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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
中信证券 (600030)
- 27.22
- -0.10-0.37%
休市中 04/30 15:00 (北京)
4034.15亿总市值11.98市盈率TTM
27.78最高价27.07最低价173.00万手成交量27.23今开27.32昨收47.31亿成交额1.42%换手率13.42市盈率(静)148.21亿总股本32.2452周最高1.38市净率3314.46亿流通值23.7752周最低30.05涨停价121.77亿流通股35.68历史最高24.59跌停价2.60%振幅-3.73历史最低0.57股息TTM27.34平均价81.76万手内盘2.09%股息率TTM100股每手85.05万手外盘
中信证券 (600030) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 31.30%199.83亿 | 20.60%679.7亿 | 29.82%514.66亿 | 15.53%310.91亿 | 19.59%152.2亿 | 0.57%563.58亿 | -9.04%396.43亿 | -11.56%269.12亿 | -22.95%127.27亿 | -6.34%560.39亿 |
| 回购业务资金净增加额 | -80.80%108.07亿 | -89.86%130.77亿 | -59.00%557.59亿 | -51.94%112.25亿 | -55.47%563.03亿 | 214.42%1,289.22亿 | 99.02%1,360亿 | -43.11%233.55亿 | 42.30%1,264.38亿 | 754.90%410.03亿 |
| 拆入资金净增加额 | 42.64%-178.87亿 | ---- | -50.34%-379亿 | ---- | 21.06%-311.82亿 | ---- | -333.27%-252.1亿 | ---- | -597.94%-395亿 | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 285.48%1,036.28亿 | 100.03%1,570.23亿 | 56.42%1,461.08亿 | 1,300.52%714.4亿 | 78.19%268.83亿 | 1,695.00%784.98亿 | 1,241.82%934.09亿 | -80.78%51.01亿 | 10.14%150.86亿 | -84.18%43.73亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 123.07%602亿 | 223.97%1,495.14亿 | 79.15%1,146.84亿 | 54.46%618.15亿 | -8.26%269.87亿 | 81.87%461.51亿 | 10.63%640.17亿 | 53.30%400.21亿 | 136.36%294.18亿 | -61.37%253.76亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 87.59%1,767.31亿 | 38.65%4,264.46亿 | 7.23%3,301.17亿 | 84.06%1,755.71亿 | -34.65%942.1亿 | 142.58%3,075.66亿 | 80.11%3,078.59亿 | 12.57%953.9亿 | 14.55%1,441.7亿 | 0.79%1,267.92亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.41%46.72亿 | 6.67%195.72亿 | 5.89%143.74亿 | 1.31%80.83亿 | -0.32%44.32亿 | -12.01%183.48亿 | -19.11%135.73亿 | -10.11%79.79亿 | -8.09%44.46亿 | 5.31%208.52亿 |
| 支付的各项税费 | 81.80%32.3亿 | 58.87%122.64亿 | 41.97%70.03亿 | 39.29%48.77亿 | -11.33%17.77亿 | -29.47%77.2亿 | -41.35%49.32亿 | -48.64%35.01亿 | 8.70%20.04亿 | -3.83%109.45亿 |
| 支付手续费及佣金的现金 | 9.73%77.85亿 | 11.76%261.25亿 | 39.05%222.61亿 | 23.56%134.52亿 | 27.57%70.94亿 | 19.59%233.75亿 | 14.97%160.09亿 | 16.16%108.87亿 | 4.86%55.61亿 | 26.01%195.46亿 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | -81.29%120.8亿 | ---- | -90.34%52.81亿 | 115.99%31.05亿 | 64.84%645.78亿 | ---- | -47.82%546.65亿 | ---194.16亿 | -51.75%391.77亿 | 316.51%827.2亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11.76%651.83亿 | 266.61%2,063.58亿 | 56.06%1,707.08亿 | 114.68%993.34亿 | 119.02%583.24亿 | 22.12%562.88亿 | 45.51%1,093.83亿 | 21.29%462.72亿 | -11.09%266.29亿 | -25.24%460.94亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -31.17%1,015.7亿 | 160.99%3,523.42亿 | 41.02%2,739.15亿 | 150.57%1,452.24亿 | 100.30%1,475.7亿 | -19.46%1,350.03亿 | -13.75%1,942.44亿 | -21.81%579.57亿 | -42.47%736.74亿 | 254.60%1,676.29亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 240.86%751.61亿 | -57.06%741.04亿 | -50.53%562.02亿 | -18.93%303.47亿 | -175.69%-533.6亿 | 522.57%1,725.63亿 | 309.25%1,136.15亿 | 252.84%374.32亿 | 3,296.98%704.95亿 | -152.01%-408.37亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -74.11%69.28亿 | 6.82%3.05亿 | 31,468.58%384.2亿 | 33,806.54%322.98亿 | 36,963.25%267.55亿 | -68.04%2.86亿 | -99.19%1.22亿 | -86.09%9,525.66万 | -90.68%7,218.77万 | 31.75%8.94亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | --6,317.01万 | -18.29%1.07亿 | 105.55%1.97亿 | --4,311.48万 | ---- | 26.06%1.3亿 | -3.80%9,586.49万 | ---- | ---- | -59.51%1.03亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -92.89%44.37万 | -99.33%458.68万 | ---- | ---- | --624.19万 | 1,564.69%6.89亿 | ---- | ---- | ---- | --4,136.26万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --9,096.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --6,970.51万 | -8.04%1.22亿 | -1.28%7,374.39万 | 138.09%1.62亿 | ---- | 10.57%1.33亿 | 565.44%7,469.65万 | 2,257.57%6,821.64万 | 125.31%520.48万 | 282.05%1.2亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -73.61%70.61亿 | -49.14%6.29亿 | 13,138.31%386.91亿 | 19,783.25%325.04亿 | 34,478.75%267.61亿 | 6.80%12.37亿 | -98.06%2.92亿 | -76.22%1.63亿 | -91.05%7,739.25万 | 20.05%11.59亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33.94%2.45亿 | 15.56%14.95亿 | 18.01%8.02亿 | 18.39%5.38亿 | -10.33%1.83亿 | -18.13%12.93亿 | -27.18%6.79亿 | -23.10%4.54亿 | -44.94%2.04亿 | 21.15%15.8亿 |
| 投资支付的现金 | --15.85亿 | -91.91%60.02亿 | -91.59%32.34亿 | -99.92%3,246.25万 | ---- | 322.81%741.48亿 | 3,701.48%384.7亿 | 136,039.60%425.47亿 | 1,849,862.17%365.36亿 | 3,772.08%175.37亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 106.67%1.24亿 | 103.33%1.22亿 | 103.33%1.22亿 | 103.33%1.22亿 | --6,000万 | -75.00%6,000万 | -50.00%6,000万 | -50.00%6,000万 | ---- | --2.4亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 704.55%19.54亿 | -89.91%76.18亿 | -89.40%41.58亿 | -98.39%6.92亿 | -99.34%2.43亿 | 290.05%755.01亿 | 1,798.89%392.09亿 | 5,705.41%430.61亿 | 9,765.01%367.4亿 | 1,001.74%193.57亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80.74%51.07亿 | 90.59%-69.89亿 | 188.74%345.33亿 | 174.16%318.12亿 | 172.33%265.18亿 | -308.09%-742.64亿 | -399.72%-389.17亿 | -78,982.08%-428.97亿 | -7,550.58%-366.62亿 | -2,198.49%-181.98亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 60.00%48亿 | -46.43%75亿 | -55.56%40亿 | -57.14%30亿 | -57.14%30亿 | 366.67%140亿 | --90亿 | --70亿 | --70亿 | -90.05%30亿 |
| 发行债券收到的现金 | 136.69%1,099.59亿 | 32.44%3,194.38亿 | 53.30%2,210.66亿 | 20.91%988.17亿 | 9.03%464.56亿 | 2.80%2,411.96亿 | -13.92%1,442.01亿 | -19.52%817.28亿 | -15.65%426.1亿 | 246.50%2,346.36亿 |
| 取得借款收到的现金 | -10.67%437.85亿 | 62.09%2,044.07亿 | 131.40%2,024.04亿 | 184.93%1,242.53亿 | 127.50%490.15亿 | 17.12%1,261.09亿 | 3.87%874.69亿 | -29.11%436.08亿 | -19.93%215.45亿 | 956.19%1,076.72亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --3.86亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 61.01%1,585.44亿 | 39.35%5,313.45亿 | 77.62%4,274.69亿 | 71.12%2,264.55亿 | 38.39%984.71亿 | 10.42%3,813.05亿 | -4.40%2,406.7亿 | -18.84%1,323.36亿 | -8.22%711.55亿 | 219.45%3,453.08亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 21.98%1,219.94亿 | 22.66%4,627.03亿 | 51.71%3,808.11亿 | 66.23%2,401.24亿 | 41.86%1,000.08亿 | 34.03%3,772.14亿 | 11.81%2,510.14亿 | 7.39%1,444.5亿 | 35.61%704.97亿 | 111.29%2,814.36亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 184.15%65.93亿 | -34.07%122.35亿 | -20.27%103.48亿 | 12.28%42.88亿 | 24.96%23.2亿 | 29.81%185.58亿 | -3.75%129.79亿 | -4.42%38.19亿 | 3.49%18.57亿 | -7.86%142.97亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 1,972,708.13%2,400万 | -5.86%5.53亿 | -8.94%5.08亿 | -18.33%4.56亿 | -100.00%1,216.54 | 20.60%5.88亿 | 14.19%5.58亿 | 14.19%5.58亿 | 219.44%2,880万 | 8.42%4.87亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -29.58%2.11亿 | 47.94%13.25亿 | 43.55%9.28亿 | 0.50%5.38亿 | 53.24%3亿 | -30.83%8.95亿 | -35.10%6.46亿 | -19.75%5.35亿 | -10.68%1.96亿 | 4.73%12.94亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25.50%1,287.99亿 | 20.07%4,762.63亿 | 48.16%3,920.87亿 | 64.61%2,449.5亿 | 41.46%1,026.29亿 | 33.55%3,966.68亿 | 10.74%2,646.39亿 | 6.92%1,488.05亿 | 34.36%725.5亿 | 98.08%2,970.27亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 815.43%297.45亿 | 458.56%550.83亿 | 247.62%353.83亿 | -12.30%-184.94亿 | -198.16%-41.58亿 | -131.82%-153.62亿 | -287.97%-239.69亿 | -168.92%-164.68亿 | -105.93%-13.94亿 | 215.34%482.81亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -316.22%-2.29亿 | -351.94%-6.17亿 | -85.29%-3.6亿 | 67.69%-5,283.31万 | 184.07%1.06亿 | -38.54%2.45亿 | -175.81%-1.94亿 | -123.13%-1.64亿 | 65.59%-1.26亿 | -28.36%3.99亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 455.37%1,097.84亿 | 46.16%1,215.81亿 | 148.86%1,257.58亿 | 297.37%436.12亿 | -195.61%-308.93亿 | 903.32%831.82亿 | 278.54%505.35亿 | -162.85%-220.97亿 | 50.63%323.12亿 | -128.43%-103.55亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28.83%5,433.59亿 | 24.57%4,217.79亿 | 24.57%4,217.79亿 | 24.57%4,217.79亿 | 24.57%4,217.79亿 | -2.97%3,385.97亿 | -2.97%3,385.97亿 | -2.97%3,385.97亿 | -2.97%3,385.97亿 | 11.66%3,489.52亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 67.09%6,531.44亿 | 28.83%5,433.59亿 | 40.71%5,475.37亿 | 47.04%4,653.91亿 | 5.39%3,908.85亿 | 24.57%4,217.79亿 | 21.36%3,891.31亿 | -17.60%3,165亿 | 0.14%3,709.09亿 | -2.97%3,385.97亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
