7万 | -74.73%231万 | 687.93%914万 | -77.95%116万 | -50.04%526.1万 | -39.21%1,053万 |
自由现金流 | 82.72%-2.8万 | ---16.2万 | 130.19%79.7万 | 34.67%-264万 | 41.00%-404.1万 | 48.90%-684.9万 | -1,800.99%-1,340.2万 | -131.14%-70.5万 | 159.42%226.4万 | -350.00%-381万 |
货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |