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600025 华能水电

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交易中 11/08 09:36 (北京)

1769.40亿总市值21.70市盈率TTM

华能水电关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

10.02%208.89亿

8.15%109.96亿

-1.30%45.27亿

-2.44%261.71亿

-8.07%189.86亿

-9.21%101.67亿

50.76%45.86亿

-2.96%268.24亿

15.60%206.52亿

0.92%111.98亿

收到的税费返还

-59.88%509.28万

-52.56%384.33万

-7.58%245.85万

883.10%2.87亿

-55.19%1,269.36万

11.18%810.19万

--266万

141.90%2,923.73万

134.74%2,832.86万

-19.08%728.74万

收到其他与经营活动有关的现金

41.74%3.22亿

-16.51%2.98亿

20.47%1.67亿

-49.62%2.41亿

-51.44%2.27亿

148.44%3.57亿

39.02%1.38亿

54.94%4.79亿

664.76%4.68亿

290.79%1.44亿

经营活动现金流入小计

10.35%212.16亿

7.27%112.97亿

-0.67%46.96亿

-2.32%266.99亿

-9.09%192.26亿

-7.20%105.32亿

50.47%47.27亿

-2.26%273.32亿

17.90%211.48亿

1.86%113.49亿

购买商品、接受劳务支付的现金

3.00%8.78亿

3.96%5.04亿

27.02%2.56亿

2.91%15.23亿

-1.04%8.53亿

17.88%4.85亿

4.21%2.02亿

-27.13%14.8亿

-17.26%8.62亿

-0.99%4.11亿

支付给职工以及为职工支付的现金

2.96%11.6亿

11.92%7.79亿

-1.34%3.65亿

9.13%19.28亿

8.39%11.26亿

23.20%6.96亿

54.49%3.7亿

6.03%17.66亿

35.09%10.39亿

15.99%5.65亿

支付的各项税费

12.95%44.99亿

12.16%22.44亿

1.72%8.88亿

-1.29%56.69亿

-8.27%39.83亿

-8.08%20.01亿

31.91%8.73亿

7.08%57.43亿

26.39%43.42亿

17.78%21.77亿

支付其他与经营活动有关的现金

-25.48%3.34亿

-19.51%2.35亿

-34.67%1亿

-11.31%5.17亿

-11.33%4.48亿

521.40%2.91亿

1,503.27%1.53亿

-25.60%5.83亿

212.25%5.05亿

-57.79%4,689.16万

经营活动现金流出小计

7.19%68.71亿

8.31%37.61亿

0.71%16.1亿

0.67%96.37亿

-5.01%64.1亿

8.54%34.73亿

44.68%15.99亿

-2.76%95.72亿

24.78%67.48亿

11.82%32亿

经营活动产生的现金流量净额

11.94%143.46亿

6.76%75.36亿

-1.38%30.86亿

-3.93%170.63亿

-11.00%128.16亿

-13.38%70.59亿

53.61%31.29亿

-1.99%177.6亿

14.93%144亿

-1.58%81.49亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

0.00%2,400万

--2,400万

145.42%5,890万

0.00%2,400万

--2,400万

----

-94.86%2,400万

-92.56%2,400万

----

取得投资收益收到的现金

12.13%2.19亿

-7.09%1.74亿

409.56%115.18万

115.57%3.28亿

90.19%1.95亿

112.40%1.87亿

--22.6万

-63.20%1.52亿

-80.61%1.03亿

14.07%8,818.48万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-91.48%193.08万

-92.81%155.63万

209.32%45.16万

-17.80%2,352.34万

341.41%2,267.12万

354.55%2,163.82万

339.75%14.6万

2,983.07%2,861.68万

1,899.25%513.61万

2,280.18%476.04万

收到其他与投资活动有关的现金

-76.28%1,283.35万

-72.52%1,152.88万

-85.49%166.07万

-73.21%5,994.24万

-69.75%5,411.37万

269.16%4,195.87万

278.60%1,144.33万

219.30%2.24亿

3,580.22%1.79亿

191.39%1,136.59万

投资活动现金流入小计

-12.96%2.58亿

-23.20%2.11亿

130.75%2,726.41万

9.72%4.7亿

-4.73%2.96亿

163.54%2.75亿

286.66%1,181.53万

-54.93%4.28亿

-63.74%3.11亿

27.99%1.04亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

0.89%113.74亿

2.36%71.66亿

20.40%32.07亿

85.00%181.29亿

103.83%112.73亿

197.45%70.01亿

316.55%26.63亿

26.40%97.99亿

171.30%55.3亿

82.53%23.53亿

投资支付的现金

----

-94.70%420.03万

----

167.49%3.19亿

18,507.16%44.66亿

--7,931.36万

----

-49.90%1.19亿

-65.62%2,400万

----

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--85.79亿

----

支付其他与投资活动有关的现金

34.24%795.99万

-42.86%154.71万

-95.47%65.19万

-86.07%1,087.17万

-62.19%592.94万

-78.16%270.74万

354.10%1,440.38万

136.29%7,805.76万

206.67%1,568.25万

362.43%1,239.43万

投资活动现金流出小计

-27.71%113.81亿

1.26%71.72亿

19.77%32.07亿

170.47%270.37亿

182.66%157.44亿

199.36%70.83亿

316.74%26.78亿

24.59%99.97亿

163.56%55.7亿

27.07%23.66亿

投资活动产生的现金流量净额

27.99%-111.24亿

-2.25%-69.61亿

-19.28%-31.8亿

-177.66%-265.67亿

-193.73%-154.49亿

-201.01%-68.08亿

-316.88%-26.66亿

-35.27%-95.68亿

-318.50%-52.59亿

-27.03%-22.62亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

0.10%30.01亿

----

24.07%50.16亿

-25.11%29.98亿

----

175,671.74%40.43亿

--40.03亿

--625万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

--300万

----

-57.22%2,000万

--0

----

1,932.61%4,675万

--675万

--625万

取得借款收到的现金

-7.59%487.81亿

-4.17%339.86亿

-6.71%167.09亿

22.51%733.82亿

28.52%527.87亿

38.57%354.64亿

34.66%179.11亿

50.11%598.99亿

55.94%410.72亿

33.85%255.93亿

收到其他与筹资活动有关的现金

51.33%428.4万

-29.34%200.01万

49,249.24%25.01万

33.78%490.27万

1.51%283.09万

1.50%283.07万

-32.63%506.89

-94.49%366.48万

-95.37%278.88万

筹资活动现金流入小计

-7.17%517.86亿

-4.17%339.88亿

-6.71%167.09亿

22.61%784.03亿

23.76%557.87亿

38.53%354.67亿

34.62%179.11亿

59.97%639.45亿

70.76%450.77亿

33.47%256.02亿

偿还债务支付的现金

1.95%478.73亿

-2.55%291.7亿

-7.39%152.79亿

-2.26%621.61亿

1.31%469.57亿

16.24%299.33亿

24.80%164.99亿

50.21%635.96亿

53.46%463.52亿

25.54%257.51亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-6.21%58.71亿

3.25%51.14亿

43.97%8.11亿

-10.13%75.17亿

-3.95%62.6亿

1.86%49.53亿

-36.85%5.64亿

-0.43%83.64亿

0.22%65.18亿

1.82%48.62亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

-36.36%1.54亿

24.46%1.12亿

--0

-23.41%4.78亿

26.86%2.41亿

80.00%9,000万

--0

-9.20%6.24亿

-42.26%1.9亿

-33.33%5,000万

支付其他与筹资活动有关的现金

-91.03%164.02万

-78.64%383.74万

-98.40%63.3万

-57.56%2,444.17万

-60.54%1,829万

-63.08%1,796.54万

-5.14%3,960.57万

-52.07%5,759.06万

-70.64%4,634.54万

-73.03%4,866.6万

筹资活动现金流出小计

0.96%537.46亿

-1.76%342.88亿

-5.91%160.91亿

-3.21%697.03亿

0.60%532.36亿

13.83%349.04亿

20.83%171.03亿

41.60%720.18亿

43.54%529.17亿

20.39%306.62亿

筹资活动产生的现金流量净额

-176.81%-19.6亿

-153.20%-3亿

-23.62%6.18亿

207.76%87亿

132.55%25.52亿

111.13%5.63亿

195.16%8.09亿

25.84%-80.73亿

25.11%-78.39亿

19.51%-50.6亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-100.18%-3.4万

-155.31%-1,338.12万

109.21%106.25万

-61.06%1,388.49万

-74.22%1,916.53万

-31.67%2,419.23万

90.79%-1,153.88万

332.03%3,565.92万

1,166.88%7,433.65万

552.27%3,540.54万

现金及现金等价物净增加额

2,142.70%12.62亿

-68.72%2.62亿

-58.38%5.24亿

-612.44%-7.91亿

-104.49%-6,177.55万

-2.87%8.38亿

198.40%12.6亿

6.06%1.54亿

72.42%13.76亿

320.57%8.63亿

加:期初现金及现金等价物余额

-32.45%16.48亿

-32.41%16.49亿

6.76%24.39亿

6.25%24.4亿

62.64%24.4亿

46.20%24.39亿

6.80%22.85亿

43.93%22.96亿

-5.97%15亿

期末现金及现金等价物余额

22.37%29.1亿

-41.72%19.11亿

-41.26%21.73亿

-32.43%16.48亿

-35.25%23.78亿

38.71%32.78亿

76.94%36.99亿

6.76%24.39亿

53.43%36.73亿

31.25%23.63亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	10.02%208.89亿	8.15%109.96亿	-1.30%45.27亿	-2.44%261.71亿	-8.07%189.86亿	-9.21%101.67亿	50.76%45.86亿	-2.96%268.24亿	15.60%206.52亿	0.92%111.98亿
收到的税费返还	-59.88%509.28万	-52.56%384.33万	-7.58%245.85万	883.10%2.87亿	-55.19%1,269.36万	11.18%810.19万	--266万	141.90%2,923.73万	134.74%2,832.86万	-19.08%728.74万
收到其他与经营活动有关的现金	41.74%3.22亿	-16.51%2.98亿	20.47%1.67亿	-49.62%2.41亿	-51.44%2.27亿	148.44%3.57亿	39.02%1.38亿	54.94%4.79亿	664.76%4.68亿	290.79%1.44亿
经营活动现金流入小计	10.35%212.16亿	7.27%112.97亿	-0.67%46.96亿	-2.32%266.99亿	-9.09%192.26亿	-7.20%105.32亿	50.47%47.27亿	-2.26%273.32亿	17.90%211.48亿	1.86%113.49亿
购买商品、接受劳务支付的现金	3.00%8.78亿	3.96%5.04亿	27.02%2.56亿	2.91%15.23亿	-1.04%8.53亿	17.88%4.85亿	4.21%2.02亿	-27.13%14.8亿	-17.26%8.62亿	-0.99%4.11亿
支付给职工以及为职工支付的现金	2.96%11.6亿	11.92%7.79亿	-1.34%3.65亿	9.13%19.28亿	8.39%11.26亿	23.20%6.96亿	54.49%3.7亿	6.03%17.66亿	35.09%10.39亿	15.99%5.65亿
支付的各项税费	12.95%44.99亿	12.16%22.44亿	1.72%8.88亿	-1.29%56.69亿	-8.27%39.83亿	-8.08%20.01亿	31.91%8.73亿	7.08%57.43亿	26.39%43.42亿	17.78%21.77亿
支付其他与经营活动有关的现金	-25.48%3.34亿	-19.51%2.35亿	-34.67%1亿	-11.31%5.17亿	-11.33%4.48亿	521.40%2.91亿	1,503.27%1.53亿	-25.60%5.83亿	212.25%5.05亿	-57.79%4,689.16万
经营活动现金流出小计	7.19%68.71亿	8.31%37.61亿	0.71%16.1亿	0.67%96.37亿	-5.01%64.1亿	8.54%34.73亿	44.68%15.99亿	-2.76%95.72亿	24.78%67.48亿	11.82%32亿
经营活动产生的现金流量净额	11.94%143.46亿	6.76%75.36亿	-1.38%30.86亿	-3.93%170.63亿	-11.00%128.16亿	-13.38%70.59亿	53.61%31.29亿	-1.99%177.6亿	14.93%144亿	-1.58%81.49亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0.00%2,400万	0.00%2,400万	--2,400万	145.42%5,890万	0.00%2,400万	--2,400万	----	-94.86%2,400万	-92.56%2,400万	----
取得投资收益收到的现金	12.13%2.19亿	-7.09%1.74亿	409.56%115.18万	115.57%3.28亿	90.19%1.95亿	112.40%1.87亿	--22.6万	-63.20%1.52亿	-80.61%1.03亿	14.07%8,818.48万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-91.48%193.08万	-92.81%155.63万	209.32%45.16万	-17.80%2,352.34万	341.41%2,267.12万	354.55%2,163.82万	339.75%14.6万	2,983.07%2,861.68万	1,899.25%513.61万	2,280.18%476.04万
收到其他与投资活动有关的现金	-76.28%1,283.35万	-72.52%1,152.88万	-85.49%166.07万	-73.21%5,994.24万	-69.75%5,411.37万	269.16%4,195.87万	278.60%1,144.33万	219.30%2.24亿	3,580.22%1.79亿	191.39%1,136.59万
投资活动现金流入小计	-12.96%2.58亿	-23.20%2.11亿	130.75%2,726.41万	9.72%4.7亿	-4.73%2.96亿	163.54%2.75亿	286.66%1,181.53万	-54.93%4.28亿	-63.74%3.11亿	27.99%1.04亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.89%113.74亿	2.36%71.66亿	20.40%32.07亿	85.00%181.29亿	103.83%112.73亿	197.45%70.01亿	316.55%26.63亿	26.40%97.99亿	171.30%55.3亿	82.53%23.53亿
投资支付的现金	----	-94.70%420.03万	----	167.49%3.19亿	18,507.16%44.66亿	--7,931.36万	----	-49.90%1.19亿	-65.62%2,400万	----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	--85.79亿	----	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	34.24%795.99万	-42.86%154.71万	-95.47%65.19万	-86.07%1,087.17万	-62.19%592.94万	-78.16%270.74万	354.10%1,440.38万	136.29%7,805.76万	206.67%1,568.25万	362.43%1,239.43万
投资活动现金流出小计	-27.71%113.81亿	1.26%71.72亿	19.77%32.07亿	170.47%270.37亿	182.66%157.44亿	199.36%70.83亿	316.74%26.78亿	24.59%99.97亿	163.56%55.7亿	27.07%23.66亿
投资活动产生的现金流量净额	27.99%-111.24亿	-2.25%-69.61亿	-19.28%-31.8亿	-177.66%-265.67亿	-193.73%-154.49亿	-201.01%-68.08亿	-316.88%-26.66亿	-35.27%-95.68亿	-318.50%-52.59亿	-27.03%-22.62亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0.10%30.01亿	----	----	24.07%50.16亿	-25.11%29.98亿	----	----	175,671.74%40.43亿	--40.03亿	--625万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--300万	----	----	-57.22%2,000万	--0	----	----	1,932.61%4,675万	--675万	--625万
取得借款收到的现金	-7.59%487.81亿	-4.17%339.86亿	-6.71%167.09亿	22.51%733.82亿	28.52%527.87亿	38.57%354.64亿	34.66%179.11亿	50.11%598.99亿	55.94%410.72亿	33.85%255.93亿
收到其他与筹资活动有关的现金	51.33%428.4万	-29.34%200.01万	49,249.24%25.01万	33.78%490.27万	1.51%283.09万	1.50%283.07万	-32.63%506.89	-94.49%366.48万	-95.37%278.88万	-95.37%278.88万
筹资活动现金流入小计	-7.17%517.86亿	-4.17%339.88亿	-6.71%167.09亿	22.61%784.03亿	23.76%557.87亿	38.53%354.67亿	34.62%179.11亿	59.97%639.45亿	70.76%450.77亿	33.47%256.02亿
偿还债务支付的现金	1.95%478.73亿	-2.55%291.7亿	-7.39%152.79亿	-2.26%621.61亿	1.31%469.57亿	16.24%299.33亿	24.80%164.99亿	50.21%635.96亿	53.46%463.52亿	25.54%257.51亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-6.21%58.71亿	3.25%51.14亿	43.97%8.11亿	-10.13%75.17亿	-3.95%62.6亿	1.86%49.53亿	-36.85%5.64亿	-0.43%83.64亿	0.22%65.18亿	1.82%48.62亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	-36.36%1.54亿	24.46%1.12亿	--0	-23.41%4.78亿	26.86%2.41亿	80.00%9,000万	--0	-9.20%6.24亿	-42.26%1.9亿	-33.33%5,000万
支付其他与筹资活动有关的现金	-91.03%164.02万	-78.64%383.74万	-98.40%63.3万	-57.56%2,444.17万	-60.54%1,829万	-63.08%1,796.54万	-5.14%3,960.57万	-52.07%5,759.06万	-70.64%4,634.54万	-73.03%4,866.6万
筹资活动现金流出小计	0.96%537.46亿	-1.76%342.88亿	-5.91%160.91亿	-3.21%697.03亿	0.60%532.36亿	13.83%349.04亿	20.83%171.03亿	41.60%720.18亿	43.54%529.17亿	20.39%306.62亿
筹资活动产生的现金流量净额	-176.81%-19.6亿	-153.20%-3亿	-23.62%6.18亿	207.76%87亿	132.55%25.52亿	111.13%5.63亿	195.16%8.09亿	25.84%-80.73亿	25.11%-78.39亿	19.51%-50.6亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-100.18%-3.4万	-155.31%-1,338.12万	109.21%106.25万	-61.06%1,388.49万	-74.22%1,916.53万	-31.67%2,419.23万	90.79%-1,153.88万	332.03%3,565.92万	1,166.88%7,433.65万	552.27%3,540.54万
现金及现金等价物净增加额	2,142.70%12.62亿	-68.72%2.62亿	-58.38%5.24亿	-612.44%-7.91亿	-104.49%-6,177.55万	-2.87%8.38亿	198.40%12.6亿	6.06%1.54亿	72.42%13.76亿	320.57%8.63亿
加:期初现金及现金等价物余额	-32.45%16.48亿	-32.45%16.48亿	-32.41%16.49亿	6.76%24.39亿	6.25%24.4亿	62.64%24.4亿	46.20%24.39亿	6.80%22.85亿	43.93%22.96亿	-5.97%15亿
期末现金及现金等价物余额	22.37%29.1亿	-41.72%19.11亿	-41.26%21.73亿	-32.43%16.48亿	-35.25%23.78亿	38.71%32.78亿	76.94%36.99亿	6.76%24.39亿	53.43%36.73亿	31.25%23.63亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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