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(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -2,878.32%-109.11万 | 103.51%3.93万 | 37.80%-111.87万 | -6.37%-179.85万 | -1,168.90%-169.08万 | -25.89%15.82万 | 30.76%21.34万 | 400.74%16.32万 | 97.43%-5.43万 | 24.18%-211.31万 |
扣除非现金调整前净利润 | 24.88%-219.8万 | -1,740.30%-292.59万 | 97.60%-15.9万 | -590.09%-661.15万 | 67.74%-95.81万 | -30.43%-296.94万 | -231.35%-227.66万 | 174.12%173.31万 | -126.63%-233.82万 | 242.33%878.07万 |
非现金项目调整总额 | -31.33%149.07万 | 1,217.18%217.06万 | -97.28%16.48万 | 1,227.18%604.95万 | -125.74%-53.67万 | 43.89%208.52万 | 251.66%144.92万 | -258.20%-95.55万 | 105.61%60.4万 | -390.43%-1,076.5万 |
-折旧与摊销 | 17.97%93.46万 | 456.45%79.22万 | -10.68%14.24万 | -55.41%15.94万 | 22.35%35.74万 | -3.83%29.21万 | 49.76%30.38万 | -5.12%20.28万 | -21.16%21.38万 | -20.46%27.11万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 383.62%18万 | --3.72万 | --0 | ---- | -188.71%-31.15万 | 10.33%35.12万 | 2,898.46%31.83万 | -109.12%-1.14万 | 100.14%12.47万 | -91.06%6.23万 |
-资产准备金与勾销 | 284.30%32.56万 | --8.47万 | --0 | ---- | -80.39%2.09万 | 58.11%10.64万 | 237.82%6.73万 | -83.34%1.99万 | -84.30%11.95万 | 644.82%76.12万 |
-处置利润 | -934.00%-2.86万 | ---2,768 | --0 | --550.38万 | --0 | --50.65万 | --0 | --50万 | --0 | -40,401.97%-1,375.69万 |
-汇兑损益净额 | -95.96%4.51万 | 870.23%111.87万 | 22.12%-14.52万 | 60.41%-18.65万 | -161.22%-47.1万 | -17.52%76.95万 | 2,938.67%93.3万 | -91.81%3.07万 | 298.13%37.49万 | -108.97%-18.92万 |
-递延所得税 | -229.36%-13.19万 | -16.10%10.19万 | 420.71%12.15万 | 12,850.82%2.33万 | ---183 | --0 | ---- | ---170.05万 | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 328.73%16.59万 | -16.21%3.87万 | -91.60%4.62万 | 515.56%54.95万 | -321.87%-13.22万 | 134.43%5.96万 | -6,144.27%-17.31万 | 101.25%2,864 | -110.97%-22.88万 | 325.50%208.65万 |
营运资本变动 | -148.30%-38.38万 | 170.66%79.46万 | 9.06%-112.45万 | -530.91%-123.66万 | -118.80%-19.6万 | 0.14%104.23万 | 269.42%104.09万 | -136.57%-61.44万 | 1,403.67%167.99万 | 60.27%-12.89万 |
-应收款(增)减 | -91.03%13.49万 | 352.02%150.48万 | -9.28%-59.71万 | 39.59%-54.64万 | -253.40%-90.44万 | 163.48%58.96万 | -30.02%-92.87万 | -155.79%-71.43万 | 196.57%128.03万 | -5,105.60%-132.58万 |
-存货(增)减 | 8.63%25.49万 | 125.50%23.46万 | -8,666.78%-92.02万 | -99.10%1.07万 | 200.27%118.7万 | -500.75%-118.38万 | -206.00%-19.71万 | 130.56%18.59万 | -647.73%-60.83万 | -92.21%11.11万 |
-应付款(减)增 | 12.54%-75.67万 | -345.56%-86.52万 | 149.21%35.23万 | -63.93%-71.59万 | -127.03%-43.67万 | -22.65%161.55万 | 3,043.39%208.84万 | -107.29%-7.1万 | -10.77%97.39万 | 156.08%109.14万 |
-其他流动资产变动 | 78.74%-1.69万 | -297.00%-7.97万 | 170.22%4.05万 | 135.77%1.5万 | -298.37%-4.19万 | -73.03%2.11万 | 621.06%7.82万 | -144.15%-1.5万 | 714.59%3.4万 | -102.50%-5,533 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 6.28%-6,852 | -11.40%-7,311 | 88.06%-6,563 | 24.93%-5.5万 | -31.08%-7.32万 | -188.86%-5.59万 | -504.97%-1.93万 | -10,553.33%-3,196 | 99.81%-30 | 58.82%-1.58万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 13,747.37%1.84万 | -13.07%133 | -27.49%153 | -88.36%211 | 801.49%1,812 | 18.24%201 | -48.80%170 | 104.94%332 | -93.85%162 | -8.98%2,636 |
已支付退税 | 0.54%-10.52万 | -350.81%-10.58万 | 40.97%-2.35万 | -21,818.58%-3.97万 | 183 | 0 | 103.57%482 | -255.62%-1.35万 | 54.52%-3,797 | |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -1,508.11%-118.48万 | 93.59%-7.37万 | 39.32%-114.86万 | -7.44%-189.3万 | -1,818.55%-176.2万 | -47.23%10.25万 | 20.78%19.43万 | 337.77%16.09万 | 96.82%-6.76万 | 24.75%-213.01万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 79.34%-2,597 | 51.66%-1.26万 | -151.44%-2.6万 | 13.84%-1.03万 | -10.16%-1.2万 | -168.85%-1.09万 | 80.60%-4,052 | -249.11%-2.09万 | 90.43%-5,983 | -119.27%-6.25万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,055 | --0 | ---- | ---- | ---- | --47.56万 |
投资产品交易净额 | --0 | 0.00%185万 | --185万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --865万 |
投资活动现金净额 | -100.14%-2,597 | 0.74%183.74万 | 17,740.24%182.4万 | -3.96%-1.03万 | 8.70%-9,946 | -168.85%-1.09万 | 80.60%-4,052 | -249.11%-2.09万 | -100.07%-5,983 | 2,691.55%906.31万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | --0 | -25.04%-38.7万 | -115.54%-30.95万 | --199.14万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 95.72%-37.03万 | -1,352.49%-865.85万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --173.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -21.89%438.2万 |
租赁融资增减 | -1.14%-7.38万 | 0.54%-7.3万 | -0.64%-7.34万 | 16.30%-7.29万 | -185.02%-8.71万 | -5.93%-3.06万 | 26.20%-2.89万 | -3,956.74%-3.91万 | 87.49%-964 | 35.42%-7,705 |
发行费用 | ---- | ---- | ---4,050 | --0 | ---7.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -1,344.74%-19.79万 |
非控制性权益现金股息 | ---4.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 54.58%-1,769 | 90.20%-3,895 | -371.01%-3.98万 | 43.23%-8,441 | -276.21%-1.49万 | ---3,952 | ---- | ---- | ---- | -52.80%-57.98万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.10%-79.8万 |
融资活动现金净额 | 74.97%-11.76万 | -10.12%-46.99万 | -122.34%-42.67万 | 22.21%191.01万 | 4,627.19%156.3万 | -19.62%-3.45万 | 26.20%-2.89万 | 89.47%-3.91万 | 93.66%-37.12万 | -309.97%-586万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 285.85%174.65万 | 121.92%45.26万 | 3.39%20.4万 | -51.87%19.73万 | 15.44%40.98万 | 78.87%35.5万 | 103.39%19.85万 | -82.09%9.76万 | 201.06%54.5万 | 37.82%-53.93万 |
现金变动 | -200.86%-130.5万 | 420.32%129.38万 | 3,619.14%24.87万 | 103.20%6,686 | -465.89%-20.9万 | -64.61%5.71万 | 60.00%16.14万 | 122.67%10.09万 | -141.46%-44.49万 | 276.91%107.3万 |
汇率变动影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.06%-3,606 | 52.40%-2,296 | -13,882.86%-4,824 | 101.39%35 | -122.47%-2,521 | -74.07%1.12万 |
期末现金 | -74.72%44.15万 | 285.85%174.65万 | 121.92%45.26万 | 3.39%20.4万 | -51.87%19.73万 | 15.44%40.98万 | 78.87%35.5万 | 103.39%19.85万 | -82.09%9.76万 | 201.06%54.5万 |
自由现金流 | -1,266.10%-121.6万 | 92.42%-8.9万 | 38.29%-117.46万 | -7.29%-190.34万 | -2,035.96%-177.4万 | -51.83%9.16万 | 35.91%19.02万 | 290.09%14万 | 96.64%-7.36万 | 22.62%-219.26万 |
货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |