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600026 中远海能

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580.60亿总市值19.02市盈率TTM

中远海能关键统计数据

全部
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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
5.07%176.01亿
-0.50%113.5亿
-8.73%52.88亿
30.70%224.67亿
56.15%167.5亿
66.58%114.06亿
91.83%57.94亿
20.25%171.91亿
13.49%107.27亿
17.11%68.47亿
收到的税费返还
136.53%8,420.16万
185.34%8,030.37万
487.77%5,030.13万
-82.18%5,079.14万
-87.46%3,559.92万
-87.79%2,814.3万
-53.38%855.8万
-20.78%2.85亿
-14.57%2.84亿
-20.57%2.3亿
收到其他与经营活动有关的现金
-17.43%4.04亿
-21.30%3.25亿
-32.37%1.2亿
54.80%6.66亿
-19.80%4.9亿
16.18%4.13亿
-42.61%1.77亿
-25.00%4.3亿
-16.51%6.11亿
-35.45%3.55亿
经营活动现金流入小计
4.71%180.89亿
-0.78%117.55亿
-8.72%54.58亿
29.48%231.84亿
48.65%172.76亿
59.39%118.47亿
78.62%59.8亿
17.57%179.06亿
10.52%116.22亿
11.15%74.33亿
购买商品、接受劳务支付的现金
16.76%85.02亿
15.78%54.65亿
-3.80%31.64亿
1.39%97.5亿
6.10%72.82亿
0.71%47.2亿
3.57%32.89亿
12.41%96.16亿
18.88%68.63亿
42.54%46.87亿
支付给职工以及为职工支付的现金
4.61%23.65亿
3.48%16.92亿
5.69%3.76亿
-1.63%32.02亿
5.17%22.61亿
13.67%16.35亿
11.97%3.56亿
28.83%32.55亿
35.16%21.5亿
27.58%14.38亿
支付的各项税费
15.42%8.35亿
63.05%5.31亿
61.16%2.53亿
149.85%8.81亿
151.48%7.23亿
38.71%3.26亿
96.88%1.57亿
-15.16%3.52亿
-11.42%2.88亿
7.14%2.35亿
支付其他与经营活动有关的现金
31.68%6.25亿
-22.99%3.64亿
-28.93%2.39亿
12.42%5.3亿
1.66%4.75亿
104.09%4.72亿
226.67%3.36亿
39.44%4.71亿
-17.26%4.67亿
-43.65%2.31亿
经营活动现金流出小计
14.77%123.27亿
12.56%80.51亿
-2.55%40.32亿
4.87%143.62亿
9.96%107.41亿
8.52%71.53亿
12.57%41.38亿
15.72%136.95亿
18.35%97.68亿
30.65%65.92亿
经营活动产生的现金流量净额
-11.83%57.62亿
-21.10%37.03亿
-22.58%14.26亿
109.50%88.22亿
252.50%65.35亿
458.04%46.94亿
661.82%18.42亿
24.05%42.11亿
-18.06%18.54亿
-48.75%8.41亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
13.11%8,401.53万
19.62%5,672.91万
--1,002.21万
33.65%1.02亿
97.10%7,427.89万
61.79%4,742.53万
----
20.16%7,605.21万
-7.54%3,768.65万
2.41%2,931.37万
取得投资收益收到的现金
-45.18%3.61亿
-27.93%3.33亿
3,344.67%1.57亿
10.05%6.9亿
6.87%6.59亿
255.30%4.61亿
--454.89万
-13.04%6.27亿
108.10%6.16亿
-61.63%1.3亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-74.49%2.25亿
-100.00%5,000
----
144.45%8.85亿
--8.83亿
702.40%8.76亿
--5.35亿
294.08%3.62亿
----
11,085.00%1.09亿
收到其他与投资活动有关的现金
--3亿
----
-18.00%1,695.66万
----
----
----
357.87%2,067.84万
----
----
----
投资活动现金流入小计
-39.94%9.7亿
-71.88%3.89亿
-67.19%1.84亿
57.44%16.76亿
147.02%16.16亿
415.99%13.85亿
9,964.20%5.6亿
21.58%10.65亿
94.11%6.54亿
-27.10%2.68亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
96.20%39.01亿
80.28%29.36亿
-59.80%5.72亿
26.79%56.42亿
-8.67%19.88亿
0.43%16.28亿
34.20%14.22亿
52.07%44.5亿
1.90%21.77亿
-21.16%16.21亿
投资支付的现金
200.95%18.47亿
160.09%15.9亿
389.55%15.22亿
-64.39%6.43亿
87.13%6.14亿
90.36%6.11亿
196.39%3.11亿
205.06%18.06亿
--3.28亿
--3.21亿
支付其他与投资活动有关的现金
--3亿
--3亿
--3.19亿
--2.03亿
----
----
----
----
----
----
投资活动现金流出小计
132.44%60.49亿
115.46%48.26亿
39.23%24.12亿
3.70%64.88亿
3.87%26.02亿
15.30%22.4亿
48.81%17.33亿
77.82%62.56亿
17.25%25.05亿
-5.55%19.42亿
投资活动产生的现金流量净额
-414.82%-50.78亿
-418.77%-44.36亿
-90.05%-22.29亿
7.32%-48.12亿
46.71%-9.86亿
48.92%-8.55亿
-1.21%-11.73亿
-96.46%-51.91亿
-2.86%-18.51亿
0.85%-16.74亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
----
----
----
227.39%5.86亿
-84.76%2,769.14万
-85.11%2,664万
--2,718.2万
140.53%1.79亿
140.69%1.82亿
140.53%1.79亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
----
----
----
342.05%5.86亿
-81.76%2,769.14万
-79.90%2,664万
--2,718.2万
78.14%1.33亿
101.05%1.52亿
78.14%1.33亿
取得借款收到的现金
-21.62%56.29亿
-22.90%38.4亿
-86.72%3.33亿
-25.25%111.96亿
-39.90%71.82亿
-37.32%49.81亿
-8.66%25.08亿
106.73%149.78亿
124.32%119.5亿
141.95%79.46亿
收到其他与筹资活动有关的现金
61.38%7,762.12万
96.09%5,213.67万
--3,666.97万
--7,776.32万
--4,809.78万
--2,658.75万
----
----
----
----
筹资活动现金流入小计
-21.36%57.07亿
-22.68%38.92亿
-85.41%3.7亿
-21.76%118.59亿
-40.18%72.58亿
-38.04%50.34亿
-7.67%25.35亿
107.07%151.57亿
124.37%121.32亿
141.92%81.25亿
偿还债务支付的现金
-49.28%46.28亿
-49.34%35.43亿
-62.08%10.98亿
-3.38%117.84亿
-6.59%91.24亿
5.46%69.93亿
45.23%28.95亿
73.97%121.96亿
72.21%97.68亿
73.25%66.31亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
52.15%27.51亿
-3.67%8.03亿
13.58%3.23亿
144.16%23.2亿
95.31%18.08亿
103.64%8.34亿
172.96%2.84亿
-50.49%9.5亿
-39.87%9.26亿
13.27%4.1亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
19.78%1.37亿
18.84%1.36亿
----
-9.16%1.65亿
-19.90%1.14亿
-19.85%1.14亿
----
-36.39%1.82亿
--1.42亿
57.94%1.42亿
支付其他与筹资活动有关的现金
14.19%3.25亿
1.44%2.17亿
2,076.42%1.31亿
-12.26%4.33亿
-6.24%2.85亿
-19.31%2.14亿
40.41%601.49万
4.03%4.93亿
8.25%3.04亿
23.56%2.65亿
筹资活动现金流出小计
-31.32%77.03亿
-43.25%45.63亿
-51.29%15.52亿
6.58%145.37亿
1.99%112.16亿
10.07%80.4亿
51.55%31.85亿
45.05%136.39亿
46.79%109.97亿
65.91%73.05亿
筹资活动产生的现金流量净额
49.58%-19.96亿
77.70%-6.71亿
-81.74%-11.82亿
-276.41%-26.77亿
-448.97%-39.59亿
-466.69%-30.06亿
-201.00%-6.5亿
172.83%15.18亿
154.41%11.34亿
178.49%8.2亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-91.60%827.75万
-55.65%8,098.57万
498.12%3,218.46万
-71.28%5,126.74万
-25.35%9,852.97万
166.27%1.83亿
-123.01%-808.42万
1,240.82%1.79亿
306.44%1.32亿
440.60%6,857.63万
现金及现金等价物净增加额
-177.20%-13.04亿
-230.28%-13.22亿
-17,689.76%-19.52亿
93.44%13.85亿
33.05%16.89亿
1,730.11%10.15亿
101.37%1,109.79万
153.12%7.16亿
179.86%12.69亿
104.99%5,546.52万
加:期初现金及现金等价物余额
32.67%56.23亿
32.67%56.23亿
32.67%56.23亿
20.32%42.38亿
20.32%42.38亿
20.32%42.38亿
20.32%42.38亿
-27.67%35.23亿
-27.67%35.23亿
-27.67%35.23亿
期末现金及现金等价物余额
-27.13%43.19亿
-18.14%43.01亿
-13.62%36.71亿
32.67%56.23亿
23.69%59.27亿
46.82%52.53亿
56.52%42.49亿
20.32%42.38亿
46.07%47.92亿
-4.79%35.78亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 5.07%176.01亿-0.50%113.5亿-8.73%52.88亿30.70%224.67亿56.15%167.5亿66.58%114.06亿91.83%57.94亿20.25%171.91亿13.49%107.27亿17.11%68.47亿
收到的税费返还 136.53%8,420.16万185.34%8,030.37万487.77%5,030.13万-82.18%5,079.14万-87.46%3,559.92万-87.79%2,814.3万-53.38%855.8万-20.78%2.85亿-14.57%2.84亿-20.57%2.3亿
收到其他与经营活动有关的现金 -17.43%4.04亿-21.30%3.25亿-32.37%1.2亿54.80%6.66亿-19.80%4.9亿16.18%4.13亿-42.61%1.77亿-25.00%4.3亿-16.51%6.11亿-35.45%3.55亿
经营活动现金流入小计 4.71%180.89亿-0.78%117.55亿-8.72%54.58亿29.48%231.84亿48.65%172.76亿59.39%118.47亿78.62%59.8亿17.57%179.06亿10.52%116.22亿11.15%74.33亿
购买商品、接受劳务支付的现金 16.76%85.02亿15.78%54.65亿-3.80%31.64亿1.39%97.5亿6.10%72.82亿0.71%47.2亿3.57%32.89亿12.41%96.16亿18.88%68.63亿42.54%46.87亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.61%23.65亿3.48%16.92亿5.69%3.76亿-1.63%32.02亿5.17%22.61亿13.67%16.35亿11.97%3.56亿28.83%32.55亿35.16%21.5亿27.58%14.38亿
支付的各项税费 15.42%8.35亿63.05%5.31亿61.16%2.53亿149.85%8.81亿151.48%7.23亿38.71%3.26亿96.88%1.57亿-15.16%3.52亿-11.42%2.88亿7.14%2.35亿
支付其他与经营活动有关的现金 31.68%6.25亿-22.99%3.64亿-28.93%2.39亿12.42%5.3亿1.66%4.75亿104.09%4.72亿226.67%3.36亿39.44%4.71亿-17.26%4.67亿-43.65%2.31亿
经营活动现金流出小计 14.77%123.27亿12.56%80.51亿-2.55%40.32亿4.87%143.62亿9.96%107.41亿8.52%71.53亿12.57%41.38亿15.72%136.95亿18.35%97.68亿30.65%65.92亿
经营活动产生的现金流量净额 -11.83%57.62亿-21.10%37.03亿-22.58%14.26亿109.50%88.22亿252.50%65.35亿458.04%46.94亿661.82%18.42亿24.05%42.11亿-18.06%18.54亿-48.75%8.41亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 13.11%8,401.53万19.62%5,672.91万--1,002.21万33.65%1.02亿97.10%7,427.89万61.79%4,742.53万----20.16%7,605.21万-7.54%3,768.65万2.41%2,931.37万
取得投资收益收到的现金 -45.18%3.61亿-27.93%3.33亿3,344.67%1.57亿10.05%6.9亿6.87%6.59亿255.30%4.61亿--454.89万-13.04%6.27亿108.10%6.16亿-61.63%1.3亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -74.49%2.25亿-100.00%5,000----144.45%8.85亿--8.83亿702.40%8.76亿--5.35亿294.08%3.62亿----11,085.00%1.09亿
收到其他与投资活动有关的现金 --3亿-----18.00%1,695.66万------------357.87%2,067.84万------------
投资活动现金流入小计 -39.94%9.7亿-71.88%3.89亿-67.19%1.84亿57.44%16.76亿147.02%16.16亿415.99%13.85亿9,964.20%5.6亿21.58%10.65亿94.11%6.54亿-27.10%2.68亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 96.20%39.01亿80.28%29.36亿-59.80%5.72亿26.79%56.42亿-8.67%19.88亿0.43%16.28亿34.20%14.22亿52.07%44.5亿1.90%21.77亿-21.16%16.21亿
投资支付的现金 200.95%18.47亿160.09%15.9亿389.55%15.22亿-64.39%6.43亿87.13%6.14亿90.36%6.11亿196.39%3.11亿205.06%18.06亿--3.28亿--3.21亿
支付其他与投资活动有关的现金 --3亿--3亿--3.19亿--2.03亿------------------------
投资活动现金流出小计 132.44%60.49亿115.46%48.26亿39.23%24.12亿3.70%64.88亿3.87%26.02亿15.30%22.4亿48.81%17.33亿77.82%62.56亿17.25%25.05亿-5.55%19.42亿
投资活动产生的现金流量净额 -414.82%-50.78亿-418.77%-44.36亿-90.05%-22.29亿7.32%-48.12亿46.71%-9.86亿48.92%-8.55亿-1.21%-11.73亿-96.46%-51.91亿-2.86%-18.51亿0.85%-16.74亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 ------------227.39%5.86亿-84.76%2,769.14万-85.11%2,664万--2,718.2万140.53%1.79亿140.69%1.82亿140.53%1.79亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 ------------342.05%5.86亿-81.76%2,769.14万-79.90%2,664万--2,718.2万78.14%1.33亿101.05%1.52亿78.14%1.33亿
取得借款收到的现金 -21.62%56.29亿-22.90%38.4亿-86.72%3.33亿-25.25%111.96亿-39.90%71.82亿-37.32%49.81亿-8.66%25.08亿106.73%149.78亿124.32%119.5亿141.95%79.46亿
收到其他与筹资活动有关的现金 61.38%7,762.12万96.09%5,213.67万--3,666.97万--7,776.32万--4,809.78万--2,658.75万----------------
筹资活动现金流入小计 -21.36%57.07亿-22.68%38.92亿-85.41%3.7亿-21.76%118.59亿-40.18%72.58亿-38.04%50.34亿-7.67%25.35亿107.07%151.57亿124.37%121.32亿141.92%81.25亿
偿还债务支付的现金 -49.28%46.28亿-49.34%35.43亿-62.08%10.98亿-3.38%117.84亿-6.59%91.24亿5.46%69.93亿45.23%28.95亿73.97%121.96亿72.21%97.68亿73.25%66.31亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 52.15%27.51亿-3.67%8.03亿13.58%3.23亿144.16%23.2亿95.31%18.08亿103.64%8.34亿172.96%2.84亿-50.49%9.5亿-39.87%9.26亿13.27%4.1亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 19.78%1.37亿18.84%1.36亿-----9.16%1.65亿-19.90%1.14亿-19.85%1.14亿-----36.39%1.82亿--1.42亿57.94%1.42亿
支付其他与筹资活动有关的现金 14.19%3.25亿1.44%2.17亿2,076.42%1.31亿-12.26%4.33亿-6.24%2.85亿-19.31%2.14亿40.41%601.49万4.03%4.93亿8.25%3.04亿23.56%2.65亿
筹资活动现金流出小计 -31.32%77.03亿-43.25%45.63亿-51.29%15.52亿6.58%145.37亿1.99%112.16亿10.07%80.4亿51.55%31.85亿45.05%136.39亿46.79%109.97亿65.91%73.05亿
筹资活动产生的现金流量净额 49.58%-19.96亿77.70%-6.71亿-81.74%-11.82亿-276.41%-26.77亿-448.97%-39.59亿-466.69%-30.06亿-201.00%-6.5亿172.83%15.18亿154.41%11.34亿178.49%8.2亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -91.60%827.75万-55.65%8,098.57万498.12%3,218.46万-71.28%5,126.74万-25.35%9,852.97万166.27%1.83亿-123.01%-808.42万1,240.82%1.79亿306.44%1.32亿440.60%6,857.63万
现金及现金等价物净增加额 -177.20%-13.04亿-230.28%-13.22亿-17,689.76%-19.52亿93.44%13.85亿33.05%16.89亿1,730.11%10.15亿101.37%1,109.79万153.12%7.16亿179.86%12.69亿104.99%5,546.52万
加:期初现金及现金等价物余额 32.67%56.23亿32.67%56.23亿32.67%56.23亿20.32%42.38亿20.32%42.38亿20.32%42.38亿20.32%42.38亿-27.67%35.23亿-27.67%35.23亿-27.67%35.23亿
期末现金及现金等价物余额 -27.13%43.19亿-18.14%43.01亿-13.62%36.71亿32.67%56.23亿23.69%59.27亿46.82%52.53亿56.52%42.49亿20.32%42.38亿46.07%47.92亿-4.79%35.78亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)------信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。