(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | ---- | -89.80%388.79亿 | -88.22%437.48亿 | -61.32%426.78亿 | -2.35%2,893.59亿 | 79.74%3,813.26亿 | 2.27%3,714.38亿 | -77.55%1,103.48亿 | -31.37%2,963.27亿 |
向中央银行借款净增加额 | ---- | ---- | ---- | --1,804.27亿 | --823.37亿 | --357.76亿 | --387.34亿 | ---- | ---- | ---- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | -7.47%1,647.64亿 | -4.80%1,129.71亿 | -6.87%547.88亿 | -0.54%2,370.5亿 | -3.75%1,780.69亿 | -0.83%1,186.7亿 | -10.34%588.31亿 | -9.65%2,383.27亿 | -3.84%1,850.12亿 | -10.43%1,196.64亿 |
回购业务资金净增加额 | -51.71%470.84亿 | ---- | ---- | 29.05%870.01亿 | 115.57%975.08亿 | 72.64%275.43亿 | -48.41%163.5亿 | --674.15亿 | --452.33亿 | --159.54亿 |
拆入资金净增加额 | ---- | -70.26%29.96亿 | ---- | -72.89%86.5亿 | -74.12%73.06亿 | -42.78%100.75亿 | --226.59亿 | --319.07亿 | --282.27亿 | --176.09亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 170.77%564.99亿 | 78.50%516.09亿 | 1,646.79%595.48亿 | 194.93%611.15亿 | -15.64%208.66亿 | 96.11%289.13亿 | -71.31%34.09亿 | 2.74%207.22亿 | 16.74%247.35亿 | -33.53%147.43亿 |
经营活动现金流入小计 | -43.82%3,186.23亿 | -58.28%2,204.03亿 | -65.84%1,835.13亿 | -11.89%6,437.44亿 | 36.51%5,671.92亿 | 13.78%5,282.76亿 | 24.65%5,372.03亿 | -3.12%7,306.38亿 | -45.79%4,155.01亿 | -34.87%4,642.97亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.07%234.42亿 | 2.85%169.7亿 | 2.54%106.24亿 | 6.96%321.32亿 | 6.59%234.59亿 | 9.53%164.99亿 | 9.22%103.61亿 | 3.82%300.42亿 | 4.58%220.08亿 | 1.04%150.64亿 |
支付的各项税费 | 8.16%146.73亿 | -30.47%72.74亿 | 11.82%70.03亿 | -11.89%194.96亿 | -31.51%135.66亿 | -38.31%104.61亿 | 12.97%62.63亿 | -15.46%221.28亿 | -14.09%198.08亿 | -24.21%169.57亿 |
客户贷款及垫款净增加额 | -68.50%841.53亿 | -78.94%559.66亿 | -40.54%1,201.08亿 | 95.92%2,834.09亿 | 122.29%2,671.32亿 | 43.36%2,657.74亿 | 31.54%2,019.9亿 | -40.90%1,446.56亿 | -46.11%1,201.71亿 | -6.88%1,853.89亿 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.76亿 | -85.34%11.56亿 |
拆出资金净增加额 | ---- | --21.85亿 | -91.39%3.62亿 | ---- | ---- | ---- | --42.03亿 | --331.48亿 | --221.97亿 | --332.51亿 |
支付手续费及佣金的现金 | -10.09%950.62亿 | -6.00%680.52亿 | -1.08%354.09亿 | 4.13%1,400.89亿 | 3.55%1,057.32亿 | 11.93%723.98亿 | 10.70%357.96亿 | 11.01%1,345.35亿 | 16.40%1,021.12亿 | 7.58%646.8亿 |
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | --322.16亿 | -60.14%110.87亿 | ---- | -30.89%217.37亿 | ---- | 521.47%278.17亿 | 765.37%376.35亿 | --314.55亿 | ---- | --44.76亿 |
返售业务资金净增加额(经营) | ---- | ---- | 540.60%382.31亿 | 1,885.87%327.47亿 | 27.63%65.27亿 | -37.23%70.16亿 | -88.42%59.68亿 | --16.49亿 | --51.14亿 | --111.77亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -26.80%199.39亿 | -19.93%157.57亿 | 170.98%244.32亿 | 21.19%404.58亿 | -5.94%272.39亿 | -20.80%196.8亿 | -6.78%90.16亿 | -21.63%333.85亿 | 523.73%289.6亿 | 100.95%248.47亿 |
经营活动现金流出小计 | 15.68%5,132.23亿 | 20.16%5,042.46亿 | -0.11%3,108.79亿 | 1.01%5,700.68亿 | 3.57%4,436.55亿 | 9.75%4,196.45亿 | 7.78%3,112.32亿 | -5.74%5,643.65亿 | -8.80%4,283.79亿 | -10.01%3,823.75亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -257.52%-1,946亿 | -361.29%-2,838.43亿 | -156.36%-1,273.66亿 | -55.69%736.76亿 | 1,059.29%1,235.37亿 | 32.60%1,086.31亿 | 58.91%2,259.71亿 | 6.99%1,662.73亿 | -104.34%-128.78亿 | -71.55%819.22亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 32.60%1.4万亿 | 38.06%1.1万亿 | 16.93%3,949.74亿 | 41.59%1.37万亿 | 51.27%1.06万亿 | 42.69%7,977.2亿 | 15.91%3,377.95亿 | -24.66%9,681.53亿 | -27.42%7,001.84亿 | -9.00%5,590.57亿 |
取得投资收益收到的现金 | 0.06%448.68亿 | -0.78%351.31亿 | 31.94%132.22亿 | -0.43%666.79亿 | -14.58%448.41亿 | 7.66%354.07亿 | -47.09%100.21亿 | -1.51%669.66亿 | 17.54%524.94亿 | -14.03%328.89亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 147.42%31.15亿 | 108.91%19.22亿 | -80.50%2.09亿 | -29.70%21.59亿 | -56.47%12.59亿 | -59.60%9.2亿 | -1.02%10.72亿 | 9.29%30.71亿 | -55.46%28.92亿 | 1.24%22.77亿 |
投资活动现金流入小计 | 31.41%1.45万亿 | 36.49%1.14万亿 | 17.06%4,084.05亿 | 38.67%1.44万亿 | 46.28%1.11万亿 | 40.36%8,340.47亿 | 12.02%3,488.88亿 | -23.43%1.04万亿 | -25.62%7,555.7亿 | -9.25%5,942.23亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -6.63%55.33亿 | 28.51%43.59亿 | 204.63%76.37亿 | -19.00%86.77亿 | -37.93%59.26亿 | -58.79%33.92亿 | 95.25%25.07亿 | 13.17%107.12亿 | 3.26%95.48亿 | 132.06%82.31亿 |
投资支付的现金 | 31.55%1.44万亿 | 31.96%1.1万亿 | -1.44%3,895.26亿 | 21.88%1.39万亿 | 28.05%1.1万亿 | 18.31%8,333.48亿 | 19.25%3,952.12亿 | -7.22%1.14万亿 | -2.63%8,563.38亿 | 27.64%7,043.63亿 |
投资活动现金流出小计 | 31.35%1.45万亿 | 31.95%1.1万亿 | -0.14%3,971.63亿 | 21.50%1.4万亿 | 27.33%1.1万亿 | 17.42%8,367.4亿 | 19.55%3,977.19亿 | -7.07%1.15万亿 | -2.57%8,658.86亿 | 28.31%7,125.94亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 56.55%43.35亿 | 1,375.86%343.59亿 | 123.02%112.42亿 | 137.18%417.64亿 | 102.51%27.69亿 | 97.72%-26.93亿 | -129.93%-488.31亿 | -195.27%-1,123.27亿 | -186.77%-1,103.16亿 | -219.04%-1,183.71亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
发行债券收到的现金 | 76.49%9,972.66亿 | 54.18%7,805.46亿 | 69.12%2,910.76亿 | 22.04%1.02万亿 | -7.78%5,650.45亿 | 20.46%5,062.53亿 | -19.19%1,721.15亿 | 9.18%8,369.72亿 | 17.92%6,127.23亿 | 37.17%4,202.56亿 |
发行其他权益工具收到的现金 | --300亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.34%49.98亿 | -83.34%49.98亿 | -83.34%49.98亿 |
筹资活动现金流入小计 | 81.80%1.03万亿 | 54.18%7,805.46亿 | 69.12%2,910.76亿 | 21.32%1.02万亿 | -8.53%5,650.45亿 | 19.05%5,062.53亿 | -19.19%1,721.15亿 | 5.68%8,419.7亿 | 12.39%6,177.21亿 | 26.42%4,252.54亿 |
偿还债务支付的现金 | 41.16%8,336.59亿 | 14.33%6,063.78亿 | -6.97%2,625.86亿 | 9.03%9,927.73亿 | 3.62%5,905.78亿 | 41.70%5,303.75亿 | 18.29%2,822.66亿 | -11.21%9,105.25亿 | -36.48%5,699.33亿 | -34.45%3,742.85亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -17.98%153.74亿 | -51.82%74.53亿 | -21.90%19.11亿 | 34.79%321.69亿 | 5.22%187.44亿 | -3.73%154.7亿 | -2.24%24.47亿 | -3.76%238.66亿 | 1.70%178.14亿 | 6.55%160.69亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -4.21%26.4亿 | -6.48%17.04亿 | -23.18%8.02亿 | 2.71%37.91亿 | -0.54%27.56亿 | -1.73%18.22亿 | 16.00%10.44亿 | -5.29%36.91亿 | 2.03%27.71亿 | 3.98%18.54亿 |
筹资活动现金流出特殊项目 | --400亿 | 1,333,433.33%400.06亿 | ---- | -90.32%900万 | ---- | -97.78%300万 | ---- | -98.99%9,300万 | ---- | 321.88%1.35亿 |
筹资活动现金流出小计 | 45.68%8,916.73亿 | 19.70%6,555.41亿 | -7.16%2,652.99亿 | 9.65%1.03万亿 | 3.65%6,120.78亿 | 39.59%5,476.7亿 | 18.06%2,857.57亿 | -11.78%9,381.75亿 | -35.64%5,905.18亿 | -33.26%3,923.43亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 388.29%1,355.93亿 | 401.82%1,250.05亿 | 122.68%257.77亿 | 92.45%-72.6亿 | -272.90%-470.33亿 | -225.85%-414.17亿 | -291.29%-1,136.42亿 | 63.93%-962.05亿 | 107.40%272.03亿 | 113.09%329.11亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -60.69%4.78亿 | -89.00%1.81亿 | 268.22%9.37亿 | -88.09%8.51亿 | -85.65%12.16亿 | -41.98%16.46亿 | -35.52%-5.57亿 | 746.11%71.46亿 | 1,710.84%84.73亿 | 388.90%28.37亿 |
现金及现金等价物净增加额 | -167.33%-541.94亿 | -287.85%-1,242.98亿 | -242.05%-894.1亿 | 410.51%1,090.31亿 | 191.97%804.89亿 | 9,538.94%661.67亿 | -31.22%629.41亿 | -738.53%-351.13亿 | -257.69%-875.18亿 | -100.52%-7.01亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 84.98%2,373.36亿 | 84.98%2,373.36亿 | 84.98%2,373.36亿 | -21.49%1,283.05亿 | -21.49%1,283.05亿 | -21.49%1,283.05亿 | -21.49%1,283.05亿 | 3.48%1,634.18亿 | 3.48%1,634.18亿 | 3.48%1,634.18亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -12.29%1,831.42亿 | -41.87%1,130.38亿 | -22.65%1,479.26亿 | 84.98%2,373.36亿 | 175.09%2,087.94亿 | 19.52%1,944.72亿 | -24.98%1,912.46亿 | -21.49%1,283.05亿 | -64.44%759亿 | -44.44%1,627.17亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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