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600094 大名城

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104.95亿总市值-55.06市盈率TTM

大名城关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-66.50%14亿
-74.06%8.64亿
-74.34%5.13亿
-39.80%48.53亿
-32.79%41.77亿
-21.36%33.31亿
-22.45%19.98亿
-42.51%80.61亿
-32.63%62.15亿
-10.78%42.35亿
收到的税费返还
43.01%1.24亿
211.90%1.01亿
--5,695.64万
260.43%4.51亿
-37.96%8,649.12万
-61.46%3,233.64万
----
--1.25亿
11,602.53%1.39亿
6,943.04%8,389.75万
收到其他与经营活动有关的现金
-69.39%5,326.81万
-89.00%1,769.42万
-57.99%2,598.71万
-72.31%1.56亿
-41.78%1.74亿
-7.40%1.61亿
-3.72%6,185.74万
-16.50%5.64亿
947.64%2.99亿
922.27%1.74亿
经营活动现金流入小计
-64.47%15.77亿
-72.12%9.83亿
-71.08%5.96亿
-37.61%54.6亿
-33.30%44.38亿
-21.57%35.24亿
-21.99%20.6亿
-40.46%87.5亿
-28.11%66.53亿
-5.72%44.93亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-61.53%7.66亿
-62.77%5.26亿
-57.31%3.52亿
-62.69%22.12亿
-56.98%19.93亿
-54.41%14.13亿
-69.42%8.25亿
-1.07%59.29亿
0.64%46.32亿
17.92%30.99亿
支付给职工以及为职工支付的现金
-15.63%1.18亿
-20.60%7,849.6万
-26.30%4,179.37万
-25.18%1.84亿
-30.04%1.4亿
-34.16%9,886.75万
-35.82%5,670.88万
-26.21%2.45亿
-15.17%2亿
-17.49%1.5亿
支付的各项税费
-26.65%5.85亿
4.00%5.52亿
145.06%4.73亿
36.18%9.02亿
16.38%7.98亿
-4.48%5.31亿
-48.80%1.93亿
-3.51%6.63亿
36.02%6.86亿
87.30%5.56亿
支付其他与经营活动有关的现金
-31.87%2.03亿
-44.15%1.33亿
10.54%1.14亿
-51.10%5.13亿
-53.56%2.98亿
-58.39%2.38亿
-62.79%1.03亿
-8.86%10.5亿
97.82%6.41亿
-19.91%5.72亿
经营活动现金流出小计
-48.19%16.72亿
-43.45%12.9亿
-16.69%9.81亿
-51.67%38.11亿
-47.58%32.28亿
-47.89%22.81亿
-65.76%11.77亿
-3.40%78.86亿
8.69%61.58亿
14.56%43.77亿
经营活动产生的现金流量净额
-107.93%-9,595.37万
-124.70%-3.07亿
-143.66%-3.85亿
90.77%16.48亿
144.11%12.1亿
970.80%12.43亿
210.52%8.82亿
-86.77%8.64亿
-86.20%4.96亿
-87.71%1.16亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
-76.32%2,842.95万
-76.26%2,837.95万
-50.94%2,838.24万
902.23%1.64亿
703.83%1.2亿
6,884.62%1.2亿
10,189.06%5,784.68万
-68.53%1,637.1万
-61.89%1,493.69万
-94.02%171.13万
取得投资收益收到的现金
--7,425
--5,175
----
625.09%72.18万
----
----
----
-82.83%9.95万
----
----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-89.96%124.81万
-78.68%115.67万
-36.38%29.42万
1.47%102.71万
92.41%1,242.93万
484.44%542.67万
--46.25万
116.81%101.21万
1,520.95%645.96万
47.87%92.85万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
----
----
----
-97.98%72.6万
-98.60%72.6万
-98.60%72.6万
----
-94.88%3,586.26万
-92.32%5,172.85万
-92.32%5,172.85万
投资活动现金流入小计
-77.72%2,968.5万
-76.49%2,954.14万
-50.82%2,867.66万
212.21%1.67亿
82.18%1.33亿
131.16%1.26亿
11.51%5,830.93万
-92.92%5,334.54万
-89.76%7,312.5万
-92.27%5,436.83万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-71.62%353.42万
-60.60%317.83万
-37.46%209.43万
-30.96%497.02万
215.80%1,245.23万
590.25%806.71万
407.51%334.86万
-69.23%719.93万
-88.10%394.3万
-96.33%116.87万
投资支付的现金
54.34%7,920万
54.34%7,920万
----
-28.60%5,132.52万
-27.28%5,131.51万
-23.73%5,131.51万
-99.01%66.36万
-16.62%7,188.9万
89.53%7,057万
183.09%6,728.1万
投资活动现金流出小计
29.74%8,273.42万
38.73%8,237.83万
-47.80%209.43万
-28.82%5,629.55万
-14.42%6,376.73万
-13.25%5,938.22万
-94.09%401.22万
-51.13%7,908.83万
5.87%7,451.3万
23.00%6,844.97万
投资活动产生的现金流量净额
-176.38%-5,304.92万
-179.70%-5,283.69万
-51.04%2,658.24万
528.29%1.1亿
5,103.74%6,945.51万
570.81%6,629.74万
446.94%5,429.71万
-104.35%-2,574.29万
-100.22%-138.81万
-102.17%-1,408.14万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--225万
----
----
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----
----
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----
----
----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
--225万
----
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取得借款收到的现金
-62.21%4.75亿
-53.59%4.75亿
-94.98%3,000万
-60.55%12.59亿
-52.02%12.57亿
-50.55%10.24亿
-65.77%5.97亿
-54.40%31.9亿
-55.15%26.2亿
-56.25%20.7亿
收到其他与筹资活动有关的现金
-78.63%4.15亿
-80.15%2.65亿
-31.38%2.55亿
116.87%19.46亿
228.66%19.4亿
196.86%13.33亿
574.55%3.71亿
-50.99%8.97亿
-44.35%5.9亿
-33.81%4.49亿
筹资活动现金流入小计
-72.10%8.92亿
-68.62%7.4亿
-70.60%2.85亿
-21.60%32.05亿
-0.42%31.97亿
-6.44%23.57亿
-46.19%9.68亿
-53.69%40.88亿
-53.49%32.1亿
-53.43%25.19亿
偿还债务支付的现金
-64.86%9.77亿
-39.76%7.83亿
-67.93%2.25亿
-44.34%33.87亿
-34.34%27.81亿
-46.82%13亿
61.12%7.01亿
-33.78%60.85亿
-40.87%42.35亿
-52.25%24.44亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-26.65%2.04亿
-53.33%9,107.45万
-28.42%4,604.61万
-41.35%3.48亿
-36.20%2.78亿
-32.42%1.95亿
-53.90%6,432.97万
-37.05%5.94亿
9.62%4.36亿
-19.08%2.89亿
支付其他与筹资活动有关的现金
-80.68%2.49亿
-79.36%1.72亿
-24.17%1.51亿
-15.29%14.05亿
-24.56%12.89亿
-49.22%8.35亿
-56.64%2亿
-35.70%16.58亿
37.71%17.09亿
211.48%16.45亿
筹资活动现金流出小计
-67.10%14.31亿
-55.10%10.46亿
-56.25%4.22亿
-38.35%51.4亿
-31.85%43.48亿
-46.77%23.3亿
-6.75%9.65亿
-34.41%83.37亿
-27.51%63.8亿
-27.07%43.78亿
筹资活动产生的现金流量净额
53.22%-5.39亿
-1,254.47%-3.07亿
-5,475.68%-1.38亿
54.46%-19.35亿
63.68%-11.51亿
101.43%2,657.15万
-99.66%256.33万
-9.41%-42.49亿
-66.91%-31.7亿
-213.48%-18.59亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-86.19%36.99万
-82.87%33.5万
113.25%1,400.19
197.73%201.99万
3,280.06%267.78万
204.03%195.54万
-238.26%-1.06万
-493.88%-206.69万
169.82%7.92万
10,647.49%64.32万
现金及现金等价物净增加额
-626.89%-6.87亿
-149.80%-6.66亿
-152.85%-4.96亿
94.90%-1.74亿
104.87%1.3亿
176.19%13.38亿
1,966.19%9.39亿
-205.26%-34.13亿
-214.64%-26.76亿
-275.69%-17.56亿
加:期初现金及现金等价物余额
-8.68%18.32亿
-8.68%18.32亿
-8.68%18.32亿
-62.98%20.06亿
-62.98%20.06亿
-62.98%20.06亿
-62.98%20.06亿
148.95%54.19亿
148.95%54.19亿
148.95%54.19亿
期末现金及现金等价物余额
-46.42%11.45亿
-65.15%11.66亿
-54.65%13.36亿
-8.68%18.32亿
-22.10%21.37亿
-8.69%33.44亿
-45.14%29.45亿
-62.98%20.06亿
-39.19%27.43亿
15.31%36.63亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -66.50%14亿-74.06%8.64亿-74.34%5.13亿-39.80%48.53亿-32.79%41.77亿-21.36%33.31亿-22.45%19.98亿-42.51%80.61亿-32.63%62.15亿-10.78%42.35亿
收到的税费返还 43.01%1.24亿211.90%1.01亿--5,695.64万260.43%4.51亿-37.96%8,649.12万-61.46%3,233.64万------1.25亿11,602.53%1.39亿6,943.04%8,389.75万
收到其他与经营活动有关的现金 -69.39%5,326.81万-89.00%1,769.42万-57.99%2,598.71万-72.31%1.56亿-41.78%1.74亿-7.40%1.61亿-3.72%6,185.74万-16.50%5.64亿947.64%2.99亿922.27%1.74亿
经营活动现金流入小计 -64.47%15.77亿-72.12%9.83亿-71.08%5.96亿-37.61%54.6亿-33.30%44.38亿-21.57%35.24亿-21.99%20.6亿-40.46%87.5亿-28.11%66.53亿-5.72%44.93亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -61.53%7.66亿-62.77%5.26亿-57.31%3.52亿-62.69%22.12亿-56.98%19.93亿-54.41%14.13亿-69.42%8.25亿-1.07%59.29亿0.64%46.32亿17.92%30.99亿
支付给职工以及为职工支付的现金 -15.63%1.18亿-20.60%7,849.6万-26.30%4,179.37万-25.18%1.84亿-30.04%1.4亿-34.16%9,886.75万-35.82%5,670.88万-26.21%2.45亿-15.17%2亿-17.49%1.5亿
支付的各项税费 -26.65%5.85亿4.00%5.52亿145.06%4.73亿36.18%9.02亿16.38%7.98亿-4.48%5.31亿-48.80%1.93亿-3.51%6.63亿36.02%6.86亿87.30%5.56亿
支付其他与经营活动有关的现金 -31.87%2.03亿-44.15%1.33亿10.54%1.14亿-51.10%5.13亿-53.56%2.98亿-58.39%2.38亿-62.79%1.03亿-8.86%10.5亿97.82%6.41亿-19.91%5.72亿
经营活动现金流出小计 -48.19%16.72亿-43.45%12.9亿-16.69%9.81亿-51.67%38.11亿-47.58%32.28亿-47.89%22.81亿-65.76%11.77亿-3.40%78.86亿8.69%61.58亿14.56%43.77亿
经营活动产生的现金流量净额 -107.93%-9,595.37万-124.70%-3.07亿-143.66%-3.85亿90.77%16.48亿144.11%12.1亿970.80%12.43亿210.52%8.82亿-86.77%8.64亿-86.20%4.96亿-87.71%1.16亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -76.32%2,842.95万-76.26%2,837.95万-50.94%2,838.24万902.23%1.64亿703.83%1.2亿6,884.62%1.2亿10,189.06%5,784.68万-68.53%1,637.1万-61.89%1,493.69万-94.02%171.13万
取得投资收益收到的现金 --7,425--5,175----625.09%72.18万-------------82.83%9.95万--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -89.96%124.81万-78.68%115.67万-36.38%29.42万1.47%102.71万92.41%1,242.93万484.44%542.67万--46.25万116.81%101.21万1,520.95%645.96万47.87%92.85万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -------------97.98%72.6万-98.60%72.6万-98.60%72.6万-----94.88%3,586.26万-92.32%5,172.85万-92.32%5,172.85万
投资活动现金流入小计 -77.72%2,968.5万-76.49%2,954.14万-50.82%2,867.66万212.21%1.67亿82.18%1.33亿131.16%1.26亿11.51%5,830.93万-92.92%5,334.54万-89.76%7,312.5万-92.27%5,436.83万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -71.62%353.42万-60.60%317.83万-37.46%209.43万-30.96%497.02万215.80%1,245.23万590.25%806.71万407.51%334.86万-69.23%719.93万-88.10%394.3万-96.33%116.87万
投资支付的现金 54.34%7,920万54.34%7,920万-----28.60%5,132.52万-27.28%5,131.51万-23.73%5,131.51万-99.01%66.36万-16.62%7,188.9万89.53%7,057万183.09%6,728.1万
投资活动现金流出小计 29.74%8,273.42万38.73%8,237.83万-47.80%209.43万-28.82%5,629.55万-14.42%6,376.73万-13.25%5,938.22万-94.09%401.22万-51.13%7,908.83万5.87%7,451.3万23.00%6,844.97万
投资活动产生的现金流量净额 -176.38%-5,304.92万-179.70%-5,283.69万-51.04%2,658.24万528.29%1.1亿5,103.74%6,945.51万570.81%6,629.74万446.94%5,429.71万-104.35%-2,574.29万-100.22%-138.81万-102.17%-1,408.14万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 --225万------------------------------------
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 --225万------------------------------------
取得借款收到的现金 -62.21%4.75亿-53.59%4.75亿-94.98%3,000万-60.55%12.59亿-52.02%12.57亿-50.55%10.24亿-65.77%5.97亿-54.40%31.9亿-55.15%26.2亿-56.25%20.7亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -78.63%4.15亿-80.15%2.65亿-31.38%2.55亿116.87%19.46亿228.66%19.4亿196.86%13.33亿574.55%3.71亿-50.99%8.97亿-44.35%5.9亿-33.81%4.49亿
筹资活动现金流入小计 -72.10%8.92亿-68.62%7.4亿-70.60%2.85亿-21.60%32.05亿-0.42%31.97亿-6.44%23.57亿-46.19%9.68亿-53.69%40.88亿-53.49%32.1亿-53.43%25.19亿
偿还债务支付的现金 -64.86%9.77亿-39.76%7.83亿-67.93%2.25亿-44.34%33.87亿-34.34%27.81亿-46.82%13亿61.12%7.01亿-33.78%60.85亿-40.87%42.35亿-52.25%24.44亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -26.65%2.04亿-53.33%9,107.45万-28.42%4,604.61万-41.35%3.48亿-36.20%2.78亿-32.42%1.95亿-53.90%6,432.97万-37.05%5.94亿9.62%4.36亿-19.08%2.89亿
支付其他与筹资活动有关的现金 -80.68%2.49亿-79.36%1.72亿-24.17%1.51亿-15.29%14.05亿-24.56%12.89亿-49.22%8.35亿-56.64%2亿-35.70%16.58亿37.71%17.09亿211.48%16.45亿
筹资活动现金流出小计 -67.10%14.31亿-55.10%10.46亿-56.25%4.22亿-38.35%51.4亿-31.85%43.48亿-46.77%23.3亿-6.75%9.65亿-34.41%83.37亿-27.51%63.8亿-27.07%43.78亿
筹资活动产生的现金流量净额 53.22%-5.39亿-1,254.47%-3.07亿-5,475.68%-1.38亿54.46%-19.35亿63.68%-11.51亿101.43%2,657.15万-99.66%256.33万-9.41%-42.49亿-66.91%-31.7亿-213.48%-18.59亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -86.19%36.99万-82.87%33.5万113.25%1,400.19197.73%201.99万3,280.06%267.78万204.03%195.54万-238.26%-1.06万-493.88%-206.69万169.82%7.92万10,647.49%64.32万
现金及现金等价物净增加额 -626.89%-6.87亿-149.80%-6.66亿-152.85%-4.96亿94.90%-1.74亿104.87%1.3亿176.19%13.38亿1,966.19%9.39亿-205.26%-34.13亿-214.64%-26.76亿-275.69%-17.56亿
加:期初现金及现金等价物余额 -8.68%18.32亿-8.68%18.32亿-8.68%18.32亿-62.98%20.06亿-62.98%20.06亿-62.98%20.06亿-62.98%20.06亿148.95%54.19亿148.95%54.19亿148.95%54.19亿
期末现金及现金等价物余额 -46.42%11.45亿-65.15%11.66亿-54.65%13.36亿-8.68%18.32亿-22.10%21.37亿-8.69%33.44亿-45.14%29.45亿-62.98%20.06亿-39.19%27.43亿15.31%36.63亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)------天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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