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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
中直股份 (600038)
- 28.08
- -0.60-2.09%
休市中 05/22 15:00 (北京)
230.23亿总市值47.19市盈率TTM
28.82最高价27.78最低价11.30万手成交量28.79今开28.68昨收3.17亿成交额1.69%换手率35.32市盈率(静)8.20亿总股本41.5052周最高1.31市净率187.84亿流通值27.7852周最低31.55涨停价6.69亿流通股90.31历史最高25.81跌停价3.63%振幅0.64历史最低0.20股息TTM28.09平均价5.20万手内盘0.73%股息率TTM100股每手5.73万手外盘
中直股份 (600038) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70.72%102.88亿 | -27.61%199.01亿 | 216.59%93.41亿 | 120.10%56.93亿 | 222.47%60.26亿 | 13.86%274.9亿 | 8.96%29.51亿 | -28.47%25.87亿 | -5.26%18.69亿 | 41.46%241.43亿 |
| 收到的税费返还 | -99.13%272.47万 | -24.71%7.78亿 | 13.60%7.62亿 | 39.63%3.36亿 | 34.11%3.15亿 | -29.42%10.34亿 | -37.33%6.71亿 | -52.94%2.41亿 | 150.98%2.35亿 | 1,550.49%14.64亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -20.03%2.63亿 | -41.81%13.32亿 | -33.38%8.78亿 | -45.07%6.03亿 | -49.14%3.29亿 | -3.58%22.88亿 | -19.50%13.17亿 | 5.16%10.98亿 | 73.36%6.48亿 | 307.58%23.73亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 58.22%105.54亿 | -28.56%220.11亿 | 122.35%109.81亿 | 68.98%66.32亿 | 142.46%66.71亿 | 10.12%308.12亿 | -8.79%49.38亿 | -24.10%39.25亿 | 12.77%27.51亿 | 57.74%279.81亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -2.27%46.7亿 | 24.60%248.09亿 | 33.50%141.38亿 | 5.41%97.83亿 | -11.48%47.78亿 | -23.10%199.11亿 | -20.54%105.9亿 | -21.46%92.81亿 | 11.06%53.98亿 | 63.97%258.91亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -7.63%13.76亿 | 3.18%45.08亿 | 6.79%31.91亿 | 9.04%23.12亿 | 12.15%14.9亿 | 27.31%43.69亿 | 27.98%29.88亿 | 21.63%21.21亿 | 18.43%13.29亿 | 36.16%34.32亿 |
| 支付的各项税费 | -77.17%2.99亿 | 0.80%20.23亿 | 38.05%17.94亿 | 66.13%14.06亿 | 61.21%13.1亿 | -14.36%20.06亿 | -43.09%13亿 | -60.62%8.46亿 | -53.15%8.12亿 | 1,176.79%23.43亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -26.98%2.2亿 | -26.06%14.47亿 | -41.81%8.81亿 | -38.32%5.44亿 | -33.93%3.02亿 | -26.88%19.57亿 | -28.69%15.14亿 | -44.69%8.81亿 | -9.57%4.57亿 | 187.64%26.76亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -16.68%65.65亿 | 16.08%327.87亿 | 22.04%200.04亿 | 6.97%140.46亿 | -1.45%78.8亿 | -17.76%282.44亿 | -18.32%163.92亿 | -24.12%131.3亿 | -2.74%79.96亿 | 76.80%343.42亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 429.88%39.89亿 | -519.68%-107.76亿 | 21.21%-90.24亿 | 19.46%-74.13亿 | 76.94%-12.09亿 | 140.36%25.68亿 | 21.84%-114.53亿 | 24.13%-92.05亿 | 9.29%-52.44亿 | -277.21%-63.61亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.63亿 | --2.27亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | 90.86%1,629.55万 | -22.54%4,317.34万 | 968.49%4,028.7万 | 30,801.90%2,781.17万 | --853.8万 | 29.23%5,573.56万 | --377.05万 | --9万 | ---- | --4,313.05万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --68.35万 | -60.01%44.96万 | 17,540.11%2,061.25万 | ---- | ---- | -60.37%112.43万 | -19.64%11.69万 | -91.14%11.69万 | ---- | 41.76%283.71万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 48.96%14.51亿 | -39.17%48.01亿 | 67.27%41.67亿 | 9,464.34%27.08亿 | 504.20%9.74亿 | 2,885.02%78.92亿 | 10,796.93%24.91亿 | 357.01%2,831.13万 | 6,766.33%1.61亿 | 181.28%2.64亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -15.90%14.68亿 | -40.75%48.45亿 | 69.45%42.28亿 | 9,492.49%27.36亿 | 982.76%17.45亿 | 2,534.37%81.76亿 | 10,744.96%24.95亿 | 279.56%2,851.82万 | 6,533.90%1.61亿 | 223.29%3.1亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -3.06%1.44亿 | 18.08%7.85亿 | -2.33%3.8亿 | 9.58%3.31亿 | -7.38%1.49亿 | -28.35%6.64亿 | -32.71%3.89亿 | -10.91%3.02亿 | 9.98%1.61亿 | 570.39%9.27亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.11亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -29.26%6.01亿 | -59.41%42.5亿 | -27.44%37.5亿 | 3,025.00%25亿 | 962.50%8.5亿 | 2,783,776.73%104.7亿 | 62,903.65%51.68亿 | --8,000万 | --8,000万 | --37.61万 |
| 投资活动现金流出小计 | -25.36%7.45亿 | -54.79%50.35亿 | -25.68%41.3亿 | 640.80%28.31亿 | 315.23%9.99亿 | 972.06%111.35亿 | 848.52%55.57亿 | 12.67%3.82亿 | 64.80%2.41亿 | 650.78%10.39亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.26%7.22亿 | 93.58%-1.9亿 | 103.23%9,874.44万 | 72.99%-9,551.57万 | 1,041.45%7.47亿 | -306.25%-29.59亿 | -443.95%-30.62亿 | -6.63%-3.54亿 | 44.73%-7,931.31万 | -1,620.01%-7.28亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --29.67亿 | --29.67亿 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -69.26%1.38亿 | -24.48%53.01亿 | -35.00%39.34亿 | -5.38%31.18亿 | 532.35%4.49亿 | 103.14%70.19亿 | 111.71%60.52亿 | 147.03%32.95亿 | -63.59%7,100万 | 56.98%34.55亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 847.45%7.79亿 | 281.46%7.79亿 | 379.06%8.21亿 | ---- | -47.59%8,220万 | 148.24%2.04亿 | 216.08%1.71亿 | ---- | 344.71%1.57亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -69.26%1.38亿 | -39.62%60.8亿 | -48.90%47.13亿 | 13.62%39.39亿 | 532.35%4.49亿 | 178.74%100.68亿 | 213.61%92.23亿 | 149.73%34.66亿 | -63.59%7,100万 | 61.52%36.12亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -84.66%1.79亿 | -23.88%45.13亿 | 397.05%24.47亿 | 872.96%13.98亿 | 440.99%11.64亿 | 43.66%59.29亿 | -79.42%4.92亿 | -91.93%1.44亿 | -85.02%2.15亿 | 175.32%41.27亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36.68%1,809.54万 | 4.20%2.52亿 | 11.67%2.2亿 | 19.08%1.97亿 | 29.41%1,323.96万 | 42.96%2.42亿 | 29.94%1.97亿 | 23.22%1.66亿 | 45.40%1,023.04万 | -43.76%1.69亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 225.43%1,371.61万 | ---- | ---- | ---- | -88.08%421.48万 | --3.31亿 | --2.17亿 | -79.44%69.86万 | --3,536.74万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -83.30%1.97亿 | -22.61%47.79亿 | 161.35%26.66亿 | 203.37%15.95亿 | 420.70%11.77亿 | 42.56%61.75亿 | -59.89%10.2亿 | -72.53%5.26亿 | -84.37%2.26亿 | 140.67%43.31亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 91.95%-5,866.04万 | -66.60%13亿 | -75.05%20.47亿 | -20.31%23.43亿 | -369.59%-7.28亿 | 641.13%38.93亿 | 1,963.90%82.03亿 | 658.57%29.4亿 | 87.61%-1.55亿 | -264.82%-7.19亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | 105.11%4.39万 | ---- | ---- | ---- | -816.02%-85.85万 | 204.12%11.22万 | 410.39%11.22万 | ---- | 113.20%11.99万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 490.68%46.53亿 | -376.06%-96.66亿 | -8.98%-68.79亿 | 21.95%-51.66亿 | 78.26%-11.91亿 | 144.84%35.01亿 | 57.41%-63.12亿 | 49.05%-66.18亿 | 23.66%-54.79亿 | -504.31%-78.09亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -74.10%33.85亿 | 36.67%130.51亿 | 36.67%130.51亿 | 36.67%130.51亿 | 38.70%130.67亿 | -44.99%95.49亿 | -44.99%95.49亿 | -44.99%95.49亿 | -45.59%94.21亿 | 433.93%173.58亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -32.32%80.37亿 | -74.06%33.85亿 | 90.63%61.72亿 | 168.99%78.85亿 | 201.24%118.76亿 | 36.67%130.51亿 | 27.56%32.38亿 | -32.90%29.31亿 | -61.11%39.42亿 | 387.50%95.49亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
