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600054 黄山旅游

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86.14亿总市值28.73市盈率TTM

黄山旅游关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-0.61%14.58亿
-0.43%8.55亿
-1.84%3.45亿
139.62%20.37亿
143.70%14.67亿
290.94%8.59亿
169.13%3.52亿
-10.37%8.5亿
-10.67%6.02亿
-52.13%2.2亿
收到的税费返还
-97.55%20.92万
-95.75%20.92万
--20.92万
-41.85%979.34万
--853.74万
--492.25万
----
--1,684.21万
----
----
收到其他与经营活动有关的现金
-12.22%2.75亿
-16.42%1.53亿
-17.28%6,587.02万
218.76%4.25亿
215.23%3.13亿
350.63%1.83亿
257.78%7,963.26万
-30.78%1.33亿
-38.23%9,933.12万
-64.93%4,052.59万
经营活动现金流入小计
-3.10%17.33亿
-3.67%10.08亿
-4.64%4.11亿
147.11%24.72亿
155.05%17.88亿
302.13%10.46亿
182.03%4.31亿
-12.34%10亿
-15.98%7.01亿
-54.70%2.6亿
购买商品、接受劳务支付的现金
6.16%3.42亿
5.24%2.38亿
19.92%1.28亿
64.96%5.58亿
77.97%3.22亿
125.85%2.26亿
68.52%1.07亿
13.10%3.38亿
-9.88%1.81亿
-23.30%1亿
支付给职工以及为职工支付的现金
23.08%4.05亿
14.97%2.44亿
17.33%1.23亿
29.01%4.75亿
33.41%3.29亿
20.52%2.12亿
12.37%1.05亿
6.18%3.69亿
4.41%2.47亿
4.57%1.76亿
支付的各项税费
74.01%1.83亿
117.03%1.11亿
386.32%6,754.44万
234.92%1.97亿
197.21%1.05亿
99.92%5,108.94万
12.04%1,388.88万
-50.47%5,868.48万
-66.04%3,539.1万
-67.68%2,555.47万
支付其他与经营活动有关的现金
8.20%3.95亿
11.80%2.38亿
56.66%1.17亿
143.05%5.19亿
139.57%3.65亿
162.06%2.13亿
38.60%7,463.12万
-24.45%2.13亿
-29.49%1.52亿
-44.17%8,137.89万
经营活动现金流出小计
18.15%13.25亿
18.29%8.31亿
45.13%4.35亿
78.64%17.49亿
82.22%11.21亿
83.43%7.03亿
34.63%3亿
-6.52%9.79亿
-18.75%6.15亿
-26.85%3.83亿
经营活动产生的现金流量净额
-38.85%4.08亿
-48.65%1.76亿
-118.21%-2,393.55万
3,288.15%7.23亿
677.54%6.67亿
378.91%3.43亿
288.23%1.31亿
-77.26%2,133.6万
11.27%8,576.6万
-344.04%-1.23亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
-14.65%7.28亿
-87.70%1亿
----
40.59%15.93亿
49.65%8.53亿
132.29%8.13亿
1,950.07%6.15亿
-47.36%11.33亿
-6.40%5.7亿
42.57%3.5亿
取得投资收益收到的现金
189.85%1,141.3万
-30.02%246.17万
----
-27.93%1,631.87万
-23.74%393.76万
9.63%351.76万
3,287.68%94.24万
-37.42%2,264.19万
-38.88%516.35万
-25.89%320.86万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
563.22%18.95万
591.09%14.57万
--4.26万
-90.13%45.69万
52.86%2.86万
5,289.77%2.11万
----
33.18%462.76万
-89.49%1.87万
-98.94%391.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
----
----
----
----
-94.86%17.38万
----
----
----
447.63%338万
--338万
收到其他与投资活动有关的现金
16.60%1,264.14万
24.28%890.88万
13.87%490.73万
-70.67%1,679.94万
-93.20%1,084.16万
-95.41%716.85万
-6.97%430.96万
-79.85%5,728.13万
-43.46%1.59亿
-44.15%1.56亿
投资活动现金流入小计
-13.33%7.52亿
-86.46%1.12亿
-99.20%494.99万
33.58%16.27亿
17.62%8.68亿
60.60%8.24亿
1,687.56%6.2亿
-50.83%12.18亿
-17.88%7.38亿
-3.18%5.13亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-8.81%1.44亿
-16.81%1亿
-34.57%5,441.98万
37.21%2.15亿
51.68%1.58亿
34.72%1.2亿
15.47%8,317.33万
-43.70%1.56亿
-52.91%1.04亿
-37.32%8,937.93万
投资支付的现金
-4.54%15.4亿
-49.11%7.6亿
-33.06%7.3亿
29.77%16.06亿
20.65%16.13亿
29.27%14.93亿
7.43%10.91亿
-48.82%12.37亿
-36.55%13.37亿
-30.31%11.55亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
----
----
----
-83.01%636.04万
-95.45%630万
-96.39%500万
--500万
8,629.10%3,744.32万
--1.38亿
--1.38亿
投资活动现金流出小计
-5.26%16.84亿
-46.87%8.6亿
-33.46%7.84亿
27.63%18.27亿
12.52%17.78亿
17.04%16.19亿
8.43%11.79亿
-46.93%14.31亿
-32.16%15.8亿
-23.17%13.83亿
投资活动产生的现金流量净额
-2.45%-9.32亿
5.84%-7.49亿
-39.56%-7.79亿
6.36%-2亿
-8.06%-9.1亿
8.63%-7.95亿
46.93%-5.59亿
2.95%-2.13亿
41.14%-8.42亿
31.50%-8.7亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
-73.33%160万
-83.33%100万
--40万
1,940.82%600万
--600万
--600万
----
-98.72%29.4万
----
----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
-73.33%160万
-83.33%100万
--40万
1,940.82%600万
--600万
--600万
----
-98.72%29.4万
----
----
取得借款收到的现金
----
----
----
-96.66%150万
-96.14%150万
-96.14%150万
--150万
673.62%4,487万
2,890.00%3,887万
2,890.00%3,887万
筹资活动现金流入小计
-78.67%160万
-86.67%100万
-73.33%40万
-83.39%750万
-80.70%750万
-80.70%750万
--150万
57.09%4,516.4万
2,890.00%3,887万
2,890.00%3,887万
偿还债务支付的现金
4,632.75%1.42亿
4,632.75%1.42亿
----
66.67%750万
--300万
--300万
--300万
-10.00%450万
----
----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
739.15%1.77亿
3,626.88%1.17亿
445.32%865.04万
-23.86%5,840.93万
-73.48%2,109.52万
-94.36%315.05万
3,871.35%158.63万
38,519.72%7,671.1万
53,443.12%7,955.59万
53,995.84%5,583.87万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
44.19%2,158.69万
--714.3万
--714.3万
--5,069.38万
819.00%1,497.07万
----
----
----
--162.9万
--162.9万
支付其他与筹资活动有关的现金
208.68%8,113.02万
303.15%7,129.21万
509.05%5,376.08万
169.27%7,544.64万
23.74%2,628.25万
58.19%1,768.38万
26.17%882.7万
-23.89%2,801.88万
-21.06%2,124.01万
-47.77%1,117.91万
筹资活动现金流出小计
694.26%4亿
1,287.45%3.31亿
365.29%6,241.12万
29.41%1.41亿
-50.02%5,037.77万
-64.44%2,383.43万
90.64%1,341.33万
159.99%1.09亿
272.56%1.01亿
211.62%6,701.79万
筹资活动产生的现金流量净额
-829.46%-3.99亿
-1,918.39%-3.3亿
-420.52%-6,201.12万
-108.93%-1.34亿
30.76%-4,287.77万
41.97%-1,633.43万
-69.32%-1,191.33万
-383.02%-6,406.58万
-140.45%-6,192.6万
-39.30%-2,814.79万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
----
----
----
-79.98%273.44
----
----
----
488.67%1,365.77
----
----
现金及现金等价物净增加额
-222.94%-9.23亿
-92.68%-9.02亿
-97.12%-8.65亿
252.15%3.89亿
65.07%-2.86亿
54.16%-4.68亿
61.12%-4.39亿
-83.98%-2.56亿
40.67%-8.18亿
17.64%-10.21亿
加:期初现金及现金等价物余额
24.68%19.67亿
24.68%19.67亿
24.68%19.67亿
-13.96%15.78亿
-13.96%15.78亿
-13.96%15.78亿
-13.96%15.78亿
-7.05%18.34亿
-7.05%18.34亿
-7.05%18.34亿
期末现金及现金等价物余额
-19.16%10.44亿
-4.01%10.65亿
-3.25%11.02亿
24.68%19.67亿
27.22%12.92亿
36.59%11.1亿
61.68%11.39亿
-13.96%15.78亿
71.02%10.16亿
10.88%8.12亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -0.61%14.58亿-0.43%8.55亿-1.84%3.45亿139.62%20.37亿143.70%14.67亿290.94%8.59亿169.13%3.52亿-10.37%8.5亿-10.67%6.02亿-52.13%2.2亿
收到的税费返还 -97.55%20.92万-95.75%20.92万--20.92万-41.85%979.34万--853.74万--492.25万------1,684.21万--------
收到其他与经营活动有关的现金 -12.22%2.75亿-16.42%1.53亿-17.28%6,587.02万218.76%4.25亿215.23%3.13亿350.63%1.83亿257.78%7,963.26万-30.78%1.33亿-38.23%9,933.12万-64.93%4,052.59万
经营活动现金流入小计 -3.10%17.33亿-3.67%10.08亿-4.64%4.11亿147.11%24.72亿155.05%17.88亿302.13%10.46亿182.03%4.31亿-12.34%10亿-15.98%7.01亿-54.70%2.6亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6.16%3.42亿5.24%2.38亿19.92%1.28亿64.96%5.58亿77.97%3.22亿125.85%2.26亿68.52%1.07亿13.10%3.38亿-9.88%1.81亿-23.30%1亿
支付给职工以及为职工支付的现金 23.08%4.05亿14.97%2.44亿17.33%1.23亿29.01%4.75亿33.41%3.29亿20.52%2.12亿12.37%1.05亿6.18%3.69亿4.41%2.47亿4.57%1.76亿
支付的各项税费 74.01%1.83亿117.03%1.11亿386.32%6,754.44万234.92%1.97亿197.21%1.05亿99.92%5,108.94万12.04%1,388.88万-50.47%5,868.48万-66.04%3,539.1万-67.68%2,555.47万
支付其他与经营活动有关的现金 8.20%3.95亿11.80%2.38亿56.66%1.17亿143.05%5.19亿139.57%3.65亿162.06%2.13亿38.60%7,463.12万-24.45%2.13亿-29.49%1.52亿-44.17%8,137.89万
经营活动现金流出小计 18.15%13.25亿18.29%8.31亿45.13%4.35亿78.64%17.49亿82.22%11.21亿83.43%7.03亿34.63%3亿-6.52%9.79亿-18.75%6.15亿-26.85%3.83亿
经营活动产生的现金流量净额 -38.85%4.08亿-48.65%1.76亿-118.21%-2,393.55万3,288.15%7.23亿677.54%6.67亿378.91%3.43亿288.23%1.31亿-77.26%2,133.6万11.27%8,576.6万-344.04%-1.23亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -14.65%7.28亿-87.70%1亿----40.59%15.93亿49.65%8.53亿132.29%8.13亿1,950.07%6.15亿-47.36%11.33亿-6.40%5.7亿42.57%3.5亿
取得投资收益收到的现金 189.85%1,141.3万-30.02%246.17万-----27.93%1,631.87万-23.74%393.76万9.63%351.76万3,287.68%94.24万-37.42%2,264.19万-38.88%516.35万-25.89%320.86万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 563.22%18.95万591.09%14.57万--4.26万-90.13%45.69万52.86%2.86万5,289.77%2.11万----33.18%462.76万-89.49%1.87万-98.94%391.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -----------------94.86%17.38万------------447.63%338万--338万
收到其他与投资活动有关的现金 16.60%1,264.14万24.28%890.88万13.87%490.73万-70.67%1,679.94万-93.20%1,084.16万-95.41%716.85万-6.97%430.96万-79.85%5,728.13万-43.46%1.59亿-44.15%1.56亿
投资活动现金流入小计 -13.33%7.52亿-86.46%1.12亿-99.20%494.99万33.58%16.27亿17.62%8.68亿60.60%8.24亿1,687.56%6.2亿-50.83%12.18亿-17.88%7.38亿-3.18%5.13亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -8.81%1.44亿-16.81%1亿-34.57%5,441.98万37.21%2.15亿51.68%1.58亿34.72%1.2亿15.47%8,317.33万-43.70%1.56亿-52.91%1.04亿-37.32%8,937.93万
投资支付的现金 -4.54%15.4亿-49.11%7.6亿-33.06%7.3亿29.77%16.06亿20.65%16.13亿29.27%14.93亿7.43%10.91亿-48.82%12.37亿-36.55%13.37亿-30.31%11.55亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -------------83.01%636.04万-95.45%630万-96.39%500万--500万8,629.10%3,744.32万--1.38亿--1.38亿
投资活动现金流出小计 -5.26%16.84亿-46.87%8.6亿-33.46%7.84亿27.63%18.27亿12.52%17.78亿17.04%16.19亿8.43%11.79亿-46.93%14.31亿-32.16%15.8亿-23.17%13.83亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.45%-9.32亿5.84%-7.49亿-39.56%-7.79亿6.36%-2亿-8.06%-9.1亿8.63%-7.95亿46.93%-5.59亿2.95%-2.13亿41.14%-8.42亿31.50%-8.7亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -73.33%160万-83.33%100万--40万1,940.82%600万--600万--600万-----98.72%29.4万--------
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -73.33%160万-83.33%100万--40万1,940.82%600万--600万--600万-----98.72%29.4万--------
取得借款收到的现金 -------------96.66%150万-96.14%150万-96.14%150万--150万673.62%4,487万2,890.00%3,887万2,890.00%3,887万
筹资活动现金流入小计 -78.67%160万-86.67%100万-73.33%40万-83.39%750万-80.70%750万-80.70%750万--150万57.09%4,516.4万2,890.00%3,887万2,890.00%3,887万
偿还债务支付的现金 4,632.75%1.42亿4,632.75%1.42亿----66.67%750万--300万--300万--300万-10.00%450万--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 739.15%1.77亿3,626.88%1.17亿445.32%865.04万-23.86%5,840.93万-73.48%2,109.52万-94.36%315.05万3,871.35%158.63万38,519.72%7,671.1万53,443.12%7,955.59万53,995.84%5,583.87万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 44.19%2,158.69万--714.3万--714.3万--5,069.38万819.00%1,497.07万--------------162.9万--162.9万
支付其他与筹资活动有关的现金 208.68%8,113.02万303.15%7,129.21万509.05%5,376.08万169.27%7,544.64万23.74%2,628.25万58.19%1,768.38万26.17%882.7万-23.89%2,801.88万-21.06%2,124.01万-47.77%1,117.91万
筹资活动现金流出小计 694.26%4亿1,287.45%3.31亿365.29%6,241.12万29.41%1.41亿-50.02%5,037.77万-64.44%2,383.43万90.64%1,341.33万159.99%1.09亿272.56%1.01亿211.62%6,701.79万
筹资活动产生的现金流量净额 -829.46%-3.99亿-1,918.39%-3.3亿-420.52%-6,201.12万-108.93%-1.34亿30.76%-4,287.77万41.97%-1,633.43万-69.32%-1,191.33万-383.02%-6,406.58万-140.45%-6,192.6万-39.30%-2,814.79万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -------------79.98%273.44------------488.67%1,365.77--------
现金及现金等价物净增加额 -222.94%-9.23亿-92.68%-9.02亿-97.12%-8.65亿252.15%3.89亿65.07%-2.86亿54.16%-4.68亿61.12%-4.39亿-83.98%-2.56亿40.67%-8.18亿17.64%-10.21亿
加:期初现金及现金等价物余额 24.68%19.67亿24.68%19.67亿24.68%19.67亿-13.96%15.78亿-13.96%15.78亿-13.96%15.78亿-13.96%15.78亿-7.05%18.34亿-7.05%18.34亿-7.05%18.34亿
期末现金及现金等价物余额 -19.16%10.44亿-4.01%10.65亿-3.25%11.02亿24.68%19.67亿27.22%12.92亿36.59%11.1亿61.68%11.39亿-13.96%15.78亿71.02%10.16亿10.88%8.12亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------容诚会计师事务所(特殊普通合伙)------容诚会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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