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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
保利发展 (600048)
- 6.14
- 0.000.00%
休市中 04/30 15:00 (北京)
734.99亿总市值-409.33市盈率TTM
6.20最高价6.04最低价117.57万手成交量6.11今开6.14昨收7.23亿成交额0.98%换手率71.40市盈率(静)119.70亿总股本8.5552周最高0.38市净率734.99亿流通值5.4752周最低6.75涨停价119.70亿流通股18.28历史最高5.53跌停价2.61%振幅-4.39历史最低0.17股息TTM6.15平均价57.47万手内盘2.77%股息率TTM100股每手59.85万手外盘
保利发展 (600048) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -28.83%428.81亿 | -19.13%2,355.75亿 | -9.63%1,679.6亿 | 0.81%1,249.16亿 | 13.62%602.54亿 | -13.94%2,912.84亿 | -24.64%1,858.68亿 | -32.09%1,239.14亿 | -30.63%530.31亿 | 13.89%3,384.61亿 |
| 收到的税费返还 | -30.18%2.58亿 | -27.84%13.34亿 | -17.75%10.56亿 | -31.03%6.07亿 | -34.98%3.69亿 | -33.59%18.48亿 | -29.11%12.84亿 | -31.77%8.79亿 | 559.68%5.67亿 | -58.11%27.83亿 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.32%6,562.05万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -27.26%97.32亿 | 11.12%887.37亿 | -33.42%220.21亿 | -3.34%205.4亿 | -31.41%133.8亿 | 0.05%798.58亿 | -23.48%330.76亿 | -36.82%212.49亿 | 12.29%195.07亿 | -44.99%798.21亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -28.56%528.71亿 | -12.69%3,256.46亿 | -13.25%1,910.37亿 | 0.01%1,460.63亿 | 1.23%740.03亿 | -11.43%3,729.9亿 | -24.51%2,202.28亿 | -32.84%1,460.43亿 | -22.17%731.06亿 | -6.21%4,211.3亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -49.15%243.79亿 | -23.41%1,813.24亿 | -21.23%1,241.85亿 | -17.13%880.2亿 | -30.41%479.42亿 | -7.21%2,367.61亿 | -9.89%1,576.63亿 | -6.32%1,062.18亿 | 15.56%688.93亿 | 0.80%2,551.66亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -9.28%16.75亿 | -7.64%85.94亿 | -13.55%59.8亿 | -17.28%38.99亿 | -15.15%18.46亿 | -7.14%93.05亿 | -8.72%69.17亿 | -12.25%47.13亿 | -12.79%21.76亿 | 2.56%100.21亿 |
| 支付的各项税费 | -32.94%62.85亿 | -4.76%275.94亿 | -2.41%226.16亿 | 0.03%171亿 | 6.90%93.72亿 | -28.72%289.74亿 | -28.61%231.74亿 | -25.62%170.95亿 | -15.84%87.67亿 | -0.48%406.5亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.70%3.53亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -10.06%118.58亿 | 1.36%929.44亿 | -35.45%312.79亿 | -40.20%210.27亿 | -50.39%131.85亿 | -9.22%916.93亿 | -30.37%484.55亿 | -48.48%351.65亿 | -24.78%265.75亿 | -26.45%1,010.1亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -38.91%441.98亿 | -15.35%3,104.56亿 | -22.08%1,840.59亿 | -20.31%1,300.46亿 | -32.01%723.44亿 | -9.94%3,667.33亿 | -17.10%2,362.09亿 | -22.40%1,631.91亿 | -1.56%1,064.12亿 | -7.78%4,072亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 422.97%86.73亿 | 142.74%151.89亿 | 143.66%69.77亿 | 193.41%160.17亿 | 104.98%16.58亿 | -55.08%62.57亿 | -334.20%-159.82亿 | -339.97%-171.48亿 | -135.17%-333.06亿 | 87.68%139.3亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -90.22%1,200万 | 25.85%17.81亿 | -79.53%4.35亿 | -4.52%3.74亿 | 29.18%1.23亿 | -65.42%14.15亿 | 13.71%21.26亿 | -70.64%3.92亿 | -76.16%9,499.21万 | 286.46%40.93亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,292.68%9,385.47万 | 243.65%16.07亿 | -94.83%1.17亿 | -95.93%5,325.29万 | -89.42%673.92万 | -43.93%4.68亿 | 269.23%22.62亿 | 225.50%13.08亿 | -61.55%6,368万 | -71.90%8.34亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 84.22%426.46万 | -28.46%558.3万 | -6.47%834.78万 | -70.37%257.76万 | -79.75%231.5万 | -58.44%780.38万 | 29.35%892.53万 | 140.83%869.83万 | 1,743.16%1,143.43万 | -76.68%1,877.8万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -65.94%9.74亿 | -85.86%2.37亿 | ---- | ---- | 44.89%28.59亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --1,203.94万 | --1,203.94万 | --754.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.89%26.24亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -20.95%1.1亿 | 18.47%33.94亿 | -87.65%5.72亿 | -74.12%4.42亿 | -18.10%1.39亿 | -72.53%28.65亿 | -1.10%46.33亿 | -56.26%17.09亿 | -82.54%1.7亿 | 11.95%104.28亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 101.46%4,706.24万 | 171.61%4.87亿 | -96.61%1.07亿 | 83.24%8,497.72万 | -97.52%2,336.05万 | 0.08%1.79亿 | 2,885.89%31.54亿 | -25.28%4,637.48万 | 3,350.25%9.43亿 | -3.69%1.79亿 |
| 投资支付的现金 | 197.85%4.45亿 | 18.82%17.32亿 | 138.68%41.13亿 | -7.48%15.32亿 | -41.65%1.5亿 | 80.84%14.58亿 | 141.23%17.23亿 | 302.64%16.56亿 | 274.26%2.56亿 | -85.13%8.06亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | 404.71%27.73亿 | -17.07%1.93亿 | -96.45%87.58万 | --87.58万 | 19,415.69%5.49亿 | 8,152.85%2.32亿 | 775.09%2,463.54万 | ---- | -99.87%281.52万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 932.86%3,000万 | -80.16%3.98亿 | 6,723.28%1.94亿 | 6,719.94%1.94亿 | --290.46万 | -7.59%20.09亿 | -99.77%284.71万 | -99.77%284.71万 | ---- | 120.89%21.74亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 195.71%5.22亿 | 28.49%53.91亿 | -9.89%46.07亿 | 4.76%18.12亿 | -85.27%1.77亿 | 32.68%41.95亿 | 145.62%51.13亿 | -0.28%17.3亿 | -34.95%11.99亿 | -63.56%31.62亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,004.31%-4.12亿 | -50.06%-19.97亿 | -740.89%-40.35亿 | -6,470.03%-13.7亿 | 96.37%-3,732.95万 | -118.32%-13.31亿 | -118.43%-4.8亿 | -100.96%-2,085.4万 | -18.42%-10.29亿 | 1,040.04%72.66亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,253.65%4.48亿 | -82.41%13.59亿 | -76.83%12.18亿 | -73.84%11.27亿 | -94.77%3,310万 | -30.06%77.28亿 | -4.41%52.57亿 | -15.50%43.09亿 | 1,455.69%6.32亿 | 313.25%110.49亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,253.65%4.48亿 | -82.41%13.59亿 | -76.83%12.18亿 | -73.84%11.27亿 | -94.77%3,310万 | -30.04%77.28亿 | -4.36%52.57亿 | -15.50%43.09亿 | 1,455.69%6.32亿 | 313.81%110.46亿 |
| 取得借款收到的现金 | -43.52%228亿 | -21.22%1,322.33亿 | -11.47%1,052.48亿 | -20.76%745.4亿 | -18.05%403.7亿 | 27.07%1,678.58亿 | 19.93%1,188.78亿 | 47.88%940.64亿 | 46.97%492.6亿 | -21.43%1,321.03亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -42.46%232.48亿 | -23.92%1,335.92亿 | -14.23%1,064.66亿 | -23.08%756.67亿 | -19.02%404.03亿 | 22.66%1,755.86亿 | 18.65%1,241.35亿 | 43.18%983.72亿 | 48.67%498.92亿 | -16.20%1,431.51亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -3.33%239.24亿 | -19.30%1,389.74亿 | -3.59%1,075亿 | 5.58%783.19亿 | -13.11%247.47亿 | 5.54%1,722.13亿 | -9.44%1,114.98亿 | -11.88%741.82亿 | -15.41%284.8亿 | 24.61%1,631.75亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -11.56%28.42亿 | -26.94%145.21亿 | -16.84%120.12亿 | -9.59%60.16亿 | -31.47%32.14亿 | -17.62%198.77亿 | -26.52%144.44亿 | -60.04%66.54亿 | -42.16%46.9亿 | -22.70%241.29亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -59.84%1.15亿 | 44.33%12.2亿 | 197.80%9.95亿 | 648.25%5.1亿 | -83.88%2.87亿 | -74.59%8.45亿 | -90.74%3.34亿 | -97.90%6,822.05万 | -58.81%17.8亿 | -44.88%33.25亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -53.21%1.29亿 | 144.59%60.8亿 | 7.53%21.82亿 | 20.19%18.62亿 | -66.56%2.75亿 | -57.21%24.86亿 | -61.59%20.29亿 | -69.63%15.49亿 | -36.08%8.23亿 | -50.21%58.1亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -4.75%268.95亿 | -17.99%1,595.75亿 | -4.91%1,216.94亿 | 4.63%861.96亿 | -16.94%282.36亿 | 0.76%1,945.76亿 | -13.57%1,279.71亿 | -22.23%823.85亿 | -21.07%339.93亿 | 11.09%1,931.13亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -129.97%-36.47亿 | -36.83%-259.83亿 | -296.94%-152.28亿 | -165.86%-105.29亿 | -23.47%121.68亿 | 61.99%-189.9亿 | 91.17%-38.36亿 | 142.94%159.87亿 | 267.24%158.99亿 | -1,556.88%-499.62亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 101.29%48.14万 | 83.40%-907.92万 | 80.26%-739.39万 | 74.59%-831.28万 | -8.29%-3,746.34万 | 9.49%-5,467.93万 | -201.34%-3,746.34万 | -188.50%-3,271.39万 | 46.40%-3,459.6万 | -143.89%-6,041.13万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -66.44%46.14亿 | 9.33%-128亿 | 39.55%-122.93亿 | 438.43%41.1亿 | 174.45%137.51亿 | 51.02%-141.18亿 | 40.15%-203.35亿 | 95.64%-12.14亿 | 24.93%-184.7亿 | -656.28%-288.26亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -9.66%1,196.98亿 | -9.63%1,324.98亿 | -9.63%1,324.98亿 | -9.63%1,324.98亿 | -9.63%1,324.98亿 | -16.43%1,466.16亿 | -16.43%1,466.16亿 | -16.43%1,466.16亿 | -16.43%1,466.16亿 | 3.04%1,754.42亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -15.00%1,243.12亿 | -9.66%1,196.98亿 | -4.81%1,202.05亿 | -6.05%1,366.08亿 | 14.13%1,462.49亿 | -9.63%1,324.98亿 | -10.73%1,262.8亿 | -1.47%1,454.02亿 | -15.05%1,281.46亿 | -16.43%1,466.16亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
