(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -1.30%45.27亿 | -2.44%261.71亿 | -8.07%189.86亿 | -20.13%89.44亿 | 50.76%45.86亿 | -2.96%268.24亿 | 15.60%206.52亿 | 0.92%111.98亿 | -24.33%30.42亿 | 29.14%276.44亿 |
收到的税费返还 | -7.58%245.85万 | 883.10%2.87亿 | -55.19%1,269.36万 | 11.18%810.19万 | --266万 | 141.90%2,923.73万 | 134.74%2,832.86万 | -19.08%728.74万 | ---- | 0.34%1,208.67万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20.47%1.67亿 | -49.62%2.41亿 | -51.44%2.27亿 | -35.54%9,252.4万 | 39.02%1.38亿 | 54.94%4.79亿 | 664.76%4.68亿 | 290.79%1.44亿 | 538.34%9,946.12万 | 24.13%3.09亿 |
经营活动现金流入小计 | -0.67%46.96亿 | -2.32%266.99亿 | -9.09%192.26亿 | -20.30%90.45亿 | 50.47%47.27亿 | -2.26%273.32亿 | 17.90%211.48亿 | 1.86%113.49亿 | -22.26%31.42亿 | 29.07%279.65亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27.02%2.56亿 | 2.91%15.23亿 | -1.04%8.53亿 | -11.19%3.65亿 | 4.21%2.02亿 | -27.13%14.8亿 | -17.26%8.62亿 | -0.99%4.11亿 | 30.00%1.94亿 | 105.14%20.31亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -1.34%3.65亿 | 9.13%19.28亿 | 8.39%11.26亿 | -3.95%5.42亿 | 54.49%3.7亿 | 6.03%17.66亿 | 35.09%10.39亿 | 15.99%5.65亿 | 1.09%2.39亿 | 60.11%16.66亿 |
支付的各项税费 | 1.72%8.88亿 | -1.29%56.69亿 | -8.27%39.83亿 | -19.91%17.43亿 | 31.91%8.73亿 | 7.08%57.43亿 | 26.39%43.42亿 | 17.78%21.77亿 | 0.60%6.62亿 | 16.91%53.63亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -34.67%1亿 | -11.31%5.17亿 | -11.33%4.48亿 | 336.59%2.05亿 | 1,503.27%1.53亿 | -25.60%5.83亿 | 212.25%5.05亿 | -57.79%4,689.16万 | -16.79%956.89万 | 84.44%7.84亿 |
经营活动现金流出小计 | 0.71%16.1亿 | 0.67%96.37亿 | -5.01%64.1亿 | -10.75%28.56亿 | 44.68%15.99亿 | -2.76%95.72亿 | 24.78%67.48亿 | 11.82%32亿 | 4.67%11.05亿 | 39.77%98.44亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.38%30.86亿 | -3.93%170.63亿 | -11.00%128.16亿 | -24.05%61.89亿 | 53.61%31.29亿 | -1.99%177.6亿 | 14.93%144亿 | -1.58%81.49亿 | -31.79%20.37亿 | 23.92%181.21亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --2,400万 | 145.42%5,890万 | 0.00%2,400万 | ---- | ---- | -94.86%2,400万 | -92.56%2,400万 | ---- | ---- | 297.21%4.66亿 |
取得投资收益收到的现金 | 409.56%115.18万 | 115.57%3.28亿 | 90.19%1.95亿 | 111.92%1.87亿 | --22.6万 | -63.20%1.52亿 | -80.61%1.03亿 | 14.07%8,818.48万 | ---- | 56.38%4.13亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 209.32%45.16万 | -17.80%2,352.34万 | 341.41%2,267.12万 | -89.97%47.72万 | 339.75%14.6万 | 2,983.07%2,861.68万 | 1,899.25%513.61万 | 2,280.18%476.04万 | -83.40%3.32万 | 29.19%92.82万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -85.49%166.07万 | -73.21%5,994.24万 | -69.75%5,411.37万 | 18.67%1,348.77万 | 278.60%1,144.33万 | 219.30%2.24亿 | 3,580.22%1.79亿 | 191.39%1,136.59万 | 35.28%302.25万 | 305.19%7,007.22万 |
投资活动现金流入小计 | 130.75%2,726.41万 | 9.72%4.7亿 | -4.73%2.96亿 | 92.54%2.01亿 | 286.66%1,181.53万 | -54.93%4.28亿 | -63.74%3.11亿 | 27.99%1.04亿 | 25.53%305.57万 | 137.91%9.5亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20.40%32.07亿 | 85.00%181.29亿 | 103.83%112.73亿 | 147.31%58.2亿 | 316.55%26.63亿 | 26.40%97.99亿 | 171.30%55.3亿 | 82.53%23.53亿 | 5.42%6.39亿 | 79.32%77.53亿 |
投资支付的现金 | ---- | 167.49%3.19亿 | 18,507.16%44.66亿 | --5,531.36万 | ---- | -49.90%1.19亿 | -65.62%2,400万 | ---- | ---- | -20.52%2.38亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --85.79亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -95.47%65.19万 | -86.07%1,087.17万 | -62.19%592.94万 | -78.16%270.74万 | 354.10%1,440.38万 | 136.29%7,805.76万 | 206.67%1,568.25万 | 362.43%1,239.43万 | 908.05%317.2万 | 363.57%3,303.44万 |
投资活动现金流出小计 | 19.77%32.07亿 | 170.47%270.37亿 | 182.66%157.44亿 | 148.47%58.78亿 | 316.74%26.78亿 | 24.59%99.97亿 | 163.56%55.7亿 | 27.07%23.66亿 | -5.02%6.43亿 | 73.31%80.24亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19.28%-31.8亿 | -177.66%-265.67亿 | -193.73%-154.49亿 | -151.05%-56.78亿 | -316.88%-26.66亿 | -35.27%-95.68亿 | -318.50%-52.59亿 | -27.03%-22.62亿 | 5.13%-6.39亿 | -67.21%-70.74亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | 24.07%50.16亿 | -25.11%29.98亿 | ---- | ---- | 175,671.74%40.43亿 | --40.03亿 | --625万 | --395万 | -99.95%230万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -57.22%2,000万 | --0 | ---- | ---- | 1,932.61%4,675万 | --675万 | --625万 | --395万 | -53.06%230万 |
取得借款收到的现金 | -6.71%167.09亿 | 22.51%733.82亿 | 28.52%527.87亿 | 32.70%339.63亿 | 34.66%179.11亿 | 50.11%598.99亿 | 55.94%410.72亿 | 33.85%255.93亿 | 80.50%133.01亿 | -26.40%399.04亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,249.24%25.01万 | 33.78%490.27万 | 1.51%283.09万 | 1.50%283.07万 | -32.63%506.89 | -94.49%366.48万 | -95.37%278.88万 | -95.37%278.88万 | -100.00%752.38 | 11.07%6,656.55万 |
筹资活动现金流入小计 | -6.71%167.09亿 | 22.61%784.03亿 | 23.76%557.87亿 | 32.67%339.66亿 | 34.62%179.11亿 | 59.97%639.45亿 | 70.76%450.77亿 | 33.47%256.02亿 | 79.14%133.05亿 | -32.57%399.73亿 |
偿还债务支付的现金 | -7.39%152.79亿 | -2.26%621.61亿 | 1.31%469.57亿 | 14.05%293.7亿 | 24.80%164.99亿 | 50.21%635.96亿 | 53.46%463.52亿 | 25.54%257.51亿 | 46.11%132.2亿 | -32.31%423.39亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43.97%8.11亿 | -10.13%75.17亿 | -3.95%62.6亿 | -2.66%47.33亿 | -36.85%5.64亿 | -0.43%83.64亿 | 0.22%65.18亿 | 1.82%48.62亿 | 3.39%8.93亿 | 13.85%84亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --0 | -23.41%4.78亿 | 26.86%2.41亿 | 80.00%9,000万 | --0 | -9.20%6.24亿 | -42.26%1.9亿 | -33.33%5,000万 | ---- | 143.08%6.87亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -98.40%63.3万 | -57.56%2,444.17万 | -60.54%1,829万 | -64.01%1,751.35万 | -5.14%3,960.57万 | -52.07%5,759.06万 | -70.64%4,634.54万 | -73.03%4,866.6万 | -59.49%4,174.97万 | -74.55%1.2亿 |
筹资活动现金流出小计 | -5.91%160.91亿 | -3.21%697.03亿 | 0.60%532.36亿 | 11.28%341.2亿 | 20.83%171.03亿 | 41.60%720.18亿 | 43.54%529.17亿 | 20.39%306.62亿 | 41.34%141.55亿 | -27.75%508.59亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23.62%6.18亿 | 207.76%87亿 | 132.55%25.52亿 | 96.95%-1.54亿 | 195.16%8.09亿 | 25.84%-80.73亿 | 25.11%-78.39亿 | 19.51%-50.6亿 | 67.16%-8.5亿 | 2.03%-108.87亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 109.21%106.25万 | -61.06%1,388.49万 | -74.22%1,916.53万 | -31.67%2,419.23万 | 90.79%-1,153.88万 | 332.03%3,565.92万 | 1,166.88%7,433.65万 | 552.27%3,540.54万 | -15,709.65%-1.25亿 | -385.47%-1,536.81万 |
现金及现金等价物净增加额 | -58.38%5.24亿 | -612.44%-7.91亿 | -104.49%-6,177.55万 | -55.82%3.81亿 | 198.40%12.6亿 | 6.06%1.54亿 | 72.42%13.76亿 | 320.57%8.63亿 | 253.44%4.22亿 | 120.14%1.46亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -32.41%16.49亿 | 6.76%24.39亿 | 6.25%24.4亿 | 19.03%17.86亿 | 46.20%24.39亿 | 6.80%22.85亿 | 43.93%22.96亿 | -5.97%15亿 | 4.59%16.69亿 | -7.70%21.39亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -41.26%21.73亿 | -32.43%16.48亿 | -35.25%23.78亿 | -8.30%21.67亿 | 76.94%36.99亿 | 6.76%24.39亿 | 53.43%36.73亿 | 31.25%23.63亿 | 58.37%20.91亿 | 43.23%22.85亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据