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600018 上港集团

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5.80
-0.04-0.68%

盘前竞价 07/02 09:30 (北京)

1350.48亿总市值10.12市盈率TTM

上港集团关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

12.36%104.02亿

-22.37%454.25亿

-31.54%306.51亿

-24.17%204.01亿

-38.93%92.58亿

-0.78%585.12亿

44.64%447.72亿

42.76%269.03亿

52.48%151.6亿

57.18%589.74亿

收到的税费返还

-2.12%7,615.69万

-73.14%1.1亿

-44.24%1.82亿

-50.04%8,973.45万

68.85%7,780.66万

24.24%4.11亿

-33.04%3.26亿

-3.95%1.8亿

-70.22%4,607.92万

-12.92%3.31亿

收到其他与经营活动有关的现金

-21.60%14.56亿

-39.10%57.35亿

-44.77%58.51亿

-54.42%32.4亿

-37.69%18.58亿

-16.99%94.17亿

-44.05%105.94亿

-32.21%71.08亿

-10.51%29.82亿

209.20%113.44亿

经营活动现金流入小计

6.62%119.34亿

-24.98%512.7亿

-34.13%366.84亿

-30.60%237.3亿

-38.46%111.93亿

-3.27%683.4亿

10.55%556.92亿

15.83%341.91亿

35.44%181.88亿

69.96%706.48亿

购买商品、接受劳务支付的现金

24.32%63.9亿

-36.06%236.54亿

-43.44%164.08亿

-40.43%112.21亿

-54.02%51.4亿

-1.33%369.93亿

89.40%290.11亿

86.99%188.36亿

110.90%111.8亿

99.26%374.92亿

支付给职工以及为职工支付的现金

3.28%13.56亿

13.53%69.06亿

13.05%48.71亿

19.25%34.93亿

5.47%13.12亿

-16.25%60.83亿

4.91%43.08亿

0.56%29.29亿

-2.08%12.44亿

14.60%72.63亿

支付的各项税费

119.69%12.88亿

-15.27%34.21亿

-23.24%22.73亿

-26.23%15.79亿

-18.54%5.86亿

2.36%40.37亿

-14.75%29.61亿

6.86%21.4亿

-15.05%7.2亿

24.09%39.44亿

支付其他与经营活动有关的现金

-32.00%7.24亿

-47.87%38.75亿

-37.91%60.06亿

-62.95%20.56亿

-58.30%10.64亿

-11.86%74.34亿

-43.14%96.73亿

-30.10%55.49亿

-18.48%25.53亿

311.29%84.34亿

经营活动现金流出小计

20.41%97.57亿

-30.60%378.55亿

-35.68%295.58亿

-37.71%183.48亿

-48.37%81.03亿

-4.53%545.47亿

15.14%459.54亿

28.47%294.54亿

48.78%156.96亿

88.05%571.33亿

经营活动产生的现金流量净额

-29.54%21.77亿

-2.75%134.15亿

-26.83%71.26亿

13.61%53.82亿

24.01%30.9亿

2.06%137.93亿

-6.96%97.39亿

-28.13%47.37亿

-13.44%24.92亿

20.81%135.15亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-28.42%6,896.15万

21.52%5.23亿

23.14%4.17亿

18.57%2.29亿

-7.53%9,634.71万

-44.02%4.3亿

-61.15%3.38亿

-70.53%1.93亿

-35.07%1.04亿

-48.99%7.68亿

取得投资收益收到的现金

-96.97%687.15万

-19.42%45.18亿

35.36%41.14亿

91.18%27.74亿

221.09%2.27亿

36.04%56.06亿

47.37%30.39亿

118.80%14.51亿

32.36%7,064.05万

81.84%41.21亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-75.34%2,616.53万

92.38%2.26亿

91.72%1.63亿

126.10%1.38亿

503.23%1.06亿

-49.33%1.17亿

-48.83%8,508.02万

-20.88%6,113.3万

-57.15%1,758.81万

278.78%2.32亿

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

75,258.77%6.74亿

收到其他与投资活动有关的现金

44.41%5.54亿

17.11%25.95亿

209.66%18.65亿

255.71%11.56亿

45.88%3.83亿

10.05%22.16亿

29.64%6.02亿

77.54%3.25亿

107.04%2.63亿

-0.04%20.13亿

投资活动现金流入小计

-19.32%6.56亿

-6.07%78.61亿

61.34%65.59亿

111.67%42.98亿

78.52%8.13亿

7.19%83.69亿

-3.15%40.65亿

-9.88%20.3亿

19.23%4.55亿

33.51%78.08亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

17.52%9.58亿

39.28%80.02亿

132.48%52.72亿

192.88%23.65亿

99.92%8.15亿

32.82%57.46亿

6.05%22.68亿

-49.26%8.07亿

-58.83%4.08亿

4.81%43.26亿

投资支付的现金

39.50%11.56亿

-3.42%40.27亿

-26.20%13.84亿

0.01%10.24亿

6.36%8.28亿

128.12%41.7亿

90.63%18.76亿

63.18%10.24亿

58.35%7.79亿

-61.08%18.28亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

60.92%12.93亿

61.48%12.93亿

----

--8.03亿

--8.01亿

----

支付其他与投资活动有关的现金

-22.13%4.27亿

-12.46%19.68亿

287.86%23.85亿

74.49%6.81亿

50.47%5.48亿

2.87%22.48亿

-9.96%6.15亿

-4.64%3.9亿

1.17%3.64亿

4.45%21.85亿

投资活动现金流出小计

15.92%25.41亿

17.92%152.9亿

85.91%103.35亿

83.17%40.7亿

41.32%21.92亿

55.49%129.66亿

46.08%55.59亿

-15.46%22.22亿

-15.82%15.51亿

-29.46%83.39亿

投资活动产生的现金流量净额

-36.68%-18.85亿

-61.61%-74.29亿

-152.75%-37.76亿

219.25%2.28亿

-25.87%-13.79亿

-766.61%-45.97亿

-481.11%-14.94亿

48.99%-1.91亿

24.99%-10.96亿

91.12%-5.3亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

2,637.76%8.05亿

102.84%22.14亿

327.79%1.14亿

327.85%1.14亿

--2,940万

332.73%10.92亿

-90.41%2,674.15万

33.71%2,674.15万

----

551.86%2.52亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

2,637.76%8.05亿

106.03%22.14亿

1,067.32%1.14亿

1,067.50%1.14亿

--2,940万

5,273.50%10.75亿

--980万

-51.00%980万

----

-48.32%2,000万

取得借款收到的现金

-96.44%1.99亿

32.41%154.56亿

5.65%120.14亿

-2.62%108.36亿

59.20%55.72亿

42.47%116.73亿

45.55%113.72亿

44.91%111.27亿

138.17%35亿

-69.81%81.93亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--26.6亿

--63.66万

--64.14万

----

筹资活动现金流入小计

-82.09%10.03亿

59.27%203.31亿

29.74%147.89亿

-1.82%109.51亿

60.06%56.02亿

51.14%127.65亿

40.87%113.99亿

44.89%111.54亿

134.98%35亿

-75.25%84.46亿

偿还债务支付的现金

-99.06%5,657.77万

-34.75%113.37亿

-37.51%106.11亿

-35.95%92.2亿

-40.10%60.32亿

123.37%173.75亿

121.10%169.81亿

144.20%143.95亿

265.06%100.71亿

-72.42%77.78亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

22.65%2.97亿

-18.08%51.48亿

-14.98%49.18亿

15.11%10.4亿

-46.25%2.43亿

29.90%62.84亿

28.20%57.84亿

-45.84%9.04亿

10.29%4.51亿

-9.57%48.37亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

10.85%7.14亿

83.57%5.39亿

355.85%3.8亿

--509.31万

-20.61%6.44亿

-42.65%2.93亿

-75.48%8,340.21万

----

-10.71%8.11亿

支付其他与筹资活动有关的现金

41.53%1.31亿

52.01%10.51亿

626.68%4.57亿

32.61%3.46亿

140.49%9,283.05万

-18.33%6.91亿

-86.24%6,288.5万

1,116.94%2.61亿

52.92%3,860.12万

-67.75%8.47亿

筹资活动现金流出小计

-92.38%4.85亿

-27.98%175.36亿

-29.97%159.86亿

-31.83%106.07亿

-39.71%63.67亿

80.88%243.5亿

80.47%228.28亿

105.15%155.6亿

230.73%105.6亿

-62.79%134.62亿

筹资活动产生的现金流量净额

167.69%5.18亿

124.12%27.95亿

89.53%-11.97亿

107.80%3.44亿

89.16%-7.65亿

-130.93%-115.85亿

-150.79%-114.3亿

-3,982.96%-44.06亿

-314.46%-70.6亿

-144.20%-50.16亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

61.50%-4,543.8万

-76.44%1.37亿

-60.78%2.01亿

15.74%3.07亿

-117.69%-1.18亿

458.05%5.83亿

1,088.47%5.12亿

433.93%2.65亿

-637.24%-5,421.69万

55.92%-1.63亿

现金及现金等价物净增加额

-7.60%7.65亿

594.16%89.18亿

188.07%23.54亿

1,447.67%62.61亿

114.47%8.28亿

-123.12%-18.05亿

-142.77%-26.73亿

-93.53%4.05亿

-1,976.29%-57.19亿

179.81%78.05亿

加:期初现金及现金等价物余额

33.62%356.64亿

-6.33%266.9亿

37.72%284.95亿

15.58%206.9亿

期末现金及现金等价物余额

32.38%364.29亿

33.41%356.08亿

12.48%290.44亿

14.02%329.51亿

20.82%275.18亿

-6.33%266.9亿

-4.15%258.22亿

7.27%288.99亿

11.57%227.76亿

37.72%284.95亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	12.36%104.02亿	-22.37%454.25亿	-31.54%306.51亿	-24.17%204.01亿	-38.93%92.58亿	-0.78%585.12亿	44.64%447.72亿	42.76%269.03亿	52.48%151.6亿	57.18%589.74亿
收到的税费返还	-2.12%7,615.69万	-73.14%1.1亿	-44.24%1.82亿	-50.04%8,973.45万	68.85%7,780.66万	24.24%4.11亿	-33.04%3.26亿	-3.95%1.8亿	-70.22%4,607.92万	-12.92%3.31亿
收到其他与经营活动有关的现金	-21.60%14.56亿	-39.10%57.35亿	-44.77%58.51亿	-54.42%32.4亿	-37.69%18.58亿	-16.99%94.17亿	-44.05%105.94亿	-32.21%71.08亿	-10.51%29.82亿	209.20%113.44亿
经营活动现金流入小计	6.62%119.34亿	-24.98%512.7亿	-34.13%366.84亿	-30.60%237.3亿	-38.46%111.93亿	-3.27%683.4亿	10.55%556.92亿	15.83%341.91亿	35.44%181.88亿	69.96%706.48亿
购买商品、接受劳务支付的现金	24.32%63.9亿	-36.06%236.54亿	-43.44%164.08亿	-40.43%112.21亿	-54.02%51.4亿	-1.33%369.93亿	89.40%290.11亿	86.99%188.36亿	110.90%111.8亿	99.26%374.92亿
支付给职工以及为职工支付的现金	3.28%13.56亿	13.53%69.06亿	13.05%48.71亿	19.25%34.93亿	5.47%13.12亿	-16.25%60.83亿	4.91%43.08亿	0.56%29.29亿	-2.08%12.44亿	14.60%72.63亿
支付的各项税费	119.69%12.88亿	-15.27%34.21亿	-23.24%22.73亿	-26.23%15.79亿	-18.54%5.86亿	2.36%40.37亿	-14.75%29.61亿	6.86%21.4亿	-15.05%7.2亿	24.09%39.44亿
支付其他与经营活动有关的现金	-32.00%7.24亿	-47.87%38.75亿	-37.91%60.06亿	-62.95%20.56亿	-58.30%10.64亿	-11.86%74.34亿	-43.14%96.73亿	-30.10%55.49亿	-18.48%25.53亿	311.29%84.34亿
经营活动现金流出小计	20.41%97.57亿	-30.60%378.55亿	-35.68%295.58亿	-37.71%183.48亿	-48.37%81.03亿	-4.53%545.47亿	15.14%459.54亿	28.47%294.54亿	48.78%156.96亿	88.05%571.33亿
经营活动产生的现金流量净额	-29.54%21.77亿	-2.75%134.15亿	-26.83%71.26亿	13.61%53.82亿	24.01%30.9亿	2.06%137.93亿	-6.96%97.39亿	-28.13%47.37亿	-13.44%24.92亿	20.81%135.15亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-28.42%6,896.15万	21.52%5.23亿	23.14%4.17亿	18.57%2.29亿	-7.53%9,634.71万	-44.02%4.3亿	-61.15%3.38亿	-70.53%1.93亿	-35.07%1.04亿	-48.99%7.68亿
取得投资收益收到的现金	-96.97%687.15万	-19.42%45.18亿	35.36%41.14亿	91.18%27.74亿	221.09%2.27亿	36.04%56.06亿	47.37%30.39亿	118.80%14.51亿	32.36%7,064.05万	81.84%41.21亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-75.34%2,616.53万	92.38%2.26亿	91.72%1.63亿	126.10%1.38亿	503.23%1.06亿	-49.33%1.17亿	-48.83%8,508.02万	-20.88%6,113.3万	-57.15%1,758.81万	278.78%2.32亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	----	75,258.77%6.74亿
收到其他与投资活动有关的现金	44.41%5.54亿	17.11%25.95亿	209.66%18.65亿	255.71%11.56亿	45.88%3.83亿	10.05%22.16亿	29.64%6.02亿	77.54%3.25亿	107.04%2.63亿	-0.04%20.13亿
投资活动现金流入小计	-19.32%6.56亿	-6.07%78.61亿	61.34%65.59亿	111.67%42.98亿	78.52%8.13亿	7.19%83.69亿	-3.15%40.65亿	-9.88%20.3亿	19.23%4.55亿	33.51%78.08亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17.52%9.58亿	39.28%80.02亿	132.48%52.72亿	192.88%23.65亿	99.92%8.15亿	32.82%57.46亿	6.05%22.68亿	-49.26%8.07亿	-58.83%4.08亿	4.81%43.26亿
投资支付的现金	39.50%11.56亿	-3.42%40.27亿	-26.20%13.84亿	0.01%10.24亿	6.36%8.28亿	128.12%41.7亿	90.63%18.76亿	63.18%10.24亿	58.35%7.79亿	-61.08%18.28亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	60.92%12.93亿	61.48%12.93亿	----	----	--8.03亿	--8.01亿	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	-22.13%4.27亿	-12.46%19.68亿	287.86%23.85亿	74.49%6.81亿	50.47%5.48亿	2.87%22.48亿	-9.96%6.15亿	-4.64%3.9亿	1.17%3.64亿	4.45%21.85亿
投资活动现金流出小计	15.92%25.41亿	17.92%152.9亿	85.91%103.35亿	83.17%40.7亿	41.32%21.92亿	55.49%129.66亿	46.08%55.59亿	-15.46%22.22亿	-15.82%15.51亿	-29.46%83.39亿
投资活动产生的现金流量净额	-36.68%-18.85亿	-61.61%-74.29亿	-152.75%-37.76亿	219.25%2.28亿	-25.87%-13.79亿	-766.61%-45.97亿	-481.11%-14.94亿	48.99%-1.91亿	24.99%-10.96亿	91.12%-5.3亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2,637.76%8.05亿	102.84%22.14亿	327.79%1.14亿	327.85%1.14亿	--2,940万	332.73%10.92亿	-90.41%2,674.15万	33.71%2,674.15万	----	551.86%2.52亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,637.76%8.05亿	106.03%22.14亿	1,067.32%1.14亿	1,067.50%1.14亿	--2,940万	5,273.50%10.75亿	--980万	-51.00%980万	----	-48.32%2,000万
取得借款收到的现金	-96.44%1.99亿	32.41%154.56亿	5.65%120.14亿	-2.62%108.36亿	59.20%55.72亿	42.47%116.73亿	45.55%113.72亿	44.91%111.27亿	138.17%35亿	-69.81%81.93亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	--26.6亿	--26.6亿	--63.66万	--64.14万	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	-82.09%10.03亿	59.27%203.31亿	29.74%147.89亿	-1.82%109.51亿	60.06%56.02亿	51.14%127.65亿	40.87%113.99亿	44.89%111.54亿	134.98%35亿	-75.25%84.46亿
偿还债务支付的现金	-99.06%5,657.77万	-34.75%113.37亿	-37.51%106.11亿	-35.95%92.2亿	-40.10%60.32亿	123.37%173.75亿	121.10%169.81亿	144.20%143.95亿	265.06%100.71亿	-72.42%77.78亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22.65%2.97亿	-18.08%51.48亿	-14.98%49.18亿	15.11%10.4亿	-46.25%2.43亿	29.90%62.84亿	28.20%57.84亿	-45.84%9.04亿	10.29%4.51亿	-9.57%48.37亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	10.85%7.14亿	83.57%5.39亿	355.85%3.8亿	--509.31万	-20.61%6.44亿	-42.65%2.93亿	-75.48%8,340.21万	----	-10.71%8.11亿
支付其他与筹资活动有关的现金	41.53%1.31亿	52.01%10.51亿	626.68%4.57亿	32.61%3.46亿	140.49%9,283.05万	-18.33%6.91亿	-86.24%6,288.5万	1,116.94%2.61亿	52.92%3,860.12万	-67.75%8.47亿
筹资活动现金流出小计	-92.38%4.85亿	-27.98%175.36亿	-29.97%159.86亿	-31.83%106.07亿	-39.71%63.67亿	80.88%243.5亿	80.47%228.28亿	105.15%155.6亿	230.73%105.6亿	-62.79%134.62亿
筹资活动产生的现金流量净额	167.69%5.18亿	124.12%27.95亿	89.53%-11.97亿	107.80%3.44亿	89.16%-7.65亿	-130.93%-115.85亿	-150.79%-114.3亿	-3,982.96%-44.06亿	-314.46%-70.6亿	-144.20%-50.16亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	61.50%-4,543.8万	-76.44%1.37亿	-60.78%2.01亿	15.74%3.07亿	-117.69%-1.18亿	458.05%5.83亿	1,088.47%5.12亿	433.93%2.65亿	-637.24%-5,421.69万	55.92%-1.63亿
现金及现金等价物净增加额	-7.60%7.65亿	594.16%89.18亿	188.07%23.54亿	1,447.67%62.61亿	114.47%8.28亿	-123.12%-18.05亿	-142.77%-26.73亿	-93.53%4.05亿	-1,976.29%-57.19亿	179.81%78.05亿
加:期初现金及现金等价物余额	33.62%356.64亿	-6.33%266.9亿	-6.33%266.9亿	-6.33%266.9亿	-6.33%266.9亿	37.72%284.95亿	37.72%284.95亿	37.72%284.95亿	37.72%284.95亿	15.58%206.9亿
期末现金及现金等价物余额	32.38%364.29亿	33.41%356.08亿	12.48%290.44亿	14.02%329.51亿	20.82%275.18亿	-6.33%266.9亿	-4.15%258.22亿	7.27%288.99亿	11.57%227.76亿	37.72%284.95亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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