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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
新疆天业 (600075)
- 5.39
- -0.10-1.82%
未开盘 05/22 15:00 (北京)
92.05亿总市值-92.93市盈率TTM
5.47最高价5.31最低价14.13万手成交量5.46今开5.49昨收7640.62万成交额0.83%换手率亏损市盈率(静)17.08亿总股本8.1352周最高1.04市净率92.05亿流通值4.1552周最低6.04涨停价17.08亿流通股15.92历史最高4.94跌停价2.91%振幅0.99历史最低--股息TTM5.41平均价7.55万手内盘--股息率TTM100股每手6.16万手外盘
新疆天业 (600075) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21.34%27.64亿 | -0.22%92.94亿 | -4.58%90.12亿 | -10.65%52.67亿 | -18.88%22.78亿 | -0.74%93.15亿 | -7.12%94.44亿 | -12.06%58.95亿 | -25.11%28.08亿 | -11.52%93.85亿 |
| 收到的税费返还 | 27.63%841.64万 | -43.69%7,921.62万 | -33.03%6,045.2万 | -49.59%3,162.81万 | -82.42%659.46万 | -50.15%1.41亿 | -44.15%9,026.66万 | 8.73%6,274.08万 | 72.06%3,750.6万 | 173.35%2.82亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -81.23%958.19万 | -68.28%1.64亿 | 44.54%1.93亿 | -9.33%7,475.16万 | 79.80%5,105.61万 | -30.92%5.18亿 | -47.77%1.33亿 | -63.74%8,244.63万 | -41.39%2,839.65万 | -12.44%7.5亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 19.11%27.82亿 | -4.37%95.38亿 | -4.16%92.65亿 | -11.04%53.73亿 | -18.73%23.36亿 | -4.26%99.74亿 | -8.67%96.67亿 | -13.57%60.4亿 | -24.76%28.74亿 | -9.94%104.17亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -10.28%18.43亿 | -5.03%51.9亿 | -4.39%65.51亿 | 0.52%43.3亿 | 0.14%20.55亿 | 1.44%54.66亿 | -12.85%68.52亿 | -16.25%43.07亿 | -27.02%20.52亿 | -15.70%53.88亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.66%3.55亿 | -4.34%14.57亿 | 0.72%9.88亿 | -3.11%6.34亿 | 8.06%3.43亿 | 7.78%15.23亿 | -6.24%9.81亿 | -7.82%6.55亿 | -8.76%3.17亿 | -0.05%14.13亿 |
| 支付的各项税费 | -45.52%9,281.48万 | 23.30%6.26亿 | 58.16%5.15亿 | 147.78%4.34亿 | 55.37%1.7亿 | -33.43%5.08亿 | -47.80%3.26亿 | -58.62%1.75亿 | 8.12%1.1亿 | -25.52%7.63亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -15.77%1.03亿 | 32.68%14.77亿 | -5.45%4.49亿 | -16.81%2.15亿 | 1.84%1.22亿 | 15.03%11.13亿 | 4.07%4.75亿 | 1.52%2.59亿 | -12.10%1.2亿 | 13.36%9.68亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -10.99%23.94亿 | 1.64%87.5亿 | -1.51%85.03亿 | 4.03%56.13亿 | 3.52%26.9亿 | 0.91%86.09亿 | -13.57%86.33亿 | -17.39%53.96亿 | -23.50%25.98亿 | -11.90%85.31亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 209.71%3.88亿 | -42.27%7.88亿 | -26.32%7.62亿 | -137.32%-2.4亿 | -228.19%-3.54亿 | -27.64%13.65亿 | 73.35%10.35亿 | 40.96%6.44亿 | -34.84%2.76亿 | 0.12%18.86亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -25.00%1.2亿 | -48.45%5亿 | -48.19%4.3亿 | -32.08%3.6亿 | -69.81%1.6亿 | -9.60%9.7亿 | 232.00%8.3亿 | 165.00%5.3亿 | --5.3亿 | --10.73亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -40.24%99.02万 | -49.63%237.75万 | -43.64%225.72万 | -42.65%200.28万 | -52.55%165.7万 | -53.15%472.03万 | 187.82%400.51万 | 665.09%349.22万 | --349.22万 | 16,691.04%1,007.46万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 442.00%1,358.5万 | -83.24%146.18万 | 37.05%272.38万 | -20.33%143.04万 | 93.67%250.65万 | 114.68%872.42万 | 145.30%198.74万 | 176.54%179.54万 | 131.36%129.42万 | -41.62%406.39万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --6.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -18.02%1.35亿 | -48.76%5.04亿 | -47.97%4.35亿 | -32.11%3.63亿 | -69.30%1.64亿 | -9.54%9.83亿 | 15.13%8.36亿 | 37.26%5.35亿 | 95,500.85%5.35亿 | 238.26%10.87亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26.15%2.94亿 | 6.57%11.01亿 | -17.52%7.04亿 | -21.50%4.36亿 | -22.09%2.33亿 | -48.40%10.33亿 | -29.94%8.53亿 | -10.85%5.56亿 | -11.76%2.99亿 | 208.10%20.03亿 |
| 投资支付的现金 | --2.61亿 | -20.41%4.93亿 | -22.80%4.69亿 | --2.09亿 | ---- | -61.69%6.2亿 | -37.60%6.07亿 | ---- | ---- | 186.33%16.18亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.84亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --8.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.60%4,777.6万 |
| 投资活动现金流出小计 | 138.43%5.55亿 | -3.54%15.95亿 | -19.72%11.73亿 | 16.04%6.45亿 | -22.09%2.33亿 | -65.93%16.53亿 | -33.34%14.61亿 | -65.18%5.56亿 | -22.67%2.99亿 | 283.24%48.53亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -512.24%-4.21亿 | -62.86%-10.91亿 | -18.09%-7.38亿 | -1,263.78%-2.82亿 | -129.13%-6,870.69万 | 82.21%-6.7亿 | 57.36%-6.25亿 | 98.29%-2,065.6万 | 161.11%2.36亿 | -298.54%-37.65亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -57.80%3.05亿 | 9.67%24.29亿 | 14.10%18.85亿 | 57.79%15.85亿 | 623.09%7.23亿 | -44.86%22.15亿 | -49.20%16.52亿 | -68.68%10.05亿 | -80.08%1亿 | -8.83%40.17亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --4,649.78万 | 76.41%2.76亿 | ---- | ---- | ---- | --1.56亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -51.37%3.52亿 | 14.07%27.05亿 | 14.10%18.85亿 | 57.79%15.85亿 | 623.09%7.23亿 | -40.97%23.71亿 | -49.20%16.52亿 | -68.68%10.05亿 | -80.08%1亿 | -46.94%40.17亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -96.43%1,760万 | -32.70%24.67亿 | -40.27%18.03亿 | -38.55%15.43亿 | -2.56%4.93亿 | 17.29%36.65亿 | 54.01%30.19亿 | 68.49%25.1亿 | 4.65%5.05亿 | -34.77%31.25亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -10.18%2,243.95万 | 5.23%1.56亿 | -1.43%1.27亿 | 6.54%1.02亿 | -44.42%2,498.23万 | -55.72%1.49亿 | -59.44%1.29亿 | -63.86%9,577.66万 | -2.69%4,494.61万 | -9.51%3.36亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -97.92%350.01万 | ---- | ---- | ---- | -82.39%1.68亿 | -94.15%1.54亿 | -94.15%1.54亿 | -59.36%1.42亿 | 506.42%9.57亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -92.26%4,003.95万 | -34.04%26.27亿 | -41.55%19.3亿 | -40.41%16.45亿 | -25.30%5.17亿 | -9.85%39.82亿 | -32.77%33.02亿 | -37.11%27.6亿 | -21.23%6.93亿 | -16.96%44.17亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51.54%3.12亿 | 104.86%7,832.7万 | 97.25%-4,530.44万 | 96.59%-5,982.28万 | 134.68%2.06亿 | -302.55%-16.11亿 | 0.56%-16.5亿 | -48.56%-17.56亿 | -57.03%-5.93亿 | -117.77%-4亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---243.6 | -1,093.31%-3.23万 | -428.51%-3.17万 | -5,285.93%-3.1万 | ---- | -98.60%-2,705 | ---5,995 | ---575 | ---- | 95.11%-1,362 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 228.66%2.79亿 | 75.48%-2.25亿 | 98.33%-2,067.69万 | 48.63%-5.82亿 | -168.20%-2.17亿 | 59.82%-9.16亿 | 50.94%-12.4亿 | 41.37%-11.33亿 | 76.20%-8,088.36万 | -171.46%-22.8亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -13.87%13.95亿 | -36.13%16.2亿 | -36.13%16.2亿 | -36.13%16.2亿 | -36.13%16.2亿 | -47.34%25.36亿 | -47.34%25.36亿 | -47.34%25.36亿 | -47.34%25.36亿 | 196.33%48.16亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 19.35%16.74亿 | -13.87%13.95亿 | 23.41%15.99亿 | -26.03%10.38亿 | -42.86%14.03亿 | -36.13%16.2亿 | -43.37%12.96亿 | -51.34%14.03亿 | -45.15%24.55亿 | -47.34%25.36亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
