(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -27.94%1,163.3亿 | -11.05%5,282.06亿 | -1.75%4,348.63亿 | 2.40%2,852.2亿 | 27.33%1,614.46亿 | 15.59%5,938.11亿 | 17.65%4,426.2亿 | 15.48%2,785.29亿 | 21.22%1,267.98亿 | 28.82%5,137.03亿 |
收到的税费返还 | 150.70%2.51亿 | -42.04%6.95亿 | -59.21%4.38亿 | -27.30%2.89亿 | 44.66%1亿 | 110.10%11.99亿 | 116.06%10.74亿 | 22.13%3.97亿 | -48.73%6,917.02万 | 21.11%5.71亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3.39%8.05亿 | -0.98%25.38亿 | -37.85%10.89亿 | -53.98%7.26亿 | -5.17%7.79亿 | -37.12%25.63亿 | -80.76%17.52亿 | -58.81%15.77亿 | -72.42%8.21亿 | 26.23%40.76亿 |
经营活动现金流入小计 | -27.68%1,173.86亿 | -11.07%5,314.39亿 | -2.03%4,363.9亿 | 2.04%2,862.34亿 | 27.13%1,623.25亿 | 15.28%5,975.73亿 | 15.45%4,454.45亿 | 14.33%2,805.04亿 | 18.54%1,276.88亿 | 28.79%5,183.5亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -31.91%1,262.29亿 | -11.30%5,157.8亿 | -3.00%4,273.63亿 | 2.15%2,974亿 | 25.24%1,853.73亿 | 15.54%5,814.71亿 | 14.42%4,406.01亿 | 15.62%2,911.27亿 | 21.30%1,480.14亿 | 29.28%5,032.51亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -7.01%9.22亿 | 15.48%23.51亿 | 25.64%18.5亿 | 15.38%13.98亿 | 28.82%9.92亿 | 26.54%20.36亿 | 21.36%14.73亿 | 35.86%12.12亿 | 20.66%7.7亿 | 32.91%16.09亿 |
支付的各项税费 | -31.05%6.51亿 | -7.57%32.29亿 | -10.95%22.86亿 | -7.22%17.27亿 | -5.73%9.44亿 | 39.32%34.93亿 | 34.84%25.67亿 | 46.16%18.61亿 | 39.80%10.01亿 | 84.85%25.07亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14.50%9.43亿 | 3.29%44.93亿 | -27.12%32.92亿 | -45.44%17.21亿 | -41.30%8.23亿 | -21.81%43.5亿 | -46.34%45.16亿 | -25.99%31.55亿 | -54.90%14.03亿 | -40.48%55.63亿 |
经营活动现金流出小计 | -31.57%1,287.44亿 | -11.08%5,258.52亿 | -3.20%4,347.9亿 | 1.64%3,022.46亿 | 24.44%1,881.32亿 | 15.29%5,913.5亿 | 13.25%4,491.57亿 | 15.16%2,973.55亿 | 19.53%1,511.88亿 | 27.85%5,129.3亿 |
经营活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营活动产生的现金流量净额 | 55.99%-113.58亿 | -10.23%55.87亿 | 143.09%16亿 | 4.98%-160.12亿 | -9.82%-258.08亿 | 14.82%62.23亿 | 65.60%-37.12亿 | -30.88%-168.52亿 | -25.18%-235亿 | 323.60%54.2亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -64.87%7.73亿 | -40.66%54.72亿 | -32.42%48.49亿 | -22.36%42.08亿 | -21.79%22.02亿 | 24.50%92.22亿 | 10.05%71.75亿 | 2.40%54.2亿 | -32.95%28.15亿 | 53.86%74.08亿 |
取得投资收益收到的现金 | -93.61%58.46万 | -49.30%7,265.58万 | -50.34%8,719.93万 | -48.68%7,636.68万 | -57.69%915.01万 | -40.96%1.43亿 | -18.24%1.76亿 | 344.76%1.49亿 | -1.82%2,162.86万 | 77.78%2.43亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22.28%276.29万 | -94.50%2,209万 | -91.85%2,076.33万 | 26.43%378.79万 | -6.58%225.95万 | 155.40%4.02亿 | 103.34%2.55亿 | -97.40%299.6万 | -91.61%241.87万 | 1,142.28%1.57亿 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | -75.51%8,735.47万 | ---- | ---- | ---- | 920.01%3.57亿 | 871.65%3.57亿 | 2,182.36%3.57亿 | ---- | --3,496.47万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -87.87%425.04万 | --425.04万 | --425.04万 | --1.03亿 | --3,504.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -66.47%7.77亿 | -44.30%56.59亿 | -37.69%49.61亿 | -27.59%42.93亿 | -18.41%23.17亿 | 29.54%101.59亿 | 15.44%79.62亿 | 8.63%59.29亿 | -33.20%28.39亿 | 51.65%78.42亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -54.78%2.79亿 | 82.73%11.61亿 | 401.62%9.6亿 | 484.42%8.14亿 | 1,188.88%6.18亿 | -15.57%6.36亿 | -59.69%1.91亿 | -60.85%1.39亿 | -65.23%4,791.28万 | 169.02%7.53亿 |
投资支付的现金 | 320.97%19.11亿 | -25.94%54.2亿 | -77.32%19.65亿 | -79.82%9.05亿 | -87.79%4.54亿 | -20.58%73.19亿 | 89.39%86.63亿 | 4.42%44.85亿 | 50.28%37.17亿 | 12.42%92.15亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --155.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.58%8,764万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --9.79万 | --9.79万 | --136.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --654.34万 |
投资活动现金流出小计 | 104.16%21.9亿 | -17.24%65.83亿 | -66.96%29.26亿 | -62.83%17.19亿 | -71.50%10.73亿 | -20.95%79.55亿 | 72.15%88.54亿 | -2.53%46.24亿 | 44.19%37.64亿 | 16.91%100.62亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -213.65%-14.13亿 | -141.93%-9.24亿 | 328.11%20.36亿 | 97.31%25.74亿 | 234.40%12.44亿 | 199.31%22.04亿 | -150.90%-8.92亿 | 82.94%13.05亿 | -156.44%-9.25亿 | 35.38%-22.2亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 31.42%22.62亿 | -39.43%72.94亿 | -20.57%64.93亿 | 88.30%51.13亿 | 11.38%17.22亿 | 58.25%120.43亿 | 354.50%81.74亿 | 239.38%27.15亿 | 415.20%15.46亿 | 0.20%76.1亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -97.50%2,410万 | -85.78%15.89亿 | -79.70%15.83亿 | -33.96%15.45亿 | -37.70%9.63亿 | 64.00%111.68亿 | 333.65%77.99亿 | 192.52%23.4亿 | 415.20%15.46亿 | 3.26%68.1亿 |
取得借款收到的现金 | -37.58%315.66亿 | 0.44%1,123.5亿 | -13.51%811.43亿 | 5.18%623.72亿 | 37.24%505.68亿 | 0.17%1,118.56亿 | 3.70%938.15亿 | -4.17%593亿 | -1.28%368.47亿 | 3.94%1,116.68亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,887.69%11.37亿 | 1,298.54%33.98亿 | 34,898.29%21.14亿 | --11.92亿 | --1,899.5万 | 198.29%2.43亿 | -98.60%604.05万 | ---- | ---- | -87.36%8,146.05万 |
筹资活动现金流入小计 | -33.15%349.66亿 | -0.89%1,230.42亿 | -12.01%897.5亿 | 10.74%686.77亿 | 36.25%523.08亿 | 4.01%1,241.42亿 | 10.03%1,019.95亿 | -1.74%620.15亿 | 1.84%383.92亿 | 3.18%1,193.59亿 |
偿还债务支付的现金 | -17.60%212.2亿 | -4.14%1,091.96亿 | -2.17%797.48亿 | 32.42%522.1亿 | 63.10%257.53亿 | -1.84%1,139.16亿 | 2.20%815.2亿 | -24.53%394.26亿 | -36.11%157.89亿 | 14.32%1,160.56亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -13.83%5.36亿 | 16.84%42.54亿 | 22.56%37.4亿 | -30.77%17.83亿 | 11.93%6.22亿 | 30.06%36.41亿 | 37.28%30.52亿 | 48.90%25.75亿 | 26.63%5.56亿 | 12.10%28亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -8.88%2.16亿 | 20.96%10.62亿 | 31.67%9.54亿 | 34.00%7.99亿 | 68.61%2.37亿 | 17.98%8.78亿 | 27.66%7.24亿 | 30.30%5.96亿 | -3.95%1.4亿 | 39.98%7.44亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -65.94%15.71亿 | 1.00%104.32亿 | 32.44%51.16亿 | 44.07%37.63亿 | 162.87%46.13亿 | 159.49%103.29亿 | 62.36%38.63亿 | 49.17%26.12亿 | 116.00%17.55亿 | -11.23%39.8亿 |
筹资活动现金流出小计 | -24.72%233.27亿 | -3.13%1,238.83亿 | 0.19%886.04亿 | 29.46%577.56亿 | 71.20%309.88亿 | 4.11%1,278.86亿 | 4.82%884.35亿 | -19.94%446.14亿 | -30.29%181亿 | 13.21%1,228.36亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -45.41%116.39亿 | 77.55%-8.41亿 | -91.55%11.45亿 | -37.24%109.2亿 | 5.06%213.2亿 | -7.67%-37.44亿 | 62.84%135.6亿 | 135.41%174.01亿 | 72.92%202.92亿 | -148.47%-34.77亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 79.22%-1,288.22万 | -90.30%3,195.32万 | -76.80%9,502.74万 | -24.53%1.28亿 | -578.80%-6,199.07万 | 959.45%3.29亿 | 10,623.05%4.1亿 | 294.10%1.69亿 | -159.35%-913.24万 | 75.26%-3,832.58万 |
现金及现金等价物净增加额 | 65.35%-11.45亿 | -23.13%38.53亿 | -47.94%48.76亿 | -218.10%-23.9亿 | 20.18%-33.06亿 | 1,691.75%50.13亿 | 1,428.33%93.65亿 | 141.65%20.23亿 | 23.06%-41.42亿 | -106.48%-3.15亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24.63%195.02亿 | 47.14%156.48亿 | 47.14%156.48亿 | 47.14%156.48亿 | 47.14%156.48亿 | -2.88%106.35亿 | -2.88%106.35亿 | -2.88%106.35亿 | -2.88%106.35亿 | 79.89%109.5亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 48.73%183.57亿 | 24.63%195.02亿 | 2.62%205.24亿 | 4.74%132.59亿 | 90.07%123.43亿 | 47.14%156.48亿 | 95.22%200亿 | 107.79%126.59亿 | 16.64%64.94亿 | -2.88%106.35亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据