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600017 日照港

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2.68
-0.05-1.83%

已收盘 07/08 15:00 (北京)

82.43亿总市值14.49市盈率TTM

日照港关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-6.38%17亿

-2.36%78.82亿

-2.95%55亿

-5.10%36.21亿

8.12%18.16亿

38.10%80.73亿

31.35%56.67亿

35.34%38.15亿

39.58%16.79亿

25.89%58.46亿

收到的税费返还

-99.88%2.05万

-62.78%8,560.46万

-63.94%6,797.37万

-60.46%6,617.94万

--1,653.98万

--2.3亿

155.32%1.89亿

--1.67亿

----

收到其他与经营活动有关的现金

-11.97%5,802.44万

45.93%3.3亿

278.65%4.28亿

361.36%3.58亿

274.92%6,591.7万

65.38%2.26亿

94.01%1.13亿

176.61%7,764.75万

-49.87%1,758.16万

65.07%1.37亿

经营活动现金流入小计

-7.39%17.58亿

-2.71%82.98亿

0.45%59.96亿

-0.38%40.45亿

11.86%18.98亿

42.56%85.29亿

34.23%59.69亿

42.61%40.6亿

37.05%16.97亿

26.58%59.83亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-5.88%6.95亿

-6.93%30.94亿

-0.10%21.41亿

6.35%14.42亿

21.55%7.39亿

75.41%33.24亿

56.87%21.43亿

47.68%13.56亿

49.24%6.08亿

12.94%18.95亿

支付给职工以及为职工支付的现金

5.59%5.39亿

-1.57%19.13亿

-0.13%13.53亿

8.84%9.35亿

18.26%5.1亿

26.62%19.43亿

38.52%13.55亿

39.67%8.59亿

25.44%4.31亿

17.74%15.35亿

支付的各项税费

79.71%1.16亿

15.91%3.5亿

12.41%2.66亿

-3.33%1.46亿

65.50%6,476.64万

40.20%3.02亿

59.53%2.37亿

64.27%1.52亿

82.06%3,913.35万

-20.52%2.15亿

支付其他与经营活动有关的现金

-54.69%4,810.07万

6.28%2亿

-13.60%8,155.44万

-4.68%3,684.81万

298.99%1.06亿

100.03%1.88亿

86.62%9,438.97万

-2.06%3,865.9万

6.51%2,660.79万

-27.29%9,415.47万

经营活动现金流出小计

-1.50%13.99亿

-3.49%55.56亿

0.33%38.42亿

6.45%25.61亿

28.51%14.2亿

53.98%57.57亿

50.56%38.29亿

44.46%24.06亿

38.52%11.05亿

10.57%37.39亿

经营活动产生的现金流量净额

-24.85%3.59亿

-1.07%27.42亿

0.67%21.54亿

-10.30%14.84亿

-19.21%4.78亿

23.54%27.72亿

12.41%21.4亿

40.00%16.55亿

34.38%5.92亿

66.82%22.44亿

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

----

402.14%4,193.55万

-98.76%9.75万

----

-92.48%835.14万

-92.03%835.14万

--787.69万

921.37%1.11亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-97.78%145.46万

2,490.97%9,832.71万

2,700.57%7,720.45万

2,579.66%7,200.39万

15,028.78%6,547.84万

-77.51%379.5万

-83.34%275.67万

-82.48%268.71万

-84.50%43.28万

21.51%1,687.71万

收到其他与投资活动有关的现金

-90.01%2,000.14万

--1.25亿

5,911.06%4,431.77万

640.89%4,431.77万

--2亿

----

-91.00%73.73万

-14.64%598.17万

----

-31.16%1,386.53万

投资活动现金流入小计

-91.92%2,145.6万

2,086.50%2.66亿

1,279.93%1.63亿

603.62%1.16亿

3,096.64%2.66亿

-91.44%1,214.64万

-90.85%1,184.54万

-25.95%1,654.56万

24.48%830.97万

215.73%1.42亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-23.33%5.87亿

21.64%34.13亿

43.90%24.57亿

65.89%18.15亿

156.43%7.66亿

93.33%28.06亿

80.39%17.08亿

234.74%10.94亿

68.48%2.99亿

-26.18%14.51亿

投资支付的现金

----

--896.21万

--206.66万

----

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--27.98亿

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

-98.96%2,000.91

----

2,815.00%4,318.8万

-87.02%19.23万

--2,439.05万

--4,029.05万

--148.16万

投资活动现金流出小计

-23.33%5.87亿

20.11%34.22亿

207.86%52.58亿

312.51%46.13亿

125.95%7.66亿

96.10%28.49亿

80.13%17.08亿

242.20%11.18亿

91.21%3.39亿

-26.10%14.53亿

投资活动产生的现金流量净额

-13.09%-5.66亿

-11.26%-31.57亿

-200.37%-50.94亿

-308.14%-44.97亿

-51.29%-5亿

-116.39%-28.37亿

-107.17%-16.96亿

-261.88%-11.02亿

-93.82%-3.31亿

31.76%-13.11亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--2.25亿

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--2.25亿

----

发行债券收到的现金

----

0.00%5亿

----

--5亿

----

--5亿

取得借款收到的现金

22.37%14.28亿

90.42%83.86亿

184.85%63.97亿

209.34%57.95亿

51.81%11.67亿

67.58%44.04亿

5.81%22.46亿

0.70%18.73亿

6.06%7.68亿

-55.29%26.28亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-85.84%8.2万

--17.09亿

241.95%17.1亿

--17亿

--57.9万

----

2,099.33%5亿

----

--31.5万

筹资活动现金流入小计

22.32%14.28亿

110.46%103.2亿

195.25%81.06亿

215.82%74.95亿

51.89%11.67亿

56.77%49.04亿

27.99%27.46亿

27.57%23.73亿

6.06%7.68亿

-46.78%31.28亿

偿还债务支付的现金

-7.67%7.36亿

65.68%53.92亿

103.94%41.07亿

101.51%37.61亿

77.61%7.97亿

5.90%32.54亿

-7.67%20.14亿

-7.97%18.67亿

-22.31%4.49亿

-32.04%30.73亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

26.10%1.04亿

18.50%6.23亿

25.70%4.93亿

25.84%3.56亿

19.98%8,253.4万

13.52%5.25亿

8.34%3.92亿

-2.32%2.83亿

-9.56%6,878.99万

2.14%4.63亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

-0.19%2,228.54万

0.00%1,961.79万

----

--2,232.87万

--1,961.79万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

-15.39%1.71亿

381.20%38.83亿

4.72%5.99亿

10.51%3.4亿

53.66%2.03亿

116.43%8.07亿

64.39%5.72亿

83.31%3.08亿

75.36%1.32亿

-20.14%3.73亿

筹资活动现金流出小计

-6.54%10.11亿

115.78%98.97亿

74.59%51.98亿

81.40%44.57亿

66.65%10.82亿

17.34%45.87亿

3.00%29.77亿

-1.15%24.57亿

-10.90%6.49亿

-28.17%39.09亿

筹资活动产生的现金流量净额

389.61%4.16亿

33.42%4.23亿

1,354.58%29.08亿

3,719.78%30.38亿

-28.60%8,501.66万

140.59%3.17亿

68.91%-2.32亿

86.58%-8,392.13万

2,861.46%1.19亿

-279.20%-7.81亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

----

---1,186.72

----

现金及现金等价物净增加额

233.27%2.1亿

-96.66%840.13万

-115.24%-3,227.88万

-94.63%2,519.73万

-83.44%6,298.27万

65.87%2.52亿

-37.59%2.12亿

85.94%4.69亿

43.23%3.8亿

207.94%1.52亿

加:期初现金及现金等价物余额

0.59%14.38亿

21.36%14.3亿

19.37%13.89亿

19.59%13.67亿

45.53%14.3亿

41.82%11.78亿

40.16%11.64亿

37.62%11.43亿

18.29%9.82亿

-14.47%8.31亿

期末现金及现金等价物余额

10.41%16.48亿

0.59%14.38亿

-1.36%13.57亿

-13.63%13.92亿

9.54%14.93亿

45.54%14.3亿

17.60%13.76亿

48.87%16.12亿

24.33%13.63亿

18.27%9.82亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-6.38%17亿	-2.36%78.82亿	-2.95%55亿	-5.10%36.21亿	8.12%18.16亿	38.10%80.73亿	31.35%56.67亿	35.34%38.15亿	39.58%16.79亿	25.89%58.46亿
收到的税费返还	-99.88%2.05万	-62.78%8,560.46万	-63.94%6,797.37万	-60.46%6,617.94万	--1,653.98万	--2.3亿	155.32%1.89亿	--1.67亿	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	-11.97%5,802.44万	45.93%3.3亿	278.65%4.28亿	361.36%3.58亿	274.92%6,591.7万	65.38%2.26亿	94.01%1.13亿	176.61%7,764.75万	-49.87%1,758.16万	65.07%1.37亿
经营活动现金流入小计	-7.39%17.58亿	-2.71%82.98亿	0.45%59.96亿	-0.38%40.45亿	11.86%18.98亿	42.56%85.29亿	34.23%59.69亿	42.61%40.6亿	37.05%16.97亿	26.58%59.83亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-5.88%6.95亿	-6.93%30.94亿	-0.10%21.41亿	6.35%14.42亿	21.55%7.39亿	75.41%33.24亿	56.87%21.43亿	47.68%13.56亿	49.24%6.08亿	12.94%18.95亿
支付给职工以及为职工支付的现金	5.59%5.39亿	-1.57%19.13亿	-0.13%13.53亿	8.84%9.35亿	18.26%5.1亿	26.62%19.43亿	38.52%13.55亿	39.67%8.59亿	25.44%4.31亿	17.74%15.35亿
支付的各项税费	79.71%1.16亿	15.91%3.5亿	12.41%2.66亿	-3.33%1.46亿	65.50%6,476.64万	40.20%3.02亿	59.53%2.37亿	64.27%1.52亿	82.06%3,913.35万	-20.52%2.15亿
支付其他与经营活动有关的现金	-54.69%4,810.07万	6.28%2亿	-13.60%8,155.44万	-4.68%3,684.81万	298.99%1.06亿	100.03%1.88亿	86.62%9,438.97万	-2.06%3,865.9万	6.51%2,660.79万	-27.29%9,415.47万
经营活动现金流出小计	-1.50%13.99亿	-3.49%55.56亿	0.33%38.42亿	6.45%25.61亿	28.51%14.2亿	53.98%57.57亿	50.56%38.29亿	44.46%24.06亿	38.52%11.05亿	10.57%37.39亿
经营活动产生的现金流量净额	-24.85%3.59亿	-1.07%27.42亿	0.67%21.54亿	-10.30%14.84亿	-19.21%4.78亿	23.54%27.72亿	12.41%21.4亿	40.00%16.55亿	34.38%5.92亿	66.82%22.44亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	----	402.14%4,193.55万	402.14%4,193.55万	-98.76%9.75万	----	-92.48%835.14万	-92.03%835.14万	--787.69万	--787.69万	921.37%1.11亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-97.78%145.46万	2,490.97%9,832.71万	2,700.57%7,720.45万	2,579.66%7,200.39万	15,028.78%6,547.84万	-77.51%379.5万	-83.34%275.67万	-82.48%268.71万	-84.50%43.28万	21.51%1,687.71万
收到其他与投资活动有关的现金	-90.01%2,000.14万	--1.25亿	5,911.06%4,431.77万	640.89%4,431.77万	--2亿	----	-91.00%73.73万	-14.64%598.17万	----	-31.16%1,386.53万
投资活动现金流入小计	-91.92%2,145.6万	2,086.50%2.66亿	1,279.93%1.63亿	603.62%1.16亿	3,096.64%2.66亿	-91.44%1,214.64万	-90.85%1,184.54万	-25.95%1,654.56万	24.48%830.97万	215.73%1.42亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-23.33%5.87亿	21.64%34.13亿	43.90%24.57亿	65.89%18.15亿	156.43%7.66亿	93.33%28.06亿	80.39%17.08亿	234.74%10.94亿	68.48%2.99亿	-26.18%14.51亿
投资支付的现金	----	--896.21万	--206.66万	----	----	----	----	----	----	----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	--27.98亿	--27.98亿	----	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	-98.96%2,000.91	----	----	2,815.00%4,318.8万	-87.02%19.23万	--2,439.05万	--4,029.05万	--148.16万
投资活动现金流出小计	-23.33%5.87亿	20.11%34.22亿	207.86%52.58亿	312.51%46.13亿	125.95%7.66亿	96.10%28.49亿	80.13%17.08亿	242.20%11.18亿	91.21%3.39亿	-26.10%14.53亿
投资活动产生的现金流量净额	-13.09%-5.66亿	-11.26%-31.57亿	-200.37%-50.94亿	-308.14%-44.97亿	-51.29%-5亿	-116.39%-28.37亿	-107.17%-16.96亿	-261.88%-11.02亿	-93.82%-3.31亿	31.76%-13.11亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--2.25亿	----	----	----	----	----	----	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	--2.25亿	----	----	----	----	----	----	----	----
发行债券收到的现金	----	----	----	----	----	0.00%5亿	----	--5亿	----	--5亿
取得借款收到的现金	22.37%14.28亿	90.42%83.86亿	184.85%63.97亿	209.34%57.95亿	51.81%11.67亿	67.58%44.04亿	5.81%22.46亿	0.70%18.73亿	6.06%7.68亿	-55.29%26.28亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-85.84%8.2万	--17.09亿	241.95%17.1亿	--17亿	--57.9万	----	2,099.33%5亿	----	----	--31.5万
筹资活动现金流入小计	22.32%14.28亿	110.46%103.2亿	195.25%81.06亿	215.82%74.95亿	51.89%11.67亿	56.77%49.04亿	27.99%27.46亿	27.57%23.73亿	6.06%7.68亿	-46.78%31.28亿
偿还债务支付的现金	-7.67%7.36亿	65.68%53.92亿	103.94%41.07亿	101.51%37.61亿	77.61%7.97亿	5.90%32.54亿	-7.67%20.14亿	-7.97%18.67亿	-22.31%4.49亿	-32.04%30.73亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26.10%1.04亿	18.50%6.23亿	25.70%4.93亿	25.84%3.56亿	19.98%8,253.4万	13.52%5.25亿	8.34%3.92亿	-2.32%2.83亿	-9.56%6,878.99万	2.14%4.63亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	-0.19%2,228.54万	0.00%1,961.79万	----	----	--2,232.87万	--1,961.79万	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	-15.39%1.71亿	381.20%38.83亿	4.72%5.99亿	10.51%3.4亿	53.66%2.03亿	116.43%8.07亿	64.39%5.72亿	83.31%3.08亿	75.36%1.32亿	-20.14%3.73亿
筹资活动现金流出小计	-6.54%10.11亿	115.78%98.97亿	74.59%51.98亿	81.40%44.57亿	66.65%10.82亿	17.34%45.87亿	3.00%29.77亿	-1.15%24.57亿	-10.90%6.49亿	-28.17%39.09亿
筹资活动产生的现金流量净额	389.61%4.16亿	33.42%4.23亿	1,354.58%29.08亿	3,719.78%30.38亿	-28.60%8,501.66万	140.59%3.17亿	68.91%-2.32亿	86.58%-8,392.13万	2,861.46%1.19亿	-279.20%-7.81亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	----	----	---1,186.72	----	----	----	----	----	----	----
现金及现金等价物净增加额	233.27%2.1亿	-96.66%840.13万	-115.24%-3,227.88万	-94.63%2,519.73万	-83.44%6,298.27万	65.87%2.52亿	-37.59%2.12亿	85.94%4.69亿	43.23%3.8亿	207.94%1.52亿
加:期初现金及现金等价物余额	0.59%14.38亿	21.36%14.3亿	19.37%13.89亿	19.59%13.67亿	45.53%14.3亿	41.82%11.78亿	40.16%11.64亿	37.62%11.43亿	18.29%9.82亿	-14.47%8.31亿
期末现金及现金等价物余额	10.41%16.48亿	0.59%14.38亿	-1.36%13.57亿	-13.63%13.92亿	9.54%14.93亿	45.54%14.3亿	17.60%13.76亿	48.87%16.12亿	24.33%13.63亿	18.27%9.82亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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