(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -0.62%170.65亿 | 2.61%115.82亿 | 1.99%52.43亿 | -10.17%233.2亿 | -7.65%171.71亿 | -7.35%112.88亿 | -12.54%51.4亿 | 5.69%259.62亿 | 5.79%185.94亿 | -0.15%121.83亿 |
收到的税费返还 | 282.64%8,523.55万 | 407.29%5,890.7万 | 94.20%835.24万 | -6.66%3,003.38万 | -42.76%2,227.56万 | -25.50%1,161.2万 | -47.56%430.09万 | -71.65%3,217.84万 | -60.62%3,891.59万 | -79.18%1,558.73万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -30.19%2.16亿 | 35.41%1.49亿 | 158.66%8,776.89万 | 32.52%2.25亿 | 97.41%3.1亿 | 7.64%1.1亿 | -31.25%3,393.15万 | -36.83%1.7亿 | -34.14%1.57亿 | -34.29%1.03亿 |
经营活动现金流入小计 | -0.78%173.66亿 | 3.34%117.9亿 | 3.09%53.39亿 | -9.89%235.75亿 | -6.85%175.03亿 | -7.25%114.1亿 | -12.74%51.79亿 | 4.88%261.64亿 | 4.89%187.9亿 | -1.05%123.01亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -0.40%129.6亿 | 1.84%92.74亿 | 6.87%44.04亿 | -4.11%188.38亿 | -6.55%130.12亿 | -4.64%91.07亿 | -14.10%41.21亿 | -1.93%196.45亿 | -0.61%139.25亿 | -7.82%95.5亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.47%25.1亿 | 1.53%17.45亿 | 4.26%9.03亿 | -5.25%31.38亿 | 11.63%25.73亿 | 7.98%17.19亿 | 7.93%8.66亿 | 1.13%33.12亿 | -2.31%23.05亿 | 1.53%15.92亿 |
支付的各项税费 | -55.47%2.59亿 | -62.78%1.98亿 | -49.56%1.83亿 | 6.15%6.19亿 | 14.52%5.82亿 | 30.52%5.32亿 | 62.38%3.63亿 | 6.18%5.83亿 | 19.29%5.09亿 | 16.68%4.07亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -19.20%6.99亿 | 2.96%4.73亿 | 17.65%1.75亿 | -6.94%6.01亿 | 65.77%8.65亿 | 40.66%4.6亿 | -30.65%1.49亿 | 20.14%6.45亿 | 13.29%5.22亿 | 24.30%3.27亿 |
经营活动现金流出小计 | -3.55%164.29亿 | -1.07%116.91亿 | 3.02%56.65亿 | -4.09%231.95亿 | -1.32%170.33亿 | -0.50%118.17亿 | -8.93%54.99亿 | -0.85%241.85亿 | 0.02%172.6亿 | -5.30%118.76亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 99.49%9.38亿 | 124.49%9,978.72万 | -1.79%-3.26亿 | -80.82%3.8亿 | -69.28%4.7亿 | -195.77%-4.07亿 | -210.73%-3.2亿 | 257.82%19.79亿 | 132.77%15.3亿 | 494.65%4.25亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | -39.28%7,741.29万 | -33.45%4,517.89万 | -84.64%487.53万 | 49.26%1.26亿 | 126.25%1.27亿 | 41.64%6,788.73万 | 169.96%3,174.57万 | 38.39%8,443.42万 | -13.08%5,634.56万 | -4.60%4,793.03万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,342.73%1.03亿 | 28,103.85%1.03亿 | -99.68%589 | 305.45%5,227.99万 | -52.54%66.86万 | -69.23%36.54万 | -83.41%18.15万 | -95.75%1,289.44万 | -14.92%140.87万 | 0.25%118.73万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.87%688.54万 | -305.06%-9,193.11万 | -304.38%-9,162.61万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | -73.84%143万 | ---- | ---- | ---- | -90.89%546.73万 | ---- | --759.26万 |
投资活动现金流入小计 | 40.97%1.81亿 | 117.19%1.48亿 | -84.73%487.59万 | 63.87%1.8亿 | 474.97%1.28亿 | 295.48%6,825.27万 | 148.39%3,192.73万 | -76.81%1.1亿 | -129.66%-3,417.68万 | -134.86%-3,491.59万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -45.84%2.73亿 | -49.25%1.72亿 | -33.43%1.15亿 | -11.80%6.51亿 | 39.84%5.04亿 | 39.75%3.39亿 | 40.65%1.72亿 | -28.23%7.38亿 | -30.10%3.6亿 | -30.27%2.42亿 |
投资支付的现金 | --1 | --1 | ---- | --1,561.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --649.32万 | 72.83%649.32万 | ---- | 508.76%1.14亿 | ---- | --375.71万 |
投资活动现金流出小计 | -46.53%2.73亿 | -50.20%1.72亿 | -33.43%1.15亿 | -21.81%6.67亿 | 41.64%5.1亿 | 40.25%3.45亿 | -38.11%1.72亿 | -18.60%8.52亿 | -30.10%3.6亿 | -29.19%2.46亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 75.88%-9,210.43万 | 91.44%-2,370.23万 | 21.78%-1.1亿 | 34.46%-4.87亿 | 3.14%-3.82亿 | 1.45%-2.77亿 | 47.12%-1.41亿 | -29.33%-7.43亿 | 1.42%-3.94亿 | -13.58%-2.81亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --3.43亿 | --3.43亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.88%250万 | -85.88%250万 | -7.41%250万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --3.43亿 | --3.43亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.88%250万 | -85.88%250万 | -7.41%250万 |
取得借款收到的现金 | -27.29%15.21亿 | -37.28%11.81亿 | -22.33%7.92亿 | 12.28%26.2亿 | -2.88%20.91亿 | -9.25%18.82亿 | -30.90%10.2亿 | -25.95%23.33亿 | -16.67%21.53亿 | 10.78%20.74亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --1.65亿 | --1.07亿 | --7,800万 | 33.90%1.58亿 | ---- | ---- | ---- | --1.18亿 | --1.18亿 | 57.60%7,800万 |
筹资活动现金流入小计 | -3.01%20.28亿 | -13.39%16.3亿 | -14.68%8.7亿 | 13.20%27.78亿 | -8.03%20.91亿 | -12.64%18.82亿 | -30.90%10.2亿 | -22.56%24.54亿 | -12.61%22.74亿 | 11.96%21.55亿 |
偿还债务支付的现金 | 9.68%25.3亿 | 36.73%18.55亿 | -32.81%6.17亿 | -13.75%22.68亿 | -11.72%23.07亿 | -19.50%13.57亿 | -14.03%9.19亿 | -9.18%26.29亿 | -7.31%26.13亿 | -9.53%16.85亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -49.93%1.84亿 | -43.12%1.57亿 | 27.47%3,573.56万 | 5.98%4.79亿 | 3.38%3.68亿 | -16.28%2.76亿 | -66.51%2,803.48万 | 61.58%4.52亿 | 36.57%3.56亿 | 53.91%3.3亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -89.89%1,116.02万 | -91.73%912.82万 | ---- | -34.84%1.37亿 | -19.64%1.1亿 | -19.64%1.1亿 | ---- | 144.11%2.1亿 | 46.57%1.37亿 | 62.97%1.37亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,027.12%2.32亿 | 19,863.19%1.41亿 | 1,101.45%399.6万 | 209.99%3.43亿 | 52.79%177.09万 | -95.80%70.68万 | -78.11%33.26万 | 11.97%1.11亿 | --115.9万 | -68.09%1,681万 |
筹资活动现金流出小计 | 10.10%29.47亿 | 31.80%21.53亿 | -30.62%6.57亿 | -3.19%30.91亿 | -9.89%26.76亿 | -19.61%16.34亿 | -17.92%9.47亿 | -2.50%31.92亿 | -3.55%29.7亿 | -4.59%20.32亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -56.96%-9.18亿 | -310.35%-5.23亿 | 193.48%2.13亿 | 57.66%-3.13亿 | 15.97%-5.85亿 | 103.10%2.49亿 | -77.45%7,253.61万 | -602.45%-7.38亿 | -45.77%-6.96亿 | 159.56%1.22亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -876.18%-981.79万 | -448.70%-4,941.36万 | 399.79%3,121.92万 | 177.30%1.06亿 | -95.08%126.49万 | 23.64%1,417.06万 | -1,770.05%-1,041.35万 | -77.76%-1.37亿 | 671.59%2,568.62万 | 329.55%1,146.09万 |
现金及现金等价物净增加额 | 83.35%-8,254.49万 | -17.68%-4.96亿 | 51.92%-1.92亿 | -187.14%-3.14亿 | -206.61%-4.96亿 | -251.59%-4.22亿 | -755.85%-3.98亿 | 277.35%3.61亿 | 306.74%4.65亿 | 149.17%2.78亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -8.18%35.28亿 | -8.18%35.28亿 | -8.18%35.28亿 | 10.36%38.43亿 | 10.36%38.43亿 | 10.36%38.43亿 | 10.36%38.43亿 | -5.52%34.82亿 | -5.52%34.82亿 | -5.52%34.82亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 2.95%34.46亿 | -11.37%30.32亿 | -3.12%33.37亿 | -8.18%35.28亿 | -15.20%33.47亿 | -9.02%34.21亿 | 0.26%34.44亿 | 10.36%38.43亿 | 14.06%39.47亿 | 20.53%37.6亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据