达仁堂
T14
PTTEP TH SDR 1to1
TPED
凯德印度信托
CY6U
立合斯顿
AP4
新加坡航空公司
C6L
(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -182.03%-1,933.9万 | 78.37%-685.7万 | -1,718.42%-3,169.7万 | 27.30%141.33万 | -687.72%-1,795.05万 | -82.28%195.85万 | 111.02万 | 305.43万 | -51.94%1,105.52万 | -49.06%2,300.11万 |
扣除非现金调整前净利润 | -73.12%457.5万 | 5,369.35%1,702万 | 87.44%-32.3万 | 1.43%-118.29万 | 181.61%158万 | -158.13%-257.18万 | ---120万 | ---193.6万 | -47.02%442.42万 | 1.62%835.05万 |
非现金项目调整总额 | 131.85%302.1万 | -5,647.37%-948.6万 | -95.32%17.1万 | -98.54%7.52万 | 146.61%5.82万 | 281.68%365.49万 | --515.28万 | ---12.49万 | 63.04%-201.17万 | -2,267.23%-544.34万 |
-折旧与摊销 | -7.04%145.3万 | 57.88%156.3万 | 3.52%99万 | -36.98%33.2万 | -22.27%15.21万 | 418.26%95.64万 | --52.68万 | --19.56万 | -10.16%18.45万 | -25.08%20.54万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -67.27%279.6万 | 586.18%854.3万 | -4.06%124.5万 | ---- | ---- | --129.76万 | --1.91万 | --127.85万 | --0 | ---- |
-联营企业份额 | -185.63%-47.7万 | -1,570.00%-16.7万 | -137.62%-1万 | 749.66%9,410.8103 | -55.76%6,470.2701 | --2.66万 | ---1,448.5845 | --1.46万 | --0 | ---- |
-处置利润 | 85.14%-326万 | ---2,194.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -64.18%127.18万 | --355.06万 |
-汇兑损益净额 | -184.34%-145.9万 | 184.18%173万 | -184.67%-205.5万 | -136.98%-174.7万 | 97.77%-2.65万 | 230.65%242.71万 | --472.39万 | ---119.01万 | -5,494.61%-185.77万 | -67.03%3.44万 |
-其他非现金项目 | 404.83%396.8万 | 78,500.00%78.6万 | 100.09%1,000 | 304.07%23.59万 | 82.58%-7.38万 | 34.62%-105.28万 | ---11.56万 | ---42.35万 | 82.56%-161.03万 | -4,512.56%-923.38万 |
营运资本变动 | -87.17%-2,693.5万 | 54.38%-1,439.1万 | -3,703.51%-3,154.5万 | 188.69%252.1万 | -482.95%-1,958.87万 | -89.87%87.54万 | ---284.25万 | --511.52万 | -56.99%864.27万 | -45.23%2,009.39万 |
-应收款(增)减 | ---- | ---- | -643.74%-3,457.2万 | 77.04%-5.76万 | -1,521.92%-1,932.28万 | -377.33%-464.84万 | ---25.1万 | ---119.14万 | 1.85%167.61万 | --164.57万 |
-存货(增)减 | 91.64%59.6万 | -58.26%31.1万 | -93.72%74.5万 | -102.95%-3.21万 | -95.94%33.65万 | 51.23%1,187.22万 | --108.79万 | --829.56万 | -63.33%785.05万 | -49.93%2,140.68万 |
-应付款(减)增 | -184.20%-4,605.4万 | -4,838.30%-1,620.5万 | 113.39%34.2万 | 481.84%67.07万 | 69.72%-60.24万 | -10,498.85%-255.39万 | --11.53万 | ---198.9万 | 99.19%-2.41万 | 51.23%-295.85万 |
-其他流动资产变动 | 1,132.40%1,852.3万 | -22.53%150.3万 | 151.13%194万 | ---- | ---- | -341.34%-379.46万 | ---- | ---- | ---85.98万 | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -231.99%-510.6万 | -107.28%-153.8万 | -143.95%-74.2万 | -5,938.39%-70.38万 | -307.52%-30.42万 | -1.17万 | -17.86万 | 89.28%-7.46万 | 6.08%-69.6万 | |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -5.30%110.7万 | 156.36%116.9万 | -61.46%45.6万 | 179.96%16.87万 | -91.43%7.89万 | -27.89%118.33万 | -21.1万 | 92.08万 | -21.18%164.09万 | 212.09%208.19万 |
已支付退税 | 56.82%-337.2万 | -589.84%-780.9万 | -56.37%-113.2万 | -134.69%-79.94万 | 22.35%-12.68万 | 80.20%-72.39万 | -34.06万 | -16.33万 | -1,287.76%-365.55万 | 98.68%-26.34万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 2,892.3万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -292.32%-2,671万 | 141.94%1,388.8万 | -1,666.69%-3,311.5万 | -85.60%7.88万 | -595.39%-1,799.84万 | -76.43%211.37万 | --54.69万 | --363.32万 | -62.83%896.59万 | -3.93%2,412.36万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 65.38%-56.5万 | -2,198.59%-163.2万 | 93.36%-7.1万 | 81.76%-3.74万 | 97.76%-6,470.2701 | -930.50%-106.89万 | ---20.48万 | ---28.89万 | 660.85%12.87万 | --1.69万 |
无形资产交易净额 | ---502.6万 | --0 | -5,237.93%-3.3万 | ---- | ---- | ---618.2174 | ---- | ---- | --0 | ---- |
业务交易净额 | --167.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --251.55万 | --3.59万 | ---44.61万 | --0 | ---- |
投资产品交易净额 | --0 | ---454.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---689.19万 | --0 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他投资变动净额 | 190.06%46.7万 | --16.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --308.9万 |
投资活动现金净额 | 42.63%-345.2万 | -5,685.58%-601.7万 | -107.19%-10.4万 | 58.49%-7.04万 | 99.12%-6,470.2701 | 121.38%144.6万 | ---16.95万 | ---73.49万 | -317.75%-676.32万 | --310.59万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 15.84%4,042.6万 | --3,489.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.08%-598.45万 | 37.58%-704.74万 |
优先股发行/回购的净额 | --795万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
租赁融资增减 | -59.53%-108万 | -78.16%-67.7万 | -14.04%-38万 | 59.24%-5.58万 | -227.90%-13.59万 | ---33.32万 | ---13.7万 | ---4.14万 | --0 | ---- |
已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.78%-1,356.43万 | ---19.37万 | ---- | -506.30%-1,270.31万 | ---209.52万 |
其他筹资费用净额 | -165.08%-3,867.2万 | -288.51%-1,458.9万 | 180.36%773.9万 | -102.61%-40.45万 | 9,501.79%825.02万 | -62.15%276.03万 | --1,551.97万 | --8.59万 | 158.55%729.33万 | -148.62%-1,245.69万 |
融资活动现金净额 | -56.07%862.4万 | 166.76%1,963.1万 | 166.08%735.9万 | -103.03%-46.03万 | 18,140.49%811.44万 | 2.26%-1,113.72万 | --1,518.91万 | --4.45万 | 47.25%-1,139.43万 | -250.75%-2,159.95万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 64.59%6,738.2万 | -36.71%4,094万 | -13.64%6,468.5万 | -15.39%4,247.6万 | 7.80%5,151.56万 | -5.28%7,489.77万 | --5,020.03万 | --4,778.96万 | 5.13%7,907.53万 | 98.33%7,521.45万 |
现金变动 | -178.31%-2,153.8万 | 206.35%2,750.2万 | -241.27%-2,586万 | -102.90%-45.19万 | -436.10%-989.05万 | 17.56%-757.75万 | --1,556.65万 | --294.27万 | -263.26%-919.16万 | -85.72%563万 |
汇率变动影响 | 257.64%167.1万 | -150.12%-106万 | 192.56%211.5万 | 227.52%229.68万 | 259.93%85.08万 | -273.57%-228.49万 | ---180.11万 | ---53.2万 | 196.46%131.64万 | 1,052.01%44.4万 |
期末现金 | -29.48%4,751.5万 | 64.59%6,738.2万 | -37.05%4,094万 | -37.05%4,094万 | -15.39%4,247.6万 | -8.66%6,503.52万 | --6,503.52万 | --5,020.03万 | -12.41%7,120.01万 | 5.02%8,128.86万 |
自由现金流 | -363.89%-3,234.2万 | 136.89%1,225.6万 | -3,281.38%-3,321.9万 | -97.53%8,425.0881 | -638.37%-1,800.48万 | -88.35%104.42万 | --34.15万 | --334.43万 | -62.81%896.53万 | -4.00%2,410.61万 |
货币单位 | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR |