(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
客户存款和同业存放款项净增加额 | -42.89%1,379.63亿 | ---- | ---- | 39.95%3,767.76亿 | --2,415.71亿 | 215.35%1,858.41亿 | --1,559.69亿 | 290.94%2,692.18亿 | ---- | -63.93%589.31亿 |
向中央银行借款净增加额 | ---- | ---- | ---- | --692.74亿 | --402.81亿 | --355.02亿 | --319.45亿 | ---- | ---- | ---- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | -1.40%2,052.29亿 | -7.00%1,329.23亿 | -17.04%690.19亿 | -5.04%2,782.31亿 | -5.48%2,081.51亿 | -2.52%1,429.28亿 | 15.04%832亿 | 0.69%2,930.11亿 | 4.03%2,202.15亿 | 3.22%1,466.24亿 |
回购业务资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | -3.65%1,694.58亿 | 22.62%739.38亿 | -77.07%229.42亿 | ---- | --1,758.85亿 | --603亿 | --1,000.42亿 |
拆入资金净增加额 | --523.13亿 | --237.64亿 | 507.91%182.25亿 | ---- | ---- | ---- | -95.39%29.98亿 | 85,290.70%734.36亿 | --848.18亿 | --699.93亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 420.68%410.66亿 | 309.68%340.57亿 | 177.98%430.06亿 | -77.94%226.06亿 | -91.39%78.87亿 | -89.54%83.13亿 | -56.47%154.71亿 | 62.19%1,024.86亿 | 41.56%915.96亿 | 35.70%794.58亿 |
经营活动现金流入小计 | -10.34%5,343.6亿 | -25.91%2,978.29亿 | -48.84%1,989.1亿 | 2.37%9,357.94亿 | 19.49%5,959.54亿 | -11.66%4,019.85亿 | 16.60%3,887.66亿 | 113.68%9,141.02亿 | 6.48%4,987.5亿 | 24.87%4,550.48亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -14.85%217.3亿 | -18.50%156.35亿 | -25.33%97.03亿 | -2.02%306.77亿 | 2.55%255.21亿 | 3.87%191.83亿 | 3.79%129.95亿 | 13.26%313.1亿 | 20.86%248.86亿 | 25.60%184.68亿 |
支付的各项税费 | -6.02%243.07亿 | 3.22%202.44亿 | -23.59%43.85亿 | 6.07%303.49亿 | 9.80%258.63亿 | 8.04%196.12亿 | 26.27%57.39亿 | 6.75%286.13亿 | 36.92%235.54亿 | 6.69%181.53亿 |
客户贷款及垫款净增加额 | 574.40%3,732.59亿 | 223.48%3,182.48亿 | 102.79%1,773.69亿 | -5.37%1,628.94亿 | -68.96%553.47亿 | -15.43%983.83亿 | 7.44%874.63亿 | -46.90%1,721.36亿 | -39.35%1,783.27亿 | -51.97%1,163.33亿 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | ---- | -50.82%18.09亿 | ---- | ---- | ---- | -95.84%36.78亿 | --20.55亿 | ---- | -13.14%244.64亿 |
拆出资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | -12.14%671.57亿 | -11.06%529.04亿 | -71.17%211.83亿 | -58.46%350.97亿 | 56.93%764.38亿 | 18.06%594.83亿 | 3,026.81%734.8亿 |
支付手续费及佣金的现金 | 2.37%1,073.09亿 | 7.48%771.95亿 | -9.18%390.58亿 | 9.24%1,418.49亿 | 10.50%1,048.22亿 | 13.18%718.25亿 | 33.57%430.04亿 | 3.98%1,298.49亿 | 4.81%948.62亿 | 10.38%634.62亿 |
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ---- | ---- | ---- | 10.77%189.1亿 | --215.86亿 | 36.31%271.29亿 | ---- | 209.72%170.72亿 | ---- | --199.02亿 |
返售业务资金净增加额(经营) | ---- | ---- | ---- | --17.03亿 | 109.83%8.75亿 | ---- | ---- | ---- | --4.17亿 | --4.32亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -46.06%629.46亿 | -46.59%511.59亿 | -6.65%778.2亿 | 165.27%566.52亿 | 217.24%1,166.87亿 | 170.26%957.79亿 | 206.45%833.67亿 | -32.84%213.56亿 | -42.17%367.82亿 | -18.06%354.4亿 |
经营活动现金流出小计 | 42.79%6,957.58亿 | 92.50%6,804.71亿 | 128.33%6,515.4亿 | -0.29%5,473.97亿 | -6.69%4,872.68亿 | -9.31%3,534.99亿 | -53.08%2,853.47亿 | -19.85%5,490.03亿 | -18.06%5,221.93亿 | -32.48%3,897.91亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -248.50%-1,613.98亿 | -889.18%-3,826.42亿 | -537.67%-4,526.3亿 | 6.38%3,883.97亿 | 563.62%1,086.86亿 | -25.70%484.86亿 | 137.64%1,034.19亿 | 241.96%3,650.99亿 | 86.12%-234.43亿 | 130.66%652.57亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 24.45%1.36万亿 | 38.44%1.17万亿 | 88.67%5,839.15亿 | 19.22%2.04万亿 | -7.91%1.09万亿 | -0.73%8,426.8亿 | -15.24%3,094.82亿 | 9.80%1.71万亿 | -5.47%1.19万亿 | -0.48%8,488.97亿 |
取得投资收益收到的现金 | -63.03%463.5亿 | -15.50%422.78亿 | 238.14%168.73亿 | 10.99%734.92亿 | 143.70%1,253.86亿 | 5.20%500.32亿 | -74.33%49.9亿 | -9.32%662.12亿 | -13.09%514.51亿 | 21.63%475.59亿 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --64.08亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 892.47%72.45亿 | 62.03%8.15亿 | -79.56%4.28亿 | -46.20%2.9亿 | 23.31%7.3亿 | 246.90%5.03亿 | 2,363.53%20.94亿 | 26.82%5.39亿 | 26.50%5.92亿 | -57.73%1.45亿 |
投资活动现金流入小计 | 15.99%1.42万亿 | 35.43%1.21万亿 | 89.92%6,012.16亿 | 19.25%2.12万亿 | -1.61%1.22万亿 | -0.38%8,932.15亿 | -17.70%3,165.66亿 | 8.95%1.78万亿 | -5.81%1.24万亿 | 0.47%8,966.01亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 118.12%142.15亿 | 121.20%103.39亿 | 25.01%53.58亿 | 60.83%128.65亿 | -6.51%65.17亿 | -18.49%46.74亿 | 150.35%42.86亿 | -29.12%79.99亿 | -27.25%69.71亿 | -3.82%57.34亿 |
投资支付的现金 | 8.84%1.36万亿 | 18.73%1.13万亿 | -7.21%4,700.69亿 | 10.14%2.13万亿 | -2.18%1.25万亿 | 4.68%9,506.82亿 | 19.12%5,065.99亿 | 22.98%1.94万亿 | 1.49%1.28万亿 | 10.40%9,081.4亿 |
投资活动现金流出小计 | 9.41%1.37万亿 | 19.23%1.14万亿 | -6.94%4,754.27亿 | 10.35%2.15万亿 | -2.21%1.25万亿 | 4.54%9,553.56亿 | 19.64%5,108.85亿 | 22.61%1.95万亿 | 1.27%1.28万亿 | 10.29%9,138.74亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 230.26%436.24亿 | 213.65%706.22亿 | 164.73%1,257.89亿 | 82.52%-297.81亿 | 19.81%-334.91亿 | -259.76%-621.41亿 | -358.83%-1,943.19亿 | -498.51%-1,703.24亿 | -182.11%-417.62亿 | -127.06%-172.73亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
发行债券收到的现金 | 45.37%1.14万亿 | 66.56%1.02万亿 | 63.23%5,392.57亿 | -25.63%8,868.46亿 | -25.88%7,813.44亿 | -15.32%6,127.74亿 | -38.64%3,303.75亿 | -11.43%1.19万亿 | -1.42%1.05万亿 | -9.72%7,236.21亿 |
筹资活动现金流入小计 | 45.37%1.14万亿 | 66.56%1.02万亿 | 63.23%5,392.57亿 | -25.63%8,868.46亿 | -25.88%7,813.44亿 | -15.32%6,127.74亿 | -38.64%3,303.75亿 | -11.43%1.19万亿 | -1.42%1.05万亿 | -9.72%7,236.21亿 |
偿还债务支付的现金 | -12.30%8,802.09亿 | 1.66%6,839.46亿 | -29.09%2,700.16亿 | 2.79%1.21万亿 | 1.85%1万亿 | 2.41%6,727.61亿 | 46.29%3,807.87亿 | 0.76%1.18万亿 | 5.94%9,853.57亿 | 1.02%6,569.05亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 72.06%660.79亿 | -5.02%160.97亿 | 95.40%58.62亿 | -26.06%417.1亿 | -16.75%384.05亿 | -12.52%169.48亿 | -73.68%30亿 | -1.71%564.1亿 | 2.68%461.31亿 | 16.77%193.74亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -0.17%22.87亿 | -11.12%14.63亿 | 100.25%7.99亿 | 2.04%31.5亿 | -13.94%22.91亿 | 2.88%16.46亿 | -62.46%3.99亿 | -7.13%30.87亿 | 36.79%26.62亿 | -0.31%16亿 |
筹资活动现金流出小计 | -9.17%9,485.75亿 | 1.47%7,015.06亿 | -27.98%2,766.77亿 | 1.48%1.26万亿 | 0.98%1.04万亿 | 1.99%6,913.55亿 | 40.85%3,841.86亿 | 0.63%1.24万亿 | 5.85%1.03万亿 | 1.41%6,778.79亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 171.22%1,872.76亿 | 506.08%3,191.01亿 | 587.97%2,625.8亿 | -693.74%-3,706.94亿 | -1,414.27%-2,629.72亿 | -271.79%-785.81亿 | -120.25%-538.11亿 | -140.66%-467.02亿 | -78.33%200.09亿 | -65.61%457.42亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -123.16%-6.14亿 | -75.21%9.81亿 | 168.37%8.56亿 | -76.55%19.01亿 | -74.98%26.51亿 | -17.08%39.58亿 | -45.75%-12.52亿 | 379.00%81.05亿 | 623.21%105.95亿 | 426.25%47.73亿 |
现金及现金等价物净增加额 | 137.21%688.88亿 | 109.13%80.62亿 | 56.56%-634.05亿 | -106.52%-101.77亿 | -435.03%-1,851.26亿 | -189.62%-882.78亿 | -179.20%-1,459.63亿 | 252.38%1,561.78亿 | -24.72%-346.01亿 | 664.08%984.99亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -2.73%3,621.27亿 | -2.73%3,621.27亿 | -2.73%3,621.27亿 | 72.26%3,723.04亿 | 72.26%3,723.04亿 | 72.26%3,723.04亿 | 72.26%3,723.04亿 | -32.17%2,161.26亿 | -32.17%2,161.26亿 | -32.17%2,161.26亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 130.27%4,310.15亿 | 30.34%3,701.89亿 | 31.98%2,987.22亿 | -2.73%3,621.27亿 | 3.11%1,871.78亿 | -9.73%2,840.26亿 | 38.14%2,263.41亿 | 72.26%3,723.04亿 | -37.59%1,815.25亿 | 4.47%3,146.25亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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