(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 454.88%1,580.12万 | -146.46%-445.26万 | 4,654.58%958.34万 | -101.93%-21.04万 | 60.31%1,091.78万 | 285.05万 | 29.57%436.67万 | 197.87%137.79万 | 121.91%33.99万 | 118.24%681.06万 |
扣除非现金调整前净利润 | 818.90%507.36万 | -73.16%55.21万 | 142.99%205.69万 | -187.43%-478.45万 | 81.74%547.25万 | --26.67万 | 272.02%234.44万 | 705.52%110.4万 | 186.52%175.73万 | -8.70%301.11万 |
非现金项目调整总额 | -21.25%636万 | 27.26%807.67万 | -17.84%634.64万 | 39.36%772.42万 | -13.88%554.28万 | --76.34万 | -41.68%127.29万 | -11.69%205.96万 | 31,981.62%146.72万 | 5,047.15%643.57万 |
-折旧与摊销 | -4.86%481.77万 | 4.91%506.38万 | 16.49%482.7万 | -11.71%414.37万 | -6.83%469.32万 | --114.28万 | 12.10%114.61万 | -15.65%120.11万 | 4.05%120.32万 | 41.30%503.72万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -167.71%-99.22万 | 3,934.15%146.54万 | -99.05%3.63万 | --384.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.79万 |
-处置利润 | -157.65%-23.25万 | 1.01%-9.02万 | -7,471.43%-9.12万 | 81.89%-1,204 | 96.56%-6,647 | --0 | -1,289.09%-6,647 | --0 | --0 | 23.28%-19.3万 |
-汇兑损益净额 | -98.58%9,106 | 9.25%63.97万 | 627.72%58.55万 | 201.69%8.05万 | -133.98%-7.91万 | ---20.93万 | -47.74%20.68万 | -68.50%21.96万 | 69.30%-27.6万 | 112.06%23.29万 |
-以股票支付的报酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --54.75万 |
-递延所得税 | 168.62%275.47万 | -2.50%102.55万 | 653.81%105.18万 | -113.55%-18.99万 | -11.38%140.19万 | ---6.07万 | -95.34%3.74万 | 1,057.24%76.18万 | 1,043.44%66.34万 | 303.54%158.2万 |
-其他非现金项目 | 111.53%3,173 | 56.42%-2.75万 | 58.14%-6.31万 | 67.67%-15.08万 | 47.51%-46.65万 | ---10.93万 | 1.74%-11.08万 | 1.89%-12.29万 | -7.66%-12.34万 | -20.77%-88.88万 |
营运资本变动 | 133.39%436.77万 | -1,208.43%-1,308.14万 | 137.46%118.02万 | -3,134.95%-315.02万 | 96.31%-9.74万 | --182.03万 | 34.46%74.95万 | 49.81%-178.57万 | -33.57%-288.46万 | -5,478.64%-263.62万 |
-应收款(增)减 | -58.80%8.19万 | -89.85%19.88万 | 207.58%195.83万 | -224.48%-182.02万 | 192.86%146.23万 | --153.19万 | 54.85%187.43万 | 63.44%-109.77万 | 3.51%-84.62万 | -3,851.93%-157.47万 |
-存货(增)减 | 153.63%552.78万 | -1,621.23%-1,030.81万 | -493.68%-59.89万 | -173.04%-10.09万 | 113.88%13.81万 | ---9,567 | 373.43%39.6万 | 43.45%-35.75万 | 118.72%10.92万 | -181.95%-99.51万 |
-应付款(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,455.45%-169.78万 | --29.8万 | -199.24%-152.07万 | -532.66%-33.05万 | -207.07%-214.77万 | -125.19%-6.64万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | ---- | ---- | 85.42%-17.92万 | ---122.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流动负债变动 | 58.21%-124.2万 | ---297.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -2.78%-9.21万 | 0.71%-8.96万 | -2.3万 | -8.69%-2.22万 | -28.36%-2.25万 | 32.21%-2.19万 | -160.31%-9.02万 | |||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -42.92%31.75万 | 1.02%55.61万 | 13.23万 | -0.14%13.3万 | 1.83%14.54万 | -1.12%14.54万 | -28.56%55.05万 | |||
已支付退税 | -29.91%-209.12万 | -62.36%-160.97万 | 21.45%-99.15万 | 32.70%-126.22万 | -120.26%-187.53万 | -58.33万 | -170.51%-81.22万 | -469.27%-19.3万 | -727.49%-28.75万 | -112.89%-85.14万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 326.15%1,371.01万 | -170.56%-606.23万 | 788.89%859.2万 | -113.12%-124.72万 | 48.13%950.91万 | --237.66万 | 15.17%366.53万 | 199.33%130.78万 | 111.95%17.58万 | 85.71%641.95万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 55.22%-238.04万 | -82.67%-531.6万 | -240.07%-291.01万 | 90.24%-85.57万 | -35.48%-876.51万 | ---235.4万 | -4.85%-145.94万 | -23.72%-169.57万 | -124.10%-127.24万 | 7.39%-646.98万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 49.18%15.25万 | -57.58%10.22万 | --24.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | 57.27%-222.79万 | -95.34%-521.38万 | -211.91%-266.91万 | 90.24%-85.57万 | -35.48%-876.51万 | ---235.4万 | -4.85%-145.94万 | -23.72%-169.57万 | -124.10%-127.24万 | 24.98%-646.98万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---35.72万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | -186.70%-36.05万 |
租赁融资增减 | -36.83%-20.57万 | 9.41%-15.03万 | 8.82%-16.59万 | 2.70%-18.2万 | -225.02%-18.71万 | ---9.88万 | ---2.95万 | -320.89%-4.84万 | -355.21%-5.13万 | -43.69%-5.76万 |
已支付现金股息 | 47.60%-185.47万 | ---353.96万 | ---- | 10.80%-231.84万 | -320.61%-259.92万 | ---200.03万 | ---- | 3.09%-59.89万 | ---- | 77.23%-61.8万 |
非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -170.15%-101.22万 | 20.07%-37.47万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 31.47%-2.79万 | 59.36%-4.07万 | ---10.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.46%-1.41万 | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 44.02%-208.83万 | -498.47%-373.07万 | 75.07%-62.34万 | 10.26%-250.04万 | -97.51%-278.63万 | ---103.2万 | -223.85%-4.36万 | 34.62%-64.73万 | -175.55%-106.35万 | 67.45%-141.07万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -92.21%128.01万 | 45.98%1,643.31万 | -29.72%1,125.68万 | -10.57%1,601.65万 | -8.12%1,791.02万 | --1,673.83万 | 8.35%1,477.34万 | -10.73%1,601.71万 | -8.12%1,791.02万 | -27.69%1,949.2万 |
现金变动 | 162.60%939.39万 | -383.17%-1,500.68万 | 215.12%529.95万 | -125.41%-460.34万 | -39.78%-204.23万 | ---100.94万 | 21.66%216.24万 | 71.85%-103.52万 | 10.92%-216.01万 | 84.62%-146.1万 |
汇率变动影响 | 164.88%9.48万 | -18.62%-14.62万 | 21.13%-12.32万 | -205.18%-15.62万 | 223.02%14.85万 | --28.76万 | 43.31%-19.75万 | 66.91%-20.86万 | -69.47%26.71万 | -105.92%-12.08万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- |
期末现金 | 741.23%1,076.88万 | -92.21%128.01万 | 45.98%1,643.31万 | -29.72%1,125.68万 | -10.57%1,601.65万 | --1,601.65万 | 11.12%1,673.83万 | 8.35%1,477.34万 | -10.73%1,601.71万 | -8.12%1,791.02万 |
自由现金流 | 198.82%1,124.45万 | -302.53%-1,137.83万 | 367.00%561.81万 | -385.36%-210.42万 | 497.92%73.74万 | --2.26万 | 22.81%219.93万 | 85.87%-38.79万 | 48.18%-109.66万 | 95.11%-18.53万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
暂无数据
暂无数据