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600025 华能水电

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1697.40亿总市值20.82市盈率TTM

华能水电关键统计数据

全部
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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
10.02%208.89亿
8.15%109.96亿
-1.30%45.27亿
-2.44%261.71亿
-8.07%189.86亿
-9.21%101.67亿
50.76%45.86亿
-2.96%268.24亿
15.60%206.52亿
0.92%111.98亿
收到的税费返还
-59.88%509.28万
-52.56%384.33万
-7.58%245.85万
883.10%2.87亿
-55.19%1,269.36万
11.18%810.19万
--266万
141.90%2,923.73万
134.74%2,832.86万
-19.08%728.74万
收到其他与经营活动有关的现金
41.74%3.22亿
-16.51%2.98亿
20.47%1.67亿
-49.62%2.41亿
-51.44%2.27亿
148.44%3.57亿
39.02%1.38亿
54.94%4.79亿
664.76%4.68亿
290.79%1.44亿
经营活动现金流入小计
10.35%212.16亿
7.27%112.97亿
-0.67%46.96亿
-2.32%266.99亿
-9.09%192.26亿
-7.20%105.32亿
50.47%47.27亿
-2.26%273.32亿
17.90%211.48亿
1.86%113.49亿
购买商品、接受劳务支付的现金
3.00%8.78亿
3.96%5.04亿
27.02%2.56亿
2.91%15.23亿
-1.04%8.53亿
17.88%4.85亿
4.21%2.02亿
-27.13%14.8亿
-17.26%8.62亿
-0.99%4.11亿
支付给职工以及为职工支付的现金
2.96%11.6亿
11.92%7.79亿
-1.34%3.65亿
9.13%19.28亿
8.39%11.26亿
23.20%6.96亿
54.49%3.7亿
6.03%17.66亿
35.09%10.39亿
15.99%5.65亿
支付的各项税费
12.95%44.99亿
12.16%22.44亿
1.72%8.88亿
-1.29%56.69亿
-8.27%39.83亿
-8.08%20.01亿
31.91%8.73亿
7.08%57.43亿
26.39%43.42亿
17.78%21.77亿
支付其他与经营活动有关的现金
-25.48%3.34亿
-19.51%2.35亿
-34.67%1亿
-11.31%5.17亿
-11.33%4.48亿
521.40%2.91亿
1,503.27%1.53亿
-25.60%5.83亿
212.25%5.05亿
-57.79%4,689.16万
经营活动现金流出小计
7.19%68.71亿
8.31%37.61亿
0.71%16.1亿
0.67%96.37亿
-5.01%64.1亿
8.54%34.73亿
44.68%15.99亿
-2.76%95.72亿
24.78%67.48亿
11.82%32亿
经营活动产生的现金流量净额
11.94%143.46亿
6.76%75.36亿
-1.38%30.86亿
-3.93%170.63亿
-11.00%128.16亿
-13.38%70.59亿
53.61%31.29亿
-1.99%177.6亿
14.93%144亿
-1.58%81.49亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
0.00%2,400万
0.00%2,400万
--2,400万
145.42%5,890万
0.00%2,400万
--2,400万
----
-94.86%2,400万
-92.56%2,400万
----
取得投资收益收到的现金
12.13%2.19亿
-7.09%1.74亿
409.56%115.18万
115.57%3.28亿
90.19%1.95亿
112.40%1.87亿
--22.6万
-63.20%1.52亿
-80.61%1.03亿
14.07%8,818.48万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-91.48%193.08万
-92.81%155.63万
209.32%45.16万
-17.80%2,352.34万
341.41%2,267.12万
354.55%2,163.82万
339.75%14.6万
2,983.07%2,861.68万
1,899.25%513.61万
2,280.18%476.04万
收到其他与投资活动有关的现金
-76.28%1,283.35万
-72.52%1,152.88万
-85.49%166.07万
-73.21%5,994.24万
-69.75%5,411.37万
269.16%4,195.87万
278.60%1,144.33万
219.30%2.24亿
3,580.22%1.79亿
191.39%1,136.59万
投资活动现金流入小计
-12.96%2.58亿
-23.20%2.11亿
130.75%2,726.41万
9.72%4.7亿
-4.73%2.96亿
163.54%2.75亿
286.66%1,181.53万
-54.93%4.28亿
-63.74%3.11亿
27.99%1.04亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
0.89%113.74亿
2.36%71.66亿
20.40%32.07亿
85.00%181.29亿
103.83%112.73亿
197.45%70.01亿
316.55%26.63亿
26.40%97.99亿
171.30%55.3亿
82.53%23.53亿
投资支付的现金
----
-94.70%420.03万
----
167.49%3.19亿
18,507.16%44.66亿
--7,931.36万
----
-49.90%1.19亿
-65.62%2,400万
----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
----
----
----
--85.79亿
----
----
----
----
----
----
支付其他与投资活动有关的现金
34.24%795.99万
-42.86%154.71万
-95.47%65.19万
-86.07%1,087.17万
-62.19%592.94万
-78.16%270.74万
354.10%1,440.38万
136.29%7,805.76万
206.67%1,568.25万
362.43%1,239.43万
投资活动现金流出小计
-27.71%113.81亿
1.26%71.72亿
19.77%32.07亿
170.47%270.37亿
182.66%157.44亿
199.36%70.83亿
316.74%26.78亿
24.59%99.97亿
163.56%55.7亿
27.07%23.66亿
投资活动产生的现金流量净额
27.99%-111.24亿
-2.25%-69.61亿
-19.28%-31.8亿
-177.66%-265.67亿
-193.73%-154.49亿
-201.01%-68.08亿
-316.88%-26.66亿
-35.27%-95.68亿
-318.50%-52.59亿
-27.03%-22.62亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
0.10%30.01亿
----
----
24.07%50.16亿
-25.11%29.98亿
----
----
175,671.74%40.43亿
--40.03亿
--625万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
--300万
----
----
-57.22%2,000万
--0
----
----
1,932.61%4,675万
--675万
--625万
取得借款收到的现金
-7.59%487.81亿
-4.17%339.86亿
-6.71%167.09亿
22.51%733.82亿
28.52%527.87亿
38.57%354.64亿
34.66%179.11亿
50.11%598.99亿
55.94%410.72亿
33.85%255.93亿
收到其他与筹资活动有关的现金
51.33%428.4万
-29.34%200.01万
49,249.24%25.01万
33.78%490.27万
1.51%283.09万
1.50%283.07万
-32.63%506.89
-94.49%366.48万
-95.37%278.88万
-95.37%278.88万
筹资活动现金流入小计
-7.17%517.86亿
-4.17%339.88亿
-6.71%167.09亿
22.61%784.03亿
23.76%557.87亿
38.53%354.67亿
34.62%179.11亿
59.97%639.45亿
70.76%450.77亿
33.47%256.02亿
偿还债务支付的现金
1.95%478.73亿
-2.55%291.7亿
-7.39%152.79亿
-2.26%621.61亿
1.31%469.57亿
16.24%299.33亿
24.80%164.99亿
50.21%635.96亿
53.46%463.52亿
25.54%257.51亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-6.21%58.71亿
3.25%51.14亿
43.97%8.11亿
-10.13%75.17亿
-3.95%62.6亿
1.86%49.53亿
-36.85%5.64亿
-0.43%83.64亿
0.22%65.18亿
1.82%48.62亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
-36.36%1.54亿
24.46%1.12亿
--0
-23.41%4.78亿
26.86%2.41亿
80.00%9,000万
--0
-9.20%6.24亿
-42.26%1.9亿
-33.33%5,000万
支付其他与筹资活动有关的现金
-91.03%164.02万
-78.64%383.74万
-98.40%63.3万
-57.56%2,444.17万
-60.54%1,829万
-63.08%1,796.54万
-5.14%3,960.57万
-52.07%5,759.06万
-70.64%4,634.54万
-73.03%4,866.6万
筹资活动现金流出小计
0.96%537.46亿
-1.76%342.88亿
-5.91%160.91亿
-3.21%697.03亿
0.60%532.36亿
13.83%349.04亿
20.83%171.03亿
41.60%720.18亿
43.54%529.17亿
20.39%306.62亿
筹资活动产生的现金流量净额
-176.81%-19.6亿
-153.20%-3亿
-23.62%6.18亿
207.76%87亿
132.55%25.52亿
111.13%5.63亿
195.16%8.09亿
25.84%-80.73亿
25.11%-78.39亿
19.51%-50.6亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-100.18%-3.4万
-155.31%-1,338.12万
109.21%106.25万
-61.06%1,388.49万
-74.22%1,916.53万
-31.67%2,419.23万
90.79%-1,153.88万
332.03%3,565.92万
1,166.88%7,433.65万
552.27%3,540.54万
现金及现金等价物净增加额
2,142.70%12.62亿
-68.72%2.62亿
-58.38%5.24亿
-612.44%-7.91亿
-104.49%-6,177.55万
-2.87%8.38亿
198.40%12.6亿
6.06%1.54亿
72.42%13.76亿
320.57%8.63亿
加:期初现金及现金等价物余额
-32.45%16.48亿
-32.45%16.48亿
-32.41%16.49亿
6.76%24.39亿
6.25%24.4亿
62.64%24.4亿
46.20%24.39亿
6.80%22.85亿
43.93%22.96亿
-5.97%15亿
期末现金及现金等价物余额
22.37%29.1亿
-41.72%19.11亿
-41.26%21.73亿
-32.43%16.48亿
-35.25%23.78亿
38.71%32.78亿
76.94%36.99亿
6.76%24.39亿
53.43%36.73亿
31.25%23.63亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 10.02%208.89亿8.15%109.96亿-1.30%45.27亿-2.44%261.71亿-8.07%189.86亿-9.21%101.67亿50.76%45.86亿-2.96%268.24亿15.60%206.52亿0.92%111.98亿
收到的税费返还 -59.88%509.28万-52.56%384.33万-7.58%245.85万883.10%2.87亿-55.19%1,269.36万11.18%810.19万--266万141.90%2,923.73万134.74%2,832.86万-19.08%728.74万
收到其他与经营活动有关的现金 41.74%3.22亿-16.51%2.98亿20.47%1.67亿-49.62%2.41亿-51.44%2.27亿148.44%3.57亿39.02%1.38亿54.94%4.79亿664.76%4.68亿290.79%1.44亿
经营活动现金流入小计 10.35%212.16亿7.27%112.97亿-0.67%46.96亿-2.32%266.99亿-9.09%192.26亿-7.20%105.32亿50.47%47.27亿-2.26%273.32亿17.90%211.48亿1.86%113.49亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.00%8.78亿3.96%5.04亿27.02%2.56亿2.91%15.23亿-1.04%8.53亿17.88%4.85亿4.21%2.02亿-27.13%14.8亿-17.26%8.62亿-0.99%4.11亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.96%11.6亿11.92%7.79亿-1.34%3.65亿9.13%19.28亿8.39%11.26亿23.20%6.96亿54.49%3.7亿6.03%17.66亿35.09%10.39亿15.99%5.65亿
支付的各项税费 12.95%44.99亿12.16%22.44亿1.72%8.88亿-1.29%56.69亿-8.27%39.83亿-8.08%20.01亿31.91%8.73亿7.08%57.43亿26.39%43.42亿17.78%21.77亿
支付其他与经营活动有关的现金 -25.48%3.34亿-19.51%2.35亿-34.67%1亿-11.31%5.17亿-11.33%4.48亿521.40%2.91亿1,503.27%1.53亿-25.60%5.83亿212.25%5.05亿-57.79%4,689.16万
经营活动现金流出小计 7.19%68.71亿8.31%37.61亿0.71%16.1亿0.67%96.37亿-5.01%64.1亿8.54%34.73亿44.68%15.99亿-2.76%95.72亿24.78%67.48亿11.82%32亿
经营活动产生的现金流量净额 11.94%143.46亿6.76%75.36亿-1.38%30.86亿-3.93%170.63亿-11.00%128.16亿-13.38%70.59亿53.61%31.29亿-1.99%177.6亿14.93%144亿-1.58%81.49亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0.00%2,400万0.00%2,400万--2,400万145.42%5,890万0.00%2,400万--2,400万-----94.86%2,400万-92.56%2,400万----
取得投资收益收到的现金 12.13%2.19亿-7.09%1.74亿409.56%115.18万115.57%3.28亿90.19%1.95亿112.40%1.87亿--22.6万-63.20%1.52亿-80.61%1.03亿14.07%8,818.48万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -91.48%193.08万-92.81%155.63万209.32%45.16万-17.80%2,352.34万341.41%2,267.12万354.55%2,163.82万339.75%14.6万2,983.07%2,861.68万1,899.25%513.61万2,280.18%476.04万
收到其他与投资活动有关的现金 -76.28%1,283.35万-72.52%1,152.88万-85.49%166.07万-73.21%5,994.24万-69.75%5,411.37万269.16%4,195.87万278.60%1,144.33万219.30%2.24亿3,580.22%1.79亿191.39%1,136.59万
投资活动现金流入小计 -12.96%2.58亿-23.20%2.11亿130.75%2,726.41万9.72%4.7亿-4.73%2.96亿163.54%2.75亿286.66%1,181.53万-54.93%4.28亿-63.74%3.11亿27.99%1.04亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.89%113.74亿2.36%71.66亿20.40%32.07亿85.00%181.29亿103.83%112.73亿197.45%70.01亿316.55%26.63亿26.40%97.99亿171.30%55.3亿82.53%23.53亿
投资支付的现金 -----94.70%420.03万----167.49%3.19亿18,507.16%44.66亿--7,931.36万-----49.90%1.19亿-65.62%2,400万----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 --------------85.79亿------------------------
支付其他与投资活动有关的现金 34.24%795.99万-42.86%154.71万-95.47%65.19万-86.07%1,087.17万-62.19%592.94万-78.16%270.74万354.10%1,440.38万136.29%7,805.76万206.67%1,568.25万362.43%1,239.43万
投资活动现金流出小计 -27.71%113.81亿1.26%71.72亿19.77%32.07亿170.47%270.37亿182.66%157.44亿199.36%70.83亿316.74%26.78亿24.59%99.97亿163.56%55.7亿27.07%23.66亿
投资活动产生的现金流量净额 27.99%-111.24亿-2.25%-69.61亿-19.28%-31.8亿-177.66%-265.67亿-193.73%-154.49亿-201.01%-68.08亿-316.88%-26.66亿-35.27%-95.68亿-318.50%-52.59亿-27.03%-22.62亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 0.10%30.01亿--------24.07%50.16亿-25.11%29.98亿--------175,671.74%40.43亿--40.03亿--625万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 --300万---------57.22%2,000万--0--------1,932.61%4,675万--675万--625万
取得借款收到的现金 -7.59%487.81亿-4.17%339.86亿-6.71%167.09亿22.51%733.82亿28.52%527.87亿38.57%354.64亿34.66%179.11亿50.11%598.99亿55.94%410.72亿33.85%255.93亿
收到其他与筹资活动有关的现金 51.33%428.4万-29.34%200.01万49,249.24%25.01万33.78%490.27万1.51%283.09万1.50%283.07万-32.63%506.89-94.49%366.48万-95.37%278.88万-95.37%278.88万
筹资活动现金流入小计 -7.17%517.86亿-4.17%339.88亿-6.71%167.09亿22.61%784.03亿23.76%557.87亿38.53%354.67亿34.62%179.11亿59.97%639.45亿70.76%450.77亿33.47%256.02亿
偿还债务支付的现金 1.95%478.73亿-2.55%291.7亿-7.39%152.79亿-2.26%621.61亿1.31%469.57亿16.24%299.33亿24.80%164.99亿50.21%635.96亿53.46%463.52亿25.54%257.51亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -6.21%58.71亿3.25%51.14亿43.97%8.11亿-10.13%75.17亿-3.95%62.6亿1.86%49.53亿-36.85%5.64亿-0.43%83.64亿0.22%65.18亿1.82%48.62亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 -36.36%1.54亿24.46%1.12亿--0-23.41%4.78亿26.86%2.41亿80.00%9,000万--0-9.20%6.24亿-42.26%1.9亿-33.33%5,000万
支付其他与筹资活动有关的现金 -91.03%164.02万-78.64%383.74万-98.40%63.3万-57.56%2,444.17万-60.54%1,829万-63.08%1,796.54万-5.14%3,960.57万-52.07%5,759.06万-70.64%4,634.54万-73.03%4,866.6万
筹资活动现金流出小计 0.96%537.46亿-1.76%342.88亿-5.91%160.91亿-3.21%697.03亿0.60%532.36亿13.83%349.04亿20.83%171.03亿41.60%720.18亿43.54%529.17亿20.39%306.62亿
筹资活动产生的现金流量净额 -176.81%-19.6亿-153.20%-3亿-23.62%6.18亿207.76%87亿132.55%25.52亿111.13%5.63亿195.16%8.09亿25.84%-80.73亿25.11%-78.39亿19.51%-50.6亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -100.18%-3.4万-155.31%-1,338.12万109.21%106.25万-61.06%1,388.49万-74.22%1,916.53万-31.67%2,419.23万90.79%-1,153.88万332.03%3,565.92万1,166.88%7,433.65万552.27%3,540.54万
现金及现金等价物净增加额 2,142.70%12.62亿-68.72%2.62亿-58.38%5.24亿-612.44%-7.91亿-104.49%-6,177.55万-2.87%8.38亿198.40%12.6亿6.06%1.54亿72.42%13.76亿320.57%8.63亿
加:期初现金及现金等价物余额 -32.45%16.48亿-32.45%16.48亿-32.41%16.49亿6.76%24.39亿6.25%24.4亿62.64%24.4亿46.20%24.39亿6.80%22.85亿43.93%22.96亿-5.97%15亿
期末现金及现金等价物余额 22.37%29.1亿-41.72%19.11亿-41.26%21.73亿-32.43%16.48亿-35.25%23.78亿38.71%32.78亿76.94%36.99亿6.76%24.39亿53.43%36.73亿31.25%23.63亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)------天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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