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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
华能国际 (600011)
- 7.25
- +0.10+1.40%
交易中 05/07 14:43 (北京)
1138.11亿总市值8.17市盈率TTM
7.33最高价7.14最低价148.97万手成交量7.15今开7.15昨收10.80亿成交额1.36%换手率7.90市盈率(静)156.98亿总股本8.4952周最高1.62市净率797.33亿流通值6.6652周最低7.87涨停价109.98亿流通股15.68历史最高6.44跌停价2.66%振幅0.39历史最低0.27股息TTM7.25平均价68.06万手内盘3.72%股息率TTM100股每手80.05万手外盘
华能国际 (600011) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -10.28%583.49亿 | -5.33%2,611.41亿 | -4.75%1,947.01亿 | -6.98%1,223.56亿 | -7.98%650.36亿 | -2.34%2,758.53亿 | -4.20%2,044.21亿 | -3.44%1,315.36亿 | 2.77%706.75亿 | -0.40%2,824.7亿 |
| 收到的税费返还 | 5.61%7,621.9万 | -8.67%5.86亿 | -21.27%2.93亿 | -19.77%2.3亿 | -57.99%7,216.74万 | -57.12%6.41亿 | -68.77%3.73亿 | -67.88%2.87亿 | -37.42%1.72亿 | -71.09%14.95亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -2.21%4.08亿 | 18.94%21.3亿 | -28.02%7.59亿 | -10.36%5.79亿 | 6.04%4.17亿 | -10.52%17.91亿 | 22.42%10.54亿 | 12.55%6.46亿 | -5.41%3.94亿 | -24.76%20.02亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -10.21%588.34亿 | -5.18%2,638.57亿 | -4.90%1,957.53亿 | -7.02%1,231.65亿 | -8.02%655.25亿 | -2.69%2,782.85亿 | -4.45%2,058.47亿 | -3.79%1,324.68亿 | 2.56%712.41亿 | -1.87%2,859.67亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -5.18%381.35亿 | -18.42%1,581.77亿 | -16.00%1,176.64亿 | -18.79%764.39亿 | -21.42%402.2亿 | -7.66%1,938.96亿 | -13.47%1,400.69亿 | -15.23%941.25亿 | -9.55%511.83亿 | -9.47%2,099.8亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.06%45.71亿 | 7.94%213.54亿 | 0.22%126.94亿 | 3.02%85.96亿 | -2.74%41.16亿 | 2.52%197.84亿 | 6.13%126.65亿 | 5.21%83.44亿 | 5.46%42.32亿 | 11.94%192.98亿 |
| 支付的各项税费 | 1.88%29.09亿 | 17.81%138.54亿 | 12.32%98.96亿 | 8.78%63.69亿 | -11.88%28.55亿 | 28.70%117.6亿 | 36.40%88.1亿 | 39.00%58.55亿 | 42.57%32.4亿 | 18.04%91.37亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -16.63%7.83亿 | 40.76%32.58亿 | 108.21%27.27亿 | 87.31%10.13亿 | 111.58%9.39亿 | 12.66%23.15亿 | -14.06%13.1亿 | -27.43%5.41亿 | -0.80%4.44亿 | 2.98%20.55亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -3.60%463.97亿 | -13.66%1,966.44亿 | -12.20%1,429.8亿 | -15.11%924.17亿 | -18.56%481.29亿 | -5.29%2,277.55亿 | -10.41%1,628.55亿 | -12.15%1,088.65亿 | -6.67%590.98亿 | -7.12%2,404.7亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28.51%124.37亿 | 33.02%672.13亿 | 22.75%527.73亿 | 30.27%307.48亿 | 43.26%173.96亿 | 11.06%505.3亿 | 27.73%429.93亿 | 71.54%236.03亿 | 97.81%121.43亿 | 39.91%454.97亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --5,333.06万 | -95.63%567.55万 | -61.28%557.05万 | -61.28%557.05万 | ---- | -90.85%1.3亿 | -99.33%1,438.58万 | 99.89%1,438.58万 | --1,160.1万 | 19,148.03%14.2亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -84.86%14.16万 | 35.58%6.26亿 | 0.15%4.67亿 | -14.87%3亿 | -90.23%93.58万 | -85.82%4.62亿 | -19.67%4.66亿 | -18.24%3.53亿 | -82.54%958.17万 | 362.56%32.57亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -96.49%345.58万 | 89.07%7.77亿 | 145.84%8.73亿 | -9.61%2.79亿 | 129.59%9,843.75万 | 153.53%4.11亿 | -30.78%3.55亿 | 126.34%3.08亿 | -22.58%4,287.56万 | -63.88%1.62亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --959.78万 | --959.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 136.59%2,741.72万 | -89.83%3,630.52万 | --1,158.85万 | --1,158.85万 | --1,158.85万 | 7,195,427.87%3.57亿 | ---- | ---- | ---- | -99.99%4,962 |
| 投资活动现金流入特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,259,944.14%3.6亿 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -23.99%8,434.53万 | 6.97%14.54亿 | 14.28%13.67亿 | -11.74%5.96亿 | 73.22%1.11亿 | -71.90%13.6亿 | -63.12%11.96亿 | 17.49%6.75亿 | -45.45%6,405.83万 | 292.00%48.39亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.11%91.54亿 | -8.37%583.26亿 | 3.23%369.36亿 | -1.28%223.23亿 | -1.18%90.54亿 | 7.20%636.53亿 | -2.59%357.82亿 | 4.37%226.13亿 | -1.96%91.61亿 | 45.80%593.8亿 |
| 投资支付的现金 | -98.07%100万 | -70.21%3.76亿 | -76.90%2.07亿 | -90.08%5,180万 | -71.97%5,180万 | 99.90%12.63亿 | 98.38%8.97亿 | 1,963.98%5.22亿 | 869.51%1.85亿 | 39.83%6.32亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,284.2万 | --2,284.2万 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 9.33%4,315.27万 | 212.55%3,322.45万 | 1,204.39%2,421.73万 | --1,257.34万 | -25.39%3,946.86万 | -83.60%1,063万 | -95.59%185.66万 | ---- | 93.09%5,290.18万 |
| 投资活动现金流出特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --19.92万 |
| 投资活动现金流出小计 | 0.41%91.55亿 | -9.56%587.46亿 | 1.27%371.77亿 | -3.28%223.99亿 | -2.44%91.18亿 | 8.14%649.56亿 | -1.44%367.12亿 | 6.57%231.6亿 | -0.19%93.46亿 | 45.77%600.65亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.71%-90.71亿 | 9.91%-572.92亿 | -0.83%-358.09亿 | 3.03%-218.03亿 | 2.96%-90.07亿 | -15.16%-635.97亿 | -4.44%-355.16亿 | -6.27%-224.84亿 | -0.39%-92.82亿 | -38.16%-552.26亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 34.62%47.73亿 | -4.37%257.2亿 | -5.63%214.05亿 | 14,684.00%127.16亿 | 10,020.10%35.46亿 | -51.68%268.97亿 | -34.68%226.82亿 | -99.70%8,601.3万 | -99.82%3,503.47万 | 115.19%556.64亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 122.54%5.73亿 | -96.25%9.32亿 | -97.28%6.17亿 | 397.66%4.28亿 | 634.81%2.57亿 | 14.64%248.59亿 | 2,983.35%226.82亿 | -87.48%8,601.3万 | -92.86%3,503.47万 | 553.72%216.84亿 |
| 发行债券收到的现金 | ---- | -11.69%544亿 | -42.80%298亿 | -4.48%213亿 | ---- | -5.23%616亿 | -8.43%521亿 | -49.55%223亿 | ---- | 27.20%650亿 |
| 取得借款收到的现金 | 43.17%653.77亿 | -6.75%1,269.77亿 | -0.94%825.46亿 | -5.24%595.34亿 | 24.82%456.66亿 | -12.56%1,361.65亿 | -26.75%833.29亿 | -17.75%628.27亿 | -37.28%365.84亿 | -30.54%1,557.25亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --1,584.95万 | -68.98%1,817.49万 | --3.32亿 | -2.70%3.32亿 | ---- | 129.02%5,858.34万 | ---- | 1,061.99%3.41亿 | --3.45亿 | -85.77%2,557.97万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 42.58%701.66亿 | -7.83%2,071.16亿 | -15.20%1,340.83亿 | 9.73%938.82亿 | 33.13%492.11亿 | -18.70%2,247.21亿 | -23.01%1,581.11亿 | -42.69%855.54亿 | -52.50%369.64亿 | -8.27%2,764.15亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 9.13%514.05亿 | -8.15%1,720.51亿 | -19.86%1,124.11亿 | 7.90%811.5亿 | 47.94%471.03亿 | -20.29%1,873.14亿 | -19.69%1,402.6亿 | -38.87%752.05亿 | -54.15%318.38亿 | -12.15%2,349.95亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -13.42%25.46亿 | 8.29%172.55亿 | 7.94%134.73亿 | -7.96%58.21亿 | -8.87%29.41亿 | 27.92%159.34亿 | 30.98%124.82亿 | 3.42%63.25亿 | 17.65%32.27亿 | -13.24%124.56亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -22.98%1.75亿 | 49.21%24.14亿 | 77.23%18.13亿 | 38.41%3.2亿 | 38.94%2.27亿 | 102.67%16.18亿 | 342.47%10.23亿 | 611.78%2.31亿 | 1,217.37%1.63亿 | -40.59%7.98亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -48.87%2.58亿 | -70.89%13.07亿 | -56.80%10.3亿 | -39.69%6.71亿 | 11.10%5.05亿 | 76.26%44.9亿 | 20.22%23.84亿 | -35.01%11.13亿 | -45.87%4.54亿 | 1.74%25.47亿 |
| 筹资活动现金流出特殊项目 | 466.67%170亿 | 1,700.00%270亿 | --205亿 | --120亿 | --30亿 | -91.18%15亿 | ---- | ---- | ---- | 88.89%170亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32.98%712.09亿 | 4.00%2,176.12亿 | -4.97%1,474.14亿 | 20.57%996.42亿 | 50.76%535.48亿 | -21.63%2,092.38亿 | -23.65%1,551.26亿 | -41.74%826.43亿 | -51.35%355.19亿 | -8.99%2,669.98亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 75.95%-10.43亿 | -167.79%-104.96亿 | -546.58%-133.31亿 | -297.85%-57.6亿 | -400.30%-43.37亿 | 64.42%154.83亿 | 35.19%29.85亿 | -60.89%29.11亿 | -69.90%14.44亿 | 18.11%94.17亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 129.96%2,914.86万 | -42.53%1,929.89万 | -164.86%-1,265.43万 | 10.30%1.61亿 | -603.63%-9,728.04万 | 162.10%3,358.21万 | 105.83%1,951.02万 | 152.44%1.46亿 | 110.51%1,931.57万 | -112.26%-5,407.75万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -40.53%23.52亿 | -122.67%-5.56亿 | -65.47%36.2亿 | -19.88%33.46亿 | -8.55%39.54亿 | 768.66%24.5亿 | 586.02%104.82亿 | 1,895.90%41.76亿 | 186.84%43.24亿 | -138.08%-3.66亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -2.99%180.46亿 | 15.17%186.01亿 | 15.17%186.01亿 | 15.17%186.01亿 | 15.17%186.01亿 | -2.22%161.51亿 | -2.22%161.51亿 | -2.22%161.51亿 | -2.22%161.51亿 | 6.19%165.17亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -9.57%203.97亿 | -2.99%180.46亿 | -16.56%222.21亿 | 7.97%219.47亿 | 10.16%225.56亿 | 15.17%186.01亿 | 47.59%266.32亿 | 24.82%203.27亿 | 13.59%204.75亿 | -2.22%161.51亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
