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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
楚天高速 (600035)
- 3.84
- +0.02+0.52%
休市中 04/30 15:00 (北京)
61.83亿总市值12.31市盈率TTM
3.86最高价3.81最低价16.53万手成交量3.83今开3.82昨收6343.70万成交额1.03%换手率11.46市盈率(静)16.10亿总股本4.4852周最高0.68市净率61.83亿流通值3.7052周最低4.20涨停价16.10亿流通股9.17历史最高3.44跌停价1.31%振幅-0.44历史最低0.17股息TTM3.84平均价5.43万手内盘4.43%股息率TTM100股每手10.68万手外盘
楚天高速 (600035) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.86%10.24亿 | -1.52%34.04亿 | -2.49%25.23亿 | -5.45%16.49亿 | 5.87%9.32亿 | -0.97%34.57亿 | 1.43%25.87亿 | 9.77%17.44亿 | 4.71%8.8亿 | 14.97%34.9亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.82%23.47万 | -81.50%19.41万 | 48.73%19.41万 | 27.44%19.45万 | -38.07%93.23万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8.93%1,136.58万 | -40.91%5,018.11万 | -58.42%3,509.01万 | -58.16%2,121.56万 | -64.91%1,043.45万 | -8.16%8,493万 | -7.88%8,439.69万 | -2.20%5,070.22万 | 1.47%2,973.28万 | 18.01%9,247.28万 |
| 经营活动现金流入小计 | 9.85%10.35亿 | -2.47%34.54亿 | -4.26%25.58亿 | -6.95%16.7亿 | 3.54%9.42亿 | -1.18%35.42亿 | 1.08%26.72亿 | 9.39%17.95亿 | 4.61%9.1亿 | 15.02%35.84亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.84%4.33亿 | 21.68%11.39亿 | 11.89%8.38亿 | -4.91%5.34亿 | 14.75%3.67亿 | 28.95%9.36亿 | 40.52%7.49亿 | 74.32%5.62亿 | 100.95%3.2亿 | 10.23%7.26亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.81%8,609.54万 | 1.18%3.54亿 | 4.75%2.63亿 | 5.26%1.69亿 | 38.13%8,374.29万 | 3.30%3.5亿 | 6.90%2.51亿 | 6.00%1.61亿 | -17.22%6,062.74万 | 6.36%3.39亿 |
| 支付的各项税费 | -14.36%7,896.52万 | -15.85%3.82亿 | -16.72%3.03亿 | -19.56%2.21亿 | -40.34%9,221.02万 | 15.86%4.54亿 | -4.04%3.64亿 | 0.48%2.74亿 | 3.94%1.55亿 | 5.76%3.92亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35.65%1,643.88万 | 20.41%8,256.76万 | -3.44%5,543.63万 | 0.63%3,552.06万 | 7,737.37%1,211.86万 | -19.83%6,857.43万 | -10.35%5,741.1万 | -22.82%3,529.98万 | -99.11%15.46万 | 36.75%8,554.08万 |
| 经营活动现金流出小计 | 10.62%6.14亿 | 8.24%19.58亿 | 2.69%14.6亿 | -7.03%9.6亿 | 3.73%5.55亿 | 17.28%18.09亿 | 17.37%14.21亿 | 30.22%10.32亿 | 34.35%5.35亿 | 9.36%15.43亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.76%4.21亿 | -13.65%14.96亿 | -12.18%10.98亿 | -6.84%7.1亿 | 3.26%3.87亿 | -15.12%17.33亿 | -12.70%12.5亿 | -10.08%7.62亿 | -20.54%3.75亿 | 19.70%20.41亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 912.19%2,010.78万 | 0.60%1.13亿 | -79.24%469.15万 | -90.54%198.66万 | --198.66万 | 1,055.16%1.13亿 | 288.64%2,260.01万 | 261.27%2,100.82万 | ---- | -80.70%975.17万 |
| 取得投资收益收到的现金 | --46.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.33%20万 | -22.74%23.18万 | -22.74%23.18万 | -33.33%20万 | -96.37%30万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --17.25万 | -76.71%9.84万 | ---- | ---- | ---- | -84.79%42.24万 | -23.44%42.24万 | --40.47万 | --23.27万 | -67.49%277.73万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 44,918.04%21.84亿 | 126.58%1.57亿 | 70.55%2,350.15万 | --686.98万 | --485.17万 | -50.62%6,932.31万 | --1,378万 | ---- | ---- | --1.4亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 32,143.42%22.05亿 | 48.14%2.7亿 | -23.87%2,819.3万 | -59.08%885.63万 | 1,480.37%683.83万 | 19.16%1.83亿 | 455.50%3,703.43万 | 253.95%2,164.47万 | -92.92%43.27万 | 127.60%1.53亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 345.34%14.2亿 | 200.16%28.16亿 | 874.94%16.37亿 | 731.37%9.7亿 | 189.93%3.19亿 | -34.69%9.38亿 | 17.57%1.68亿 | 23.33%1.17亿 | 103.19%1.1亿 | 671.82%14.37亿 |
| 投资支付的现金 | -70.59%500万 | 112.50%1,700万 | 112.50%1,700万 | 325.00%1,700万 | --1,700万 | -85.45%800万 | -85.32%800万 | -92.66%400万 | ---- | 175.00%5,500万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | -20.83%693.54万 | --573.47万 | ---- | ---- | -87.02%876.04万 | ---- | ---- | ---- | 34.91%6,746.58万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 338.70%18.98亿 | -30.54%11.43亿 | -67.23%4.87亿 | -64.23%4.55亿 | 258.26%4.33亿 | 44.91%16.46亿 | 85.12%14.87亿 | 95.55%12.71亿 | --1.21亿 | --11.36亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 332.40%33.23亿 | 53.15%39.83亿 | 29.14%21.47亿 | 3.56%14.41亿 | 233.06%7.69亿 | -3.49%26.01亿 | 66.19%16.63亿 | 74.17%13.92亿 | 160.41%2.31亿 | 952.11%26.95亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46.82%-11.18亿 | -53.53%-37.13亿 | -30.35%-21.19亿 | -4.54%-14.32亿 | -230.72%-7.62亿 | 4.85%-24.18亿 | -63.58%-16.26亿 | -72.79%-13.7亿 | -179.19%-2.3亿 | -1,246.10%-25.42亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 26.98%8,000万 | 220.05%4.48亿 | 4,554.49%2.28亿 | 1,185.71%6,300万 | --6,300万 | -62.25%1.4亿 | -95.14%490万 | --490万 | ---- | --3.71亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 26.98%8,000万 | 220.05%4.48亿 | 4,554.49%2.28亿 | 1,185.71%6,300万 | --6,300万 | -62.25%1.4亿 | -95.14%490万 | --490万 | ---- | --3.71亿 |
| 取得借款收到的现金 | 10.10%33.12亿 | -20.56%82.37亿 | 38.32%50.77亿 | 18.90%40.78亿 | -24.98%30.08亿 | 63.15%103.68亿 | 74.29%36.7亿 | -2.16%34.3亿 | 92.26%40.1亿 | 11.29%63.55亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.14%33亿 | --15亿 | ---- | 3,862.45%2.34亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10.44%33.92亿 | -17.36%86.85亿 | -23.95%53.05亿 | -16.08%41.41亿 | -23.41%30.71亿 | 50.98%105.08亿 | 29.02%69.75亿 | 40.77%49.35亿 | 92.26%40.1亿 | 21.76%69.6亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -26.11%21.65亿 | -37.17%60.86亿 | -38.02%41.42亿 | -19.51%36.2亿 | 0.10%29.31亿 | 56.45%96.86亿 | 40.86%66.83亿 | 58.86%44.98亿 | 107.50%29.28亿 | 12.97%61.91亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21.97%6,265.83万 | -13.76%4.8亿 | -14.36%4.26亿 | -7.33%3.91亿 | -14.00%5,136.99万 | 10.68%5.56亿 | -23.33%4.98亿 | 13.41%4.22亿 | -26.41%5,972.91万 | -7.82%5.02亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.96%379.75万 | -90.84%2,367.28万 | -93.91%1,543.8万 | -95.52%1,078.8万 | -98.42%368.81万 | 1,090.81%2.58亿 | 321.09%2.54亿 | 129,395.57%2.41亿 | 271,783.06%2.34亿 | -86.85%2,170.18万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -25.25%22.32亿 | -37.25%65.9亿 | -38.35%45.84亿 | -22.07%40.22亿 | -7.32%29.86亿 | 56.36%105.01亿 | 36.31%74.35亿 | 61.09%51.61亿 | 115.90%32.22亿 | 8.48%67.16亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,259.29%11.6亿 | 27,546.53%20.95亿 | 256.76%7.21亿 | 152.83%1.19亿 | -89.18%8,534.37万 | -96.90%757.8万 | -859.11%-4.6亿 | -174.87%-2.26亿 | 32.84%7.88亿 | 151.54%2.44亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,021.82%3.23万 | -251.20%-4.24万 | -75.78%-2.2万 | -192.90%-7,973.2 | -208.35%-3,500.24 | -5.25%2.8万 | -252.76%-1.25万 | 106.64%8,582.61 | 100.53%3,230.45 | -97.70%2.96万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 259.74%4.62亿 | 82.05%-1.22亿 | 64.06%-3亿 | 27.71%-6.03亿 | -131.04%-2.9亿 | -165.10%-6.78亿 | -314.04%-8.35亿 | -333.69%-8.34亿 | -5.00%9.33亿 | -124.51%-2.56亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -12.84%8.26亿 | -41.70%9.48亿 | -41.70%9.48亿 | -41.70%9.48亿 | -41.70%9.48亿 | -13.59%16.26亿 | -13.59%16.26亿 | -13.59%16.26亿 | -13.59%16.26亿 | 124.56%18.82亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 95.75%12.89亿 | -12.84%8.26亿 | -18.08%6.47亿 | -56.43%3.45亿 | -74.27%6.58亿 | -41.70%9.48亿 | -65.21%7.9亿 | -64.61%7.92亿 | -10.65%25.58亿 | -13.59%16.26亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
