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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
华能水电 (600025)
- 9.51
- -0.09-0.94%
休市中 04/30 15:00 (北京)
1771.82亿总市值20.76市盈率TTM
9.65最高价9.50最低价31.10万手成交量9.60今开9.60昨收2.97亿成交额0.17%换手率20.86市盈率(静)186.31亿总股本10.6652周最高2.50市净率1771.82亿流通值8.8652周最低10.56涨停价186.31亿流通股12.30历史最高8.64跌停价1.56%振幅1.04历史最低0.20股息TTM9.56平均价18.13万手内盘2.10%股息率TTM100股每手12.36万手外盘
华能水电 (600025) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27.26%60.55亿 | 4.97%291.92亿 | 2.77%214.68亿 | 12.22%123.39亿 | 5.10%47.58亿 | 6.26%278.09亿 | 10.02%208.89亿 | 8.15%109.96亿 | -1.30%45.27亿 | -2.44%261.71亿 |
| 收到的税费返还 | -98.85%22.9万 | 301.71%2.07亿 | 2,536.44%1.34亿 | 4,224.88%1.66亿 | 709.96%1,991.27万 | -82.10%5,143.7万 | -59.88%509.28万 | -52.56%384.33万 | -7.58%245.85万 | 883.10%2.87亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -9.40%5,122.08万 | 11.78%3.02亿 | -63.23%1.19亿 | -68.11%9,495.38万 | -66.06%5,653.57万 | 12.18%2.71亿 | 41.74%3.22亿 | -16.51%2.98亿 | 20.47%1.67亿 | -49.62%2.41亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 26.31%61.06亿 | 5.58%297.01亿 | 2.38%217.2亿 | 11.54%126亿 | 2.95%48.34亿 | 5.36%281.31亿 | 10.35%212.16亿 | 7.27%112.97亿 | -0.67%46.96亿 | -2.32%266.99亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.33%3.57亿 | 10.86%19.08亿 | 14.27%10.04亿 | 34.93%6.8亿 | 34.84%3.46亿 | 13.00%17.21亿 | 3.00%8.78亿 | 3.96%5.04亿 | 27.02%2.56亿 | 2.91%15.23亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.35%4.93亿 | 13.09%23.08亿 | 12.52%13.05亿 | 0.19%7.8亿 | 13.29%4.13亿 | 5.87%20.41亿 | 2.96%11.6亿 | 11.92%7.79亿 | -1.34%3.65亿 | 9.13%19.28亿 |
| 支付的各项税费 | 43.75%13.65亿 | -0.20%61.74亿 | -3.63%43.35亿 | 5.24%23.62亿 | 6.87%9.5亿 | 9.13%61.86亿 | 12.95%44.99亿 | 12.16%22.44亿 | 1.72%8.88亿 | -1.29%56.69亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26.68%1.37亿 | -58.25%2.62亿 | -20.03%2.67亿 | -29.60%1.65亿 | 8.24%1.08亿 | 21.49%6.29亿 | -25.48%3.34亿 | -19.51%2.35亿 | -34.67%1亿 | -11.31%5.17亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 29.49%23.53亿 | 0.71%106.52亿 | 0.59%69.11亿 | 6.00%39.87亿 | 12.87%18.17亿 | 9.75%105.77亿 | 7.19%68.71亿 | 8.31%37.61亿 | 0.71%16.1亿 | 0.67%96.37亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24.40%37.53亿 | 8.52%190.49亿 | 3.23%148.09亿 | 14.30%86.13亿 | -2.23%30.17亿 | 2.88%175.54亿 | 11.94%143.46亿 | 6.76%75.36亿 | -1.38%30.86亿 | -3.93%170.63亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | 87.08%4,489.87万 | 87.08%4,489.87万 | -25.00%1,800万 | -25.00%1,800万 | -59.25%2,400万 | 0.00%2,400万 | 0.00%2,400万 | --2,400万 | 145.42%5,890万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,343.82%3,605.36万 | 28.64%3.11亿 | 120.93%4.83亿 | 13.14%1.97亿 | -29.56%81.13万 | -26.30%2.41亿 | 12.13%2.19亿 | -7.09%1.74亿 | 409.56%115.18万 | 115.57%3.28亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 75.13%22.3万 | 81.18%366.97万 | 55.18%299.62万 | 35.03%210.14万 | -71.81%12.73万 | -91.39%202.55万 | -91.48%193.08万 | -92.81%155.63万 | 209.32%45.16万 | -17.80%2,352.34万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 650.06%2,826.07万 | -27.09%1,812.68万 | 308.02%5,236.27万 | -16.28%965.17万 | 126.88%376.78万 | -58.52%2,486.25万 | -76.28%1,283.35万 | -72.52%1,152.88万 | -85.49%166.07万 | -73.21%5,994.24万 |
| 投资活动现金流入小计 | 184.22%6,453.72万 | 29.06%3.77亿 | 126.61%5.84亿 | 7.36%2.27亿 | -16.72%2,270.64万 | -37.80%2.92亿 | -12.96%2.58亿 | -23.20%2.11亿 | 130.75%2,726.41万 | 9.72%4.7亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -10.49%28.8亿 | -19.24%164.61亿 | -14.72%96.99亿 | -6.50%67亿 | 0.34%32.17亿 | 12.42%203.81亿 | 0.89%113.74亿 | 2.36%71.66亿 | 20.40%32.07亿 | 85.00%181.29亿 |
| 投资支付的现金 | 115.49%3,432.12万 | 28,237.03%15.04亿 | --7,203万 | 1,031.58%4,753万 | --1,592.74万 | -98.33%530.9万 | --0 | -94.70%420.03万 | --0 | 167.49%3.19亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --85.79亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -93.67%31.75万 | -33.30%1,700.26万 | 15.07%915.97万 | 353.94%702.27万 | 670.12%502万 | 134.49%2,549.29万 | 34.24%795.99万 | -42.86%154.71万 | -95.47%65.19万 | -86.07%1,087.17万 |
| 投资活动现金流出小计 | -9.99%29.15亿 | -11.90%179.82亿 | -14.07%97.8亿 | -5.82%67.54亿 | 0.97%32.38亿 | -24.50%204.12亿 | -27.71%113.81亿 | 1.26%71.72亿 | 19.77%32.07亿 | 170.47%270.37亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11.37%-28.5亿 | 12.50%-176.05亿 | 17.32%-91.97亿 | 6.22%-65.28亿 | -1.12%-32.16亿 | 24.27%-201.2亿 | 27.99%-111.24亿 | -2.25%-69.61亿 | -19.28%-31.8亿 | -177.66%-265.67亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --17.31亿 | 8.75%82.16亿 | 160.35%78.12亿 | ---- | ---- | 50.61%75.55亿 | 0.10%30.01亿 | ---- | ---- | 24.07%50.16亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -80.40%4.04亿 | ---- | ---- | ---- | 10,205.00%20.61亿 | --300万 | ---- | ---- | -57.22%2,000万 |
| 取得借款收到的现金 | 18.71%200.58亿 | -0.78%775.36亿 | 21.21%591.28亿 | 19.68%406.74亿 | 1.12%168.96亿 | 6.49%781.46亿 | -7.59%487.81亿 | -4.17%339.86亿 | -6.71%167.09亿 | 22.51%733.82亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -59.35%200万 | -44.88%236.15万 | -2.84%194.34万 | 1,140.09%310.2万 | 0.34%491.96万 | 51.33%428.4万 | -29.34%200.01万 | 49,249.24%25.01万 | 33.78%490.27万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 28.94%217.89亿 | 0.06%857.54亿 | 29.27%669.42亿 | 19.68%406.75亿 | 1.14%168.99亿 | 9.32%857.06亿 | -7.17%517.86亿 | -4.17%339.88亿 | -6.71%167.09亿 | 22.61%784.03亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 18.53%195.59亿 | 2.50%758.39亿 | 28.72%616.22亿 | 30.40%380.39亿 | 8.00%165.02亿 | 19.03%739.88亿 | 1.95%478.73亿 | -2.55%291.7亿 | -7.39%152.79亿 | -2.26%621.61亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -5.14%7.31亿 | 0.79%74.99亿 | 14.73%67.36亿 | 4.89%53.64亿 | -5.06%7.7亿 | -1.03%74.4亿 | -6.21%58.71亿 | 3.25%51.14亿 | 43.97%8.11亿 | -10.13%75.17亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -0.05%5,598.26万 | 47.35%5.17亿 | 55.28%2.38亿 | 74.13%1.95亿 | --5,601.26万 | -26.57%3.51亿 | -36.36%1.54亿 | 24.46%1.12亿 | --0 | -23.41%4.78亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 136.04%1.44亿 | 1,092.00%45.48亿 | 12,995.30%2.15亿 | 4,748.43%1.86亿 | 9,547.73%6,107.25万 | 1,461.00%3.82亿 | -91.03%164.02万 | -78.64%383.74万 | -98.40%63.3万 | -57.56%2,444.17万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17.89%204.34亿 | 7.43%878.86亿 | 27.59%685.72亿 | 27.13%435.89亿 | 7.72%173.34亿 | 17.37%818.09亿 | 0.96%537.46亿 | -1.76%342.88亿 | -5.91%160.91亿 | -3.21%697.03亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 411.85%13.55亿 | -154.70%-21.31亿 | 16.81%-16.3亿 | -872.47%-29.13亿 | -170.34%-4.34亿 | -55.21%38.97亿 | -176.81%-19.6亿 | -153.20%-3亿 | -23.62%6.18亿 | 207.76%87亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,280.42%-588.89万 | -180.67%-471.6万 | -9,742.37%-334.49万 | 91.95%-107.75万 | -140.15%-42.66万 | -57.90%584.62万 | -100.18%-3.4万 | -155.31%-1,338.12万 | 109.21%106.25万 | -61.06%1,388.49万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 455.42%22.52亿 | -151.79%-6.92亿 | 215.31%39.79亿 | -416.01%-8.29亿 | -220.82%-6.34亿 | 268.96%13.37亿 | 2,142.70%12.62亿 | -68.72%2.62亿 | -58.38%5.24亿 | -612.44%-7.91亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -23.19%22.93亿 | 81.10%29.85亿 | 81.10%29.85亿 | 81.10%29.85亿 | 81.05%29.85亿 | -32.43%16.48亿 | -32.45%16.48亿 | -32.45%16.48亿 | -32.41%16.49亿 | 6.76%24.39亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 93.27%45.45亿 | -23.19%22.93亿 | 139.30%69.64亿 | 12.87%21.56亿 | 8.21%23.51亿 | 81.10%29.85亿 | 22.37%29.1亿 | -41.72%19.11亿 | -41.26%21.73亿 | -32.43%16.48亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
