(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 44.31%-66.13万 | -1,963.75%-175.23万 | -210.17%-27.96万 | 53.98%-195.77万 | -93.92万 | -118.74万 | -8.49万 | 25.38万 | -7.52%-425.41万 | 20.84%-395.66万 |
扣除非现金调整前净利润 | 31.49%-75.98万 | -60.64%-100.62万 | 67.39%-26.81万 | 80.64%-555.82万 | ---300.05万 | ---110.91万 | ---62.64万 | ---82.22万 | -149.49%-2,871.54万 | -147.77%-1,150.94万 |
非现金项目调整总额 | -99.72%346 | -65.72%7.53万 | -90.27%4.32万 | -85.86%275.5万 | --196.89万 | --12.22万 | --21.97万 | --44.42万 | 287.05%1,948.84万 | 112.16%503.51万 |
-折旧与摊销 | --0 | --0 | --0 | -84.70%30.72万 | --7.1万 | --1.29万 | --1.87万 | --20.46万 | 21.90%200.81万 | 3.49%164.74万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | --7.48万 | --4.25万 | -90.08%174.91万 | --174.91万 | --0 | --0 | --0 | 670.10%1,763.91万 | 145,884.38%229.05万 |
-联营企业份额 | --0 | --0 | --0 | -63.95%50.35万 | --1.84万 | --9.37万 | --18.29万 | --20.85万 | 53.52%139.65万 | --90.96万 |
-处置利润 | --0 | --0 | --0 | 98.42%-2.82万 | --2.2万 | ---2.15万 | ---2.12万 | ---7,423 | -174,453.87%-178.02万 | 100.09%1,021 |
-汇兑损益净额 | --0 | --0 | --0 | 23,597.94%11.49万 | --11.46万 | --0 | --219 | --160 | -99.69%485 | 277.07%15.46万 |
-递延所得税 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.27万 | --0 |
-其他非现金项目 | -99.07%346 | -98.67%522 | -98.24%675 | -23.39%10.86万 | ---6,130 | --3.72万 | --3.92万 | --3.84万 | 342.12%14.17万 | -98.47%3.21万 |
营运资本变动 | 148.94%9.82万 | -355.30%-82.14万 | -108.66%-5.47万 | -83.00%84.55万 | --9.24万 | ---20.06万 | --32.17万 | --63.18万 | 97.52%497.29万 | 192.36%251.77万 |
-应收款(增)减 | -81.20%17.97万 | 92.66%-6.86万 | -92.26%4.63万 | -7.64%116.34万 | --54.31万 | --95.58万 | ---93.44万 | --59.87万 | 877.89%125.96万 | 102.05%12.88万 |
-存货(增)减 | -6,723.67%-8.73万 | -139.19%-2.34万 | 398.80%4.26万 | -90.20%8.57万 | --4.15万 | ---1,280 | --5.97万 | ---1.42万 | -68.20%87.44万 | 127.80%274.97万 |
-应付款(减)增 | 97.03%-2.76万 | -165.80%-73.27万 | -120.17%-13.54万 | -87.39%41.52万 | ---43.91万 | ---93.06万 | --111.35万 | --67.13万 | 310.07%329.15万 | -146.56%-156.69万 |
-其他流动资产变动 | 114.89%3.34万 | -96.08%3,246 | 98.69%-8,191 | -80.92%-81.88万 | ---5.32万 | ---22.46万 | --8.29万 | ---62.4万 | -137.53%-45.26万 | 217.51%120.61万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 0 | -167.10%-1,391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,073 | -2,073 | -86.25%-2,073 | -270.71%-1,113 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 44.31%-66.13万 | -2,017.07%-175.37万 | -211.08%-27.96万 | 54.00%-195.77万 | ---93.92万 | ---118.74万 | ---8.28万 | --25.17万 | -7.54%-425.62万 | 20.80%-395.78万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | --0 | ---7.48万 | ---4.25万 | -91.84%5.16万 | --5.16万 | --0 | --0 | --0 | 233.67%63.23万 | -20.17%-47.3万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---38.32万 | --0 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | --0 | --1 | ---- | -99.90%1 | --1 | --0 | --0 | ---- | -96.60%1,022 | 1,209.01%3.01万 |
投资活动现金净额 | --0 | ---7.48万 | ---4.25万 | -79.36%5.16万 | --5.16万 | --0 | --0 | --0 | 156.45%25.01万 | 7.76%-44.3万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -93.79%10万 | --250万 | ---- | 130.18%250万 | --88.94万 | --161.06万 | --0 | ---- | 124.28%108.61万 | -164.35%-447.27万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 139.77%953.44万 |
租赁融资增减 | -4,217.55%-2.32万 | 90.30%-1.11万 | 94.39%-1.28万 | 85.56%-31.55万 | --2.65万 | --564 | ---11.41万 | ---22.85万 | -51.04%-218.58万 | -4.52%-144.72万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 99.69%-346 | 29.32%-1,198 | 52.66%-675 | 96.24%-9,200 | --10.55万 | ---11.16万 | ---1,695 | ---1,426 | -235.43%-24.45万 | 81.35%-7.29万 |
融资活动现金净额 | -94.90%7.64万 | 2,248.98%248.77万 | 94.13%-1.35万 | 261.82%217.53万 | --102.14万 | --149.96万 | ---11.58万 | ---23万 | -137.95%-134.42万 | -69.78%354.17万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 1,252.07%78.7万 | -38.14%14.04万 | 156.46%47.58万 | -96.65%18.55万 | --37.13万 | --5.82万 | --22.7万 | --18.55万 | -13.55%553.55万 | 3,388.26%640.3万 |
现金变动 | -287.34%-58.49万 | 431.93%65.92万 | -1,641.13%-33.57万 | 105.03%26.91万 | --13.38万 | --31.22万 | ---19.86万 | --2.18万 | -522.81%-535.03万 | -113.76%-85.91万 |
汇率变动影响 | 136.73%2,204 | -142.44%-1.26万 | -98.48%299 | 5,539.73%2.11万 | ---2.93万 | --931 | --2.98万 | --1.97万 | 104.42%375 | 61.66%-8,484 |
期末现金 | -44.97%20.44万 | 1,252.07%78.7万 | -38.14%14.04万 | 156.46%47.58万 | --47.58万 | --37.13万 | --5.82万 | --22.7万 | -96.65%18.55万 | -13.55%553.55万 |
自由现金流 | 44.31%-66.13万 | -2,107.38%-182.85万 | -227.98%-32.22万 | 55.84%-195.77万 | ---93.92万 | ---118.74万 | ---8.28万 | --25.17万 | -0.06%-443.35万 | 17.92%-443.08万 |
货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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