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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
四川路桥 (600039)
- 8.19
- -0.55-6.29%
休市中 04/30 15:00 (北京)
712.17亿总市值10.15市盈率TTM
8.69最高价8.10最低价67.35万手成交量8.65今开8.74昨收5.55亿成交额0.78%换手率9.76市盈率(静)86.96亿总股本10.6552周最高1.35市净率712.17亿流通值7.8752周最低9.61涨停价86.96亿流通股10.65历史最高7.87跌停价6.75%振幅-2.21历史最低0.41股息TTM8.24平均价38.03万手内盘4.99%股息率TTM100股每手28.27万手外盘
四川路桥 (600039) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.75%347.1亿 | 0.15%967.41亿 | 14.50%690.95亿 | 6.53%454.93亿 | 2.41%322.13亿 | 0.39%965.93亿 | -23.27%603.44亿 | -21.46%427.06亿 | 8.63%314.55亿 | -20.49%962.14亿 |
| 收到的税费返还 | 745.65%543.07万 | ---- | -94.83%869.18万 | -89.78%584万 | -94.67%64.22万 | -73.42%1.13亿 | -32.32%1.68亿 | -68.12%5,713.09万 | -88.91%1,205.98万 | 56.72%4.25亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -16.26%4.09亿 | -34.44%23.85亿 | 30.86%23.62亿 | 5.40%14.81亿 | -17.45%4.89亿 | 51.33%36.37亿 | 28.17%18.05亿 | 103.88%14.05亿 | -2.89%5.92亿 | 16.98%24.04亿 |
| 经营活动现金流入特殊项目 | -13.82%2.01亿 | 56.57%18.35亿 | -4.63%6.61亿 | -8.00%3.86亿 | -26.27%2.33亿 | 7.09%11.72亿 | -0.17%6.93亿 | -15.08%4.2亿 | 37.35%3.16亿 | 64.27%10.95亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.26%353.25亿 | -0.55%1,009.61亿 | 14.47%721.27亿 | 6.23%473.67亿 | 1.73%329.36亿 | 1.38%1,015.15亿 | -22.21%630.1亿 | -20.01%445.88亿 | 8.26%323.76亿 | -19.24%1,001.37亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.71%354.29亿 | -1.94%790.13亿 | 7.43%610.08亿 | 9.73%444.96亿 | 5.43%322.94亿 | -2.95%805.74亿 | -23.69%567.9亿 | -21.31%405.49亿 | -9.80%306.29亿 | -10.52%830.27亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.69%11.7亿 | -3.54%46.34亿 | 0.73%33.66亿 | -4.23%21.59亿 | 12.11%11.29亿 | 4.64%48.04亿 | 7.53%33.42亿 | 3.86%22.55亿 | -7.46%10.07亿 | 24.18%45.91亿 |
| 支付的各项税费 | 31.25%5.61亿 | -26.62%28.63亿 | -40.77%13.95亿 | -32.51%13.3亿 | -42.38%4.28亿 | -11.88%39.02亿 | -38.61%23.55亿 | -30.16%19.71亿 | -16.74%7.42亿 | 29.27%44.28亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -6.40%11.32亿 | -10.89%53.44亿 | 28.99%48.55亿 | -9.47%23.37亿 | 9.19%12.09亿 | -17.02%59.97亿 | -3.95%37.64亿 | 13.15%25.81亿 | -18.69%11.08亿 | 9.89%72.27亿 |
| 经营活动现金流出特殊项目 | -65.11%3.24亿 | -50.75%13.85亿 | -26.51%17.39亿 | -32.07%13.28亿 | -50.24%9.29亿 | -5.72%28.11亿 | 1.84%23.66亿 | 32.36%19.55亿 | 117.84%18.68亿 | -27.61%29.82亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 7.30%386.17亿 | -4.94%932.38亿 | 5.46%723.63亿 | 4.74%516.5亿 | 1.80%359.89亿 | -4.08%980.88亿 | -21.67%686.17亿 | -18.20%493.11亿 | -7.35%353.54亿 | -7.56%1,022.55亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7.81%-32.92亿 | 125.32%77.23亿 | 95.79%-2.36亿 | 9.30%-42.84亿 | -2.52%-30.53亿 | 261.82%34.27亿 | 15.10%-56.06亿 | -4.00%-47.23亿 | 63.91%-29.78亿 | -115.82%-21.18亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | 1,756.92%6.53亿 | 866.12%2.74亿 | 996.55%2.74亿 | 832.09%2.33亿 | -97.41%3,516.53万 | -97.47%2,834.79万 | -97.77%2,497.6万 | --2,497.6万 | 751.51%13.58亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 187.12%1,412.38万 | -16.82%3,734.46万 | -26.52%3,280.42万 | -67.64%491.91万 | --491.91万 | 21.00%4,489.59万 | 64.95%4,464.38万 | 7,285.23%1,519.91万 | ---- | 48.90%3,710.36万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -58.97%148.92万 | ---- | ---- | ---- | 74.46%362.92万 | 282.16%470.72万 | 221.29%312.23万 | 266.90%168.43万 | 12.91%208.03万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -66.12%8,100万 | --6,077.62万 | --5,477.62万 | --5,477.62万 | 839.86%2.39亿 | ---- | ---- | ---- | 1,579.62%2,544万 |
| 投资活动现金流入小计 | -95.17%1,412.38万 | 139.42%7.73亿 | 372.92%3.67亿 | 670.41%3.34亿 | 997.11%2.92亿 | -77.31%3.23亿 | -93.29%7,769.9万 | -96.15%4,329.74万 | 879.67%2,666.03万 | 657.71%14.23亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -26.32%3.33亿 | -84.87%11.43亿 | -72.03%11.41亿 | -78.52%6.88亿 | -57.78%4.51亿 | -2.45%75.56亿 | 8.04%40.8亿 | 37.39%32.03亿 | -4.32%10.69亿 | 45.34%77.46亿 |
| 投资支付的现金 | -11.08%3.29亿 | 76.38%26.83亿 | -14.96%9.58亿 | -17.57%6.51亿 | 10.85%3.7亿 | -52.71%15.21亿 | -42.74%11.26亿 | -52.92%7.9亿 | -74.93%3.34亿 | 75.22%32.17亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.67%2,777.35万 | 37.61%2,772.25万 | 224.90%2,792.25万 | 121.22%9.65亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.08亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -19.45%6.62亿 | -63.51%38.26亿 | -59.90%20.99亿 | -66.70%13.39亿 | -42.60%8.21亿 | -12.09%104.85亿 | -28.64%52.34亿 | -9.24%40.21亿 | -47.34%14.31亿 | 48.51%119.28亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22.42%-6.47亿 | 69.96%-30.53亿 | 66.42%-17.32亿 | 74.73%-10.05亿 | 62.34%-5.29亿 | 3.26%-101.62亿 | 16.54%-51.56亿 | -20.35%-39.77亿 | 48.27%-14.04亿 | -33.93%-105.05亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --1,850万 | 382.29%12.1亿 | 544.80%12.1亿 | 669.64%12亿 | ---- | -43.36%2.51亿 | -54.16%1.88亿 | -36.58%1.56亿 | -23.57%7,897.06万 | -82.97%4.43亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --1,850万 | -96.01%1,000万 | -94.67%1,000万 | ---- | ---- | -43.36%2.51亿 | -54.16%1.88亿 | -36.58%1.56亿 | -23.57%7,897.06万 | -30.99%4.43亿 |
| 取得借款收到的现金 | -63.84%19.01亿 | -30.27%232.06亿 | -36.54%166.97亿 | -25.38%119.26亿 | -13.02%52.57亿 | 35.20%332.79亿 | 76.23%263.1亿 | 90.78%159.81亿 | 56.37%60.44亿 | 13.19%246.15亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10.85%4,826.83万 | -89.00%1.54亿 | -3.97%3.04亿 | -9.25%1.7亿 | -91.29%4,354.32万 | 124.93%14.02亿 | -85.32%3.17亿 | -36.74%1.87亿 | 506.85%5亿 | -73.80%6.23亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -62.88%19.68亿 | -29.66%245.7亿 | -32.09%182.11亿 | -18.56%132.95亿 | -19.97%53.01亿 | 36.02%349.32亿 | 53.26%268.14亿 | 83.04%163.24亿 | 63.49%66.23亿 | -3.91%256.81亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -37.96%14.07亿 | -15.41%192.31亿 | -12.63%132.63亿 | 18.72%99.22亿 | 22.53%22.67亿 | 72.05%227.35亿 | 124.80%151.79亿 | 85.66%83.58亿 | 68.80%18.5亿 | -6.64%132.14亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -18.40%5.23亿 | -25.26%46.5亿 | -34.62%28.8亿 | -13.50%12.54亿 | -9.37%6.4亿 | -11.78%62.22亿 | -23.80%44.06亿 | -69.24%14.5亿 | -13.79%7.07亿 | 48.44%70.53亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -90.58%1,134.4万 | -82.62%815.09万 | -97.55%100.05万 | ---- | 193.76%1.2亿 | 16.99%4,689.23万 | 22.42%4,081.91万 | 5,386.55%4,246.59万 | 103.96%4,097.71万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -77.59%252.3万 | -40.77%2.75亿 | -49.91%1.32亿 | -64.83%8,179.76万 | -81.69%1,125.92万 | -82.54%4.64亿 | -89.87%2.63亿 | -84.03%2.33亿 | -94.02%6,148.95万 | 126.00%26.58亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -33.82%19.32亿 | -17.89%241.57亿 | -18.00%162.75亿 | 12.13%112.59亿 | 11.47%29.19亿 | 28.34%294.21亿 | 31.19%198.48亿 | -5.92%100.4亿 | -11.07%26.19亿 | 14.16%229.25亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -98.49%3,585.87万 | -92.50%4.13亿 | -72.21%19.36亿 | -67.59%20.37亿 | -40.53%23.82亿 | 99.93%55.11亿 | 194.44%69.66亿 | 458.21%62.84亿 | 261.89%40.04亿 | -58.51%27.56亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.88%-137.96万 | 221.63%2,231.11万 | -62.01%-850.66万 | -696.06%-1,109.93万 | -1,015.25%-193.98万 | 135.90%693.69万 | -265.80%-525.07万 | 93.39%-139.43万 | 101.07%21.19万 | -553.52%-1,932.36万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -224.71%-39.05亿 | 519.40%51.05亿 | 98.94%-4,038.19万 | -34.99%-32.63亿 | -218.33%-12.03亿 | 87.69%-12.17亿 | 63.48%-38.02亿 | 74.87%-24.17亿 | 96.18%-3.78亿 | -181.07%-98.86亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25.42%251.92亿 | -5.71%200.87亿 | -5.71%200.87亿 | -5.71%200.87亿 | -5.71%200.87亿 | -31.70%213.04亿 | -31.70%213.04亿 | -31.70%213.04亿 | -31.70%213.04亿 | 64.19%311.9亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 12.72%212.87亿 | 25.42%251.92亿 | 14.54%200.46亿 | -10.92%168.23亿 | -9.76%188.84亿 | -5.71%200.87亿 | -15.76%175.02亿 | -12.43%188.87亿 | -1.80%209.26亿 | -31.70%213.04亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
