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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
三一重工 (600031)
- 20.35
- -0.15-0.73%
休市中 04/30 15:00 (北京)
1871.18亿总市值22.22市盈率TTM
20.78最高价19.98最低价122.22万手成交量20.07今开20.50昨收25.00亿成交额1.44%换手率22.26市盈率(静)91.95亿总股本24.2952周最高2.07市净率1724.54亿流通值17.0152周最低22.55涨停价84.74亿流通股48.21历史最高18.45跌停价3.90%振幅-3.47历史最低0.67股息TTM20.45平均价53.25万手内盘3.29%股息率TTM100股每手63.78万手外盘
三一重工 (600031) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.40%235.58亿 | 14.55%947.3亿 | 14.42%677.46亿 | 14.42%438.97亿 | 20.25%205.92亿 | 5.65%826.94亿 | 0.22%592.1亿 | 3.04%383.64亿 | -7.84%171.24亿 | 2.12%782.73亿 |
| 收到的税费返还 | -10.39%10.95亿 | 18.73%31.53亿 | 8.65%24.84亿 | 23.50%17.11亿 | 157.52%12.22亿 | -12.38%26.55亿 | 3.31%22.86亿 | -23.40%13.86亿 | -42.22%4.75亿 | 16.21%30.3亿 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 607.15%6.72亿 | --1.39亿 | ---- | -92.48%5,788.8万 | -90.89%9,500万 | ---- | ---- | --7.7亿 | --10.43亿 | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -23.19%9,920.9万 | -21.38%5.13亿 | -28.90%3.66亿 | -22.53%2.64亿 | -28.04%1.29亿 | -20.67%6.53亿 | -17.14%5.15亿 | -23.07%3.41亿 | -12.25%1.79亿 | 1.46%8.23亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -19.73%5.37亿 | 7.57%27.09亿 | 9.42%25.07亿 | 31.03%23.95亿 | -58.55%6.69亿 | 39.39%25.19亿 | 107.68%22.91亿 | 107.87%18.28亿 | 507.89%16.14亿 | -51.65%18.07亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 12.17%261.9亿 | 11.88%1,030.96亿 | 11.24%746.64亿 | 10.80%495.14亿 | 8.34%233.47亿 | 4.16%921.49亿 | 0.87%671.22亿 | 3.90%446.89亿 | 2.26%215.51亿 | 0.10%884.67亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.81%159.9亿 | 17.44%606.11亿 | 17.62%447.12亿 | 17.57%292.94亿 | 19.06%134.58亿 | -12.53%516.12亿 | -11.66%380.13亿 | -17.15%249.17亿 | -25.63%113.04亿 | -3.46%590.02亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.10%35.64亿 | 4.67%108.97亿 | -4.36%80.62亿 | 1.87%56.74亿 | 3.76%32.37亿 | 1.23%104.11亿 | 2.67%84.29亿 | 0.18%55.7亿 | -2.29%31.19亿 | 5.82%102.84亿 |
| 支付的各项税费 | 19.77%11.7亿 | 22.14%44.29亿 | 32.60%31.85亿 | 31.24%20.04亿 | 26.15%9.77亿 | 0.22%36.26亿 | -4.29%24.02亿 | -20.61%15.27亿 | -6.20%7.75亿 | -6.02%36.18亿 |
| 支付手续费及佣金的现金 | -35.53%3,498.3万 | -36.89%1.72亿 | -30.58%1.42亿 | -32.68%1.02亿 | -23.58%5,426.3万 | -30.58%2.72亿 | -33.73%2.04亿 | -30.41%1.52亿 | -28.05%7,100.9万 | 8.07%3.92亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 56.42%18.9亿 | -26.05%70.13亿 | -29.96%39.14亿 | -43.58%23.05亿 | -36.56%12.08亿 | 13.27%94.84亿 | -6.27%55.88亿 | 18.16%40.86亿 | -4.95%19.05亿 | -9.28%83.73亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 19.62%226.49亿 | 7.48%831.21亿 | 9.81%601.17亿 | 8.63%393.8亿 | 10.26%189.35亿 | -6.55%773.35亿 | -11.16%547.47亿 | -15.00%362.52亿 | -24.24%171.73亿 | -1.80%827.59亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19.76%35.41亿 | 34.84%199.75亿 | 17.55%145.47亿 | 20.11%101.34亿 | 0.81%44.13亿 | 159.53%148.14亿 | 151.74%123.75亿 | 2,204.61%84.38亿 | 374.98%43.77亿 | 39.20%57.08亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -99.21%172.7万 | -32.16%48.22亿 | -29.07%43.5亿 | 6.16%25.3亿 | -72.02%2.18亿 | 1.12%71.07亿 | 10.94%61.33亿 | -51.62%23.83亿 | -71.66%7.77亿 | 12.43%70.29亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 16.41%5.8亿 | 47.69%57.68亿 | 42.95%47.16亿 | -20.29%21.79亿 | -72.01%4.98亿 | 118.06%39.05亿 | 175.59%32.99亿 | 190.14%27.33亿 | 247.28%17.79亿 | -58.05%17.91亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -72.41%2,258.9万 | 107.46%5.26亿 | 7.14%2.49亿 | -10.96%1.51亿 | 41.55%8,186.5万 | -36.20%2.53亿 | -25.10%2.33亿 | -27.40%1.7亿 | -47.83%5,783.4万 | 212.92%3.97亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,121.5万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 53.62%3.88亿 | 236.66%3.88亿 | 110.61%2.15亿 | ---- | -53.92%2.53亿 | -41.99%1.15亿 | 44.01%1.02亿 | 44.01%1.02亿 | 50.78%5.48亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -24.25%6.04亿 | -0.14%115.03亿 | -0.78%97.03亿 | -5.82%50.75亿 | -70.65%7.97亿 | 17.58%115.18亿 | 34.60%97.79亿 | -13.14%53.89亿 | -21.68%27.16亿 | -11.03%97.96亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -5.63%4.44亿 | -5.68%27.71亿 | -19.01%18.21亿 | -42.80%9.99亿 | -47.43%4.71亿 | -35.07%29.38亿 | -34.41%22.48亿 | -13.69%17.47亿 | -6.16%8.95亿 | -20.15%45.25亿 |
| 投资支付的现金 | 71.11%81.23亿 | 166.32%250.79亿 | 112.16%160.99亿 | -16.33%62.52亿 | 6.02%47.47亿 | 26.00%94.17亿 | 32.33%75.88亿 | 63.55%74.72亿 | 79.38%44.78亿 | 10.29%74.73亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -26.28%5,821.7万 | 386.32%15.62亿 | 59.60%2.75亿 | 183.36%2.75亿 | --7,896.9万 | -34.60%3.21亿 | -56.54%1.72亿 | -49.92%9,700.2万 | ---- | 20.48%4.91亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 62.85%86.26亿 | 132.03%294.12亿 | 81.79%181.95亿 | -19.21%75.26亿 | -1.42%52.97亿 | 1.49%126.76亿 | 4.71%100.09亿 | 37.28%93.16亿 | 55.73%53.73亿 | -2.81%124.9亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78.28%-80.22亿 | -1,446.77%-179.09亿 | -3,606.44%-84.92亿 | 37.60%-24.51亿 | -69.37%-45亿 | 57.02%-11.58亿 | 90.01%-2.29亿 | -574.46%-39.27亿 | -14,663.63%-26.57亿 | -46.38%-26.94亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 32.68%1.37亿 | 2,428.70%144.97亿 | 23.73%7.09亿 | 497.14%1.16亿 | 498.83%1.04亿 | -5.66%5.73亿 | -5.34%5.73亿 | 69.09%1,940.5万 | 97.46%1,730.5万 | -12.81%6.08亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 75.00%367.5万 | ---- | ---- | ---- | -22.57%210万 | ---- | ---- | ---- | -16.55%271.2万 |
| 取得借款收到的现金 | -17.48%30.63亿 | -10.22%245.44亿 | -15.60%166.68亿 | -29.05%120.08亿 | -39.90%37.12亿 | 7.39%273.38亿 | -1.22%197.48亿 | -0.23%169.25亿 | -37.34%61.76亿 | -55.12%254.57亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --4.85亿 | 37.57%12.27亿 | 146.95%11.78亿 | 177.43%7.54亿 | ---- | 95.12%8.92亿 | 6.93%4.77亿 | 199.33%2.72亿 | 273.57%2.72亿 | -73.21%4.57亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -3.40%36.85亿 | 39.80%402.68亿 | -10.79%185.55亿 | -25.20%128.78亿 | -40.98%38.15亿 | 8.60%288.03亿 | -1.17%207.99亿 | 0.88%172.16亿 | -34.94%64.65亿 | -55.14%265.22亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -12.66%61.36亿 | -16.47%285.84亿 | -24.67%209.6亿 | 0.21%168.03亿 | 10.29%70.25亿 | 24.42%342.22亿 | 26.52%278.24亿 | 8.22%167.67亿 | -33.92%63.7亿 | -43.80%275.06亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -27.28%1.34亿 | 112.34%63.65亿 | 35.72%37.76亿 | 42.78%34.62亿 | -40.10%1.84亿 | 6.09%29.97亿 | 10.63%27.82亿 | 9.62%24.25亿 | -44.02%3.07亿 | -40.19%28.25亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 244.51%2.28亿 | --2.26亿 | --1.02亿 | ---- | -76.09%6,617万 | ---- | ---- | ---- | 58.32%2.77亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23.48%4.8亿 | 100.90%37.43亿 | 78.82%31.01亿 | 181.52%27.86亿 | 535.15%3.89亿 | -49.92%18.63亿 | -44.92%17.34亿 | -58.64%9.89亿 | -94.18%6,120万 | 489.58%37.2亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -11.16%67.5亿 | -1.00%386.92亿 | -13.92%278.37亿 | 14.22%230.5亿 | 12.76%75.98亿 | 14.77%390.82亿 | 16.94%323.4亿 | 0.42%201.81亿 | -40.05%67.38亿 | -37.29%340.52亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18.99%-30.64亿 | 115.33%15.76亿 | 19.58%-92.82亿 | -243.07%-101.73亿 | -1,283.44%-37.83亿 | -36.51%-102.79亿 | -74.58%-115.41亿 | 2.19%-29.65亿 | 79.00%-2.73亿 | -256.01%-75.3亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,268.22%-4.42亿 | -646.97%-3.14亿 | -309.47%-5,653.2万 | 123.66%762万 | 802.90%2,037.7万 | 248.84%5,733万 | 135.72%2,698.8万 | -241.39%-3,221.3万 | 83.09%-289.9万 | 54.92%-3,851.7万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -107.51%-79.87亿 | -3.09%33.28亿 | -619.66%-32.83亿 | -263.97%-24.81亿 | -366.51%-38.49亿 | 175.42%34.35亿 | 115.55%6.32亿 | 146.92%15.13亿 | 149.93%14.44亿 | -165.04%-45.54亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28.75%149.05亿 | 42.18%115.76亿 | 42.18%115.76亿 | 42.18%115.76亿 | 42.18%115.76亿 | -35.87%81.42亿 | -35.87%81.42亿 | -35.87%81.42亿 | -35.87%81.42亿 | 122.96%126.96亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -10.48%69.17亿 | 28.75%149.05亿 | -5.48%82.93亿 | -5.80%90.95亿 | -19.39%77.27亿 | 42.18%115.76亿 | 1.63%87.74亿 | 1.94%96.55亿 | -2.21%95.86亿 | -35.87%81.42亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
