(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.26%2,758.51亿 | 0.47%1,793.81亿 | -1.94%838.43亿 | 6.11%3,864.87亿 | 5.59%2,697.44亿 | 8.32%1,785.49亿 | 11.91%855.02亿 | 3.44%3,642.16亿 | 2.92%2,554.74亿 | 2.28%1,648.4亿 |
收到的税费返还 | -25.87%2.05亿 | -42.15%1.42亿 | --8,940.19万 | -38.49%4.68亿 | -48.45%2.77亿 | -32.69%2.46亿 | --0 | 201.57%7.61亿 | 205.38%5.38亿 | 245.10%3.65亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 33.56%50.1亿 | 61.62%25.14亿 | 95.30%20.68亿 | 32.76%49.19亿 | 77.71%37.51亿 | 12.25%15.56亿 | -2.32%10.59亿 | 24.61%37.05亿 | 27.58%21.11亿 | 74.21%13.86亿 |
经营活动现金流入小计 | 2.66%2,810.66亿 | 0.94%1,820.37亿 | -0.65%860亿 | 6.29%3,918.75亿 | 6.06%2,737.72亿 | 8.26%1,803.5亿 | 11.71%865.6亿 | 3.76%3,686.83亿 | 3.23%2,581.23亿 | 2.79%1,665.91亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.24%1,662.36亿 | 11.05%1,150.46亿 | 13.31%560.08亿 | 10.49%2,084.33亿 | 15.59%1,507.89亿 | 19.32%1,036亿 | 10.46%494.3亿 | 11.96%1,886.45亿 | 12.13%1,304.48亿 | 16.27%868.26亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -3.48%424.94亿 | -4.92%283.32亿 | -3.52%156.67亿 | 3.49%634.31亿 | 0.42%440.24亿 | -1.72%297.98亿 | 1.92%162.38亿 | 7.91%612.92亿 | 10.89%438.4亿 | 16.22%303.2亿 |
支付的各项税费 | 25.79%91.4亿 | -3.08%53.82亿 | -6.27%14.64亿 | 0.50%101.89亿 | 2.25%72.66亿 | 13.62%55.53亿 | 20.26%15.62亿 | -20.19%101.38亿 | -36.09%71.06亿 | -37.46%48.87亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23.89%49.46亿 | 45.20%31.39亿 | 1.52%19.98亿 | -20.57%54.8亿 | -3.09%39.92亿 | 25.77%21.62亿 | 60.68%19.68亿 | 28.45%68.99亿 | 15.33%41.19亿 | -16.79%17.19亿 |
经营活动现金流出小计 | 8.13%2,228.16亿 | 7.64%1,518.99亿 | 8.58%751.36亿 | 7.70%2,875.33亿 | 11.08%2,060.71亿 | 14.03%1,411.13亿 | 9.48%691.99亿 | 9.70%2,669.74亿 | 8.77%1,855.14亿 | 11.84%1,237.52亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -13.96%582.51亿 | -23.19%301.38亿 | -37.43%108.64亿 | 2.59%1,043.42亿 | -6.76%677.02亿 | -8.41%392.37亿 | 21.60%173.62亿 | -9.17%1,017.08亿 | -8.65%726.09亿 | -16.68%428.38亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 101.28%226.9亿 | 252.87%126.28亿 | 740.25%71.68亿 | -34.73%190.06亿 | -49.85%112.72亿 | -78.54%35.79亿 | -85.94%8.53亿 | -66.60%291.19亿 | 39.54%224.78亿 | 140.67%166.79亿 |
取得投资收益收到的现金 | 5.31%19.15亿 | 3.28%15.23亿 | -36.28%4,026.48万 | 25.04%20.53亿 | 33.51%18.19亿 | 17.07%14.75亿 | 607.04%6,319.09万 | -4.30%16.42亿 | 47.38%13.62亿 | 37.80%12.6亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18.55%10.49亿 | 18.62%7.5亿 | -61.88%1.36亿 | -17.90%13.89亿 | 11.28%8.85亿 | -17.74%6.33亿 | 214.85%3.56亿 | -25.56%16.91亿 | -15.54%7.95亿 | 83.27%7.69亿 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -18.61%126.16亿 | -1.59%114.16亿 | 88.48%30.16亿 | -25.64%185.15亿 | -23.65%155亿 | 10.48%116亿 | -74.60%16亿 | 25.37%249亿 | 22.29%203亿 | -24.41%105亿 |
投资活动现金流入小计 | 29.83%382.7亿 | 52.25%263.17亿 | 260.71%103.59亿 | -28.58%409.63亿 | -34.40%294.76亿 | -40.82%172.86亿 | -77.00%28.72亿 | -48.35%573.52亿 | 29.97%449.36亿 | 31.84%292.08亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -2.01%489.1亿 | -3.40%320.85亿 | -7.27%155.63亿 | 9.53%793.72亿 | 2.14%499.13亿 | 7.13%332.14亿 | 11.79%167.83亿 | 0.58%724.67亿 | 1.50%488.69亿 | 1.24%310.03亿 |
投资支付的现金 | -89.63%12.65亿 | -88.55%9.42亿 | -85.05%3.9亿 | 56.82%304.14亿 | 103.40%121.97亿 | 265.53%82.29亿 | 1,589.66%26.11亿 | -79.60%193.94亿 | -76.94%59.97亿 | -86.40%22.51亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --390万 | --390万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 105.11%281.01亿 | 44.48%160.38亿 | 172.73%30亿 | -22.68%167.16亿 | -30.65%137亿 | -20.71%111亿 | -79.25%11亿 | 15.60%216.18亿 | 16.90%197.56亿 | 72.84%140亿 |
投资活动现金流出小计 | 3.26%782.79亿 | -6.61%490.69亿 | -7.52%189.53亿 | 11.48%1,265.02亿 | 1.59%758.11亿 | 11.19%525.43亿 | 0.13%204.93亿 | -38.93%1,134.79亿 | -18.04%746.21亿 | -14.51%472.54亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 13.65%-400.09亿 | 35.47%-227.52亿 | 51.23%-85.94亿 | -52.40%-855.39亿 | -56.08%-463.34亿 | -95.37%-352.57亿 | -120.84%-176.22亿 | 24.94%-561.27亿 | 47.43%-296.86亿 | 45.51%-180.46亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -96.07%1,235万 | -97.66%735万 | -47.50%735万 | -86.90%3.86亿 | 1,470.33%3.14亿 | --3.14亿 | --1,400万 | 28,367.15%29.46亿 | --2,000万 | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -96.07%1,235万 | -97.66%735万 | -47.50%735万 | -55.48%3.86亿 | 1,470.33%3.14亿 | --3.14亿 | --1,400万 | 8,279.39%8.67亿 | --2,000万 | ---- |
取得借款收到的现金 | 10.15%5.33亿 | 17.69%3.75亿 | --6,132.5万 | -77.69%12.94亿 | -90.48%4.84亿 | 297.83%3.18亿 | --0 | -21.51%58.02亿 | -27.51%50.8亿 | -96.38%8,000万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -65.61%8.68亿 | ---- | --0 | 77.17%15.42亿 | 127.96%25.23亿 | -72.93%17.95亿 | 119.65%21.52亿 | -21.64%8.7亿 | 30.69%11.07亿 | 340.47%66.3亿 |
筹资活动现金流入小计 | -57.46%14.13亿 | -84.26%3.82亿 | -96.83%6,867.5万 | -66.50%32.22亿 | -46.50%33.2亿 | -63.83%24.27亿 | 104.39%21.66亿 | 12.98%96.19亿 | -20.98%62.07亿 | 80.70%67.1亿 |
偿还债务支付的现金 | -85.62%7.77亿 | 86.50%5.39亿 | 161.54%2.05亿 | -44.06%59.33亿 | -40.38%54.02亿 | -96.79%2.89亿 | -98.86%7,838.81万 | 9.22%106.05亿 | -4.15%90.62亿 | 0.19%89.96亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13.90%67.41亿 | 3.49%16.68亿 | 13.01%4.63亿 | 26.28%110.44亿 | 25.01%59.18亿 | -53.70%16.12亿 | 7.35%4.1亿 | -9.70%87.45亿 | -44.99%47.34亿 | -42.78%34.81亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.55%103.54亿 | -2.80%74.74亿 | 23.48%43.43亿 | -16.19%127.53亿 | -28.22%93.66亿 | -13.16%76.89亿 | -17.97%35.17亿 | 1.25%152.17亿 | 25.04%130.49亿 | 18.51%88.54亿 |
筹资活动现金流出小计 | -13.60%178.72亿 | 0.95%96.81亿 | 25.11%50.11亿 | -14.00%297.29亿 | -22.94%206.86亿 | -55.04%95.9亿 | -65.33%40.05亿 | 0.42%345.68亿 | -5.80%268.45亿 | -5.34%213.32亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5.22%-164.59亿 | -29.82%-92.99亿 | -168.74%-49.42亿 | -6.24%-265.07亿 | 15.86%-173.66亿 | 51.01%-71.63亿 | 82.47%-18.39亿 | 3.71%-249.49亿 | 0.02%-206.38亿 | 22.31%-146.22亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -137.17%-5,957.48万 | -89.05%2,250.32万 | 100.88%81.5万 | -73.72%1.05亿 | -71.21%1.6亿 | -4.02%2.05亿 | -74.30%-9,290.19万 | 610.56%3.99亿 | 1,944.20%5.57亿 | 687.34%2.14亿 |
现金及现金等价物净增加额 | -58.61%17.23亿 | 36.50%-18.9亿 | -21.89%-26.71亿 | -136.14%-76亿 | -81.78%41.62亿 | -128.67%-29.77亿 | 48.40%-21.92亿 | 87.72%210.31亿 | 874.87%228.43亿 | 1,946.38%103.84亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -13.73%477.37亿 | -13.73%477.37亿 | -13.73%477.37亿 | 61.31%553.37亿 | 61.31%553.37亿 | 61.31%553.37亿 | 61.31%553.37亿 | 48.49%343.06亿 | 48.49%343.06亿 | 48.49%343.06亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -16.87%494.6亿 | -12.44%458.47亿 | -15.20%450.66亿 | -13.73%477.37亿 | 4.11%594.99亿 | 17.16%523.6亿 | 76.81%531.45亿 | 61.31%553.37亿 | 124.59%571.48亿 | 98.27%446.9亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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